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海富通量化多因子混合C  005080
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理朱斌全
申购费率0.0%
基金规模4.29亿  (2022-06-30)
1.1451
1.3851
34.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.62% -0.03% 5115/7938
最近一月 -1.49% -0.0% 5999/7929
最近三月 -2.84% -0.01% 5247/7834
最近一年 -13.13% -0.14% 3073/7118
(2024-03-27)
基金代码005080 基金经理朱斌全 最新份额7,872.96万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模4.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-04-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.29亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征,精选优良个股进行投资,并结合量化择时模型进行仓位调整,力争控制回撤并获取超越比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.1597 1.3997 1.27%
2024-3-27 1.1451 1.3851 -1.99%
2024-3-26 1.1683 1.4083 0.14%
2024-3-25 1.1667 1.4067 -1.15%
2024-3-22 1.1803 1.4203 -0.89%
2024-3-21 1.1909 1.4309 -0.09%
2024-3-20 1.192 1.432 0.62%
2024-3-19 1.1846 1.4246 -0.53%
2024-3-18 1.1909 1.4309 1.24%
2024-3-15 1.1763 1.4163 0.87%
2024-3-14 1.1662 1.4062 -0.56%
2024-3-13 1.1728 1.4128 -0.01%
2024-3-12 1.1729 1.4129 0.62%
2024-3-11 1.1657 1.4057 1.37%
2024-3-8 1.1499 1.3899 0.65%
2024-3-7 1.1425 1.3825 -0.95%
2024-3-6 1.1534 1.3934 -0.03%
2024-3-5 1.1538 1.3938 -0.59%
2024-3-4 1.1606 1.4006 0.00%
2024-3-1 1.1606 1.4006 0.93%

朱斌全先生:硕士。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混合)、海富通量化多因子混合及海富通欣益混合的基金经理。2020年10月起兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。

任职期间收益
海富通量化多因子混合C  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通沪深300增强C指数型2019-10-15 至 今 4.52.38% 6.94% 
海富通沪深300增强C指数型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通沪深300增强A指数型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通沪深300增强A指数型2019-10-15 至 今 4.52.76% 6.94% 
海富通创业板增强A指数型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证2000增强策略ETFETF型2024-03-06 至 今 0.1--  --  
海富通欣益混合C混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通欣益混合C混合型2019-10-15 至 今 4.5-10.13% 13.70% 
海富通安颐收益混合A混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化多因子混合C混合型2019-10-15 至 今 4.59.10% 13.70% 
海富通量化多因子混合C混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通欣享混合C混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通欣享混合C混合型2020-10-29 至 今 3.41.16% -18.90% 
海富通欣享混合A混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通欣享混合A混合型2020-10-29 至 今 3.41.49% -18.90% 
海富通新内需混合C混合型2020-10-29 至 2022-08-09 1.85.29% 7.79% 
海富通新内需混合C混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通安益对冲混合C混合型2022-08-15 至 今 1.60.34% -25.17% 
海富通欣益混合A混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通欣益混合A混合型2019-10-15 至 今 4.5-9.35% 13.70% 
海富通安颐收益混合C混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化多因子混合A混合型2019-10-15 至 今 4.512.84% 13.70% 
海富通量化多因子混合A混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通量化前锋股票A股票型2022-12-13 至 今 1.3-21.10% -21.61% 
