基金公司华富基金管理有限公司 基金经理黄立冬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024113 | 基金经理黄立冬 | 最新份额3,140.43万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-08-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的 股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、 企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易 可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有 到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致 原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基 金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原 则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介 公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.29% |
| 2026-7-24 | 1.0033 | 1.0033 | -0.22% |
| 2026-7-23 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% |
| 2026-7-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.09% |
| 2026-7-21 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% |
| 2026-7-20 | 1.0045 | 1.0045 | 0.30% |
| 2026-7-17 | 1.0015 | 1.0015 | -0.16% |
| 2026-7-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.16% |
| 2026-7-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.16% |
| 2026-7-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.11% |
| 2026-7-13 | 1.002 | 1.002 | -0.09% |
| 2026-7-10 | 1.0029 | 1.0029 | -0.20% |
| 2026-7-9 | 1.0049 | 1.0049 | 0.15% |
| 2026-7-8 | 1.0034 | 1.0034 | -0.07% |
| 2026-7-7 | 1.0041 | 1.0041 | -0.12% |
| 2026-7-3 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
| 2026-7-2 | 1.0052 | 1.0052 | -0.80% |
| 2026-7-1 | 1.0133 | 1.0133 | -0.37% |
| 2026-6-30 | 1.0171 | 1.0171 | 0.33% |
| 2026-6-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% |

黄立冬先生:上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历,证券从业年限多年。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监,自2024年4月1日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,自2025年7月21日起任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理,自2025年8月14日起任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月20日起任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月6日起任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年11月06日起任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安福债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华富安福债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华富安福债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华富富润债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富富泽六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富福盛一年持有期混合D | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富富源三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富富泽六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富福盛一年持有期混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富裕诚一年持有期债券D | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富裕诚一年持有期债券C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富富润债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富福盛一年持有期混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富富源三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富裕诚一年持有期债券A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许一 | 2025-08-14 至 2025-09-24 | 0年1个月零10天 | ||
| 黄立冬 | 2025-08-14 至 今 | 0年11个月零14天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 1.0702 | 1.6603 | -0.06% | |
| 001709 | 2.2795 | 2.2795 | -1.43% | |
| 006636 | 1.1656 | 1.2476 | -0.06% | |
| 515980 | 1.0904 | 2.1808 | -1.95% | |
| 012445 | 1.024 | 1.024 | -1.95% | |
| 011662 | 1.0871 | 1.1321 | -0.06% | |
| 008021 | 1.7773 | 1.7773 | -1.95% | |
| 014707 | 0.8155 | 0.8155 | -1.43% | |
| 014958 | 0.5999 | 0.5999 | -1.95% | |
| 020488 | 1.5671 | 1.5671 | -1.43% | |
| 020080 | 1.1659 | 1.2059 | -0.06% | |
| 022063 | 1.0817 | 1.1477 | -0.06% | |
| 022129 | 1.1314 | 1.1314 | -0.06% | |
| 021040 | 1.1594 | 1.1894 | -0.06% | |
| 024366 | 0.694 | 0.694 | -1.95% | |
| 024770 | 1.0082 | 1.0082 | -1.95% | |
