基金公司华富基金管理有限公司 基金经理尹培俊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码014731 | 基金经理尹培俊 | 最新份额10,190.98万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2023-07-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.38亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;且基金份额持有人可对 A 类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.0251 | 1.0251 | -0.01% |
2024-4-22 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0235 | 1.0235 | -0.06% |
2024-4-15 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.0242 | 1.0242 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0235 | 1.0235 | 0.11% |
2024-4-8 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0214 | 1.0214 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% |
2024-3-28 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0198 | 1.0198 | -0.02% |
2024-3-26 | 1.02 | 1.02 | -0.03% |
尹培俊先生:兰州大学工商管理硕士。硕士研究生学历,多年证券从业经验。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、总监助理、副总监。现任公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席,自2014年3月6日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月28日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月28日起任华富安华债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月6日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2023年7月28日起任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 10.52% | 4.50% |
华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -3.93% | 3.21% |
华富诚鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-04-23 至 2018-09-05 | 2.4 | 3.53% | 1.26% |
华富诚鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-23 至 2018-09-05 | 2.4 | 0.38% | 1.25% |
华富华鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2021-10-14 | 5.0 | 65.93% | 89.56% |
华富可转债债券 | 债券型 | 2018-08-28 至 2023-09-12 | 5.0 | 33.69% | 21.56% |
华富荣盛一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-15 至 今 | 0.9 | 1.68% | -17.97% |
华富收益增强债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 21.70% | 21.43% |
华富收益增强债券B | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 19.09% | 21.43% |
华富安华债券C | 债券型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -1.70% | 8.31% |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 9.94% | 4.50% |
华富华鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2021-10-14 | 5.0 | 64.61% | 89.52% |
华富安盈一年持有期债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -11.00% | 4.94% |
华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -3.29% | 3.21% |
华富货币B | 货币型 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2.1 | 7.30% | 7.26% |
华富安盈一年持有期债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -11.86% | 4.94% |
华富安享债券 | 债券型 | 2015-12-30 至 今 | 8.3 | 32.80% | 26.57% |
华富安华债券A | 债券型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -0.51% | 8.31% |
华富强化回报债券 | 债券型,LOF型 | 2014-03-06 至 今 | 10.1 | 110.66% | 61.63% |
华富货币A | 货币型 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5.3 | 19.08% | 19.59% |
华富荣盛一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-15 至 今 | 0.9 | 1.47% | -17.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹培俊 | 2023-05-15 至 今 | 0年11个月零10天 | 1.47 | -17.97 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000398 | 0.8381 | 1.2831 | 0.92% | |
164105 | 1.684 | 2.135 | -0.04% | |
006406 | 1.1122 | 1.1322 | -0.04% | |
002280 | 1.0197 | 1.4297 | -0.04% | |
410001 | 0.7953 | 2.8938 | 0.92% | |
410006 | 1.2262 | 1.3862 | 0.92% | |
410010 | 0.9527 | 0.9527 | 0.94% | |
003152 | 1.1851 | 1.3851 | 0.92% | |
010473 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% | |
005793 | 1.2031 | 1.2031 | -0.04% | |
011661 | 1.0457 | 1.0907 | -0.04% | |
011662 | 1.0431 | 1.0881 | -0.04% | |
008020 | 0.692 | 0.692 | 0.94% | |
014386 | 0.9915 | 0.9915 | -0.04% | |
017158 | 0.7809 | 0.7809 | 0.92% | |
016120 | 0.69 | 0.69 | 0.92% | |
013522 | 1.1134 | 1.1134 | -0.04% | |
019196 | 0.673 | 0.673 | 0.92% | |