海富通量化前锋股票A股票型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通阿尔法对冲混合C混合型2020-01-22 至 2022-08-15 2.63.74% 38.64% 
海富通安益对冲混合A混合型2022-08-15 至 今 1.60.94% -25.17% 
海富通稳固收益债券C债券型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证500增强C指数型2022-12-13 至 今 1.3-21.35% -21.61% 
海富通富祥混合混合型2019-10-15 至 2022-12-01 3.114.77% 42.59% 
海富通富祥混合混合型2018-05-15 至 2019-10-15 1.4--  --  
海富通创业板增强C指数型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通中证500增强A指数型2022-12-13 至 今 1.3-21.12% -21.61% 
海富通阿尔法对冲混合A混合型2018-05-15 至 2018-11-29 0.5--  --  
海富通阿尔法对冲混合A混合型2018-11-30 至 2022-08-15 3.714.18% 90.68% 
海富通新内需混合A混合型2020-10-29 至 2022-08-09 1.85.41% 7.80% 
海富通新内需混合A混合型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
海富通量化前锋股票C股票型2022-12-13 至 今 1.3-21.49% -21.61% 
海富通量化前锋股票C股票型2018-05-15 至 2018-12-03 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱斌全2019-10-15 至 今4年5个月零14天9.1013.70
杜晓海2018-04-23 至 2019-10-151年5个月零22天11.909.94
陈甄璞2018-01-13 至 2018-05-030年3个月零20天-0.051.24
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010224 1.1327 1.1327 -1.84%
010569 1.056 1.056 -1.35%
005277 1.0302 1.2437 -0.03%
519030 1.1909 1.8219 -0.03%
519034 1.5287 1.5287 -1.84%
519056 1.9628 1.9628 -1.35%
519133 1.6676 2.5538 -1.35%
519221 1.3311 1.4246 -1.35%
020234 1.0025 1.0025 -0.03%
020235 1.0023 1.0023 -0.03%
019972 1.0282 1.0282 -1.35%
004513 1.0092 1.2792 -1.84%
511360 109.3598 1.0936 -0.03%
006081 1.9359 1.9359 -1.84%
008795 1.0492 1.0492 -1.35%
009004 1.5134 1.5134 -1.84%
010421 0.7505 0.7505 -1.35%
010791 0.7955 0.7955 -1.35%
005188 1.1469 1.4609 -1.84%
005288 1.0403 1.3299 -1.84%
011555 1.0372 1.0372 -1.35%
010851 0.9336 0.9336 -1.35%
519007 0.9177 2.4137 -1.35%
519062 1.0667 1.4737 -1.35%
012012 1.0297 1.0881 -0.03%
013175 0.4514 0.4514 -1.35%
002339 1.2524 1.8574 -1.35%
006481 1.0587 1.1205 -0.03%
010286 0.5547 0.5547 -1.35%
010657 1.1223 1.1223 -1.35%
009156 1.0626 1.0626 -1.35%
009157 1.0467 1.0467 -1.35%
519011 0.4495 4.4655 -1.35%
519023 1.1226 1.5831 -0.03%
519025 1.4526 1.6026 -1.35%
519026 1.0993 1.0993 -1.35%
519225 1.1043 1.1043 -0.03%
519228 1.0706 1.4573 -1.35%
012013 1.0228 1.0812 -0.03%
005485 1.0237 1.2672 -0.03%
007037 1.0551 1.136 -0.03%
007226 1.0889 1.0889 -0.03%
004264 1.0261 1.2471 -0.03%
010263 1.0277 1.0917 -0.03%
010658 1.1154 1.1154 -1.35%
009154 1.0548 1.0548 -1.35%
008085 0.9039 0.9039 -1.84%
519013 0.7739 2.0993 -1.35%
519015 1.1646 1.4846 -1.35%
519220 1.1234 1.2417 -0.03%
519226 1.112 1.2443 -0.03%
008610 1.056 1.056 -0.03%
012843 1.0094 1.0674 -0.03%
159553 1.0 1.0 -1.84%
004512 1.0529 1.3359 -1.84%
511270 112.7498 1.2859 -0.03%
513860 0.3973 0.3973 -1.84%
009652 0.9309 0.9309 -1.35%
007227 1.1364 1.1364 -0.03%
009024 0.6844 0.9444 -1.35%
010220 0.7326 0.7326 -1.35%
010287 0.5404 0.5404 -1.35%
002172 1.1241 1.5201 -1.35%
011116 1.0642 1.0862 -0.03%
519003 1.99 3.65 -1.35%
519130 1.0686 1.5106 -1.35%
519222 1.0851 1.2595 -1.35%
