基金代码006803 | 基金经理杨欢 | 最新份额9,915.25万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模1.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-02-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.47亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露管理办法》的要求在指定媒介公告。
本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-22 | 1.205 | 1.205 | -1.12% |
2025-5-21 | 1.2187 | 1.2187 | 0.81% |
2025-5-20 | 1.2089 | 1.2089 | 0.85% |
2025-5-19 | 1.1987 | 1.1987 | -0.72% |
2025-5-16 | 1.2074 | 1.2074 | 0.04% |
2025-5-15 | 1.2069 | 1.2069 | -1.49% |
2025-5-14 | 1.2251 | 1.2251 | 0.96% |
2025-5-13 | 1.2135 | 1.2135 | -1.81% |
2025-5-12 | 1.2359 | 1.2359 | 2.06% |
2025-5-9 | 1.211 | 1.211 | -0.50% |
2025-5-8 | 1.2171 | 1.2171 | 0.25% |
2025-5-7 | 1.2141 | 1.2141 | -0.75% |
2025-5-6 | 1.2233 | 1.2233 | 2.41% |
2025-4-30 | 1.1945 | 1.1945 | 1.30% |
2025-4-29 | 1.1792 | 1.1792 | 0.70% |
2025-4-28 | 1.171 | 1.171 | -0.03% |
2025-4-25 | 1.1713 | 1.1713 | 0.57% |
2025-4-24 | 1.1647 | 1.1647 | -0.69% |
2025-4-23 | 1.1728 | 1.1728 | 2.50% |
2025-4-22 | 1.1442 | 1.1442 | 0.71% |
杨欢先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任中国银河证券股份有限公司投资研究总部分析师,中邮创业基金管理股份有限公司(原中邮创业基金有限责任公司)研究员。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投研部。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月19日至2018年4月11日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月12日至2018年12月25日任中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月4日至2021年3月1日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月22日至2021年3月1日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理,2018年10月12日至2021年3月1日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月30日至2021年3月1日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理,2019年1月9日至2021年3月1日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月9日至2021年3月1日任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理,2019年8月20日至2021年3月1日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年9月11日至2021年3月1日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理,2020年9月9日至2021年3月1日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日至今任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理、2022年7月14日至今任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年8月24日至今任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2023年12月4日至今任嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月6日至今任嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮研究精选混合 | 混合型 | 2019-08-06 至 2021-03-01 | 1.6 | 60.12% | 56.08% |
嘉实匠心严选混合C | 混合型 | 2023-12-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
中邮战略新兴产业混合A | 混合型 | 2018-06-22 至 2021-03-01 | 2.7 | 82.91% | 72.71% |
嘉实竞争力优选混合C | 混合型 | 2023-08-24 至 今 | 1.7 | -33.20% | -13.96% |
嘉实匠心严选混合A | 混合型 | 2023-12-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 混合型 | 2017-07-08 至 2021-03-01 | 3.6 | 189.60% | 75.19% |
中邮价值优选一年定期开放混合 | 混合型 | 2020-06-01 至 2021-03-01 | 0.7 | 25.06% | 15.77% |
