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嘉实稳祥纯债债券E  021401
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王亚洲
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0967
1.0967
0.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 4354/6843
最近一月 0.11% 0.0% 2586/6801
最近三月 0.24% 0.0% 2227/6674
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-14)
基金代码021401 基金经理王亚洲 最新份额24.18万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-04-10 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-14 1.0967 1.0967 0.00%
2025-10-13 1.0967 1.0967 0.03%
2025-10-10 1.0964 1.0964 0.00%
2025-10-9 1.0964 1.0964 0.04%
2025-9-30 1.096 1.096 0.03%
2025-9-29 1.0957 1.0957 0.01%
2025-9-26 1.0956 1.0956 0.01%
2025-9-25 1.0955 1.0955 -0.01%
2025-9-24 1.0956 1.0956 -0.02%
2025-9-23 1.0958 1.0958 -0.01%
2025-9-22 1.0959 1.0959 0.01%
2025-9-19 1.0958 1.0958 -0.01%
2025-9-18 1.0959 1.0959 -0.01%
2025-9-17 1.096 1.096 0.02%
2025-9-16 1.0958 1.0958 0.01%
2025-9-15 1.0957 1.0957 0.02%
2025-9-12 1.0955 1.0955 0.01%
2025-9-11 1.0954 1.0954 0.00%
2025-9-10 1.0954 1.0954 -0.02%
2025-9-9 1.0956 1.0956 0.00%

王亚洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实稳祥纯债债券E  2025-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳元纯债债券A债券型2020-12-30 至 2022-06-06 1.44.61% 5.18% 
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C债券型2021-06-12 至 今 4.37.49% 5.74% 
嘉实稳华纯债债券E债券型2024-09-02 至 今 1.1--  --  
嘉实超短债债券C债券型2024-11-23 至 今 0.9--  --  
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A债券型,LOF型2015-07-09 至 2019-09-24 4.214.29% 15.16% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接A债券型2015-07-09 至 2020-12-05 5.4-2.59% 22.37% 
嘉实稳祥纯债债券C债券型2016-11-04 至 今 9.029.63% 24.15% 
嘉实稳联纯债债券债券型2024-11-23 至 今 0.9--  --  
嘉实稳华纯债债券C债券型2021-03-15 至 今 4.66.07% 8.08% 
嘉实中债1-3政金债指数C债券型2019-02-22 至 2020-09-23 1.63.63% 6.91% 
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A债券型2021-06-12 至 今 4.38.12% 5.74% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型2024-03-09 至 今 1.6--  --  
嘉实中短债债券C债券型2024-11-23 至 今 0.9--  --  
嘉实稳康纯债债券债券型2017-03-24 至 2017-10-20 0.60.68% 2.00% 
嘉实稳愉债券债券型2017-03-31 至 2017-12-19 0.7-0.19% 0.74% 
嘉实中短债债券A债券型2024-11-23 至 今 0.9--  --  
嘉实致享纯债债券债券型2019-01-18 至 2020-10-22 1.83.95% 8.82% 
嘉实稳裕混合C混合型2024-11-23 至 今 0.9--  --  
嘉实中证中期国债ETF债券型,ETF型2015-07-09 至 2020-12-05 5.47.19% 22.37% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接C债券型2015-07-09 至 2020-12-05 5.4-2.76% 22.37% 
嘉实安益混合C混合型2021-09-03 至 2022-09-08 1.03.80% -9.12% 
嘉实超短债债券A债券型2024-11-23 至 今 0.9--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型2024-03-09 至 今 1.6--  --  
嘉实稳祥纯债债券E债券型2025-04-10 至 今 0.5--  --  
