公募基金 > 基金超市 > 嘉实恒生消费ETF
| 基金代码520620 | 基金经理王紫菡 | 最新份额22,140.9万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配采取现金方式；
4、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，基金管理人可以进行收益分配；在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-1 | 1.0247 | 1.0247 | -0.41% |
| 2025-8-29 | 1.0289 | 1.0289 | 0.49% |
| 2025-8-28 | 1.0239 | 1.0239 | -1.42% |
| 2025-8-27 | 1.0387 | 1.0387 | -1.75% |
| 2025-8-26 | 1.0572 | 1.0572 | 0.28% |
| 2025-8-25 | 1.0542 | 1.0542 | 1.48% |
| 2025-8-22 | 1.0388 | 1.0388 | 0.63% |
| 2025-8-21 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% |
| 2025-8-20 | 1.0322 | 1.0322 | 2.26% |
| 2025-8-19 | 1.0094 | 1.0094 | 1.10% |
| 2025-8-18 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% |
| 2025-8-15 | 0.9979 | 0.9979 | -0.09% |
| 2025-8-12 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
| 2025-8-11 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
王紫菡女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月27日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月7日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月29日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2025年2月26日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月15日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年8月11日至今任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实恒生消费ETF 2025-07-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2024-01-11 | 2.3 | -20.63% | -29.09% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实医药健康100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.0 | -40.96% | -35.29% |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 3.9 | -51.94% | -33.96% |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.0 | -49.77% | -11.03% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.0 | 13.87% | -35.29% |
| 嘉实先进制造100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-03-16 | 1.5 | -22.53% | -19.16% |
| 嘉实恒生消费ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2024-01-11 | 2.3 | -20.99% | -29.09% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.0 | -18.65% | -17.38% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2021-09-09 至 2024-01-11 | 2.3 | -27.07% | -30.52% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2023-04-27 至 今 | 2.4 | -33.31% | 1.37% |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2024-01-11 | 2.3 | -28.03% | -30.52% |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-11 至 今 | 1.7 | -19.26% | -9.60% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 指数型 | 2022-08-24 至 2025-08-28 | 3.0 | -36.32% | -19.92% |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型 | 2022-10-25 至 今 | 2.9 | -5.58% | -20.40% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.6 | -9.83% | -2.90% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2022-12-22 | 0.9 | -12.90% | -14.05% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2021-09-09 至 今 | 4.0 | 12.26% | -35.29% |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型 | 2022-10-25 至 今 | 2.9 | -5.29% | -20.40% |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-22 至 今 | 3.5 | 0.68% | -18.51% |