嘉实竞争力优选混合A | 混合型 | 2023-08-24 至 今 | 1.7 | -33.09% | -13.96% |
嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 2.9 | -37.08% | -24.81% |
嘉实创新动力混合发起式A3 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 1.5 | -10.84% | -11.40% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-03-01 | 2.1 | 101.46% | 94.94% |
中邮尊享一年定开混合发起式 | 混合型 | 2018-06-12 至 2018-12-26 | 0.5 | -0.91% | -12.78% |
中邮睿信增强债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2021-03-01 | 2.3 | 20.41% | 11.67% |
嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 2.9 | -43.83% | -27.91% |
嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 1.5 | -10.93% | -11.40% |
中邮核心优选混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-03-01 | 2.1 | 100.01% | 94.93% |
中邮中小盘灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-12 至 2021-03-01 | 2.4 | 108.15% | 92.30% |
中邮中小盘灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-04-11 | 2.8 | -29.27% | -7.50% |
中邮趋势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-04-11 | 2.8 | -40.97% | -7.51% |
中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-20 至 2021-03-01 | 1.5 | 24.38% | 61.82% |
中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-20 至 2021-03-01 | 1.5 | 23.43% | 61.84% |
嘉实创新动力混合发起式A2 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 1.5 | -10.87% | -11.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨欢 | 2022-07-06 至 今 | 2年10个月零17天 | -43.83 | -27.91 |
郑伟彬 | 2021-06-11 至 2023-11-24 | 2年5个月零13天 | -29.24 | -22.30 |
冯正彦 | 2019-01-02 至 2021-06-11 | 2年5个月零9天 | 47.22 | 87.20 |
陈叶雁南 | 2019-01-02 至 2021-06-11 | 2年5个月零9天 | 47.22 | 87.20 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022890 | 1.0291 | 1.0291 | -0.58% | |
021799 | 1.0017 | 1.0017 | -0.58% | |
022454 | 0.9716 | 0.9719 | -0.58% | |
159675 | 0.8475 | 0.8475 | -0.58% | |
159741 | 0.6999 | 0.6999 | -1.14% | |
159875 | 0.4333 | 0.4333 | -0.58% | |
159910 | 2.0553 | 2.0553 | -0.58% | |
159918 | 1.803 | 1.803 | -0.58% | |
019071 | 1.1489 | 1.1489 | -0.58% | |
020367 | 1.1017 | 1.1017 | -0.02% | |
018332 | 0.9377 | 0.9377 | -0.46% | |
019715 | 1.0365 | 1.0365 | -0.02% | |
018563 | 1.0276 | 1.0276 | -0.02% | |
018564 | 1.1977 | 1.1977 | -0.58% | |
021887 | 1.2909 | 1.2909 | -0.58% | |
562800 | 0.4995 | 0.4995 | -0.58% | |
588200 | 1.5005 | 1.5005 | -0.58% | |
588700 | 0.9747 | 0.9747 | -0.58% | |
022101 | 1.0714 | 1.0714 | -0.02% | |
011246 | 0.4963 | 0.4963 | -0.46% | |
011247 | 0.488 | 0.488 | -0.46% | |
001688 | 1.2298 | 1.504 | -0.46% | |
001755 | 1.1518 | 1.5337 | -0.46% | |
001760 | 0.946 | 0.946 | -0.46% | |
001637 | 1.3461 | 1.6971 | -0.58% | |
006614 | 1.1013 | 1.1013 | -0.58% | |
002548 | 1.0528 | 1.3462 | -0.02% | |
009994 | 1.1663 | 1.1663 | -0.46% | |
009995 | 1.1401 | 1.1401 | -0.46% | |
005166 | 1.136 | 1.136 | -0.46% | |
005229 | 1.3041 | 1.3041 | -0.58% | |