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C债券型2015-07-09 至 2019-09-24 4.214.50% 15.16% 
嘉实稳祥纯债债券A债券型2016-11-04 至 今 9.033.20% 24.15% 
嘉实稳泰债券债券型2017-03-28 至 2017-12-19 0.77.03% 1.72% 
嘉实稳盛债券债券型2016-09-20 至 2020-03-13 3.511.58% 12.75% 
嘉实稳华纯债债券A债券型2017-04-08 至 今 8.527.93% 26.99% 
嘉实中债1-3政金债指数A债券型2019-02-22 至 2020-09-23 1.63.86% 6.92% 
嘉实稳元纯债债券C债券型2021-05-18 至 2022-06-06 1.12.83% 3.68% 
嘉实安益混合A混合型2022-08-05 至 2022-09-08 0.10.02% -1.59% 
嘉实丰安6个月定期债券债券型2016-12-23 至 今 8.825.94% 26.90% 
嘉实稳怡债券债券型2017-10-17 至 2021-08-26 3.916.00% 20.00% 
嘉实稳裕混合A混合型2024-11-23 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王亚洲2025-04-10 至 今0年6个月零5天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000176 1.7325 1.7325 -2.00%
000585 1.114 1.114 -2.08%
000751 3.665 3.665 -2.00%
001036 1.765 1.765 -2.00%
001688 1.2492 1.5234 -2.08%
001760 1.132 1.132 -2.08%
001878 2.804 2.872 -2.00%
003357 1.0969 1.3315 -0.08%
003985 2.4469 2.4469 -2.00%
004030 1.0576 1.2748 -0.08%
004916 1.3184 1.3907 -2.08%
005089 0.8922 0.8922 -2.08%
005167 1.1546 1.1546 -2.08%
005267 2.2851 2.2851 -2.00%
005999 1.4307 1.4307 -2.00%
006450 1.0245 1.2317 -0.08%
007606 1.2996 1.509 -2.00%
007792 1.5771 1.5771 -2.00%
007793 1.5587 1.5587 -2.00%
007986 1.0264 1.1643 -0.08%
008338 1.0065 1.1708 -0.08%
009089 1.2369 1.4057 -0.08%
010187 0.6966 0.6966 -2.08%
010361 0.693 0.693 -2.00%
011247 0.5952 0.5952 -2.08%
011248 0.6928 0.6928 -2.08%
011806 0.7809 0.7809 -2.08%
012066 1.0551 1.0551 -2.08%
012534 1.0892 1.0892 -2.08%
012616 1.461 1.59 -2.08%
013544 1.0953 1.1166 -0.08%
013995 1.1187 1.1187 -2.08%
014111 0.871 0.871 -2.00%
014855 1.8814 1.8814 -2.00%
015404 1.0982 1.0982 -0.08%
016322 1.3855 1.3855 -2.08%
016511 1.0608 1.1008 -0.08%
016567 0.8837 0.8837 -2.00%
016570 1.2131 1.2131 -2.08%
016582 1.9398 1.9398 1.17%
017056 1.13 1.13 -2.00%
017087 1.3354 1.3354 -2.08%
017112 0.7475 0.7475 -2.08%
017470 1.9754 1.9754 -2.00%
017656 1.2242 1.2242 -2.08%
018171 1.0607 1.0607 -0.08%
018201 0.9215 0.9215 -2.80%
018240 1.5303 1.5303 -2.00%
018272 1.0876 1.0876 -0.08%
018273 1.078 1.078 -0.08%
018465 1.0681 1.0681 -2.08%
018564 1.2795 1.2795 -2.00%
019071 1.7592 1.7592 -2.00%
020178 1.0982 1.0982 -0.08%
020259 1.0329 1.0329 -0.08%
021349 0.9973 1.0173 -0.08%
021618 1.0414 1.0739 -0.08%
021880 0.6172 0.6172 -2.00%
022495 1.1411 1.1449 -2.08%
070025 1.2911 1.7314 -0.08%
159613 1.0153 1.0153 -2.00%
159661 1.3586 1.3586 -2.00%
159922 2.9121 2.3821 -2.00%
520620 0.9581 0.9581 -2.00%
562850 1.2109 1.2109 -2.00%
013528 0.8571 0.8571 -2.00%
000005 1.0168 1.5513 -0.08%
000414 1.408 1.408 -2.08%
001039 1.988 1.988 -2.00%
001637 1.6843 2.0353 -2.00%
001758 1.741 1.741 -2.08%
003053 2.15 2.15 -2.00%