| 嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 2024-01-11 | 2.3 | -21.52% | -29.11% |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-31 至 今 | 2.6 | -35.68% | -24.37% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 指数型 | 2022-08-24 至 2025-08-28 | 3.0 | -36.11% | -19.91% |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型 | 2021-12-22 至 今 | 3.7 | -44.54% | -32.61% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2023-04-27 至 今 | 2.4 | -33.38% | 1.37% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2021-09-09 至 今 | 4.0 | 11.21% | -35.29% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2021-09-09 至 2024-01-11 | 2.3 | -27.42% | -30.51% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型 | 2022-04-21 至 今 | 3.4 | -21.78% | -18.51% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型 | 2022-04-21 至 今 | 3.4 | -22.05% | -18.51% |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型 | 2021-12-22 至 今 | 3.7 | -44.26% | -32.61% |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-09-24 至 今 | 3.9 | -51.50% | -33.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王紫菡 | 2025-07-16 至 今 | 0年1个月零17天 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000005 | 1.0261 | 1.5526 | 0.03% | |
| 001044 | 2.545 | 2.615 | 1.06% | |
| 001539 | 1.6306 | 1.6306 | 1.06% | |
| 002749 | 1.1612 | 1.2112 | 0.03% | |
| 003056 | 1.0622 | 1.3175 | 0.03% | |
| 003292 | 1.41 | 1.41 | 1.04% | |
| 004355 | 2.0857 | 5.2555 | 1.04% | |
| 005303 | 2.0146 | 2.0146 | 1.06% | |
| 006797 | 1.145 | 1.2215 | 0.03% | |
| 006841 | 1.0302 | 1.2192 | 0.03% | |
| 007343 | 3.2088 | 3.2088 | 1.04% | |
| 008154 | 0.6644 | 0.6644 | 1.06% | |
| 009994 | 1.447 | 1.447 | 1.04% | |
| 010190 | 1.0298 | 1.1277 | 1.04% | |
| 011249 | 1.1744 | 1.1744 | 1.04% | |
| 011644 | 0.8589 | 0.8589 | 1.04% | |
| 011805 | 0.7704 | 0.7704 | 1.04% | |
| 012067 | 1.0428 | 1.0428 | 1.04% | |
| 012225 | 1.0041 | 1.0041 | 1.04% | |
| 012957 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | |
| 014602 | 0.6738 | 0.6738 | 1.06% | |
| 014852 | 1.1544 | 1.1544 | 1.04% | |
| 016135 | 1.397 | 1.397 | 1.04% | |
| 016567 | 0.7506 | 0.7506 | 1.06% | |
| 016570 | 1.1331 | 1.1331 | 1.04% | |
| 016842 | 1.3875 | 1.3875 | 1.06% | |
| 017087 | 1.3047 | 1.3047 | 1.04% | |
| 017656 | 1.1329 | 1.1329 | 1.04% | |
| 017745 | 1.32 | 1.32 | 1.06% | |
| 018200 | 0.9902 | 0.9902 | 1.91% | |
| 018245 | 1.5169 | 1.5169 | 1.04% | |
| 018433 | 1.2712 | 1.2712 | 1.91% | |
| 018466 | 1.0561 | 1.0561 | 1.04% | |
| 019047 | 1.0027 | 1.0606 | 0.03% | |
| 019049 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | |
| 019306 | 2.046 | 2.046 | 1.06% | |
| 019715 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | |
| 020178 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% | |
| 020367 | 1.1209 | 1.1209 | 0.03% | |
| 020857 | 1.0896 | 1.0896 | 0.03% | |
| 021799 | 1.1387 | 1.1387 | 1.06% | |
| 021880 | 0.6593 | 0.6593 | 1.06% | |
| 022897 | 1.3203 | 1.4241 | 1.06% | |
| 023430 | 1.4208 | 1.4208 | 1.06% | |
| 070001 | 1.2586 | 4.4279 | 1.04% | |
| 070016 | 1.323 | 2.035 | 0.03% | |
| 070030 | 2.1488 | 2.1488 | 1.06% | |
| 159625 | 1.178 | 1.178 | 1.06% | |
| 159638 | 0.9536 | 0.9536 | 1.06% | |
| 159910 | 2.3176 | 2.3176 | 1.06% | |
| 160706 | 1.1813 | 3.3155 | 1.06% | |
| 160726 | 1.0424 | 1.6824 | 1.04% | |
| 501091 | 0.9456 | 0.9456 | 1.04% | |
| 515860 | 1.6997 | 1.6997 | 1.06% | |
| 520970 | 1.0682 | 1.0682 | 1.06% | |
| 588100 | 1.8642 | 1.8642 | 1.06% | |
| 960024 | 1.1295 | 1.1442 | 1.04% | |
