基金公司 基金经理尚可 申购费率 基金规模0.84亿 (2022-06-30) |
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基金代码007815 | 基金经理尚可 | 最新份额4,909.47万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-11-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为嘉实新兴科技100ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实新兴科技100ETF 来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证新兴科技100策略指数及嘉实新兴科技100ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 1.1609 | 1.1609 | -1.20% |
2025-7-4 | 1.175 | 1.175 | 0.36% |
2025-7-3 | 1.1708 | 1.1708 | 2.17% |
2025-7-2 | 1.1459 | 1.1459 | -1.71% |
2025-7-1 | 1.1658 | 1.1658 | 0.42% |
2025-6-30 | 1.1609 | 1.1609 | 1.64% |
2025-6-27 | 1.1422 | 1.1422 | 1.07% |
2025-6-26 | 1.1301 | 1.1301 | -0.16% |
2025-6-25 | 1.1319 | 1.1319 | 1.36% |
2025-6-24 | 1.1167 | 1.1167 | 1.21% |
2025-6-23 | 1.1034 | 1.1034 | -0.03% |
2025-6-20 | 1.1037 | 1.1037 | -0.70% |
2025-6-19 | 1.1115 | 1.1115 | -0.63% |
2025-6-18 | 1.1186 | 1.1186 | 1.19% |
2025-6-17 | 1.1054 | 1.1054 | -0.64% |
2025-6-16 | 1.1125 | 1.1125 | 0.89% |
2025-6-13 | 1.1027 | 1.1027 | -0.86% |
2025-6-12 | 1.1123 | 1.1123 | 0.79% |
2025-6-11 | 1.1036 | 1.1036 | 0.30% |
2025-6-10 | 1.1003 | 1.1003 | -0.92% |
尚可先生:博士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国籍。2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。2024年1月11日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证沪港深嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新)互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年3月7日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年3月5日至今任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月30日至今任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月22日至今任嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月27日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年6月5日至今任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | -11.13% | -8.21% |
嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | -12.29% | -8.21% |
嘉实中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
嘉实中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | -8.47% | -8.21% |
嘉实中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
嘉实国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | -8.98% | -8.21% |
嘉实上证综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
嘉实上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实国证自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | -8.48% | -8.21% |
嘉实上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尚可 | 2024-01-11 至 今 | 1年5个月零27天 | -8.47 | -8.21 |
王紫菡 | 2021-09-09 至 2024-01-11 | 2年4个月零2天 | -27.07 | -30.52 |
高峰 | 2019-09-30 至 2021-07-02 | 1年-3个月零2天 | 43.70 | 56.90 |
金猛 | 2019-09-30 至 2021-07-02 | 1年-3个月零2天 | 43.70 | 56.90 |
李直 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1年-1个月零10天 | 36.81 | 63.02 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 197.24 | 02.52 |
2 | 债券及货币 | 442.91 | 05.65 |
3 | 现金 | 442.91 | 05.65 |
4 | 其他资产 | 08.35 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000063 | 中兴通讯 | 00.50 | 17.11 | 0.22% | -0.01 |
002415 | 海康威视 | 00.56 | 17.19 | 0.22% | 0.06 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.07 | 16.38 | 0.21% | 0.01 |
002938 | 鹏鼎控股 | 00.27 | 09.80 | 0.12% | 0.27 |
000661 | 长春高新 | 00.08 | 07.82 | 0.10% | 0.03 |
002179 | 中航光电 | 00.18 | 07.39 | 0.09% | 0.06 |
603501 | 韦尔股份 | 00.05 | 06.64 | 0.08% | 0.00 |
300628 | 亿联网络 | 00.13 | 05.31 | 0.07% | 0.04 |
300866 | 安克创新 | 00.05 | 05.16 | 0.07% | 0.01 |
002463 | 沪电股份 | 00.14 | 04.59 | 0.06% | 0.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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