013630 | 0.7944 | 0.7944 | -0.46% | |
013737 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | |
013412 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% | |
013439 | 1.0019 | 1.0019 | -0.46% | |
159221 | 1.0204 | 1.0204 | -0.58% | |
016511 | 1.0619 | 1.0939 | -0.02% | |
016581 | 1.6433 | 1.6433 | 0.37% | |
016777 | 0.9812 | 0.9812 | -0.58% | |
016842 | 1.1361 | 1.1361 | -0.58% | |
017073 | 0.6808 | 0.6808 | -0.58% | |
017113 | 0.7619 | 0.7619 | -0.46% | |
017129 | 1.048 | 1.0876 | -0.02% | |
017469 | 1.2832 | 1.2832 | -0.58% | |
017527 | 1.3533 | 1.3533 | -0.58% | |
017767 | 0.8264 | 0.8264 | -0.46% | |
004356 | 1.0143 | 1.0635 | -0.02% | |
004488 | 1.487 | 1.487 | -0.58% | |
007792 | 1.4321 | 1.4321 | -0.58% | |
007793 | 1.4165 | 1.4165 | -0.58% | |
000008 | 1.6649 | 1.7309 | -0.58% | |
000082 | 1.688 | 2.523 | -0.58% | |
003634 | 1.4343 | 1.4343 | -0.58% | |
512640 | 2.3212 | 2.3212 | -0.58% | |
002991 | 1.0691 | 1.2687 | -0.02% | |
013996 | 1.0632 | 1.0632 | -0.46% | |
015337 | 0.9148 | 0.9148 | -0.58% | |
012543 | 0.5391 | 0.5391 | -0.58% | |
008665 | 1.0645 | 1.1045 | -0.46% | |
012065 | 1.0261 | 1.0261 | -0.46% | |
009558 | 1.0733 | 1.0733 | -0.46% | |
012853 | 0.7056 | 0.7056 | -0.46% | |
012958 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | |
011628 | 1.0838 | 1.1349 | -0.02% | |
008016 | 1.048 | 1.1874 | -0.02% | |
014853 | 1.0993 | 1.0993 | -0.46% | |
009795 | 0.615 | 0.615 | -0.46% | |
003880 | 1.0182 | 1.112 | -0.02% | |
501091 | 0.8385 | 0.8385 | -0.46% | |
007670 | 1.0637 | 1.1676 | -0.02% | |
070006 | 5.827 | 6.367 | -0.46% | |
070009 | 1.0536 | 1.6146 | -0.02% | |
023967 | 2.518 | 2.518 | -0.58% | |
024213 | 1.4257 | 1.4257 | -0.02% | |
021800 | 1.0007 | 1.0007 | -0.58% | |
023429 | 0.965 | 0.965 | -0.58% | |
159922 | 2.2795 | 1.8866 | -0.58% | |
019048 | 1.0515 | 1.0515 | -0.02% | |
019072 | 1.1441 | 1.1441 | -0.58% | |
020232 | 1.6091 | 1.6091 | -0.58% | |
020508 | 1.2186 | 1.3928 | -0.02% | |
018028 | 0.8514 | 0.8514 | -0.58% | |
018169 | 1.0183 | 1.0733 | -0.02% | |
018272 | 1.0584 | 1.0584 | -0.02% | |
018401 | 1.2891 | 1.2891 | -0.46% | |
019592 | 1.0724 | 1.0724 | -0.58% | |
021862 | 1.4185 | 1.4185 | -0.58% | |
021880 | 0.5374 | 0.5374 | -0.58% | |
021401 | 1.0922 | 1.0922 | -0.02% | |
011036 | 0.7702 | 0.7702 | -0.58% | |
011249 | 1.1479 | 1.1479 | -0.46% | |
011250 | 1.131 | 1.131 | -0.46% | |
009909 | 0.8007 | 0.8007 | -0.46% | |
001577 | 2.28 | 2.28 | -0.58% | |
010254 | 1.1106 | 1.1409 | -0.02% | |
010255 | 1.0951 | 1.1233 | -0.02% | |
010275 | 0.5566 | 0.5566 | -0.46% | |
002178 | 1.1615 | 1.41 | -0.46% | |
013528 | 0.6843 | 0.6843 | -0.58% | |
159351 | 0.9734 | 0.9754 | -0.58% | |
159535 | 1.132 | 1.132 | -0.58% | |
014307 | 0.5222 | 0.5222 | -0.46% | |
016824 | 1.0448 | 1.0448 | -0.46% | |
017147 | 1.1046 | 1.1046 | -0.46% | |
