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嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466
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混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理赖礼辉 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018466 | 基金经理赖礼辉 | 最新份额126.11万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-06-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债，下同）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.0545 | 1.0545 | 0.09% |
| 2025-7-3 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% |
| 2025-7-2 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% |
| 2025-7-1 | 1.0529 | 1.0529 | 0.16% |
| 2025-6-30 | 1.0512 | 1.0512 | -0.02% |
| 2025-6-27 | 1.0514 | 1.0514 | -0.10% |
| 2025-6-26 | 1.0525 | 1.0525 | 0.05% |
| 2025-6-25 | 1.052 | 1.052 | 0.02% |
| 2025-6-24 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% |
| 2025-6-23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% |
| 2025-6-20 | 1.051 | 1.051 | 0.09% |
| 2025-6-19 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% |
| 2025-6-18 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% |
| 2025-6-17 | 1.0496 | 1.0496 | -0.11% |
| 2025-6-16 | 1.0508 | 1.0508 | 0.04% |
| 2025-6-13 | 1.0504 | 1.0504 | -0.10% |
| 2025-6-12 | 1.0514 | 1.0514 | 0.10% |
| 2025-6-11 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% |
| 2025-6-10 | 1.05 | 1.05 | 0.06% |
| 2025-6-9 | 1.0494 | 1.0494 | 0.14% |
赖礼辉先生：上海财经大学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年2月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月28日至今任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月13日至今任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2025年1月3日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2025年1月3日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实稳健添翼一年持有混合C 2023-05-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2020-12-04 至 2023-06-02 | 2.5 | 11.25% | -4.21% |
| 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 2.1 | 1.64% | -18.40% |
| 嘉实新思路混合A | 混合型 | 2023-06-02 至 2024-06-22 | 1.1 | -1.83% | -18.40% |
| 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 2.1 | 1.49% | -18.40% |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2025-04-29 | 3.0 | -0.94% | -17.32% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型 | 2023-05-05 至 今 | 2.2 | -2.48% | -18.51% |
| 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-06-02 | 1.2 | 0.73% | -4.05% |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2025-04-29 | 3.0 | -1.63% | -17.32% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型 | 2023-05-05 至 今 | 2.2 | -2.56% | -18.51% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实稳裕混合C | 混合型 | 2021-06-19 至 2022-10-01 | 1.3 | 1.55% | -15.35% |
| 嘉实多盈债券C | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 2.5 | -1.91% | 2.08% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.8 | 0.56% | 0.47% |
| 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实安益混合C | 混合型 | 2020-10-19 至 今 | 4.7 | 10.45% | -18.14% |
| 嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.4 | -0.83% | -22.00% |
| 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 4.6 | -3.13% | 9.13% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2020-10-19 至 2022-05-06 | 1.5 | 6.37% | 5.26% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-05-29 至 2022-09-20 | 1.3 | 4.47% | 2.48% |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-06-02 | 1.2 | 1.21% | -4.06% |
| 嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 4.6 | -4.20% | 9.12% |
| 嘉实安益混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 2.9 | -0.20% | -24.38% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.8 | 0.45% | 0.47% |
| 嘉实债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2021-08-26 至 2022-09-20 | 1.1 | 2.34% | 2.79% |
| 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实稳裕混合A | 混合型 | 2021-06-19 至 2022-10-01 | 1.3 | 2.38% | -15.35% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实多盈债券A | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 2.5 | -1.48% | 2.08% |