| 016798 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% | |
| 000595 | 3.058 | 7.586 | 1.04% | |
| 000711 | 2.328 | 2.328 | 1.06% | |
| 000751 | 3.588 | 3.588 | 1.06% | |
| 001416 | 0.98 | 0.98 | 1.06% | |
| 002149 | 1.074 | 1.146 | 1.04% | |
| 002168 | 2.501 | 2.501 | 1.06% | |
| 002212 | 1.337 | 1.41 | 1.04% | |
| 002222 | 1.5774 | 1.6882 | 1.04% | |
| 004477 | 1.7129 | 1.7629 | 1.04% | |
| 005088 | 0.9214 | 0.9214 | 1.04% | |
| 005660 | 3.8339 | 3.8339 | 1.06% | |
| 005998 | 1.3844 | 1.3844 | 1.06% | |
| 006450 | 1.0337 | 1.235 | 0.03% | |
| 006920 | 1.0227 | 1.0787 | 0.03% | |
| 007133 | 1.0213 | 1.0213 | 1.06% | |
| 007134 | 0.9873 | 0.9873 | 1.06% | |
| 007589 | 1.009 | 1.2026 | 0.03% | |
| 007606 | 1.3092 | 1.5186 | 1.06% | |
| 007716 | 1.0456 | 1.1868 | 0.03% | |
| 008016 | 1.038 | 1.1841 | 0.03% | |
| 009179 | 1.1006 | 1.1006 | 1.06% | |
| 009387 | 1.2255 | 1.2255 | 1.04% | |
| 009600 | 1.1667 | 1.1934 | 0.03% | |
| 009643 | 1.0072 | 1.1973 | 0.03% | |
| 009870 | 1.0183 | 1.0183 | 1.04% | |
| 010254 | 1.1097 | 1.14 | 0.03% | |
| 010274 | 0.943 | 0.943 | 1.04% | |
| 010275 | 0.6548 | 0.6548 | 1.04% | |
| 010361 | 0.6835 | 0.6835 | 1.06% | |
| 011246 | 0.5875 | 0.5875 | 1.04% | |
| 011247 | 0.5771 | 0.5771 | 1.04% | |
| 011627 | 0.7567 | 0.7567 | 1.04% | |
| 011950 | 1.1088 | 1.1103 | 0.03% | |
| 012066 | 1.0589 | 1.0589 | 1.04% | |
| 012226 | 0.9783 | 0.9783 | 1.04% | |
| 012619 | 0.8861 | 0.8861 | 1.06% | |
| 012620 | 0.8778 | 0.8778 | 1.06% | |
| 012671 | 1.0984 | 1.0984 | 1.04% | |
| 012958 | 1.1054 | 1.1054 | 0.03% | |
| 013544 | 1.1008 | 1.1221 | 0.03% | |
| 013624 | 1.243 | 1.243 | 1.04% | |
| 013737 | 1.0937 | 1.0937 | 0.03% | |
| 013856 | 1.2107 | 1.2107 | 1.04% | |
| 013995 | 1.1144 | 1.1144 | 1.04% | |
| 014392 | 1.051 | 1.1187 | 0.03% | |
| 015336 | 1.2426 | 1.2426 | 1.06% | |
| 016168 | 2.0631 | 2.0631 | 1.04% | |
| 016241 | 1.0557 | 1.1163 | 0.03% | |
| 016510 | 1.0673 | 1.1076 | 0.03% | |
| 016568 | 1.5286 | 1.5286 | 1.04% | |
| 017036 | 0.7351 | 0.7351 | 1.04% | |
| 017469 | 1.8571 | 1.8571 | 1.06% | |
| 017655 | 1.1402 | 1.1402 | 1.04% | |
| 018434 | 1.1195 | 1.1195 | 1.04% | |
| 019594 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
| 020177 | 1.1023 | 1.1023 | 0.03% | |
| 020767 | 1.3481 | 1.3481 | 1.06% | |
| 021401 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | |
| 021741 | 0.8252 | 0.8252 | 1.04% | |
| 021862 | 1.5581 | 1.5581 | 1.06% | |
| 021879 | 1.09 | 1.09 | 1.06% | |
| 022056 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | |
| 022350 | 1.4026 | 1.4026 | 1.06% | |
| 024033 | 1.3437 | 1.3437 | 1.06% | |
| 070006 | 6.185 | 6.725 | 1.04% | |
| 070021 | 2.322 | 2.322 | 1.04% | |
| 159221 | 1.1525 | 1.1525 | 1.06% | |
| 159831 | 7.6887 | 1.9339 | 1.42% | |
| 160718 | 0.904 | 1.6621 | 0.03% | |
| 512550 | 1.7376 | 1.7376 | 1.06% | |
| 515960 | 0.9383 | 0.9383 | 1.06% | |
| 562820 | 2.2524 | 2.2524 | 1.06% | |
| 562890 | 1.2886 | 1.2886 | 1.06% | |
| 588700 | 1.2795 | 1.2795 | 1.06% | |
| 000985 | 1.508 | 1.508 | 1.06% | |
| 001036 | 1.78 | 1.78 | 1.06% | |
| 001616 | 2.601 | 2.601 | 1.06% | |
| 001688 | 1.2411 | 1.5153 | 1.04% | |
| 001756 | 1.219 | 1.685 | 1.04% | |
| 001759 | 1.819 | 1.819 | 1.04% | |
| 002211 | 0.8326 | 1.2204 | 1.04% | |
| 003053 | 2.237 | 2.237 | 1.06% | |
| 003298 | 2.422 | 2.422 | 1.06% | |