016135 | 1.149 | 1.149 | -0.46% | |
017656 | 1.0125 | 1.0125 | -0.46% | |
007895 | 0.944 | 0.944 | -0.46% | |
000176 | 1.4941 | 1.4941 | -0.58% | |
003458 | 1.4256 | 1.4256 | -0.02% | |
003056 | 1.0626 | 1.3179 | -0.02% | |
005662 | 1.2246 | 1.2246 | -0.58% | |
002222 | 1.5756 | 1.6864 | -0.46% | |
014110 | 0.5251 | 0.5251 | -0.58% | |
960024 | 0.9584 | 0.9731 | -0.46% | |
012466 | 0.4674 | 0.4674 | -0.46% | |
012533 | 0.9605 | 0.9605 | -0.46% | |
008648 | 1.0203 | 1.1691 | -0.02% | |
014604 | 0.4907 | 0.4907 | -0.58% | |
014873 | 0.8709 | 0.8709 | -0.46% | |
008778 | 1.2029 | 1.2029 | -0.58% | |
501311 | 1.123 | 1.123 | -0.58% | |
007319 | 1.0767 | 1.1937 | -0.02% | |
007343 | 2.6692 | 2.6692 | -0.46% | |
007529 | 1.0998 | 1.1619 | -0.02% | |
007696 | 102.3146 | 113.7146 | 0.00% | |
070010 | 1.64 | 3.353 | -0.46% | |
070013 | 1.094 | 3.06 | -0.46% | |
070017 | 1.127 | 2.047 | -0.46% | |
023718 | 1.0636 | 1.0689 | -0.02% | |
021628 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | |
159831 | 7.5272 | 1.8933 | 0.37% | |
021060 | 1.1007 | 1.1007 | -0.58% | |
018170 | 1.0694 | 1.0694 | -0.02% | |
018171 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
019280 | 0.9947 | 0.9947 | -0.58% | |
019780 | 1.437 | 1.437 | -0.46% | |
021867 | 0.6044 | 0.6044 | -0.58% | |
021886 | 0.942 | 0.942 | -0.58% | |
589300 | 1.0129 | 1.0129 | -0.58% | |
021214 | 1.1398 | 1.1398 | -0.58% | |
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014872 | 0.8937 | 0.8937 | -0.46% | |
005998 | 1.2372 | 1.2372 | -0.58% | |
009600 | 1.1705 | 1.1972 | -0.02% | |
009820 | 1.1007 | 1.1007 | -0.46% | |
009821 | 1.0805 | 1.0805 | -0.46% | |
006920 | 1.0153 | 1.0713 | -0.02% | |
007133 | 0.7846 | 0.7846 | -0.58% | |
008779 | 1.1776 | 1.1776 | -0.58% | |
008958 | 0.9606 | 0.9606 | -0.58% | |
004066 | 1.0302 | 1.3076 | -0.02% | |
501088 | 0.7267 | 0.8967 | -0.46% | |
007716 | 1.0546 | 1.1878 | -0.02% | |
070001 | 1.0673 | 4.1049 | -0.46% | |
070021 | 1.883 | 1.883 | -0.46% | |
070025 | 1.3397 | 1.7191 | -0.02% | |
022897 | 1.3721 | 1.4453 | -0.58% | |
023936 | 1.0573 | 1.0573 | -0.02% | |
159919 | 4.055 | 1.863 | -0.58% | |
020766 | 1.1792 | 1.1792 | -0.58% | |
020858 | 1.0331 | 1.0331 | -0.02% | |
021061 | 1.0982 | 1.0982 | -0.58% | |
018240 | 1.2372 | 1.2372 | -0.58% | |
019306 | 1.675 | 1.675 | -0.58% | |
019781 | 1.4452 | 1.4452 | -0.46% | |
020178 | 1.0956 | 1.0956 | -0.02% | |
018635 | 1.0552 | 1.0552 | -0.46% | |
021870 | 1.2772 | 1.2772 | -0.58% | |
562810 | 1.0179 | 1.0179 | -0.58% | |
011248 | 0.662 | 0.662 | -0.46% | |
001756 | 1.143 | 1.609 | -0.46% | |
001758 | 1.329 | 1.329 | -0.46% | |
001759 | 1.435 | 1.435 | -0.46% | |
001878 | 2.321 | 2.389 | -0.58% | |
006603 | 1.6189 | 1.6189 | -0.58% | |
006605 | 1.5857 | 1.5857 | -0.58% | |
002749 | 1.1317 | 1.1817 | -0.02% | |
010186 | 0.6057 | 0.6057 | -0.46% | |