| 嘉实债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实稳宏债券D | 债券型 | 2025-05-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赖礼辉 | 2023-05-05 至 今 | 2年2个月零1天 | -2.56 | -18.51 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021060 | 1.1879 | 1.1879 | -0.07% | |
| 023430 | 1.0214 | 1.0214 | -0.07% | |
| 159831 | 7.482 | 1.8819 | -0.44% | |
| 159852 | 0.7892 | 0.7892 | -0.07% | |
| 159919 | 4.1606 | 1.9078 | -0.07% | |
| 023947 | 2.0631 | 2.0631 | -0.07% | |
| 024034 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 004450 | 1.9132 | 1.9132 | -0.07% | |
| 000008 | 1.7378 | 1.8038 | -0.07% | |
| 000116 | 1.0242 | 1.5643 | 0.03% | |
| 000176 | 1.5312 | 1.5312 | -0.07% | |
| 006450 | 1.041 | 1.2423 | 0.03% | |
| 000595 | 2.676 | 7.182 | -0.06% | |
| 070021 | 1.939 | 1.939 | -0.06% | |
| 070032 | 1.332 | 3.218 | -0.06% | |
| 006920 | 1.0155 | 1.0715 | 0.03% | |
| 003879 | 1.0001 | 1.0501 | 0.03% | |
| 003880 | 1.0233 | 1.1171 | 0.03% | |
| 008339 | 1.0131 | 1.1401 | 0.03% | |
| 501311 | 1.0982 | 1.0982 | -0.07% | |
| 160725 | 1.5159 | 1.5159 | -0.07% | |
| 160726 | 0.9699 | 1.6099 | -0.06% | |
| 160727 | 1.144 | 1.144 | -0.06% | |
| 005303 | 1.648 | 1.648 | -0.07% | |
| 009649 | 1.2779 | 1.2779 | -0.06% | |
| 009819 | 0.9069 | 0.9069 | -0.06% | |
| 009821 | 1.0875 | 1.0875 | -0.06% | |
| 001756 | 1.156 | 1.622 | -0.06% | |
| 006603 | 1.9668 | 1.9668 | -0.07% | |
| 006797 | 1.1449 | 1.2214 | 0.03% | |
| 009137 | 0.9019 | 0.9019 | -0.06% | |
| 003298 | 2.269 | 2.269 | -0.07% | |
| 003299 | 2.197 | 2.197 | -0.07% | |
| 010438 | 0.5601 | 0.5601 | -0.06% | |
| 011079 | 1.0397 | 1.1439 | 0.03% | |
| 011248 | 0.6446 | 0.6446 | -0.06% | |
| 012544 | 0.5316 | 0.5316 | -0.07% | |
| 012616 | 1.319 | 1.448 | -0.06% | |
| 012619 | 0.7152 | 0.7152 | -0.07% | |
| 008661 | 1.0332 | 1.2167 | 0.03% | |
| 011924 | 0.8033 | 0.8033 | -0.06% | |
| 011925 | 0.7892 | 0.7892 | -0.06% | |
| 012065 | 1.0348 | 1.0348 | -0.06% | |
| 012067 | 0.9323 | 0.9323 | -0.06% | |
| 011842 | 0.7217 | 0.7217 | -0.06% | |
| 008016 | 1.0515 | 1.1909 | 0.03% | |
| 016264 | 1.24 | 1.24 | -0.06% | |
| 017655 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 014112 | 1.079 | 1.079 | -0.06% | |
| 015336 | 0.9188 | 0.9188 | -0.07% | |
| 013528 | 0.6988 | 0.6988 | -0.07% | |
| 014308 | 0.5365 | 0.5365 | -0.06% | |
| 017037 | 0.615 | 0.615 | -0.06% | |
| 588400 | 0.5619 | 0.5619 | -0.07% | |
| 588700 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 020367 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | |
| 018201 | 0.9165 | 0.9165 | -0.02% | |
| 018332 | 0.9583 | 0.9583 | -0.06% | |
| 019392 | 1.4433 | 1.4433 | -0.06% | |
| 019780 | 1.4133 | 1.4133 | -0.06% | |
| 020177 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
| 020766 | 1.1919 | 1.1919 | -0.07% | |
| 020857 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
| 022454 | 0.9943 | 0.9946 | -0.07% | |
| 159741 | 0.6899 | 0.6899 | -0.02% | |
| 159910 | 2.0875 | 2.0875 | -0.07% | |
| 022897 | 1.3924 | 1.4656 | -0.07% | |
| 022905 | 0.9949 | 0.9952 | -0.07% | |
| 023936 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
| 004477 | 1.5796 | 1.6296 | -0.06% | |
| 000082 | 1.748 | 2.583 | -0.07% | |
| 000183 | 1.0128 | 1.571 | 0.03% | |
| 000487 | 1.0124 | 1.0484 | 0.03% | |
| 512750 | 1.5021 | 1.5021 | -0.07% | |
| 000585 | 1.095 | 1.095 | -0.06% | |
| 005661 | 2.9628 | 2.9628 | -0.07% | |
| 005662 | 1.3124 | 1.3124 | -0.07% | |
| 070005 | 1.2306 | 2.5415 | 0.03% | |
| 070030 | 1.7806 | 1.7806 | -0.07% | |
| 070039 | 1.3426 | 1.3426 | -0.07% | |
| 007879 | 1.2281 | 1.2595 | 0.03% | |
| 004916 | 1.3119 | 1.3842 | -0.06% | |
| 003984 | 1.7653 | 1.7653 | -0.07% | |
| 004066 | 1.0361 | 1.3135 | 0.03% | |
| 501088 | 0.7316 | 0.9016 | -0.06% | |
| 160716 | 2.2074 | 2.2074 | -0.07% | |
| 160718 | 0.8535 | 1.6116 | 0.03% | |
| 007319 | 1.0805 | 1.1975 | 0.03% | |
| 005166 | 1.1382 | 1.1382 | -0.06% | |
