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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A  501311
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指数型,LOF型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王紫菡,蒋一茜
申购费率0.1%
基金规模33.03亿  (2022-06-30)
1.1112
1.1112
11.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.9% 0.02% 4715/4824
最近一月 1.69% 0.04% 3975/4760
最近三月 -1.33% 0.02% 3779/4530
最近一年 51.39% 0.22% 178/3687
(2025-07-01)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码501311 基金经理王紫菡,蒋一茜 最新份额122,880.21万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模33.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2019-01-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.6亿 托管费0.15%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-1 1.1112 1.1112 -0.07%
2025-6-30 1.112 1.112 -0.79%
2025-6-27 1.1208 1.1208 0.12%
2025-6-26 1.1195 1.1195 -0.93%
2025-6-25 1.13 1.13 0.78%
2025-6-24 1.1213 1.1213 1.95%
2025-6-23 1.0998 1.0998 1.13%
2025-6-20 1.0875 1.0875 0.95%
2025-6-19 1.0773 1.0773 -2.35%
2025-6-18 1.1032 1.1032 -1.38%
2025-6-17 1.1186 1.1186 -0.53%
2025-6-16 1.1246 1.1246 0.79%
2025-6-13 1.1158 1.1158 -1.46%
2025-6-12 1.1323 1.1323 -1.68%
2025-6-11 1.1516 1.1516 0.71%
2025-6-10 1.1435 1.1435 -0.41%
2025-6-9 1.1482 1.1482 2.14%
2025-6-6 1.1241 1.1241 -0.62%
2025-6-5 1.1311 1.1311 1.12%
2025-6-4 1.1186 1.1186 1.60%
王紫菡蒋一茜

王紫菡女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月27日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月7日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月29日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2025年2月26日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A  2021-09-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实中证主要消费ETF发起联接A指数型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-20.63% -29.09% 
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-01-29 至 今 1.4--  --  
嘉实中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
嘉实医药健康100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 3.8-40.96% -35.29% 
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C指数型2021-09-24 至 今 3.8-51.94% -33.96% 
嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-09-09 至 今 3.8-49.77% -11.03% 
嘉实沪深300红利低波动ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 3.813.87% -35.29% 
嘉实先进制造100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2023-03-16 1.5-22.53% -19.16% 
嘉实中证主要消费ETF发起联接C指数型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-20.99% -29.09% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
嘉实中证500成长估值ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 3.8-18.65% -17.38% 
嘉实新兴科技100ETF联接A指数型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-27.07% -30.52% 
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C指数型,QDII型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C指数型2023-04-27 至 今 2.2-33.31% 1.37% 
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C指数型2024-05-10 至 今 1.1--  --  
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 1.0--  --  
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 1.0--  --  
嘉实新兴科技100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-28.03% -30.52% 
嘉实上证科创板生物医药ETF指数型,ETF型2023-12-11 至 今 1.6-19.26% -9.60% 
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C指数型2022-08-24 至 今 2.9-36.32% -19.92% 