010362 | 0.4406 | 0.4406 | -0.58% | |
002149 | 0.912 | 0.984 | -0.46% | |
015405 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
013527 | 0.6882 | 0.6882 | -0.58% | |
013631 | 0.778 | 0.778 | -0.46% | |
013738 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
013316 | 0.6034 | 0.6034 | -0.58% | |
159613 | 0.8345 | 0.8345 | -0.58% | |
159625 | 1.1553 | 1.1553 | -0.58% | |
014308 | 0.5116 | 0.5116 | -0.46% | |
014392 | 1.0569 | 1.1246 | -0.02% | |
017086 | 0.9943 | 0.9943 | -0.46% | |
017443 | 1.0713 | 1.0713 | -0.02% | |
017470 | 1.2754 | 1.2754 | -0.58% | |
016134 | 0.8594 | 0.8594 | -0.58% | |
017489 | 1.3226 | 1.3226 | -0.58% | |
017744 | 0.9745 | 0.9745 | -0.58% | |
007815 | 1.0671 | 1.0671 | -0.58% | |
000116 | 1.0179 | 1.5555 | -0.02% | |
515300 | 1.4108 | 1.6771 | -0.58% | |
003053 | 1.833 | 1.833 | -0.58% | |
000585 | 1.102 | 1.102 | -0.46% | |
013856 | 0.9072 | 0.9072 | -0.46% | |
014074 | 0.8429 | 0.8429 | -0.46% | |
515960 | 0.7561 | 0.7561 | -0.58% | |
012544 | 0.534 | 0.534 | -0.58% | |
012619 | 0.7037 | 0.7037 | -0.58% | |
012672 | 0.8494 | 0.8494 | -0.46% | |
008664 | 1.0848 | 1.1278 | -0.46% | |
012226 | 0.8428 | 0.8428 | -0.46% | |
014855 | 1.2333 | 1.2333 | -0.58% | |
009643 | 1.0233 | 1.1968 | -0.02% | |
009772 | 1.0714 | 1.1586 | -0.02% | |
007986 | 1.0511 | 1.174 | -0.02% | |
007021 | 1.0259 | 1.1812 | -0.02% | |
007022 | 1.0249 | 1.1729 | -0.02% | |
005089 | 0.8046 | 0.8046 | -0.46% | |
160716 | 2.1186 | 2.1186 | -0.58% | |
160718 | 0.8315 | 1.5896 | -0.02% | |
160724 | 0.9402 | 1.3178 | -0.58% | |
070015 | 1.311 | 2.076 | -0.02% | |
070020 | 1.1521 | 1.7409 | -0.02% | |
070032 | 1.364 | 3.25 | -0.46% | |
070038 | 1.3327 | 1.5138 | -0.02% | |
021741 | 0.8122 | 0.8122 | -0.46% | |
020857 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% | |
018027 | 0.856 | 0.856 | -0.58% | |
018241 | 1.2287 | 1.2287 | -0.58% | |
018333 | 0.9262 | 0.9262 | -0.46% | |
018466 | 1.0452 | 1.0452 | -0.46% | |
022056 | 1.0157 | 1.0157 | -0.02% | |
562850 | 1.0734 | 1.0734 | -0.58% | |
562880 | 0.4915 | 0.4915 | -0.58% | |
021215 | 1.1367 | 1.1367 | -0.58% | |
021348 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
006604 | 1.6373 | 1.6373 | -0.58% | |
009126 | 1.2084 | 1.2084 | -0.58% | |
010041 | 0.948 | 0.948 | -0.46% | |
010042 | 0.9163 | 0.9163 | -0.46% | |
010190 | 0.9756 | 1.0735 | -0.46% | |
001039 | 1.511 | 1.511 | -0.58% | |
005167 | 1.0229 | 1.0229 | -0.46% | |
015468 | 0.6548 | 0.6548 | -0.58% | |
013624 | 1.0918 | 1.0918 | -0.46% | |
013315 | 0.6091 | 0.6091 | -0.58% | |
159557 | 1.2655 | 1.2655 | -1.14% | |
014292 | 0.6934 | 0.6934 | -0.46% | |
016510 | 1.0707 | 1.1029 | -0.02% | |
016566 | 0.5925 | 0.5925 | -0.58% | |
016569 | 1.1797 | 1.1797 | -0.46% | |
016798 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | |
016843 | 1.1304 | 1.1304 | -0.58% | |
017189 | 1.054 | 1.054 | -0.58% | |
