| 基金代码009909 | 基金经理邓云龙,姚志鹏 | 最新份额159,284.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模32.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模79.2亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过对产业和对优质企业的研究及精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 0.9727 | 0.9727 | 0.68% |
| 2026-5-21 | 0.9661 | 0.9661 | -1.25% |
| 2026-5-20 | 0.9783 | 0.9783 | 0.81% |
| 2026-5-19 | 0.9704 | 0.9704 | -0.34% |
| 2026-5-18 | 0.9737 | 0.9737 | -1.30% |
| 2026-5-15 | 0.9865 | 0.9865 | -0.93% |
| 2026-5-14 | 0.9958 | 0.9958 | -2.24% |
| 2026-5-13 | 1.0186 | 1.0186 | -0.91% |
| 2026-5-12 | 1.028 | 1.028 | -0.64% |
| 2026-5-11 | 1.0346 | 1.0346 | 0.24% |
| 2026-5-8 | 1.0321 | 1.0321 | -2.39% |
| 2026-5-7 | 1.0574 | 1.0574 | -1.46% |
| 2026-5-6 | 1.0731 | 1.0731 | 1.64% |
| 2026-4-30 | 1.0558 | 1.0558 | -0.91% |
| 2026-4-29 | 1.0655 | 1.0655 | 4.50% |
| 2026-4-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.0195 | 1.0195 | -0.59% |
| 2026-4-24 | 1.0256 | 1.0256 | 1.98% |
| 2026-4-23 | 1.0057 | 1.0057 | -1.18% |
| 2026-4-22 | 1.0177 | 1.0177 | -0.37% |

姚志鹏先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监,现任公司副总经理、股票投研首席投资官。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月30日至今任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理、2018年3月21日至今任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理、2020年7月21日至今任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理、2020年11月23日至今任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年8月31日至今任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年11月29日至今任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 4.8 | -51.79% | -29.89% |
| 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2016-12-28 至 2020-07-22 | 3.6 | 69.96% | 62.59% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2017-01-16 至 今 | 9.4 | 31.64% | 19.31% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 4.8 | -51.20% | -29.89% |
| 嘉实价值优势混合A | 混合型 | 2016-05-03 至 2016-11-23 | 0.6 | 3.76% | 4.89% |
| 嘉实动力先锋混合C | 混合型 | 2020-10-19 至 今 | 5.6 | -47.77% | -20.88% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.9 | -51.66% | -27.59% |
| 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2016-04-30 至 今 | 10.1 | 49.82% | 33.91% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2017-01-16 至 今 | 9.4 | 35.36% | 19.31% |
| 嘉实产业先锋混合C | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 5.9 | -42.76% | -15.41% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.9 | -52.15% | -27.59% |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.6 | -29.09% | -19.73% |
| 嘉实产业先锋混合A | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 5.9 | -41.12% | -15.41% |
