基金代码519229 | 基金经理谈云飞,朱斌全 | 最新份额10,609.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模7.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.15% |
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.0446 | 1.4229 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.0433 | 1.4216 | 0.44% |
2024-4-16 | 1.0387 | 1.417 | -0.49% |
2024-4-15 | 1.0438 | 1.4221 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.0433 | 1.4216 | -0.09% |
2024-4-11 | 1.0442 | 1.4225 | 0.12% |
2024-4-10 | 1.043 | 1.4213 | -0.38% |
2024-4-9 | 1.047 | 1.4253 | 0.34% |
2024-4-8 | 1.0435 | 1.4218 | -0.43% |
2024-4-3 | 1.048 | 1.4263 | -0.08% |
2024-4-2 | 1.0488 | 1.4271 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0485 | 1.4268 | 0.52% |
2024-3-29 | 1.0431 | 1.4214 | 0.32% |
2024-3-28 | 1.0398 | 1.4181 | 0.42% |
2024-3-27 | 1.0355 | 1.4138 | -0.73% |
2024-3-26 | 1.0431 | 1.4214 | -0.03% |
2024-3-25 | 1.0434 | 1.4217 | -0.50% |
2024-3-22 | 1.0486 | 1.4269 | -0.35% |
2024-3-21 | 1.0523 | 1.4306 | -0.02% |
2024-3-20 | 1.0525 | 1.4308 | 0.24% |
谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 1.9 | 5.24% | 3.66% |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.2 | 35.13% | 35.46% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 1.24% | -27.37% |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 43.87% | 33.91% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 41.40% | 33.91% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 1.72% | 1.69% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 20.36% | 21.68% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 22.67% | 21.68% |
海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 2.45% | -27.37% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.2 | 37.87% | 35.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱斌全 | 2020-10-29 至 今 | 3年-7个月零21天 | 1.49 | -18.90 |
杜晓海 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2年6个月零14天 | 27.42 | 46.92 |
陈甄璞 | 2017-03-22 至 2018-05-03 | 1年1个月零11天 | 7.78 | 5.83 |
谈云飞 | 2017-02-21 至 今 | 7年1个月零29天 | 41.40 | 33.91 |
朱斌全先生:硕士。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混合)、海富通量化多因子混合及海富通欣益混合的基金经理。2020年10月起兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 2.38% | 6.94% |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 2.76% | 6.94% |
海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | -10.13% | 13.70% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 9.10% | 13.70% |
海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 1.16% | -18.90% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 1.49% | -18.90% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-08-09 | 1.8 | 5.29% | 7.79% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 1.7 | 0.34% | -25.17% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | -9.35% | 13.70% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 12.84% | 13.70% |
海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.10% | -21.61% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 2022-08-15 | 2.6 | 3.74% | 38.64% |
海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 1.7 | 0.94% | -25.17% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.35% | -21.61% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2019-10-15 至 2022-12-01 | 3.1 | 14.77% | 42.59% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.12% | -21.61% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-11-29 | 0.5 | -- | -- |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-11-30 至 2022-08-15 | 3.7 | 14.18% | 90.68% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-08-09 | 1.8 | 5.41% | 7.80% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.49% | -21.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱斌全 | 2020-10-29 至 今 | 3年-7个月零21天 | 1.49 | -18.90 |