016322 | 1.351 | 1.351 | -0.46% | |
017488 | 1.3415 | 1.3415 | -0.58% | |
017655 | 1.0173 | 1.0173 | -0.46% | |
017717 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% | |
007816 | 1.0553 | 1.0553 | -0.58% | |
000005 | 1.0321 | 1.5491 | -0.02% | |
003461 | 1.1876 | 1.3166 | -0.02% | |
000595 | 2.622 | 7.125 | -0.46% | |
005612 | 1.5079 | 1.5079 | -0.58% | |
005727 | 1.0038 | 1.0038 | -0.58% | |
515860 | 1.128 | 1.128 | -0.58% | |
516550 | 0.6561 | 0.6561 | -0.58% | |
008620 | 1.0215 | 1.1367 | -0.02% | |
011924 | 0.7758 | 0.7758 | -0.46% | |
012279 | 1.1015 | 1.1015 | -0.02% | |
009387 | 1.2098 | 1.2098 | -0.46% | |
009388 | 1.1854 | 1.1854 | -0.46% | |
009559 | 1.0542 | 1.0542 | -0.46% | |
009599 | 1.0261 | 1.1629 | -0.02% | |
012773 | 1.0538 | 1.1568 | -0.02% | |
012957 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% | |
012995 | 0.5911 | 0.5911 | -0.46% | |
011516 | 1.059 | 1.059 | -0.46% | |
011627 | 0.7169 | 0.7169 | -0.46% | |
011644 | 0.7 | 0.7 | -0.46% | |
008150 | 0.6123 | 0.6123 | -0.46% | |
014602 | 0.5516 | 0.5516 | -0.58% | |
009819 | 0.9032 | 0.9032 | -0.46% | |
009089 | 1.1656 | 1.3344 | -0.02% | |
005088 | 0.8424 | 0.8424 | -0.46% | |
003984 | 1.7642 | 1.7642 | -0.58% | |
003985 | 1.7047 | 1.7047 | -0.58% | |
004030 | 1.0538 | 1.271 | -0.02% | |
008338 | 1.0111 | 1.1589 | -0.02% | |
007589 | 1.0258 | 1.1934 | -0.02% | |
070016 | 1.301 | 2.013 | -0.02% | |
070018 | 1.399 | 2.347 | -0.46% | |
070022 | 2.068 | 2.513 | -0.46% | |
070099 | 1.214 | 2.814 | -0.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,189.39 | 91.73 |
2 | 债券及货币 | 1,064.22 | 08.72 |
3 | 现金 | 642.45 | 05.27 |
4 | 其他资产 | 221.64 | 01.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01810 | 小米集团-W | 23.76 | 1,078.78 | 8.84% | 4.50 |
300454 | 深信服 | 10.01 | 1,072.17 | 8.79% | -4.02 |
00700 | 腾讯控股 | 02.32 | 1,064.06 | 8.72% | 1.12 |
09988 | 阿里巴巴-W | 08.36 | 987.50 | 8.10% | 8.36 |
300750 | 宁德时代 | 03.88 | 981.41 | 8.05% | 3.42 |
01801 | 信达生物 | 15.90 | 683.76 | 5.61% | 6.00 |
002594 | 比亚迪 | 01.70 | 637.33 | 5.22% | 0.87 |
603501 | 韦尔股份 | 04.47 | 593.26 | 4.86% | 2.66 |
688608 | 恒玄科技 | 01.39 | 566.71 | 4.65% | 1.39 |
301358 | 湖南裕能 | 15.43 | 550.23 | 4.51% | 15.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 02.40(万张) | 241.05(万元) | 1.98(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 00.90(万张) | 90.78(万元) | 0.74(%) |
3 | 019766 | 25国债01 | 00.90(万张) | 89.95(万元) | 0.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
65.55% | 40.26% | 2.17% | 2.76% | 3.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31% | -6.45% | 21.67% | 21.67% | 40.26% | 6.67% | 14.58% | 20.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.52 | 1.10 |
夏普比率 | 121.53 | 0.35 | 14.95 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.28 | 0.02 | 0.01 |
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