| 嘉实动力先锋混合A | 混合型 | 2020-10-19 至 今 | 5.6 | -46.40% | -20.88% |
| 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2018-03-21 至 今 | 8.2 | 18.36% | 7.97% |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.6 | -28.80% | -19.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓云龙 | 2025-05-22 至 今 | 1年0个月零2天 | ||
| 姚志鹏 | 2020-10-19 至 今 | 5年7个月零5天 | -46.40 | -20.88 |

邓云龙先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。2024年11月14日至今任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金经理、2025年5月22日至今任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实动力先锋混合C | 混合型 | 2025-05-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 股票型,QDII型 | 2024-11-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2024-11-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实动力先锋混合A | 混合型 | 2025-05-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 股票型,QDII型 | 2024-11-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓云龙 | 2025-05-22 至 今 | 1年0个月零2天 | ||
| 姚志鹏 | 2020-10-19 至 今 | 5年7个月零5天 | -46.40 | -20.88 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001755 | 1.1704 | 1.5523 | 1.60% | |
| 001539 | 1.4269 | 1.4269 | 1.37% | |
| 009138 | 1.368 | 1.368 | 1.60% | |
| 009993 | 2.4013 | 2.4013 | 1.60% | |
| 010275 | 0.7329 | 0.7329 | 1.60% | |
| 010361 | 1.0692 | 1.0692 | 1.37% | |
| 003299 | 2.278 | 2.278 | 1.37% | |
| 001036 | 2.896 | 2.896 | 1.37% | |
| 070013 | 1.494 | 3.46 | 1.60% | |
| 070016 | 1.314 | 2.026 | 0.07% | |
| 070023 | 2.378 | 2.378 | 1.37% | |
| 070025 | 1.3303 | 1.7706 | 0.07% | |
| 070037 | 1.4021 | 1.5897 | 0.07% | |
| 013528 | 1.0468 | 1.0468 | 1.37% | |
| 013315 | 1.344 | 1.344 | 1.37% | |
| 013439 | 1.1957 | 1.1957 | 1.60% | |
| 159123 | 1.1763 | 1.1763 | 1.37% | |
| 014270 | 0.9187 | 0.9187 | 1.60% | |
| 014308 | 0.7611 | 0.7611 | 1.60% | |
| 016567 | 1.1093 | 1.1093 | 1.37% | |
| 016570 | 1.294 | 1.294 | 1.60% | |
| 016571 | 1.2566 | 1.2566 | 1.60% | |
| 016776 | 1.4715 | 1.4715 | 1.37% | |
| 016777 | 1.4589 | 1.4589 | 1.37% | |
| 017056 | 1.2104 | 1.2104 | 1.37% | |
| 017086 | 1.7238 | 1.7238 | 1.60% | |
| 017112 | 0.5903 | 0.5903 | 1.60% | |
| 011805 | 1.1961 | 1.1961 | 1.60% | |
| 008015 | 1.0462 | 1.2116 | 0.07% | |
| 014605 | 0.8208 | 0.8208 | 1.37% | |
| 014853 | 1.1498 | 1.1498 | 1.60% | |
| 013996 | 1.1264 | 1.1264 | 1.60% | |
| 015468 | 0.5232 | 0.5232 | 1.37% | |
| 520670 | 0.823 | 0.823 | 1.37% | |
| 520960 | 0.9326 | 0.9342 | 1.37% | |
| 003880 | 1.0324 | 1.1316 | 0.07% | |
| 501088 | 0.8554 | 1.0254 | 1.60% | |
| 007319 | 1.0925 | 1.2095 | 0.07% | |
| 007529 | 1.1209 | 1.183 | 0.07% | |
| 007670 | 1.0551 | 1.1744 | 0.07% | |