003054 2.06 2.06 -2.00%
003634 1.4442 1.4442 -2.00%
005229 1.422 1.422 -2.00%
005998 1.4134 1.4134 -2.00%
007021 1.0222 1.1832 -0.08%
007320 1.0707 1.1802 -0.08%
008958 1.0207 1.0207 -2.00%
009180 1.0574 1.0574 -2.00%
009388 1.189 1.189 -2.08%
009558 1.1227 1.1227 -2.08%
009649 1.3684 1.3684 -2.08%
009820 1.1378 1.1378 -2.08%
009870 1.0427 1.0427 -2.08%
010275 0.6666 0.6666 -2.08%
010276 0.6538 0.6538 -2.08%
011079 1.0316 1.1358 -0.08%
011516 1.0923 1.0923 -2.08%
011518 1.0276 1.0276 -2.08%
011627 0.7788 0.7788 -2.08%
012620 0.8103 0.8103 -2.00%
013316 0.9277 0.9277 -2.00%
013625 1.2706 1.2706 -2.08%
014292 0.8831 0.8831 -2.08%
014605 0.6799 0.6799 -2.00%
014853 1.1381 1.1381 -2.08%
015337 1.2886 1.2886 -2.00%
015861 1.0695 1.0695 -2.08%
016367 0.9038 1.1515 -0.08%
016843 1.3154 1.3154 -2.00%
017129 1.0326 1.0889 -0.08%
017188 1.5165 1.5165 -2.00%
017443 1.0766 1.0766 -0.08%
017444 1.0703 1.0703 -0.08%
019047 1.0002 1.0581 -0.08%
019072 1.7501 1.7501 -2.00%
019306 2.065 2.065 -2.00%
019393 1.8798 1.8798 -2.08%
019593 1.1941 1.1941 -2.00%
020260 1.0295 1.0295 -0.08%
020858 1.0915 1.0915 -0.08%
021862 1.5627 1.5627 -2.00%
021867 0.9297 0.9297 -2.00%
023718 1.0469 1.0622 -0.08%
023967 2.474 2.474 -2.00%
024033 1.3251 1.3251 -2.00%
070011 1.121 2.381 -2.08%
070015 1.32 2.085 -0.08%
070020 1.2207 1.8095 -0.08%
070032 1.477 3.363 -2.08%
159351 1.1663 1.1747 -2.00%
159526 1.4757 1.4757 -2.00%
159695 1.7998 1.7998 -2.00%
159831 9.0452 2.2751 1.17%
159852 0.9099 0.9099 -2.00%
159918 2.2844 2.2844 -2.00%
160716 2.1669 2.1669 -2.00%
160726 1.0479 1.6879 -2.08%
160727 1.3821 1.3821 -2.08%
512640 2.4792 2.4792 -2.00%
515860 1.6668 1.6668 -2.00%
515960 0.8756 0.8756 -2.00%
562810 1.1393 1.1524 -2.00%
562870 1.0464 1.0464 -2.00%
588100 1.9647 1.9647 -2.00%
588400 0.8531 0.8531 -2.00%
001044 2.479 2.549 -2.00%
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012226 0.9835 0.9835 -2.08%
012344 1.0338 1.0338 -2.08%
012345 1.0113 1.0113 -2.08%
013315 0.9373 0.9373 -2.00%
013624 1.2892 1.2892 -2.08%
013996 1.1025 1.1025 -2.08%
014602 0.6349 0.6349 -2.00%
014852 1.1549 1.1549 -2.08%
014873 1.1002 1.1002 -2.08%
016169 1.058 1.058 -2.08%
016581 1.951 1.951 1.17%
017147 1.464 1.464 -2.08%
017655 1.2335 1.2335 -2.08%
017717 1.073 1.073 -0.08%
018432 1.1468 1.1468 -2.80%
018860 1.0294 1.0294 -2.08%
019392 1.8996 1.8996 -2.08%
019715 1.0547 1.0547 -0.08%
019782 1.8168 1.8168 -2.08%
020767 1.3752 1.3752 -2.00%
021061 1.2442 1.2442 -2.00%
021401 1.0967 1.0967 -0.08%
021820 1.146 1.146 -2.08%
022057 1.0171 1.0171 -0.08%
022101 1.0388 1.071 -0.08%
022240 1.0088 1.0463 -0.08%
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022454 1.1513 1.159 -2.00%