杜晓海 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2年6个月零14天 | 27.42 | 46.92 |
陈甄璞 | 2017-03-22 至 2018-05-03 | 1年1个月零11天 | 7.78 | 5.83 |
谈云飞 | 2017-02-21 至 今 | 7年1个月零29天 | 41.40 | 33.91 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511060 | 104.5656 | 1.1672 | 0.15% | |
511270 | 112.9714 | 1.2946 | 0.15% | |
008795 | 1.0651 | 1.0651 | 1.71% | |
009024 | 0.6433 | 0.9033 | 1.71% | |
010658 | 1.1358 | 1.1358 | 1.71% | |
010790 | 0.8657 | 0.8657 | 1.71% | |
005220 | 1.1955 | 1.1955 | 1.13% | |
005842 | 1.0861 | 1.2105 | 0.15% | |
006556 | 1.1017 | 1.1017 | 1.71% | |
519005 | 0.8341 | 2.7831 | 1.71% | |
519011 | 0.4305 | 4.4029 | 1.71% | |
519026 | 1.1086 | 1.1086 | 1.71% | |
519030 | 1.2097 | 1.8407 | 0.15% | |
519050 | 1.2492 | 1.8482 | 1.71% | |
519137 | 1.1367 | 1.2288 | 0.15% | |
519224 | 1.1702 | 1.4861 | 1.71% | |
519226 | 1.1153 | 1.2476 | 0.15% | |
013175 | 0.4412 | 0.4412 | 1.71% | |
013176 | 0.4356 | 0.4356 | 1.71% | |
019972 | 1.055 | 1.055 | 1.71% | |
020309 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
002339 | 1.2714 | 1.8764 | 1.71% | |
511360 | 109.5693 | 1.0957 | 0.15% | |
004264 | 1.0316 | 1.2526 | 0.15% | |
008803 | 1.0445 | 1.1295 | 0.15% | |
008830 | 1.0748 | 1.0748 | 1.71% | |
010287 | 0.5366 | 0.5366 | 1.71% | |
010569 | 1.0813 | 1.0813 | 1.71% | |
010791 | 0.8437 | 0.8437 | 1.71% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | 2.19% | |
005189 | 1.1692 | 1.4832 | 2.19% | |
009154 | 1.0754 | 1.0754 | 1.71% | |
009156 | 1.0817 | 1.0817 | 1.71% | |
010221 | 0.681 | 0.681 | 1.71% | |
010286 | 0.5511 | 0.5511 | 1.71% | |
005288 | 1.0509 | 1.3405 | 2.19% | |
002172 | 1.0949 | 1.4909 | 1.71% | |
011116 | 1.0683 | 1.0903 | 0.15% | |
519025 | 1.5267 | 1.6767 | 1.71% | |
519033 | 1.7714 | 2.8105 | 1.71% | |
519060 | 1.1014 | 2.3014 | 0.15% | |
519062 | 1.0831 | 1.4901 | 1.71% | |
519136 | 1.2221 | 1.2827 | 0.15% | |
519139 | 1.2435 | 1.2435 | 1.71% | |
008610 | 1.0693 | 1.0693 | 0.15% | |
018801 | 0.999 | 0.999 | 1.71% | |
018883 | 1.0003 | 1.0003 | 2.19% | |
018042 | 1.2146 | 1.2146 | 0.15% | |
006219 | 1.1364 | 1.2484 | 0.15% | |
501300 | 0.9243 | 0.9243 | -0.32% | |
008831 | 1.0935 | 1.0935 | 1.71% | |
010421 | 0.7598 | 0.7598 | 1.71% | |
010568 | 1.0952 | 1.0952 | 1.71% | |
009155 | 1.0586 | 1.0586 | 1.71% | |
519003 | 2.093 | 3.753 | 1.71% | |
519024 | 1.1728 | 1.6363 | 0.15% | |
519220 | 1.1263 | 1.2446 | 0.15% | |
519222 | 1.0914 | 1.2658 | 1.71% | |
519223 | 1.1609 | 1.4768 | 1.71% | |
519228 | 1.0786 | 1.4653 | 1.71% | |
018882 | 1.0007 | 1.0007 | 2.19% | |
020234 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% | |
005485 | 1.0298 | 1.2733 | 0.15% | |
006481 | 1.0616 | 1.1234 | 0.15% | |
004512 | 1.0804 | 1.3634 | 2.19% | |
004513 | 1.0356 | 1.3056 | 2.19% | |
006081 | 1.877 | 1.877 | 2.19% | |
010263 | 1.0309 | 1.0949 | 0.15% | |
011554 | 1.0738 | 1.0738 | 1.71% | |
519015 | 1.1164 | 1.4364 | 1.71% | |
519133 | 1.7698 | 2.656 | 1.71% | |
008611 | 1.0864 | 1.0864 | 0.15% | |
019299 | 1.7599 | 1.7599 | 1.71% | |
511180 | 10.6791 | 1.0679 | 0.15% | |
007037 | 1.0616 | 1.1425 | 0.15% | |
007073 | 1.0578 | 1.1191 | 0.15% | |
010220 | 0.7001 | 0.7001 | 1.71% | |
008085 | 0.8887 | 0.8887 | 2.19% | |
010851 | 0.9516 | 0.9516 | 1.71% | |
011115 | 1.0735 | 1.0955 | 0.15% | |
519007 | 0.9564 | 2.4524 | 1.71% | |
519056 | 1.8686 | 1.8686 | 1.71% | |
519601 | 1.1647 | 1.4347 | -0.32% | |
012411 | 0.5172 | 0.5172 | 1.71% | |
012012 | 1.0351 | 1.0935 | 0.15% | |