| 004356 | 1.012 | 1.0677 | 0.03% | |
| 005727 | 1.2752 | 1.2752 | 1.06% | |
| 006468 | 1.0124 | 1.1833 | 0.03% | |
| 007529 | 1.1036 | 1.1657 | 0.03% | |
| 007792 | 1.5734 | 1.5734 | 1.06% | |
| 007879 | 1.2332 | 1.2646 | 0.03% | |
| 008958 | 1.0195 | 1.0195 | 1.06% | |
| 009139 | 1.4462 | 1.4462 | 1.04% | |
| 009650 | 1.3445 | 1.3445 | 1.04% | |
| 009821 | 1.1135 | 1.1135 | 1.04% | |
| 010273 | 0.9609 | 0.9609 | 1.04% | |
| 011248 | 0.694 | 0.694 | 1.04% | |
| 011250 | 1.1562 | 1.1562 | 1.04% | |
| 012466 | 0.586 | 0.586 | 1.04% | |
| 012534 | 1.018 | 1.018 | 1.04% | |
| 012543 | 0.6388 | 0.6388 | 1.06% | |
| 013631 | 0.9123 | 0.9123 | 1.04% | |
| 014270 | 1.0301 | 1.0301 | 1.04% | |
| 016512 | 1.0787 | 1.0787 | 0.03% | |
| 016569 | 1.5064 | 1.5064 | 1.04% | |
| 017057 | 1.0819 | 1.0819 | 1.06% | |
| 017112 | 0.7925 | 0.7925 | 1.04% | |
| 017113 | 0.784 | 0.784 | 1.04% | |
| 017147 | 1.4152 | 1.4152 | 1.04% | |
| 017444 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | |
| 017470 | 1.8445 | 1.8445 | 1.06% | |
| 018564 | 1.3101 | 1.3101 | 1.06% | |
| 018860 | 1.0118 | 1.0118 | 1.04% | |
| 019071 | 1.9633 | 1.9633 | 1.06% | |
| 019072 | 1.9538 | 1.9538 | 1.06% | |
| 019716 | 1.0487 | 1.0487 | 0.03% | |
| 021820 | 1.1584 | 1.1584 | 1.04% | |
| 022890 | 1.1993 | 1.1993 | 1.06% | |
| 022915 | 2.0866 | 2.0866 | 1.06% | |
| 023429 | 1.4229 | 1.4229 | 1.06% | |
| 070015 | 1.334 | 2.099 | 0.03% | |
| 070017 | 1.362 | 2.282 | 1.04% | |
| 159389 | 1.3324 | 1.3324 | 1.06% | |
| 159661 | 1.3298 | 1.3298 | 1.06% | |
| 160716 | 2.2083 | 2.2083 | 1.06% | |
| 512750 | 1.507 | 1.507 | 1.06% | |
| 520620 | 1.0247 | 1.0247 | 1.06% | |
| 562800 | 0.7819 | 0.7819 | 1.06% | |
| 562810 | 1.1398 | 1.1529 | 1.06% | |
| 562850 | 1.1543 | 1.1543 | 1.06% | |
| 588400 | 0.8521 | 0.8521 | 1.06% | |
| 013528 | 0.8386 | 0.8386 | 1.06% | |
| 023716 | 1.0343 | 1.0443 | 0.03% | |
| 000008 | 2.0756 | 2.1416 | 1.06% | |
| 002178 | 1.1712 | 1.4197 | 1.04% | |
| 003187 | 1.3654 | 1.4228 | 1.04% | |
| 003879 | 1.001 | 1.051 | 0.03% | |
| 003985 | 2.0431 | 2.0431 | 1.06% | |
| 004450 | 2.2751 | 2.2751 | 1.06% | |
| 004488 | 1.6369 | 1.6369 | 1.06% | |
| 006803 | 1.4777 | 1.4777 | 1.06% | |
| 007696 | 100.4477 | 114.1177 | 0.01% | |
| 007895 | 1.1588 | 1.1588 | 1.04% | |
| 007986 | 1.0287 | 1.1666 | 0.03% | |
| 008620 | 1.014 | 1.1372 | 0.03% | |
| 009127 | 1.4742 | 1.4742 | 1.06% | |
| 009180 | 1.0888 | 1.0888 | 1.06% | |
| 009388 | 1.1994 | 1.1994 | 1.04% | |
| 009558 | 1.1124 | 1.1124 | 1.04% | |
| 009559 | 1.0913 | 1.0913 | 1.04% | |
| 010255 | 1.093 | 1.1212 | 0.03% | |
| 011626 | 0.784 | 0.784 | 1.04% | |
| 012279 | 1.1067 | 1.1067 | 0.03% | |
| 012280 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | |
| 012672 | 1.0617 | 1.0617 | 1.04% | |
| 012773 | 1.0526 | 1.1606 | 0.03% | |
| 012853 | 0.8551 | 0.8551 | 1.04% | |
| 013315 | 0.9369 | 0.9369 | 1.06% | |
| 013439 | 1.1251 | 1.1251 | 1.04% | |
| 013440 | 1.1011 | 1.1011 | 1.04% | |
| 013625 | 1.2256 | 1.2256 | 1.04% | |
| 013996 | 1.0988 | 1.0988 | 1.04% | |
| 014074 | 0.8811 | 0.8811 | 1.04% | |
| 014111 | 0.7961 | 0.7961 | 1.06% | |
| 014292 | 0.9075 | 0.9075 | 1.04% | |
| 014293 | 0.8876 | 0.8876 | 1.04% | |
| 014307 | 0.6688 | 0.6688 | 1.04% | |
| 014853 | 1.1381 | 1.1381 | 1.04% | |