019445 | 1.13 | 1.13 | -0.04% | |
006452 | 1.0734 | 1.2164 | -0.04% | |
000767 | 0.9351 | 0.9851 | 0.92% | |
410008 | 1.0866 | 1.7566 | 0.94% | |
003182 | 1.3052 | 1.3502 | 0.92% | |
001563 | 0.9966 | 1.1566 | 0.92% | |
006637 | 1.0783 | 1.1303 | -0.04% | |
002728 | 1.236 | 1.592 | 0.92% | |
002729 | 1.185 | 1.541 | 0.92% | |
014025 | 0.6652 | 0.6652 | 0.92% | |
020136 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% | |
020488 | 0.7547 | 0.7547 | 0.92% | |
019235 | 1.2222 | 1.2222 | 0.92% | |
008340 | 1.065 | 1.17 | -0.04% | |
410005 | 1.6119 | 2.3709 | -0.04% | |
410007 | 1.9519 | 2.7519 | 0.92% | |
410009 | 0.7546 | 0.8546 | 0.92% | |
001087 | 0.997 | 1.018 | -0.04% | |
010711 | 0.6755 | 0.6755 | 0.92% | |
014706 | 0.7514 | 0.7514 | 0.92% | |
014385 | 0.999 | 0.999 | -0.04% | |
016122 | 0.7212 | 0.7212 | 0.94% | |
020486 | 0.8644 | 0.8644 | 0.92% | |
019198 | 0.8363 | 0.8363 | 0.92% | |
000028 | 0.9422 | 1.4082 | -0.04% | |
000757 | 0.8647 | 1.0647 | 0.92% | |
561800 | 0.515 | 0.515 | 0.94% | |
003153 | 1.1084 | 1.3084 | 0.92% | |
000898 | 1.0854 | 1.3904 | -0.04% | |
001466 | 1.0754 | 1.0754 | 0.92% | |
006636 | 1.114 | 1.166 | -0.04% | |
008021 | 0.6837 | 0.6837 | 0.94% | |
016123 | 0.7164 | 0.7164 | 0.94% | |
020080 | 1.0852 | 1.1252 | -0.04% | |
020380 | 1.9497 | 1.9497 | 0.92% | |
017966 | 0.791 | 0.791 | 0.92% | |
019200 | 0.9944 | 0.9944 | 0.92% | |
006451 | 1.0793 | 1.2223 | -0.04% | |
009398 | 0.7617 | 0.9027 | 0.94% | |
014707 | 0.7451 | 0.7451 | 0.92% | |
014731 | 1.0251 | 1.0251 | 0.92% | |
002064 | 1.2506 | 1.5506 | 0.92% | |
516980 | 0.8157 | 0.8157 | 0.94% | |
016872 | 1.0577 | 1.0577 | -0.04% | |
017157 | 0.7841 | 0.7841 | 0.92% | |
016119 | 0.6939 | 0.6939 | 0.92% | |
014957 | 0.79 | 0.79 | 0.94% | |
020487 | 0.7603 | 0.7603 | 0.94% | |
017967 | 0.6513 | 0.6513 | 0.94% | |
017969 | 1.2423 | 1.2423 | 0.92% | |
010474 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | |
014730 | 1.0281 | 1.0281 | 0.92% | |
021040 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
017968 | 0.7505 | 0.7505 | 0.92% | |
008341 | 1.0605 | 1.1655 | -0.04% | |
410003 | 1.2911 | 1.7111 | 0.92% | |
003183 | 1.2818 | 1.3268 | 0.92% | |
001467 | 1.0463 | 1.0463 | 0.92% | |
012445 | 0.6559 | 0.6559 | 0.94% | |
014429 | 1.0511 | 1.0511 | 0.92% | |
014475 | 1.0558 | 1.1054 | -0.04% | |
016871 | 1.0606 | 1.0606 | -0.04% | |
014024 | 0.6675 | 0.6675 | 0.92% | |
013523 | 1.1071 | 1.1071 | -0.04% | |
013211 | 0.9259 | 0.9259 | -0.04% | |
020135 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
020383 | 1.2885 | 1.2885 | 0.92% | |
006405 | 1.1323 | 1.1823 | -0.04% | |
002412 | 1.0331 | 1.2702 | -0.04% | |
410004 | 1.6346 | 2.4676 | -0.04% | |
007713 | 0.7556 | 0.8056 | 0.92% | |
000899 | 1.0779 | 1.3396 | -0.04% | |
001086 | 1.036 | 1.08 | -0.04% | |
001709 | 1.4013 | 1.4013 | 0.92% | |
515980 | 0.7772 | 0.7772 | 0.94% | |
014958 | 0.7789 | 0.7789 | 0.94% | |
013212 | 0.9161 | 0.9161 | -0.04% | |
018358 | 0.7688 | 0.7688 | 0.92% | |
018359 | 0.7662 | 0.7662 | 0.92% | |
019199 | 0.933 | 0.933 | 0.92% | |
019213 | 1.3978 | 1.3978 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 26,797.45 | 110.05 |
3 | 现金 | 517.60 | 02.13 |
4 | 其他资产 | 26.11 | 00.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 149959 | 22东北C1 | 15.00(万张) | 1,557.59(万元) | 6.40(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 12.50(万张) | 1,264.00(万元) | 5.19(%) |
3 | 175944 | 21交房01 | 11.00(万张) | 1,138.81(万元) | 4.68(%) |
4 | 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 10.00(万张) | 1,066.85(万元) | 4.38(%) |
5 | 115667 | 23津投14 | 10.00(万张) | 1,061.08(万元) | 4.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.23% | 1.59% | 1.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 257.13 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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