| 004355 | 2.2634 | 5.4307 | 1.60% | |
| 007792 | 1.7257 | 1.7257 | 1.37% | |
| 007816 | 1.8613 | 1.8613 | 1.37% | |
| 007986 | 1.0405 | 1.1784 | 0.07% | |
| 018244 | 2.5533 | 2.5533 | 1.60% | |
| 020177 | 1.1221 | 1.1221 | 0.07% | |
| 018565 | 1.3218 | 1.3218 | 1.37% | |
| 022057 | 1.031 | 1.031 | 0.07% | |
| 016264 | 1.077 | 1.077 | 1.60% | |
| 016322 | 1.4312 | 1.4312 | 1.60% | |
| 019048 | 1.0638 | 1.0638 | 0.07% | |
| 019071 | 3.0338 | 3.0338 | 1.37% | |
| 002991 | 1.0539 | 1.2835 | 0.07% | |
| 003459 | 1.9051 | 1.9051 | 0.07% | |
| 024574 | 1.1441 | 1.1528 | 1.37% | |
| 159831 | 9.5487 | 2.4018 | -0.10% | |
| 159875 | 0.7543 | 0.7543 | 1.37% | |
| 022897 | 1.2348 | 1.3907 | 1.37% | |
| 023967 | 2.408 | 2.408 | 1.37% | |
| 021214 | 1.3423 | 1.3423 | 1.37% | |
| 020766 | 1.5028 | 1.5028 | 1.37% | |
| 024702 | 0.9001 | 0.9001 | 1.37% | |
| 159535 | 1.6274 | 1.6274 | 1.37% | |
| 012619 | 0.7009 | 0.7009 | 1.37% | |
| 011518 | 0.9742 | 0.9742 | 1.60% | |
| 515680 | 1.7637 | 1.7637 | 1.37% | |
| 005998 | 1.444 | 1.444 | 1.37% | |
| 009773 | 1.035 | 1.1684 | 0.07% | |
| 009820 | 1.161 | 1.161 | 1.60% | |
| 009821 | 1.1351 | 1.1351 | 1.60% | |
| 009909 | 0.9727 | 0.9727 | 1.60% | |
| 009910 | 0.9306 | 0.9306 | 1.60% | |
| 001878 | 2.509 | 2.577 | 1.37% | |
| 006604 | 1.2421 | 1.2421 | 1.37% | |
| 009127 | 1.5261 | 1.5261 | 1.37% | |
| 009137 | 1.2165 | 1.2165 | 1.60% | |
| 002550 | 1.0537 | 1.4003 | 0.07% | |
| 010042 | 0.9286 | 0.9286 | 1.60% | |
| 010255 | 1.0554 | 1.1327 | 0.07% | |
| 010437 | 0.7746 | 0.7746 | 1.60% | |
| 007696 | 101.4524 | 115.1224 | 0.00% | |
| 070021 | 2.789 | 2.789 | 1.60% | |
| 070027 | 3.935 | 4.694 | 1.60% | |
| 013738 | 1.098 | 1.098 | 0.07% | |
| 013316 | 1.3283 | 1.3283 | 1.37% | |
| 159221 | 1.2314 | 1.268 | 1.37% | |
| 016511 | 1.068 | 1.1184 | 0.07% | |
| 011806 | 1.174 | 1.174 | 1.60% | |
| 011842 | 1.0384 | 1.0384 | 1.60% | |
| 014602 | 0.5597 | 0.5597 | 1.37% | |
| 014854 | 3.0963 | 3.0963 | 1.37% | |
| 014872 | 1.142 | 1.142 | 1.60% | |
| 013856 | 1.6032 | 1.6032 | 1.60% | |
| 013995 | 1.1457 | 1.1457 | 1.60% | |
| 003879 | 1.0043 | 1.0598 | 0.07% | |
| 004030 | 1.0698 | 1.287 | 0.07% | |
| 004066 | 1.0112 | 1.3186 | 0.07% | |
| 008338 | 1.0225 | 1.1868 | 0.07% | |
| 501189 | 0.9923 | 0.9923 | 1.60% | |
| 160716 | 2.0213 | 2.0213 | 1.37% | |
| 160718 | 1.0193 | 1.7774 | 0.07% | |
| 160727 | 1.9297 | 1.9297 | 1.60% | |
| 007879 | 1.2061 | 1.2851 | 0.07% | |
| 007895 | 1.5529 | 1.5529 | 1.60% | |
| 008958 | 0.9707 | 0.9707 | 1.37% | |
| 018028 | 1.0421 | 1.0421 | 1.37% | |
| 018170 | 1.0858 | 1.0858 | 0.07% | |