| 015468 | 0.6768 | 0.6768 | 1.06% | |
| 016134 | 0.987 | 0.987 | 1.06% | |
| 016511 | 1.0576 | 1.0976 | 0.03% | |
| 016582 | 1.665 | 1.665 | 1.42% | |
| 016777 | 1.2386 | 1.2386 | 1.06% | |
| 017148 | 1.4014 | 1.4014 | 1.04% | |
| 017717 | 1.0628 | 1.0628 | 0.03% | |
| 017767 | 0.9304 | 0.9304 | 1.04% | |
| 018240 | 1.5292 | 1.5292 | 1.06% | |
| 018635 | 1.1079 | 1.1079 | 1.04% | |
| 019393 | 1.791 | 1.791 | 1.04% | |
| 019782 | 1.7688 | 1.7688 | 1.04% | |
| 020232 | 2.3874 | 2.3874 | 1.06% | |
| 020259 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | |
| 021348 | 0.9998 | 1.0198 | 0.03% | |
| 021349 | 0.998 | 1.018 | 0.03% | |
| 021886 | 1.0976 | 1.0976 | 1.06% | |
| 021935 | 1.0256 | 1.0323 | 0.03% | |
| 022495 | 1.13 | 1.1338 | 1.04% | |
| 022905 | 1.1454 | 1.1535 | 1.06% | |
| 024212 | 1.2301 | 1.2301 | 0.03% | |
| 024574 | 1.0516 | 1.0516 | 1.06% | |
| 070002 | 17.1022 | 17.7832 | 1.04% | |
| 070009 | 1.0526 | 1.6177 | 0.03% | |
| 070010 | 1.764 | 3.487 | 1.04% | |
| 070018 | 1.47 | 2.418 | 1.04% | |
| 070022 | 2.507 | 2.952 | 1.04% | |
| 159526 | 1.4949 | 1.4949 | 1.06% | |
| 159675 | 1.2366 | 1.2366 | 1.06% | |
| 501088 | 0.8084 | 0.9784 | 1.04% | |
| 512640 | 2.5615 | 2.5615 | 1.06% | |
| 516150 | 1.7979 | 1.7979 | 1.06% | |
| 562880 | 0.6371 | 0.6371 | 1.06% | |
| 588850 | 1.3204 | 1.3204 | 1.06% | |
| 013527 | 0.8436 | 0.8436 | 1.06% | |
| 000116 | 1.0163 | 1.5564 | 0.03% | |
| 001760 | 1.143 | 1.143 | 1.04% | |
| 002550 | 1.0395 | 1.381 | 0.03% | |
| 003299 | 2.343 | 2.343 | 1.06% | |
| 003357 | 1.0957 | 1.3303 | 0.03% | |
| 004030 | 1.0567 | 1.2739 | 0.03% | |
| 004066 | 1.0281 | 1.3055 | 0.03% | |
| 004544 | 1.0448 | 1.2905 | 0.03% | |
| 005267 | 2.2176 | 2.2176 | 1.06% | |
| 005661 | 3.7084 | 3.7084 | 1.06% | |
| 005670 | 1.0543 | 1.263 | 0.03% | |
| 006605 | 1.6457 | 1.6457 | 1.06% | |
| 007022 | 1.0203 | 1.1738 | 0.03% | |
| 007319 | 1.0774 | 1.1944 | 0.03% | |
| 007605 | 1.3202 | 1.5513 | 1.06% | |
| 007696 | 100.4477 | 114.1177 | 0.00% | |
| 008339 | 1.0171 | 1.1441 | 0.03% | |
| 008665 | 1.082 | 1.122 | 1.04% | |
| 008778 | 1.5001 | 1.5001 | 1.06% | |
| 008779 | 1.4668 | 1.4668 | 1.06% | |
| 009649 | 1.3747 | 1.3747 | 1.04% | |
| 009773 | 1.0658 | 1.1527 | 0.03% | |
| 011035 | 1.2373 | 1.2373 | 1.06% | |
| 011628 | 1.0489 | 1.133 | 0.03% | |
| 011643 | 0.8732 | 0.8732 | 1.04% | |
| 012065 | 1.0752 | 1.0752 | 1.04% | |
| 012467 | 0.5683 | 0.5683 | 1.04% | |
| 012544 | 0.6324 | 0.6324 | 1.06% | |
| 012852 | 0.8724 | 0.8724 | 1.04% | |
| 012995 | 0.7342 | 0.7342 | 1.04% | |
| 013412 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | |
| 014075 | 0.8623 | 0.8623 | 1.04% | |
| 014112 | 1.087 | 1.087 | 1.04% | |
| 014269 | 1.0537 | 1.0537 | 1.04% | |
| 014854 | 1.7038 | 1.7038 | 1.06% | |
| 014873 | 1.0865 | 1.0865 | 1.04% | |
| 015404 | 1.0963 | 1.0963 | 0.03% | |
| 016322 | 1.3759 | 1.3759 | 1.04% | |
| 016776 | 1.247 | 1.247 | 1.06% | |
| 017056 | 1.0895 | 1.0895 | 1.06% | |
| 017074 | 0.8604 | 0.8604 | 1.06% | |
| 017443 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% | |
| 017488 | 2.2367 | 2.2367 | 1.06% | |
| 018027 | 1.0441 | 1.0441 | 1.06% | |
| 018028 | 1.0377 | 1.0377 | 1.06% | |
| 018169 | 1.0136 | 1.0686 | 0.03% | |
| 018201 | 0.9848 | 0.9848 | 1.91% | |
| 018244 | 1.5269 | 1.5269 | 1.04% | |