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070001 1.3181 4.5284 -2.08%
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070010 1.843 3.566 -2.08%
070017 1.363 2.283 -2.08%
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070039 1.6205 1.6205 -2.00%
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005661 4.1423 4.1423 -2.00%
005727 1.2518 1.2518 -2.00%
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007716 1.0434 1.1846 -0.08%
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008155 0.6166 0.6166 -2.00%
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009773 1.0338 1.1527 -0.08%
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011924 0.9016 0.9016 -2.08%
012466 0.5811 0.5811 -2.08%
012543 0.7376 0.7376 -2.00%
012852 0.8959 0.8959 -2.08%
013737 1.0952 1.0952 -0.08%
014075 0.7988 0.7988 -2.08%
014112 1.096 1.096 -2.08%
014392 1.0459 1.1136 -0.08%
016135 1.456 1.456 -2.08%
016241 1.0527 1.1133 -0.08%
016569 1.7685 1.7685 -2.08%
017113 0.7392 0.7392 -2.08%
017718 1.0601 1.0601 -0.08%
017767 0.99 0.99 -2.08%
018027 0.992 0.992 -2.00%
018169 1.0134 1.0684 -0.08%
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018402 1.6666 1.6666 -2.08%
019048 1.0559 1.0559 -0.08%
019280 1.113 1.113 -2.00%
019592 1.1989 1.1989 -2.00%
019781 1.8097 1.8097 -2.08%
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021799 1.1632 1.1632 -2.00%
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022056 1.0196 1.0196 -0.08%
022351 1.4327 1.4327 -2.00%
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024875 0.9677 0.9677 -2.00%
070005 1.2719 2.5828 -0.08%
070009 1.0528 1.6192 -0.08%
070016 1.309 2.021 -0.08%
070019 2.323 2.924 -2.08%
070023 2.3221 2.3221 -2.00%
159557 1.6702 1.6702 -2.80%
159675 1.2364 1.2364 -2.00%
159919 4.7864 2.1735 -2.00%
160706 1.1861 3.3203 -2.00%
501189 1.0083 1.0083 -2.08%
512550 1.7248 1.7248 -2.00%
513830 1.1555 1.1555 -2.00%
515680 1.5972 1.5972 -2.00%
517200 0.8284 0.8284 -2.00%
520670 1.0529 1.0529 -2.00%
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562880 0.7828 0.7828 -2.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币162,027.4993.66
3现金414.2100.24
4其他资产2,184.8501.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125000625附息国债0650.00(万张)5,042.02(万元)2.91(%)  
2202803320建设银行二级40.00(万张)4,153.58(万元)2.40(%)  
310238327123水发集团MTN00140.00(万张)4,157.89(万元)2.40(%)  
4212802821邮储银行二级0130.00(万张)3,145.57(万元)1.82(%)  
518851921建材0430.00(万张)3,125.19(万元)1.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.24%
0.28%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
-169.82
0.00
0.00
特雷诺指数
0.13
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。