| 018171 | 1.0783 | 1.0783 | 0.07% | |
| 018240 | 1.8617 | 1.8617 | 1.37% | |
| 018434 | 1.2748 | 1.2748 | 1.60% | |
| 019279 | 1.0858 | 1.0858 | 1.37% | |
| 019716 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | |
| 019782 | 1.862 | 1.862 | 1.60% | |
| 018635 | 1.167 | 1.167 | 1.60% | |
| 021866 | 1.228 | 1.4383 | 1.37% | |
| 021867 | 1.3323 | 1.3323 | 1.37% | |
| 021870 | 2.9376 | 2.9376 | 1.37% | |
| 021887 | 1.9252 | 1.9252 | 1.37% | |
| 017489 | 3.6713 | 3.6713 | 1.37% | |
| 017744 | 2.2581 | 2.2581 | 1.37% | |
| 019047 | 1.0187 | 1.0766 | 0.07% | |
| 006450 | 1.028 | 1.2462 | 0.07% | |
| 006468 | 1.0264 | 1.1973 | 0.07% | |
| 000711 | 2.04 | 2.04 | 1.37% | |
| 000008 | 2.4895 | 2.5555 | 1.37% | |
| 003458 | 1.9657 | 1.9657 | 0.07% | |
| 021800 | 1.2803 | 1.2803 | 1.37% | |
| 024213 | 1.966 | 1.966 | 0.07% | |
| 562810 | 1.1923 | 1.2054 | 1.37% | |
| 588670 | 1.8825 | 1.8825 | 1.37% | |
| 022240 | 1.0162 | 1.0649 | 0.07% | |
| 022350 | 2.0098 | 2.0098 | 1.37% | |
| 022351 | 2.0052 | 2.0052 | 1.37% | |
| 021215 | 1.3354 | 1.3354 | 1.37% | |
| 021061 | 1.1292 | 1.1292 | 1.37% | |
| 024700 | 0.7562 | 0.7562 | 1.37% | |
| 024701 | 0.7547 | 0.7547 | 1.37% | |
| 159351 | 1.2989 | 1.323 | 1.37% | |
| 159373 | 2.03 | 2.03 | 1.37% | |
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| 025312 | 1.0904 | 1.0904 | 1.37% | |
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| 015337 | 1.8692 | 1.8692 | 1.37% | |
| 004916 | 1.3678 | 1.4401 | 1.60% | |
| 003985 | 2.9802 | 2.9802 | 1.37% | |
| 008339 | 1.0191 | 1.1605 | 0.07% | |
| 501311 | 0.9669 | 0.9669 | 1.37% | |
| 004356 | 1.0159 | 1.0776 | 0.07% | |
| 004450 | 3.49 | 3.49 | 1.37% | |
| 004477 | 1.8221 | 1.8721 | 1.60% | |
| 008779 | 1.7735 | 1.7735 | 1.37% | |
| 018241 | 1.8417 | 1.8417 | 1.37% | |
| 019781 | 1.8527 | 1.8527 | 1.60% | |
| 018466 | 1.0671 | 1.0671 | 1.60% | |
| 018562 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
| 018563 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 021880 | 0.55 | 0.55 | 1.37% | |
| 022056 | 1.0349 | 1.0349 | 0.07% | |
| 017470 | 2.9292 | 2.9292 | 1.37% | |
| 016134 | 1.0627 | 1.0627 | 1.37% | |
| 016135 | 1.747 | 1.747 | 1.60% | |
| 016169 | 1.048 | 1.048 | 1.60% | |
| 017718 | 1.0831 | 1.0831 | 0.07% | |
| 015861 | 1.0777 | 1.0777 | 1.60% | |
| 020232 | 1.8361 | 1.8361 | 1.37% | |
| 020259 | 1.0443 | 1.0443 | 0.07% | |
| 003056 | 1.0776 | 1.3329 | 0.07% | |
| 000751 | 4.983 | 4.983 | 1.37% | |
| 005661 | 4.8411 | 4.8411 | 1.37% | |
| 005727 | 1.5516 | 1.5516 | 1.37% | |
| 003634 | 1.1529 | 1.1529 | 1.37% | |
| 024575 | 1.1419 | 1.1505 | 1.37% | |
| 023718 | 1.056 | 1.0762 | 0.07% | |