| 018332 | 1.1618 | 1.1618 | 1.04% | |
| 018333 | 1.1464 | 1.1464 | 1.04% | |
| 018562 | 1.069 | 1.069 | 0.03% | |
| 018563 | 1.0599 | 1.0599 | 0.03% | |
| 019279 | 1.1193 | 1.1193 | 1.06% | |
| 020508 | 1.2567 | 1.4309 | 0.03% | |
| 021060 | 1.4093 | 1.4093 | 1.06% | |
| 021061 | 1.4051 | 1.4051 | 1.06% | |
| 021867 | 0.9294 | 0.9294 | 1.06% | |
| 022057 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
| 024034 | 1.343 | 1.343 | 1.06% | |
| 024213 | 1.6256 | 1.6256 | 0.03% | |
| 024705 | 1.0026 | 1.0026 | 1.06% | |
| 070005 | 1.257 | 2.5679 | 0.03% | |
| 070037 | 1.3734 | 1.561 | 0.03% | |
| 159351 | 1.1586 | 1.167 | 1.06% | |
| 159600 | 99.612 | 0.9961 | 0.03% | |
| 159695 | 2.0244 | 2.0244 | 1.06% | |
| 159852 | 0.9891 | 0.9891 | 1.06% | |
| 159875 | 0.5474 | 0.5474 | 1.06% | |
| 159918 | 2.3257 | 2.3257 | 1.06% | |
| 160717 | 0.8128 | 0.8128 | 1.91% | |
| 160722 | 1.5643 | 1.5887 | 1.04% | |
| 160724 | 1.0944 | 1.472 | 1.06% | |
| 160727 | 1.3399 | 1.3399 | 1.04% | |
| 513830 | 1.1648 | 1.1648 | 1.06% | |
| 516550 | 0.7415 | 0.7415 | 1.06% | |
| 562870 | 1.101 | 1.101 | 1.06% | |
| 589300 | 1.4089 | 1.4089 | 1.06% | |
| 000082 | 2.064 | 2.899 | 1.06% | |
| 000176 | 1.7173 | 1.7173 | 1.06% | |
| 000414 | 1.396 | 1.396 | 1.04% | |
| 000870 | 1.333 | 1.646 | 1.04% | |
| 001039 | 1.881 | 1.881 | 1.06% | |
| 001758 | 1.71 | 1.71 | 1.04% | |
| 003054 | 2.144 | 2.144 | 1.06% | |
| 003294 | 1.5766 | 1.5766 | 1.04% | |
| 003458 | 1.6253 | 1.6253 | 0.03% | |
| 003461 | 1.1884 | 1.3174 | 0.03% | |
| 003634 | 1.4851 | 1.4851 | 1.06% | |
| 005304 | 1.8958 | 1.8958 | 1.06% | |
| 005662 | 1.3073 | 1.3073 | 1.06% | |
| 006614 | 1.2227 | 1.2227 | 1.06% | |
| 007793 | 1.5554 | 1.5554 | 1.06% | |
| 008338 | 1.0196 | 1.1674 | 0.03% | |
| 009089 | 1.2301 | 1.3989 | 0.03% | |
| 009126 | 1.5177 | 1.5177 | 1.06% | |
| 009137 | 1.0144 | 1.0144 | 1.04% | |
| 009294 | 1.0413 | 1.1701 | 0.03% | |
| 009599 | 1.0271 | 1.1639 | 0.03% | |
| 009909 | 0.9715 | 0.9715 | 1.04% | |
| 009993 | 1.3431 | 1.3431 | 1.04% | |
| 010362 | 0.6661 | 0.6661 | 1.06% | |
| 010437 | 0.7176 | 0.7176 | 1.04% | |
| 010438 | 0.7047 | 0.7047 | 1.04% | |
| 011079 | 1.0327 | 1.1369 | 0.03% | |
| 011517 | 1.0686 | 1.0686 | 1.04% | |
| 012068 | 1.0178 | 1.0178 | 1.04% | |
| 013189 | 1.0643 | 1.0643 | 1.04% | |
| 013411 | 1.1212 | 1.1212 | 0.03% | |
| 014604 | 0.6178 | 0.6178 | 1.06% | |
| 014872 | 1.1175 | 1.1175 | 1.04% | |
| 016843 | 1.3802 | 1.3802 | 1.06% | |
| 017073 | 0.875 | 0.875 | 1.06% | |
| 017086 | 1.3308 | 1.3308 | 1.04% | |
| 017718 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | |
| 018273 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
| 018465 | 1.0631 | 1.0631 | 1.04% | |
| 018636 | 1.1008 | 1.1008 | 1.04% | |
| 019280 | 1.1142 | 1.1142 | 1.06% | |
| 019780 | 1.7504 | 1.7504 | 1.04% | |
| 021618 | 1.0439 | 1.0764 | 0.03% | |
| 022240 | 1.0154 | 1.0479 | 0.03% | |
| 022351 | 1.4019 | 1.4019 | 1.06% | |
| 070011 | 1.109 | 2.369 | 1.04% | |
| 070020 | 1.2145 | 1.8033 | 0.03% | |
| 070025 | 1.353 | 1.7324 | 0.03% | |
| 070026 | 1.3127 | 1.6655 | 0.03% | |
| 070027 | 3.128 | 3.887 | 1.04% | |
| 070099 | 1.373 | 2.973 | 1.04% | |
| 159373 | 1.4642 | 1.4642 | 1.06% | |
| 159613 | 1.0673 | 1.0673 | 1.06% | |
| 159919 | 4.7652 | 2.1645 | 1.06% | |
| 160725 | 1.5154 | 1.5154 | 1.06% | |