| 006451 | 1.0873 | 1.2903 | -0.06% | |
| 007713 | 1.2493 | 1.2993 | -1.43% | |
| 006637 | 1.1166 | 1.1986 | -0.06% | |
| 003182 | 1.1542 | 1.2522 | -1.43% | |
| 002064 | 3.1861 | 3.4861 | -1.43% | |
| 011661 | 1.0917 | 1.1367 | -0.06% | |
| 014706 | 0.8298 | 0.8298 | -1.43% | |
| 014731 | 1.0517 | 1.0792 | -1.43% | |
| 013523 | 1.173 | 1.173 | -0.06% | |
| 014429 | 1.0861 | 1.0861 | -1.43% | |
| 016871 | 1.1272 | 1.1272 | -0.06% | |
| 016872 | 1.119 | 1.119 | -0.06% | |
| 020383 | 1.5322 | 1.9121 | -1.43% | |
| 020486 | 0.7843 | 0.7843 | -1.43% | |
| 017967 | 1.0032 | 1.0032 | -1.95% | |
| 022011 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% | |
| 021321 | 1.0187 | 1.0437 | -0.06% | |
| 023746 | 1.0541 | 1.0541 | -1.95% | |
| 023785 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
| 023991 | 1.1838 | 1.1838 | -0.06% | |
| 024363 | 1.066 | 1.066 | -1.95% | |
| 025151 | 1.11 | 1.11 | -1.43% | |
| 026347 | 0.9954 | 0.9954 | -1.40% | |
| 006405 | 1.1109 | 1.2559 | -0.06% | |
| 001466 | 1.6416 | 1.6416 | -1.43% | |
| 001563 | 0.9271 | 1.0871 | -1.43% | |
| 001086 | 1.1839 | 1.2279 | -0.06% | |
| 008020 | 1.8111 | 1.8111 | -1.95% | |
| 014730 | 1.0643 | 1.0918 | -1.43% | |
| 013522 | 1.1849 | 1.1849 | -0.06% | |
| 013211 | 0.9801 | 0.9801 | -0.06% | |
| 013212 | 0.9613 | 0.9613 | -0.06% | |
| 013235 | 1.0503 | 1.175 | -0.06% | |
| 014386 | 1.0831 | 1.0831 | -0.06% | |
| 020380 | 2.9051 | 2.9051 | -1.43% | |
| 020487 | 1.0231 | 1.0231 | -1.95% | |
| 017969 | 3.1223 | 3.1223 | -1.43% | |
| 019198 | 0.8167 | 0.8167 | -1.43% | |
| 019199 | 1.2165 | 1.2165 | -1.43% | |
| 023493 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 022760 | 1.2001 | 1.2001 | -0.06% | |
| 023786 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 024364 | 1.0591 | 1.0591 | -1.95% | |
| 025146 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | |
| 025148 | 1.0488 | 1.0488 | -0.06% | |
| 025149 | 1.1493 | 1.1493 | -1.43% | |
| 025274 | 1.3979 | 1.3979 | -0.06% | |
| 006452 | 1.0823 | 1.2813 | -0.06% | |
| 002412 | 1.1381 | 1.3752 | -0.06% | |
| 520750 | 0.8782 | 0.8782 | -1.95% | |
| 008340 | 1.0887 | 1.2337 | -0.06% | |
| 001467 | 1.5938 | 1.5938 | -1.43% | |
| 003153 | 1.3148 | 1.6473 | -1.43% | |
| 001087 | 1.1278 | 1.1488 | -0.06% | |
| 010474 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | |
| 008018 | 1.0306 | 1.1922 | -0.06% | |
| 008019 | 1.0168 | 1.2065 | -0.06% | |
| 014957 | 0.6195 | 0.6195 | -1.95% | |
| 014024 | 0.9236 | 0.9236 | -1.43% | |
| 016123 | 1.8353 | 1.8353 | -1.95% | |
| 017968 | 1.2244 | 1.2244 | -1.43% | |
| 018359 | 2.9068 | 2.9068 | -1.43% | |
| 019200 | 0.917 | 0.917 | -1.43% | |
| 019213 | 2.2533 | 2.2533 | -1.43% | |
| 020136 | 1.0661 | 1.0881 | -0.06% | |
| 561800 | 0.9432 | 0.9432 | -1.95% | |
| 561880 | 1.3132 | 1.336 | -1.95% | |
| 022130 | 1.1445 | 1.1445 | -0.06% | |
| 024626 | 1.0734 | 1.0734 | -1.95% | |
| 025017 | 0.6934 | 0.6934 | -1.43% | |
| 025145 | 1.0938 | 1.0938 | -0.06% | |
| 025153 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | |
| 026169 | 0.9836 | 0.9836 | -0.06% | |
| 026170 | 0.9829 | 0.9829 | -0.06% | |
| 000757 | 0.7916 | 0.9916 | -1.43% | |
| 000767 | 1.2303 | 1.2803 | -1.43% | |
| 008341 | 1.0809 | 1.2259 | -0.06% | |
| 410009 | 1.5809 | 1.6809 | -1.43% | |
| 410010 | 1.4832 | 1.4832 | -1.95% | |
| 002728 | 1.1642 | 1.5722 | -1.43% | |
| 009398 | 1.0391 | 1.1801 | -1.95% | |
| 014475 | 1.0556 | 1.1652 | -0.06% | |
| 016120 | 0.8474 | 0.8474 | -1.43% | |
| 019735 | 1.0206 | 1.0536 | -0.06% | |
| 020135 | 1.0719 | 1.0939 | -0.06% | |
| 022127 | 1.3904 | 1.3904 | -0.06% | |
| 021320 | 1.0222 | 1.0472 | -0.06% | |
| 023331 | 1.0193 | 1.0193 | -1.95% | |
| 023332 | 1.0156 | 1.0156 | -1.95% | |
| 023645 | 1.01 | 1.01 | -0.06% | |
| 022830 | 1.0675 | 1.189 | -0.06% | |
| 024124 | 1.1918 | 1.1918 | -0.06% | |
| 024125 | 1.2217 | 1.2217 | -0.06% | |