| 562820 | 3.2927 | 3.2927 | 1.37% | |
| 562870 | 0.8765 | 0.8765 | 1.37% | |
| 588200 | 3.6403 | 3.6403 | 1.37% | |
| 589320 | 1.0016 | 1.0016 | 1.37% | |
| 021348 | 1.0138 | 1.0338 | 0.07% | |
| 025109 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% | |
| 025831 | 1.0838 | 1.0838 | 1.60% | |
| 008664 | 1.1462 | 1.1892 | 1.60% | |
| 011925 | 0.6634 | 0.6634 | 1.60% | |
| 012068 | 0.9533 | 0.9533 | 1.60% | |
| 012225 | 0.9413 | 0.9413 | 1.60% | |
| 009559 | 1.1064 | 1.1064 | 1.60% | |
| 012852 | 0.865 | 0.865 | 1.60% | |
| 515860 | 2.0608 | 2.0608 | 1.37% | |
| 515960 | 0.7765 | 0.7765 | 1.37% | |
| 516550 | 0.7223 | 0.7223 | 1.37% | |
| 009649 | 1.2953 | 1.2953 | 1.60% | |
| 009650 | 1.2632 | 1.2632 | 1.60% | |
| 001756 | 1.271 | 1.737 | 1.60% | |
| 001637 | 1.9554 | 2.3064 | 1.37% | |
| 002549 | 1.1657 | 1.4105 | 0.07% | |
| 010276 | 0.7171 | 0.7171 | 1.60% | |
| 010362 | 1.0379 | 1.0379 | 1.37% | |
| 070003 | 1.7351 | 4.4563 | 1.60% | |
| 070011 | 0.986 | 2.277 | 1.60% | |
| 070019 | 2.305 | 2.906 | 1.60% | |
| 070099 | 1.591 | 3.191 | 1.60% | |
| 013737 | 1.1076 | 1.1076 | 0.07% | |
| 013189 | 1.0867 | 1.0867 | 1.60% | |
| 014293 | 1.3877 | 1.3877 | 1.60% | |
| 016367 | 1.0038 | 1.2515 | 0.07% | |
| 016842 | 1.1154 | 1.1154 | 1.37% | |
| 013855 | 1.6444 | 1.6444 | 1.60% | |
| 014110 | 1.0988 | 1.0988 | 1.37% | |
| 003984 | 3.0994 | 3.0994 | 1.37% | |
| 501091 | 1.0544 | 1.0544 | 1.60% | |
| 007793 | 1.7035 | 1.7035 | 1.37% | |
| 020508 | 1.3133 | 1.4928 | 0.07% | |
| 018201 | 0.8033 | 0.8033 | 1.11% | |
| 018401 | 1.9257 | 1.9257 | 1.60% | |
| 019306 | 2.415 | 2.415 | 1.37% | |
| 018564 | 1.3317 | 1.3317 | 1.37% | |
| 021820 | 1.1618 | 1.1618 | 1.60% | |
| 017655 | 1.2177 | 1.2177 | 1.60% | |
| 017717 | 1.099 | 1.099 | 0.07% | |
| 017767 | 1.0339 | 1.0339 | 1.60% | |
| 020315 | 3.4276 | 3.4276 | 1.37% | |
| 512600 | 0.5819 | 2.9095 | 1.37% | |
| 512640 | 2.2313 | 2.2313 | 1.37% | |
| 512750 | 1.3769 | 1.3769 | 1.37% | |
| 513830 | 1.2159 | 1.2159 | 1.37% | |
| 000585 | 1.072 | 1.072 | 1.60% | |
| 005663 | 1.1535 | 1.1535 | 1.37% | |
| 000183 | 1.0187 | 1.6167 | 0.07% | |
| 000487 | 1.0138 | 1.0595 | 0.07% | |
| 003461 | 1.2115 | 1.3405 | 0.07% | |
| 021628 | 1.0354 | 1.0354 | 0.07% | |
| 024434 | 2.4372 | 2.4372 | 1.60% | |
| 024620 | 1.1759 | 1.1759 | 1.37% | |
| 023430 | 1.9005 | 1.9005 | 1.37% | |
| 023496 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07% | |
| 022495 | 1.1166 | 1.1545 | 1.60% | |
| 022496 | 1.1085 | 1.1449 | 1.60% | |
| 159741 | 0.6166 | 0.6166 | 1.11% | |
| 159922 | 3.4442 | 2.8283 | 1.37% | |
| 023931 | 0.9702 | 0.9702 | 1.60% | |