| 501189 | 0.9912 | 0.9912 | 1.04% | |
| 501311 | 1.2483 | 1.2483 | 1.06% | |
| 588670 | 1.4238 | 1.4238 | 1.06% | |
| 000585 | 1.104 | 1.104 | 1.04% | |
| 001577 | 2.533 | 2.533 | 1.06% | |
| 001755 | 1.1636 | 1.5455 | 1.04% | |
| 002548 | 1.0526 | 1.346 | 0.03% | |
| 003880 | 1.0183 | 1.1121 | 0.03% | |
| 005089 | 0.8786 | 0.8786 | 1.04% | |
| 005229 | 1.4339 | 1.4339 | 1.06% | |
| 005999 | 1.4789 | 1.4789 | 1.06% | |
| 006603 | 2.4067 | 2.4067 | 1.06% | |
| 007021 | 1.0214 | 1.1824 | 0.03% | |
| 007816 | 1.555 | 1.555 | 1.06% | |
| 008015 | 1.0399 | 1.1896 | 0.03% | |
| 008155 | 0.6586 | 0.6586 | 1.06% | |
| 008648 | 1.0194 | 1.172 | 0.03% | |
| 008664 | 1.1039 | 1.1469 | 1.04% | |
| 009138 | 1.4773 | 1.4773 | 1.04% | |
| 009819 | 0.9418 | 0.9418 | 1.04% | |
| 009869 | 1.0609 | 1.0609 | 1.04% | |
| 009995 | 1.413 | 1.413 | 1.04% | |
| 010042 | 1.1219 | 1.1219 | 1.04% | |
| 010186 | 0.6946 | 0.6946 | 1.04% | |
| 011168 | 1.1678 | 1.1678 | 0.03% | |
| 011925 | 0.8978 | 0.8978 | 1.04% | |
| 012533 | 1.0433 | 1.0433 | 1.04% | |
| 013316 | 0.9276 | 0.9276 | 1.06% | |
| 013630 | 0.933 | 0.933 | 1.04% | |
| 014308 | 0.6541 | 0.6541 | 1.04% | |
| 014603 | 0.6677 | 0.6677 | 1.06% | |
| 015861 | 1.068 | 1.068 | 1.04% | |
| 016264 | 1.322 | 1.322 | 1.04% | |
| 016581 | 1.6741 | 1.6741 | 1.42% | |
| 017189 | 1.4418 | 1.4418 | 1.06% | |
| 017527 | 1.5125 | 1.5125 | 1.06% | |
| 017528 | 1.5022 | 1.5022 | 1.06% | |
| 017744 | 1.3401 | 1.3401 | 1.06% | |
| 018171 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | |
| 018272 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% | |
| 018401 | 1.6356 | 1.6356 | 1.04% | |
| 018402 | 1.6167 | 1.6167 | 1.04% | |
| 018432 | 1.272 | 1.272 | 1.91% | |
| 019048 | 1.0547 | 1.0547 | 0.03% | |
| 019592 | 1.1475 | 1.1475 | 1.06% | |
| 019593 | 1.1432 | 1.1432 | 1.06% | |
| 020766 | 1.3512 | 1.3512 | 1.06% | |
| 021215 | 1.2579 | 1.2579 | 1.06% | |
| 021866 | 1.3121 | 1.4728 | 1.06% | |
| 021870 | 1.8479 | 1.8479 | 1.06% | |
| 021887 | 1.6089 | 1.6089 | 1.06% | |
| 022101 | 1.0709 | 1.0709 | 0.03% | |
| 022496 | 1.1256 | 1.1292 | 1.04% | |
| 023718 | 1.0557 | 1.0663 | 0.03% | |
| 023931 | 0.961 | 0.961 | 1.04% | |
| 023936 | 1.0455 | 1.0539 | 0.03% | |
| 023947 | 2.2155 | 2.2155 | 1.06% | |
| 023967 | 2.542 | 2.542 | 1.06% | |
| 024706 | 1.0023 | 1.0023 | 1.06% | |
| 070013 | 1.297 | 3.263 | 1.04% | |
| 070039 | 1.6025 | 1.6025 | 1.06% | |
| 159557 | 1.8566 | 1.8566 | 1.91% | |
| 159741 | 0.7667 | 0.7667 | 1.91% | |
| 515300 | 1.3642 | 1.6542 | 1.06% | |
| 515680 | 1.5926 | 1.5926 | 1.06% | |
| 517200 | 0.8473 | 0.8473 | 1.06% | |
| 520670 | 1.0451 | 1.0451 | 1.06% | |
| 001637 | 1.6679 | 2.0189 | 1.06% | |
| 001878 | 2.865 | 2.933 | 1.06% | |
| 002549 | 1.1506 | 1.3954 | 0.03% | |
| 002991 | 1.036 | 1.2656 | 0.03% | |
| 003459 | 1.5791 | 1.5791 | 0.03% | |
| 003984 | 2.1174 | 2.1174 | 1.06% | |
| 004486 | 1.0062 | 1.1478 | 0.03% | |
| 004916 | 1.3172 | 1.3895 | 1.04% | |
| 005167 | 1.1469 | 1.1469 | 1.04% | |
| 005612 | 1.7534 | 1.7534 | 1.06% | |
| 005663 | 1.259 | 1.259 | 1.06% | |
| 006604 | 1.7016 | 1.7016 | 1.06% | |
| 006798 | 1.1379 | 1.2041 | 0.03% | |
| 007320 | 1.0727 | 1.1822 | 0.03% | |
| 007530 | 1.0938 | 1.145 | 0.03% | |
| 007670 | 1.0553 | 1.1645 | 0.03% | |
| 007815 | 1.5734 | 1.5734 | 1.06% | |