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C指数型2022-10-25 至 今 2.7-5.58% -20.40% 
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A指数型,QDII型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A指数型2024-05-10 至 今 1.1--  --  
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-01-11 至 今 1.5-9.83% -2.90% 
嘉实中证医药卫生ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 2022-12-22 0.9-12.90% -14.05% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A指数型2021-09-09 至 今 3.812.26% -35.29% 
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A指数型2022-10-25 至 今 2.7-5.29% -20.40% 
嘉实国证绿色电力ETF指数型,ETF型2022-03-22 至 今 3.30.68% -18.51% 
嘉实中证主要消费ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-21.52% -29.11% 
嘉实中证疫苗与生物技术ETF指数型,ETF型2023-01-31 至 今 2.4-35.68% -24.37% 
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A指数型2022-08-24 至 今 2.9-36.11% -19.91% 
嘉实中证医疗指数发起式C指数型2021-12-22 至 今 3.5-44.54% -32.61% 
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A指数型2023-04-27 至 今 2.2-33.38% 1.37% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C指数型2021-09-09 至 今 3.811.21% -35.29% 
嘉实新兴科技100ETF联接C指数型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-27.42% -30.51% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A指数型2022-04-21 至 今 3.2-21.78% -18.51% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C指数型2022-04-21 至 今 3.2-22.05% -18.51% 
嘉实中证医疗指数发起式A指数型2021-12-22 至 今 3.5-44.26% -32.61% 
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A指数型,LOF型2021-09-24 至 今 3.8-51.50% -33.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋一茜2024-10-28 至 今0年-4个月零4天
王紫菡2021-09-24 至 今3年-3个月零8天-51.50-33.96
刘珈吟2018-11-24 至 2024-09-275年10个月零3天-36.9739.48
陈正宪2018-11-24 至 2021-09-242年-3个月零31天29.95112.58
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019392 1.4618 1.4618 0.33%
019716 1.0393 1.0393 0.07%
019781 1.4442 1.4442 0.33%
019782 1.449 1.449 0.33%
018635 1.0689 1.0689 0.33%
562860 0.6726 0.6726 0.19%
588400 0.5639 0.5639 0.19%
588670 1.0247 1.0247 0.19%
020367 1.1058 1.1058 0.07%
020508 1.2292 1.4034 0.07%
018027 0.9395 0.9395 0.19%
018272 1.0632 1.0632 0.07%
018273 1.0552 1.0552 0.07%
021215 1.1255 1.1255 0.19%
021061 1.1702 1.1702 0.19%
159875 0.4463 0.4463 0.19%
159910 2.0551 2.0551 0.19%
024212 1.1781 1.1781 0.07%
004450 1.9143 1.9143 0.19%
512640 2.4689 2.4689 0.19%
512750 1.47 1.47 0.19%
006468 1.0485 1.1831 0.07%
007816 1.1526 1.1526 0.19%
007879 1.2247 1.2561 0.07%
008778 1.2637 1.2637 0.19%
008779 1.2365 1.2365 0.19%
005088 0.863 0.863 0.33%
004030 1.0561 1.2733 0.07%
008338 1.0147 1.1625 0.07%
501091 0.8648 0.8648 0.33%
160722 1.2478 1.2722 0.33%
007530 1.0928 1.144 0.07%
070002 15.2639 15.9449 0.33%
070030 1.8001 1.8001 0.19%
070032 1.319 3.205 0.33%
009643 1.0102 1.2003 0.07%
009773 1.0689 1.1558 0.07%
009795 0.6198 0.6198 0.33%
009820 1.1061 1.1061 0.33%
001759 1.492 1.492 0.33%
001416 0.678 0.678 0.19%
006604 1.6406 1.6406 0.19%
006605 1.588 1.588 0.19%
006797 1.1441 1.2206 0.07%
006803 1.2098 1.2098 0.19%
009179 1.0066 1.0066 0.19%
010273 0.885 0.885 0.33%
000870 1.227 1.54 0.33%
001039 1.557 1.557 0.19%
011168 1.1083 1.1083 0.07%
515680 1.4632 1.4632 0.19%
960024 0.96 0.9747 0.33%
012466 0.4803 0.4803 0.33%
012544 0.5324 0.5324 0.19%
011925 0.8018 0.8018 0.33%
009387 1.2202 1.2202 0.33%
011805 0.5484 0.5484 0.33%
011806 0.5402 0.5402 0.33%
008150 0.6191 0.6191 0.33%
014872 0.9586 0.9586 0.33%