012411 0.5126 0.5126 -1.35%
019038 1.0142 1.0142 -0.03%
019300 1.7131 1.7131 -1.35%
003606 0.1323 0.1323 -0.15%
511060 104.6597 1.1611 -0.03%
006080 1.8397 1.8397 -1.84%
005080 1.1451 1.3851 -1.35%
010262 1.0323 1.0963 -0.03%
010422 0.7395 0.7395 -1.35%
162307 1.1336 1.4776 -1.84%
005287 1.011 1.3006 -1.84%
006556 1.0773 1.0773 -1.35%
011554 1.0426 1.0426 -1.35%
011115 1.0693 1.0913 -0.03%
519005 0.8659 2.8149 -1.35%
519024 1.1714 1.6349 -0.03%
519061 1.1147 2.3497 -0.03%
519139 1.2081 1.2081 -1.35%
012410 0.5222 0.5222 -1.35%
017109 1.1314 1.1314 -0.03%
019299 1.7059 1.7059 -1.35%
511180 10.5023 1.0502 -0.03%
007073 1.0551 1.1164 -0.03%
008830 1.0636 1.0636 -1.35%
008831 1.0818 1.0818 -1.35%
010221 0.7129 0.7129 -1.35%
010850 0.9438 0.9438 -1.35%
519033 1.7165 2.7556 -1.35%
519060 1.0939 2.2939 -0.03%
519136 1.2171 1.2777 -0.03%
519223 1.1102 1.4261 -1.35%
519229 1.0355 1.4138 -1.35%
013176 0.4458 0.4458 -1.35%
019039 1.0127 1.0127 -0.03%
019973 1.0272 1.0272 -1.35%
511220 10.1971 1.3904 -0.03%
006219 1.1308 1.2428 -0.03%
501300 0.9386 0.9386 -0.15%
010260 1.0114 1.0114 -0.03%
010261 1.0028 1.0028 -0.03%
010568 1.0693 1.0693 -1.35%
010790 0.816 0.816 -1.35%
005189 1.1524 1.4664 -1.84%
005220 1.1491 1.1491 -0.91%
006557 1.1433 1.1433 -1.35%
009155 1.0386 1.0386 -1.35%
008084 0.8886 0.8886 -1.84%
519050 1.2305 1.8295 -1.35%
519137 1.131 1.2231 -0.03%
519224 1.119 1.4349 -1.35%
519601 1.164 1.434 -0.15%
008611 1.0727 1.0727 -0.03%
018042 1.1954 1.1954 -0.03%
005842 1.0779 1.2023 -0.03%
009651 0.9439 0.9439 -1.35%
008803 1.0435 1.1285 -0.03%
009025 0.711 0.971 -1.35%
005081 1.1726 1.4126 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,944.2080.28
2债券及货币3,574.3416.93
3现金1,888.5008.95
4其他资产834.3503.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.29501.402.38%0.02  
300750宁德时代01.34218.441.03%-0.33  
300760迈瑞医疗00.55159.830.76%0.09  
600036招商银行05.68158.020.75%0.27  
603530神马电力07.60157.620.75%7.60  
601318中国平安03.79152.740.72%-3.14  
000333美的集团02.59141.700.67%-1.85  
000725京东方A35.80139.620.66%19.62  
002130沃尔核材16.52124.730.59%16.52  
000937冀中能源16.96121.090.57%16.96  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0110.20(万张)1,039.82(万元)4.93(%)  
2113052兴业转债01.00(万张)102.42(万元)0.49(%)  
3113056重银转债01.00(万张)102.81(万元)0.49(%)  
4127006敖东转债00.00(万张)06.01(万元)0.03(%)  
5128037岩土转债00.00(万张)05.37(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-06-282022-06-300.24
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.04%-13.13%-7.29%5.52%5.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.49%
-2.84%
-5.19%
-5.19%
-13.13%
-20.32%
30.88%
34.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
1.05
1.10
夏普比率
-64.96
-62.23
37.84
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.02
詹森指数
-0.03
-0.04
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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