| 025144 | 1.0968 | 1.0968 | -0.06% | |
| 025152 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 410001 | 1.4104 | 4.021 | -1.43% | |
| 410004 | 1.4445 | 2.594 | -0.06% | |
| 005793 | 1.3979 | 1.3979 | -0.06% | |
| 003152 | 1.3542 | 1.7864 | -1.43% | |
| 000899 | 1.1471 | 1.4088 | -0.06% | |
| 010473 | 1.1155 | 1.1155 | -0.06% | |
| 516980 | 1.073 | 1.073 | -1.95% | |
| 009584 | 1.0028 | 1.2013 | -0.06% | |
| 016119 | 0.8597 | 0.8597 | -1.43% | |
| 019445 | 1.1092 | 1.1992 | -0.06% | |
| 022010 | 1.0386 | 1.0386 | -0.06% | |
| 561870 | 1.1442 | 1.1745 | -1.95% | |
| 021626 | 2.5504 | 2.5504 | -1.43% | |
| 021627 | 2.5342 | 2.5342 | -1.43% | |
| 024627 | 1.0691 | 1.0691 | -1.95% | |
| 023644 | 1.0142 | 1.0142 | -0.06% | |
| 022661 | 1.4958 | 1.5201 | -1.95% | |
| 024113 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
| 024123 | 1.1958 | 1.1958 | -0.06% | |
| 024365 | 0.6962 | 0.6962 | -1.95% | |
| 025143 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% | |
| 025155 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 164105 | 1.6086 | 2.266 | -0.06% | |
| 006406 | 1.0954 | 1.2004 | -0.06% | |
| 002280 | 1.2049 | 1.6149 | -0.06% | |
| 000398 | 0.8259 | 1.2709 | -1.43% | |
| 410005 | 1.4223 | 2.4825 | -0.06% | |
| 410006 | 1.6211 | 1.7811 | -1.43% | |
| 014385 | 1.1011 | 1.1011 | -0.06% | |
| 016122 | 1.8642 | 1.8642 | -1.95% | |
| 018358 | 2.9428 | 2.9428 | -1.43% | |
| 019235 | 1.5945 | 1.5945 | -1.43% | |
| 019734 | 1.0254 | 1.0584 | -0.06% | |
| 023747 | 1.0491 | 1.0491 | -1.95% | |
| 025142 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 025147 | 1.0412 | 1.0412 | -0.06% | |
| 025150 | 1.1318 | 1.1318 | -1.43% | |
| 026348 | 0.9936 | 0.9936 | -1.40% | |
| 026846 | 1.1152 | 1.1152 | -0.06% | |
| 410003 | 1.5594 | 2.354 | -1.43% | |
| 410007 | 2.9337 | 3.7337 | -1.43% | |
| 410008 | 1.5059 | 2.2002 | -1.95% | |
| 005781 | 1.0578 | 1.2408 | -0.06% | |
| 002729 | 1.1116 | 1.5176 | -1.43% | |
| 003183 | 1.1289 | 1.2259 | -1.43% | |
| 000898 | 1.1661 | 1.4711 | -0.06% | |
| 014025 | 0.9174 | 0.9174 | -1.43% | |
| 017157 | 1.3191 | 1.3191 | -1.43% | |
| 017158 | 1.3019 | 1.3019 | -1.43% | |
| 017966 | 1.3847 | 1.3847 | -1.43% | |
| 023492 | 1.0396 | 1.0396 | -0.06% | |
| 023271 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 024112 | 1.0071 | 1.0071 | -0.06% | |
| 025018 | 0.6908 | 0.6908 | -1.43% | |
| 025154 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 024771 | 1.0042 | 1.0042 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 412.37 | 09.77 |
| 2 | 债券及货币 | 3,800.17 | 90.01 |
| 3 | 现金 | 123.02 | 02.91 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 31.91 | 0.76% | 0.02 |
| 002384 | 东山精密 | 00.08 | 20.99 | 0.50% | 0.08 |
| 600111 | 北方稀土 | 00.43 | 20.66 | 0.49% | 0.43 |
| 300502 | 新易盛 | 00.03 | 19.42 | 0.46% | 0.03 |
| 001389 | 广合科技 | 00.08 | 18.98 | 0.45% | 0.08 |
| 688025 | 杰普特 | 00.04 | 18.80 | 0.45% | 0.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.06 | 17.56 | 0.42% | 0.06 |
| 601138 | 工业富联 | 00.23 | 16.59 | 0.39% | 0.23 |
| 301308 | 江波龙 | 00.02 | 14.08 | 0.33% | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.01 | 12.70 | 0.30% | 0.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 09.00(万张) | 970.82(万元) | 22.99(%) |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 04.20(万张) | 456.49(万元) | 10.81(%) |
| 3 | 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 04.00(万张) | 413.70(万元) | 9.80(%) |
| 4 | 102583133 | 25淮北建投MTN008 | 04.00(万张) | 411.85(万元) | 9.76(%) |
| 5 | 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 03.00(万张) | 306.84(万元) | 7.27(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.0% | -1.49% | -1.36% | -0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -75.73 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
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