| 024212 | 1.2344 | 1.2743 | 0.07% | |
| 562800 | 1.0835 | 1.0835 | 1.37% | |
| 562890 | 1.3983 | 1.3983 | 1.37% | |
| 588100 | 2.7452 | 2.7452 | 1.37% | |
| 022101 | 1.0575 | 1.0897 | 0.07% | |
| 159389 | 1.8984 | 1.8984 | 1.37% | |
| 159557 | 1.3469 | 1.3469 | 1.11% | |
| 012671 | 1.1319 | 1.1319 | 1.60% | |
| 012672 | 1.0881 | 1.0881 | 1.60% | |
| 008620 | 1.0168 | 1.147 | 0.07% | |
| 012279 | 1.12 | 1.12 | 0.07% | |
| 012995 | 0.817 | 0.817 | 1.60% | |
| 011644 | 0.8701 | 0.8701 | 1.60% | |
| 011036 | 1.3702 | 1.3702 | 1.37% | |
| 011246 | 0.6666 | 0.6666 | 1.60% | |
| 517130 | 1.0018 | 1.0018 | 1.37% | |
| 009600 | 1.0318 | 1.2095 | 0.07% | |
| 001760 | 1.305 | 1.305 | 1.60% | |
| 006798 | 1.1515 | 1.2177 | 0.07% | |
| 009179 | 0.8726 | 0.8726 | 1.37% | |
| 010273 | 0.9722 | 0.9722 | 1.60% | |
| 070015 | 1.312 | 2.093 | 0.07% | |
| 070017 | 1.453 | 2.491 | 1.60% | |
| 070026 | 1.2879 | 1.6998 | 0.07% | |
| 070032 | 1.507 | 3.393 | 1.60% | |
| 070039 | 1.9165 | 1.9165 | 1.37% | |
| 014269 | 0.9438 | 0.9438 | 1.60% | |
| 016797 | 1.1233 | 1.1233 | 0.07% | |
| 017073 | 1.3056 | 1.3056 | 1.37% | |
| 017113 | 0.5823 | 0.5823 | 1.60% | |
| 017188 | 1.9513 | 1.9513 | 1.37% | |
| 017189 | 1.935 | 1.935 | 1.37% | |
| 008016 | 1.0449 | 1.2052 | 0.07% | |
| 014852 | 1.1695 | 1.1695 | 1.60% | |
| 014112 | 1.051 | 1.051 | 1.60% | |
| 015404 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
| 520620 | 0.8362 | 0.8362 | 1.37% | |
| 160717 | 0.7354 | 0.7354 | 1.11% | |
| 007320 | 1.086 | 1.1955 | 0.07% | |
| 007589 | 1.0281 | 1.2217 | 0.07% | |
| 007605 | 1.2367 | 1.5176 | 1.37% | |
| 007606 | 1.2263 | 1.4814 | 1.37% | |
| 007021 | 1.0272 | 1.1991 | 0.07% | |
| 008778 | 1.8194 | 1.8194 | 1.37% | |
| 020367 | 1.1372 | 1.1372 | 0.07% | |
| 018200 | 0.8095 | 0.8095 | 1.11% | |
| 018272 | 1.1157 | 1.1157 | 0.07% | |
| 018273 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
| 019280 | 1.0789 | 1.0789 | 1.37% | |
| 019392 | 1.9651 | 1.9651 | 1.60% | |
| 019593 | 1.3307 | 1.3307 | 1.37% | |
| 019780 | 1.8346 | 1.8346 | 1.60% | |
| 018465 | 1.0772 | 1.0772 | 1.60% | |
| 021862 | 1.709 | 1.709 | 1.37% | |
| 021879 | 0.8636 | 0.8636 | 1.37% | |
| 021935 | 1.034 | 1.049 | 0.07% | |
| 016168 | 2.232 | 2.232 | 1.60% | |
| 017656 | 1.2041 | 1.2041 | 1.60% | |
| 018860 | 1.0091 | 1.0091 | 1.60% | |
| 020260 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | |
| 005662 | 1.2021 | 1.2021 | 1.37% | |
| 000176 | 1.8527 | 1.8527 | 1.37% | |
| 000414 | 1.4 | 1.4 | 1.60% | |
| 022453 | 1.2781 | 1.2969 | 1.37% | |
| 159675 | 1.6413 | 1.6413 | 1.37% | |
| 159852 | 0.7909 | 0.7909 | 1.37% | |