| 008150 | 0.6803 | 0.6803 | 1.04% | |
| 009772 | 1.0709 | 1.1581 | 0.03% | |
| 009795 | 0.6954 | 0.6954 | 1.04% | |
| 009820 | 1.1355 | 1.1355 | 1.04% | |
| 009910 | 0.9349 | 0.9349 | 1.04% | |
| 010041 | 1.1633 | 1.1633 | 1.04% | |
| 010187 | 0.6813 | 0.6813 | 1.04% | |
| 010276 | 0.6425 | 0.6425 | 1.04% | |
| 011036 | 1.2323 | 1.2323 | 1.06% | |
| 011516 | 1.0882 | 1.0882 | 1.04% | |
| 011518 | 0.9602 | 0.9602 | 1.04% | |
| 011806 | 0.7584 | 0.7584 | 1.04% | |
| 011841 | 0.8782 | 0.8782 | 1.04% | |
| 011842 | 0.8587 | 0.8587 | 1.04% | |
| 011924 | 0.9145 | 0.9145 | 1.04% | |
| 012344 | 1.0667 | 1.0667 | 1.04% | |
| 012345 | 1.0441 | 1.0441 | 1.04% | |
| 012616 | 1.413 | 1.542 | 1.04% | |
| 013738 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
| 013855 | 1.2364 | 1.2364 | 1.04% | |
| 014110 | 0.8035 | 0.8035 | 1.06% | |
| 014216 | 1.395 | 1.395 | 1.04% | |
| 014605 | 0.6123 | 0.6123 | 1.06% | |
| 014855 | 1.6897 | 1.6897 | 1.06% | |
| 015337 | 1.232 | 1.232 | 1.06% | |
| 015405 | 1.0891 | 1.0891 | 0.03% | |
| 016169 | 1.018 | 1.018 | 1.04% | |
| 016367 | 0.8927 | 1.1404 | 0.03% | |
| 016566 | 0.7561 | 0.7561 | 1.06% | |
| 016571 | 1.1067 | 1.1067 | 1.04% | |
| 017037 | 0.7281 | 0.7281 | 1.04% | |
| 017129 | 1.0321 | 1.0884 | 0.03% | |
| 017188 | 1.4514 | 1.4514 | 1.06% | |
| 017489 | 2.2014 | 2.2014 | 1.06% | |
| 018170 | 1.0697 | 1.0697 | 0.03% | |
| 018241 | 1.5171 | 1.5171 | 1.06% | |
| 018565 | 1.3028 | 1.3028 | 1.06% | |
| 019392 | 1.8087 | 1.8087 | 1.04% | |
| 019595 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | |
| 019781 | 1.7623 | 1.7623 | 1.04% | |
| 020260 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | |
| 020315 | 2.2441 | 2.2441 | 1.06% | |
| 020858 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% | |
| 021214 | 1.2622 | 1.2622 | 1.06% | |
| 021628 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
| 021800 | 1.1366 | 1.1366 | 1.06% | |
| 021861 | 0.8793 | 0.8793 | 1.06% | |
| 022453 | 1.1456 | 1.1541 | 1.06% | |
| 022454 | 1.1446 | 1.1523 | 1.06% | |
| 024575 | 1.0514 | 1.0514 | 1.06% | |
| 070003 | 1.6556 | 4.2752 | 1.04% | |
| 070019 | 2.234 | 2.835 | 1.04% | |
| 070023 | 2.2734 | 2.2734 | 1.06% | |
| 070032 | 1.427 | 3.313 | 1.04% | |
| 070038 | 1.3316 | 1.5127 | 0.03% | |
| 159535 | 1.4056 | 1.4056 | 1.06% | |
| 159922 | 2.8756 | 2.3535 | 1.06% | |
| 512600 | 0.743 | 3.715 | 1.06% | |
| 562860 | 0.7995 | 0.7995 | 1.06% | |
| 588200 | 2.2199 | 2.2199 | 1.06% | |
| 016797 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,324.18 | 19.55 |
| 2 | 债券及货币 | 22,141.12 | 100.12 |
| 3 | 现金 | 22,141.12 | 100.12 |
| 4 | 其他资产 | 02.54 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 09992 | 泡泡玛特 | 01.96 | 474.33 | 2.14% | 0.00 |
| 00669 | 创科实业 | 04.60 | 413.28 | 1.87% | 0.00 |
| 09987 | 百胜中国 | 01.18 | 374.89 | 1.70% | 0.00 |
| 02020 | 安踏体育 | 04.42 | 361.11 | 1.63% | 0.00 |
| 09633 | 农夫山泉 | 06.34 | 271.22 | 1.23% | 0.00 |
| 06690 | 海尔智家 | 07.64 | 176.41 | 0.80% | 0.00 |
| 00288 | 万洲国际 | 24.25 | 173.63 | 0.79% | 0.00 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 09.80 | 146.49 | 0.66% | 0.00 |
| 00300 | 美的集团 | 01.94 | 140.76 | 0.64% | 0.00 |
| 02313 | 申洲国际 | 02.60 | 136.25 | 0.62% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 52.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund