基金公司 基金经理张钟玉 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016843 | 基金经理张钟玉 | 最新份额20,348.93万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2022-10-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化， 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外，为 更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、 银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则 和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露 办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为嘉实中证全指证券公司ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公 司ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指证券公司指数及 嘉实中证全指证券公司ETF的表现密切相关。本基金预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1045 | 1.1045 | -2.18% |
| 2026-3-25 | 1.1291 | 1.1291 | 1.07% |
| 2026-3-24 | 1.1172 | 1.1172 | 0.99% |
| 2026-3-23 | 1.1063 | 1.1063 | -3.80% |
| 2026-3-20 | 1.15 | 1.15 | -1.67% |
| 2026-3-19 | 1.1695 | 1.1695 | -1.18% |
| 2026-3-18 | 1.1835 | 1.1835 | -0.30% |
| 2026-3-17 | 1.1871 | 1.1871 | 0.94% |
| 2026-3-16 | 1.1761 | 1.1761 | -0.44% |
| 2026-3-13 | 1.1813 | 1.1813 | -0.78% |
| 2026-3-12 | 1.1906 | 1.1906 | -0.13% |
| 2026-3-11 | 1.1922 | 1.1922 | 0.22% |
| 2026-3-10 | 1.1896 | 1.1896 | 0.74% |
| 2026-3-9 | 1.1809 | 1.1809 | -1.62% |
| 2026-3-6 | 1.2004 | 1.2004 | 1.13% |
| 2026-3-5 | 1.187 | 1.187 | 0.21% |
| 2026-3-4 | 1.1845 | 1.1845 | -2.20% |
| 2026-3-3 | 1.2111 | 1.2111 | -0.88% |
| 2026-3-2 | 1.2218 | 1.2218 | -1.20% |
| 2026-2-27 | 1.2367 | 1.2367 | 0.19% |
张钟玉女士：中国籍，会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2025年7月17日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月25日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.86% | 63.77% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 3.2 | 8.20% | 11.38% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.6 | -15.34% | -17.42% |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 2024-01-11 | 1.2 | -25.22% | -13.42% |
| 嘉实国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 3.0 | -16.31% | -22.11% |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金C | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.60% | 63.77% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.6 | 41.58% | 2.55% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.6 | -15.41% | -17.42% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-11-02 至 今 | 2.4 | -7.10% | -0.26% |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -29.28% | 31.56% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 今 | 4.2 | -15.52% | -29.35% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 4.2 | -15.10% | -29.35% |
| 大成核心双动力混合A | 混合型 | 2015-02-28 至 2021-09-02 | 6.5 | 111.04% | 138.61% |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-15 至 今 | 2.9 | 16.10% | 0.88% |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 2026-03-12 | 3.9 | -19.24% | -19.82% |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-04-12 至 2024-08-19 | 1.4 | -18.61% | 0.08% |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-13 至 2021-09-02 | 2.1 | 31.11% | 63.77% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 4.2 | -15.77% | -29.35% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2021-09-02 | 2.5 | 35.87% | 72.44% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.6 | 39.42% | 2.55% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -4.76% | 31.56% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-22 至 今 | 2.5 | -4.81% | -3.38% |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-07 至 2025-01-15 | 2.1 | -16.80% | -19.68% |
| 嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2022-08-24 | 0.6 | -8.50% | -6.39% |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.6 | 40.04% | 2.55% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 3.2 | 7.94% | 11.38% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 3.5 | -0.05% | -18.76% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 3.5 | -0.36% | -18.76% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-07-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-04-13 至 今 | 4.0 | 17.13% | 13.55% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-01-25 至 今 | 4.2 | -26.91% | -6.12% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2023-04-12 至 今 | 3.0 | 2.86% | 0.08% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2015-08-26 至 2021-09-02 | 6.0 | 70.90% | 112.99% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.6 | 40.93% | 2.55% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -3.71% | 31.56% |
| 嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 2022-11-30 | 0.8 | -21.21% | -13.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张钟玉 | 2022-09-30 至 今 | 3年-7个月零25天 | -0.36 | -18.76 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 339.54 | 01.05 |
| 2 | 债券及货币 | 1,937.77 | 06.01 |
| 3 | 现金 | 1,937.77 | 06.01 |
| 4 | 其他资产 | 304.65 | 00.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300059 | 东方财富 | 02.09 | 48.42 | 0.15% | -164.37 |
| 600030 | 中信证券 | 01.61 | 46.34 | 0.14% | -126.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 01.86 | 38.21 | 0.12% | -146.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 00.85 | 20.05 | 0.06% | -66.51 |
| 000776 | 广发证券 | 00.49 | 10.79 | 0.03% | -38.38 |
| 601377 | 兴业证券 | 01.14 | 08.46 | 0.03% | -89.82 |
| 600999 | 招商证券 | 00.62 | 10.32 | 0.03% | -48.24 |
| 600958 | 东方证券 | 00.87 | 09.46 | 0.03% | -67.97 |
| 000166 | 申万宏源 | 01.49 | 07.85 | 0.02% | -117.19 |
| 601995 | 中金公司 | 00.20 | 07.00 | 0.02% | -15.20 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