| 005304 | 1.5528 | 1.5528 | -0.07% | |
| 009773 | 1.0698 | 1.1567 | 0.03% | |
| 009795 | 0.614 | 0.614 | -0.06% | |
| 001688 | 1.2409 | 1.5151 | -0.06% | |
| 001758 | 1.424 | 1.424 | -0.06% | |
| 001416 | 0.68 | 0.68 | -0.07% | |
| 009179 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
| 002550 | 1.046 | 1.3875 | 0.03% | |
| 010190 | 1.0 | 1.0979 | -0.06% | |
| 010273 | 0.8988 | 0.8988 | -0.06% | |
| 010274 | 0.8826 | 0.8826 | -0.06% | |
| 003292 | 1.201 | 1.201 | -0.06% | |
| 003357 | 1.0943 | 1.3289 | 0.03% | |
| 001036 | 1.463 | 1.463 | -0.07% | |
| 001039 | 1.561 | 1.561 | -0.07% | |
| 001044 | 2.463 | 2.533 | -0.07% | |
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| 017147 | 1.1451 | 1.1451 | -0.06% | |
| 589300 | 1.0541 | 1.0541 | -0.07% | |
| 022101 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% | |
| 018432 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
| 018562 | 1.0407 | 1.0407 | 0.03% | |
| 018565 | 1.1721 | 1.1721 | -0.07% | |
| 021879 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | |
| 022496 | 1.0924 | 1.0924 | -0.06% | |
| 159675 | 0.8967 | 0.8967 | -0.07% | |
| 159918 | 1.9061 | 1.9061 | -0.07% | |
| 024213 | 1.4827 | 1.4827 | 0.03% | |
| 002212 | 1.252 | 1.325 | -0.06% | |
| 004356 | 1.0108 | 1.0665 | 0.03% | |
| 003458 | 1.4825 | 1.4825 | 0.03% | |
| 512640 | 2.5078 | 2.5078 | -0.07% | |
| 003053 | 1.909 | 1.909 | -0.07% | |
| 006468 | 1.0131 | 1.184 | 0.03% | |
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| 005660 | 3.0606 | 3.0606 | -0.07% | |
| 005670 | 1.0591 | 1.2678 | 0.03% | |
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| 016581 | 1.6337 | 1.6337 | -0.44% | |
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| 588200 | 1.5083 | 1.5083 | -0.07% | |
| 019048 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
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| 018244 | 1.1007 | 1.1007 | -0.06% | |
| 018272 | 1.0656 | 1.0656 | 0.03% | |
| 019306 | 1.734 | 1.734 | -0.07% | |
| 019716 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
| 020178 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
| 021861 | 0.7098 | 0.7098 | -0.07% | |
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| 562880 | 0.506 | 0.506 | -0.07% | |
| 021800 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
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| 159875 | 0.4527 | 0.4527 | -0.07% | |
| 022890 | 1.0545 | 1.0545 | -0.07% | |
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| 002222 | 1.5814 | 1.6922 | -0.06% | |
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| 017718 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
| 017744 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | |
| 014110 | 0.5665 | 0.5665 | -0.07% | |
| 015405 | 1.0878 | 1.0878 | 0.03% | |
| 159373 | 1.0291 | 1.0291 | -0.07% | |
| 159557 | 1.4739 | 1.4739 | -0.02% | |
| 014292 | 0.7001 | 0.7001 | -0.06% | |
| 016582 | 1.6255 | 1.6255 | -0.44% | |
| 016843 | 1.2018 | 1.2018 | -0.07% | |
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| 017057 | 1.0658 | 1.0658 | -0.07% | |
| 017113 | 0.729 | 0.729 | -0.06% | |
| 017189 | 1.0591 | 1.0591 | -0.07% | |
| 588100 | 1.3063 | 1.3063 | -0.07% | |
| 018027 | 0.9222 | 0.9222 | -0.07% | |
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| 018170 | 1.0761 | 1.0761 | 0.03% | |
| 018200 | 0.9212 | 0.9212 | -0.02% | |
| 018240 | 1.2517 | 1.2517 | -0.07% | |
| 018402 | 1.3533 | 1.3533 | -0.06% | |
| 018564 | 1.1782 | 1.1782 | -0.07% | |
| 021866 | 1.3827 | 1.5143 | -0.07% | |
| 022056 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | |
| 562820 | 1.5915 | 1.5915 | -0.07% | |
| 562890 | 1.1629 | 1.1629 | -0.07% | |
| 020858 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | |
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| 024434 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
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| 515300 | 1.4086 | 1.6986 | -0.07% | |
| 005663 | 1.2649 | 1.2649 | -0.07% | |