| 159910 | 2.4354 | 2.4354 | 1.37% | |
| 023716 | 1.0297 | 1.0568 | 0.07% | |
| 023936 | 1.0536 | 1.0757 | 0.07% | |
| 023947 | 2.2174 | 2.2174 | 1.37% | |
| 024033 | 1.7077 | 1.7377 | 1.37% | |
| 589300 | 1.8701 | 1.8743 | 1.37% | |
| 021349 | 1.0076 | 1.0276 | 0.07% | |
| 021401 | 1.1074 | 1.1074 | 0.07% | |
| 020857 | 1.1818 | 1.1818 | 0.07% | |
| 021060 | 1.1346 | 1.1346 | 1.37% | |
| 024703 | 0.8986 | 0.8986 | 1.37% | |
| 024875 | 1.1994 | 1.1994 | 1.37% | |
| 960024 | 1.2519 | 1.2666 | 1.60% | |
| 012345 | 0.9409 | 0.9409 | 1.60% | |
| 012533 | 1.0638 | 1.0638 | 1.60% | |
| 008665 | 1.1202 | 1.1602 | 1.60% | |
| 012065 | 1.0833 | 1.0833 | 1.60% | |
| 012066 | 1.0639 | 1.0639 | 1.60% | |
| 009599 | 1.0202 | 1.1843 | 0.07% | |
| 012773 | 1.0558 | 1.1727 | 0.07% | |
| 011517 | 1.0922 | 1.0922 | 1.60% | |
| 011626 | 0.7915 | 0.7915 | 1.60% | |
| 002178 | 1.2151 | 1.4636 | 1.60% | |
| 011035 | 1.3768 | 1.3768 | 1.37% | |
| 011079 | 1.0168 | 1.151 | 0.07% | |
| 011168 | 1.2257 | 1.2257 | 0.07% | |
| 011247 | 0.6529 | 0.6529 | 1.60% | |
| 011249 | 1.1942 | 1.1942 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 159,414.58 | 90.42 |
| 2 | 债券及货币 | 19,338.80 | 10.97 |
| 3 | 现金 | 12,422.12 | 07.05 |
| 4 | 其他资产 | 54.07 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 41.80 | 16,790.38 | 9.52% | -10.92 |
| 301358 | 湖南裕能 | 150.59 | 11,381.77 | 6.46% | 0.00 |
| 603659 | 璞泰来 | 286.63 | 9,166.34 | 5.20% | -22.87 |
| 01801 | 信达生物 | 115.00 | 8,620.68 | 4.89% | -51.35 |
| 603259 | 药明康德 | 73.73 | 7,232.75 | 4.10% | -31.93 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 27.69 | 7,163.52 | 4.06% | 11.80 |
| 002497 | 雅化集团 | 275.35 | 6,388.12 | 3.62% | 78.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 249.20 | 6,160.87 | 3.49% | 249.20 |
| 002311 | 海大集团 | 113.24 | 5,640.26 | 3.20% | 0.00 |
| 02269 | 药明生物 | 181.15 | 5,281.43 | 3.00% | 15.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 25.40(万张) | 2,564.15(万元) | 1.45(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 19.70(万张) | 1,996.15(万元) | 1.13(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 17.50(万张) | 1,754.62(万元) | 1.00(%) |
| 4 | 019755 | 24国债19 | 05.97(万张) | 601.75(万元) | 0.34(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.23% | 21.48% | 10.06% | -0.31% | -0.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.42% | -3.57% | -0.48% | -0.48% | 21.48% | 33.34% | -1.55% | -2.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.28 | 1.39 |
| 夏普比率 | 100.28 | 119.02 | 11.46 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.13 | -0.01 |
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