014873 0.9333 0.9333 0.33%
014112 1.083 1.083 0.33%
013625 1.0835 1.0835 0.33%
013630 0.8139 0.8139 0.33%
013737 1.0915 1.0915 0.07%
159221 1.0368 1.0368 0.19%
014216 1.386 1.386 0.33%
016567 0.6094 0.6094 0.19%
016798 1.0266 1.0266 0.07%
016825 1.04 1.04 0.33%
017056 1.0668 1.0668 0.19%
017112 0.7472 0.7472 0.33%
017147 1.1358 1.1358 0.33%
017189 1.0708 1.0708 0.19%
017527 1.4159 1.4159 0.19%
019595 1.0523 1.0523 0.07%
018564 1.1685 1.1685 0.19%
018565 1.1625 1.1625 0.19%
021862 1.4416 1.4416 0.19%
018860 0.9562 0.9562 0.33%
019049 1.0492 1.0492 0.07%
018028 0.9341 0.9341 0.19%
018169 1.0217 1.0767 0.07%
019279 1.0186 1.0186 0.19%
021618 1.0572 1.082 0.07%
023429 1.0147 1.0147 0.19%
023430 1.0138 1.0138 0.19%
159918 1.9281 1.9281 0.19%
024034 1.0355 1.0355 0.19%
512550 1.5638 1.5638 0.19%
000711 1.97 1.97 0.19%
005660 3.0425 3.0425 0.19%
005662 1.2925 1.2925 0.19%
005670 1.0574 1.2661 0.07%
002222 1.5804 1.6912 0.33%
007815 1.1658 1.1658 0.19%
008339 1.0128 1.1398 0.07%
160717 0.7726 0.7726 -0.14%
160725 1.485 1.485 0.19%
160727 1.1525 1.1525 0.33%
007606 1.3597 1.5406 0.19%
070011 0.998 2.258 0.33%
070022 2.12 2.565 0.33%
070037 1.3772 1.5648 0.07%
070099 1.267 2.867 0.33%
001539 1.5763 1.5763 0.19%
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016797 1.033 1.033 0.07%
017074 0.6914 0.6914 0.19%
016322 1.3602 1.3602 0.33%
017488 1.4221 1.4221 0.19%
017655 1.0586 1.0586 0.33%
019393 1.4491 1.4491 0.33%
019592 1.0826 1.0826 0.19%
019780 1.4354 1.4354 0.33%
020177 1.103 1.103 0.07%
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020232 1.8746 1.8746 0.19%
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022351 1.0383 1.0383 0.19%
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018200 0.9221 0.9221 -0.14%
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021628 1.0219 1.0219 0.07%
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010041 0.9958 0.9958 0.33%
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013189 1.0363 1.0363 0.33%
013412 1.0956 1.0956 0.07%
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159351 0.992 0.994 0.19%
159613 0.8886 0.8886 0.19%
159625 1.1506 1.1506 0.19%
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014308 0.5351 0.5351 0.33%
016566 0.6136 0.6136 0.19%
016571 1.027 1.027 0.33%
016582 1.6225 1.6225 0.84%
017444 1.0675 1.0675 0.07%
017470 1.3044 1.3044 0.19%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票419,383.7994.42
2债券及货币29,993.2806.75
3现金29,993.2806.75
4其他资产1,822.1000.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股139.4463,953.6714.40%63.22  
09988阿里巴巴-W535.6963,276.9014.25%170.70  
01810小米集团-W1,125.3451,094.0811.50%66.10  
03690美团-W348.5950,118.9111.28%162.34  
01211比亚迪股份70.3525,501.005.74%-21.35  
00981中芯国际433.8018,454.924.16%83.95  
01024快手-W290.4114,565.753.28%36.93  
06160百济神州85.8613,168.722.96%6.58  
00669创科实业141.6012,185.232.74%11.50  
02015理想汽车-W133.2312,178.062.74%18.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
200≤X1000.0元
100≤X<2000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.45%51.39%3.1%-1.28%1.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.69%
-1.33%
-0.07%
20.95%
51.39%
9.61%
-6.25%
11.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
1.50
1.37
夏普比率
158.09
54.20
4.25
特雷诺指数
0.07
0.03
0.00
詹森指数
0.31
0.12
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。