| 007529 | 1.1033 | 1.1654 | 0.03% | |
| 007530 | 1.0938 | 1.145 | 0.03% | |
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| 007606 | 1.3798 | 1.5607 | -0.07% | |
| 070016 | 1.31 | 2.022 | 0.03% | |
| 070017 | 1.17 | 2.09 | -0.06% | |
| 007134 | 0.7828 | 0.7828 | -0.07% | |
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| 501189 | 0.9424 | 0.9424 | -0.06% | |
| 009600 | 1.1775 | 1.2042 | 0.03% | |
| 009643 | 1.0114 | 1.2015 | 0.03% | |
| 009869 | 0.8949 | 0.8949 | -0.06% | |
| 001539 | 1.5997 | 1.5997 | -0.07% | |
| 001616 | 2.172 | 2.172 | -0.07% | |
| 006605 | 1.5579 | 1.5579 | -0.07% | |
| 009127 | 1.2919 | 1.2919 | -0.07% | |
| 002749 | 1.1363 | 1.1863 | 0.03% | |
| 009993 | 1.0785 | 1.0785 | -0.06% | |
| 010042 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
| 003294 | 1.5806 | 1.5806 | -0.06% | |
| 014603 | 0.5606 | 0.5606 | -0.07% | |
| 014604 | 0.512 | 0.512 | -0.07% | |
| 011036 | 0.8241 | 0.8241 | -0.07% | |
| 515960 | 0.7871 | 0.7871 | -0.07% | |
| 012466 | 0.4765 | 0.4765 | -0.06% | |
| 012543 | 0.5368 | 0.5368 | -0.07% | |
| 008664 | 1.0914 | 1.1344 | -0.06% | |
| 009388 | 1.1972 | 1.1972 | -0.06% | |
| 012852 | 0.736 | 0.736 | -0.06% | |
| 011644 | 0.719 | 0.719 | -0.06% | |
| 011841 | 0.7374 | 0.7374 | -0.06% | |
| 016135 | 1.191 | 1.191 | -0.06% | |
| 016322 | 1.3626 | 1.3626 | -0.06% | |
| 017767 | 0.8542 | 0.8542 | -0.06% | |
| 013527 | 0.7029 | 0.7029 | -0.07% | |
| 013625 | 1.1013 | 1.1013 | -0.06% | |
| 159221 | 1.0519 | 1.0519 | -0.07% | |
| 159351 | 0.9976 | 0.9996 | -0.07% | |
| 159526 | 1.216 | 1.216 | -0.07% | |
| 159535 | 1.2042 | 1.2042 | -0.07% | |
| 014270 | 0.9528 | 0.9528 | -0.06% | |
| 014307 | 0.548 | 0.548 | -0.06% | |
| 016512 | 1.0819 | 1.0819 | 0.03% | |
| 016569 | 1.2136 | 1.2136 | -0.06% | |
| 017188 | 1.0657 | 1.0657 | -0.07% | |
| 019071 | 1.2676 | 1.2676 | -0.07% | |
| 018241 | 1.2426 | 1.2426 | -0.07% | |
| 018434 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 019280 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | |
| 019593 | 1.0832 | 1.0832 | -0.07% | |
| 019595 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% | |
| 019715 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% | |
| 018563 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | |
| 018635 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | |
| 021820 | 1.1593 | 1.1593 | -0.06% | |
| 021880 | 0.5582 | 0.5582 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 375.79 | 08.65 |
| 2 | 债券及货币 | 2,877.68 | 66.23 |
| 3 | 现金 | 393.61 | 09.06 |
| 4 | 其他资产 | 01.34 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601939 | 建设银行 | 06.92 | 61.10 | 1.41% | -2.11 |
| 601288 | 农业银行 | 08.42 | 43.62 | 1.00% | -10.00 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 08.62 | 42.93 | 0.99% | 0.00 |
| 600862 | 中航高科 | 01.78 | 42.42 | 0.98% | -1.50 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.41 | 32.82 | 0.76% | 0.00 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 03.90 | 23.03 | 0.53% | 0.00 |
| 600050 | 中国联通 | 04.14 | 23.02 | 0.53% | -3.14 |
| 300567 | 精测电子 | 00.27 | 17.52 | 0.40% | 0.27 |
| 600761 | 安徽合力 | 00.66 | 12.67 | 0.29% | 0.66 |
| 02015 | 理想汽车-W | 00.11 | 10.05 | 0.23% | 0.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230420 | 23农发20 | 10.00(万张) | 1,082.13(万元) | 24.91(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 03.00(万张) | 301.31(万元) | 6.94(%) |
| 3 | 019744 | 24特国02 | 02.00(万张) | 212.99(万元) | 4.90(%) |
| 4 | 2405443 | 24安徽债39 | 02.00(万张) | 209.53(万元) | 4.82(%) |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 02.00(万张) | 206.83(万元) | 4.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.75% | 5.76% | 0.0% | 0.0% | 2.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 1.31% | 0.31% | 2.38% | 5.76% | 0.0% | 0.0% | 5.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| 夏普比率 | 94.61 | 51.50 | 36.59 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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