159553 | 0.9429 | 0.9429 | 2.19% | |
007226 | 1.0919 | 1.0919 | 0.15% | |
005080 | 1.1586 | 1.3986 | 1.71% | |
010657 | 1.143 | 1.143 | 1.71% | |
009652 | 0.8847 | 0.8847 | 1.71% | |
006557 | 1.1697 | 1.1697 | 1.71% | |
010261 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
012843 | 1.0134 | 1.0714 | 0.15% | |
008084 | 0.8735 | 0.8735 | 2.19% | |
005287 | 1.0211 | 1.3107 | 2.19% | |
010850 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
519013 | 0.8047 | 2.1301 | 1.71% | |
519034 | 1.5601 | 1.5601 | 2.19% | |
519130 | 1.0408 | 1.4828 | 1.71% | |
012013 | 1.028 | 1.0864 | 0.15% | |
017109 | 1.1369 | 1.1369 | 0.15% | |
020235 | 1.0043 | 1.0043 | 0.15% | |
513860 | 0.3923 | 0.3923 | 2.19% | |
005081 | 1.187 | 1.427 | 1.71% | |
010422 | 0.7485 | 0.7485 | 1.71% | |
005188 | 1.1633 | 1.4773 | 2.19% | |
009651 | 0.8974 | 0.8974 | 1.71% | |
009157 | 1.0652 | 1.0652 | 1.71% | |
010224 | 1.1639 | 1.1639 | 2.19% | |
010260 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | |
010262 | 1.0356 | 1.0996 | 0.15% | |
011555 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
519023 | 1.1237 | 1.5842 | 0.15% | |
519225 | 1.107 | 1.107 | 0.15% | |
519229 | 1.0433 | 1.4216 | 1.71% | |
019038 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | |
019039 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | |
020310 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% | |
003606 | 0.1301 | 0.1301 | -0.32% | |
511220 | 10.1887 | 1.3961 | 0.15% | |
007227 | 1.1398 | 1.1398 | 0.15% | |
009004 | 1.5443 | 1.5443 | 2.19% | |
009025 | 0.6686 | 0.9286 | 1.71% | |
006080 | 1.7829 | 1.7829 | 2.19% | |
005277 | 1.0348 | 1.2483 | 0.15% | |
519061 | 1.1225 | 2.3575 | 0.15% | |
519221 | 1.3387 | 1.4322 | 1.71% | |
012410 | 0.5271 | 0.5271 | 1.71% | |
019973 | 1.0536 | 1.0536 | 1.71% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.71% | |
019300 | 1.7676 | 1.7676 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,156.40 | 24.40 |
2 | 债券及货币 | 10,221.97 | 79.02 |
3 | 现金 | 350.68 | 02.71 |
4 | 其他资产 | 120.12 | 00.93 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002130 | 沃尔核材 | 05.54 | 41.83 | 0.32% | 5.54 |
301179 | 泽宇智能 | 01.40 | 36.33 | 0.28% | 1.40 |
002196 | 方正电机 | 04.62 | 33.17 | 0.26% | 4.62 |
603556 | 海兴电力 | 01.17 | 33.97 | 0.26% | 1.17 |
300893 | 松原股份 | 01.15 | 33.69 | 0.26% | 1.15 |
300319 | 麦捷科技 | 03.43 | 33.07 | 0.26% | 3.43 |
002452 | 长高电新 | 04.78 | 33.94 | 0.26% | 4.78 |
002171 | 楚江新材 | 04.40 | 32.93 | 0.25% | 4.40 |
002540 | 亚太科技 | 04.99 | 32.98 | 0.25% | 4.99 |
002392 | 北京利尔 | 08.48 | 32.05 | 0.25% | 8.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230410 | 23农发10 | 20.00(万张) | 2,043.37(万元) | 15.80(%) |
2 | 102380333 | 23苏州高新MTN002 | 10.00(万张) | 1,040.78(万元) | 8.05(%) |
3 | 232380059 | 23东莞银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,036.24(万元) | 8.01(%) |
4 | 102100946 | 21吴中经发MTN002 | 10.00(万张) | 1,027.39(万元) | 7.94(%) |
5 | 175983 | 21皖投02 | 10.00(万张) | 1,023.45(万元) | 7.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.0924 |
2 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0.13 |
3 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.1159 |
4 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.99% | -3.78% | 0.09% | 5.33% | 5.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | -0.44% | -2.12% | -2.12% | -3.78% | 0.26% | 29.69% | 45.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.32 | 0.25 | 0.23 |
夏普比率 | -98.15 | -42.11 | 84.89 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.05 |
詹森指数 | -0.02 | -0.01 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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