基金公司华富基金管理有限公司 基金经理何嘉楠 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024125 | 基金经理何嘉楠 | 最新份额3,342.79万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-16 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依 法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股票型ETF及本基金管理 人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不可投资于QDII基金、 香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金 管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券 (包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公 司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短 期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时 间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有 基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各类基金份额的 基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基 金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原 则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介 公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.2259 | 1.2259 | 0.11% |
| 2026-9-3 | 1.2246 | 1.2246 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.2241 | 1.2241 | -0.07% |
| 2026-9-1 | 1.225 | 1.225 | 0.15% |
| 2026-8-31 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.2232 | 1.2232 | 0.02% |
| 2026-8-27 | 1.2229 | 1.2229 | -0.07% |
| 2026-8-26 | 1.2238 | 1.2238 | 0.08% |
| 2026-8-25 | 1.2228 | 1.2228 | 0.02% |
| 2026-8-24 | 1.2226 | 1.2226 | 0.09% |
| 2026-8-21 | 1.2215 | 1.2215 | -0.07% |
| 2026-8-20 | 1.2224 | 1.2224 | 0.06% |
| 2026-8-19 | 1.2217 | 1.2217 | 0.07% |
| 2026-8-18 | 1.2209 | 1.2209 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% |
| 2026-8-14 | 1.2206 | 1.2206 | -0.03% |
| 2026-8-13 | 1.221 | 1.221 | -0.02% |
| 2026-8-12 | 1.2213 | 1.2213 | -0.03% |
| 2026-8-11 | 1.2217 | 1.2217 | -0.02% |
| 2026-8-10 | 1.222 | 1.222 | 0.11% |

何嘉楠先生:厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理,2024年06月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年08月16日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年08月21日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年07月08日起任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年09月16日起任华富安顺一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理,2026年04月16日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,2026年06月15日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,2026年07月06日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华富安顺一年持有期债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富可转债债券D | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华富安顺一年持有期债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华富恒惠纯债债券A | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富安顺一年持有期债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富安沣债券C | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富安沣债券A | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富恒利债券C | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富可转债债券C | 债券型 | 2026-06-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富恒利债券E | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富恒利债券A | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富安享债券A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富安享债券C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富祥康12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富祥康12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何嘉楠 | 2025-09-16 至 今 | 0年-1个月零21天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 1.0234 | 1.0564 | -0.03% | |
| 022010 | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% | |
| 022011 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | |
| 018359 | 2.8132 | 2.8132 | -0.72% | |
| 019199 | 1.3257 | 1.3257 | -0.72% | |
| 019235 | 1.6225 | 1.6225 | -0.72% | |
| 023644 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | |
| 021626 | 2.4168 | 2.4168 | -0.72% | |
| 024364 | 1.1869 | 1.1869 | -0.47% | |
| 025274 | 1.3502 | 1.3502 | -0.03% | |
| 006452 | 1.0851 | 1.2841 | -0.03% | |
| 008341 | 1.0843 | 1.2293 | -0.03% | |
| 000898 | 1.1711 | 1.4761 | -0.03% | |
| 001709 | 2.3135 | 2.3135 | -0.72% | |
| 008019 | 1.0175 | 1.2072 | -0.03% | |
| 014730 | 1.0964 | 1.1239 | -0.72% | |
| 014957 | 0.6397 | 0.6397 | -0.47% | |
| 014024 | 0.8933 | 0.8933 | -0.72% | |
| 013211 | 0.9823 | 0.9823 | -0.03% | |
| 013212 | 0.9631 | 0.9631 | -0.03% | |
| 020135 | 1.0744 | 1.0964 | -0.03% | |
| 022063 | 1.0846 | 1.1506 | -0.03% | |
| 024626 | 1.0194 | 1.0194 | -0.47% | |
| 023331 | 0.9888 | 0.9888 | -0.47% | |
| 023332 | 0.9847 | 0.9847 | -0.47% | |
| 023493 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
| 023785 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | |
| 024113 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | |
| 008340 | 1.0922 | 1.2372 | -0.03% | |
| 410004 | 1.4413 | 2.5908 | -0.03% | |
| 007713 | 1.3544 | 1.4044 | -0.72% | |
| 001086 | 1.1801 | 1.2241 | -0.03% | |
| 010474 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% | |
| 001563 | 0.9263 | 1.0863 | -0.72% | |
| 006637 | 1.1209 | 1.2029 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0888 | 1.1338 | -0.03% | |
| 014706 | 0.8894 | 0.8894 | -0.72% | |
| 012445 | 0.9775 | 0.9775 | -0.47% | |
| 016120 | 0.8777 | 0.8777 | -0.72% | |
| 016123 | 1.6275 | 1.6275 | -0.47% | |
| 019734 | 1.0285 | 1.0615 | -0.03% | |
| 561870 | 1.1796 | 1.2099 | -0.47% | |
| 020380 | 2.9544 | 2.9544 | -0.72% | |
| 020488 | 1.5615 | 1.5615 | -0.72% | |
| 023645 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 022760 | 1.1723 | 1.1723 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0885 | 1.0885 | -0.03% | |
| 024112 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% | |
| 024124 | 1.1949 | 1.1949 | -0.03% | |
| 022130 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
| 021040 | 1.1641 | 1.1941 | -0.03% | |
| 024365 | 0.6871 | 0.6871 | -0.47% | |
| 025152 | 1.0382 | 1.0382 | -0.03% | |
| 006451 | 1.0902 | 1.2932 | -0.03% | |
| 000028 | 1.0509 | 1.641 | -0.03% | |
| 410001 | 1.449 | 4.0917 | -0.72% | |
| 410005 | 1.4185 | 2.4787 | -0.03% | |
| 000899 | 1.1515 | 1.4132 | -0.03% | |
| 010473 | 1.1062 | 1.1062 | -0.03% | |
| 009584 | 1.0052 | 1.2037 | -0.03% | |
| 016119 | 0.8909 | 0.8909 | -0.72% | |
| 020136 | 1.0684 | 1.0904 | -0.03% | |
| 019213 | 2.2858 | 2.2858 | -0.72% | |
| 019445 | 1.1131 | 1.2031 | -0.03% | |
| 024627 | 1.0148 | 1.0148 | -0.47% | |
| 022661 | 1.4332 | 1.4575 | -0.47% | |
| 023991 | 1.18 | 1.18 | -0.03% | |
| 022129 | 1.1331 | 1.1331 | -0.03% | |
| 021320 | 1.0237 | 1.0487 | -0.03% | |
| 024363 | 1.1952 | 1.1952 | -0.47% | |
| 006405 | 1.115 | 1.26 | -0.03% | |
| 006406 | 1.0992 | 1.2042 | -0.03% | |
| 005781 | 1.0597 | 1.2427 | -0.03% | |
| 003183 | 1.0842 | 1.1812 | -0.72% | |
| 008020 | 1.668 | 1.668 | -0.47% | |
| 008021 | 1.6363 | 1.6363 | -0.47% | |
| 014707 | 0.8737 | 0.8737 | -0.72% | |
| 014958 | 0.6189 | 0.6189 | -0.47% | |
| 014385 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | |
| 014386 | 1.0891 | 1.0891 | -0.03% | |
| 017968 | 1.3265 | 1.3265 | -0.72% | |
| 017969 | 2.8139 | 2.8139 | -0.72% | |
| 019198 | 0.8102 | 0.8102 | -0.72% | |
| 023746 | 1.0676 | 1.0676 | -0.47% | |
| 023786 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
| 025144 | 1.1101 | 1.1101 | -0.03% | |
| 025145 | 1.1065 | 1.1065 | -0.03% | |
| 025147 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
| 025148 | 1.0496 | 1.0496 | -0.03% | |
| 025149 | 1.1514 | 1.1514 | -0.72% | |
| 025151 | 1.112 | 1.112 | -0.72% | |
| 002280 | 1.1774 | 1.5874 | -0.03% | |
| 005793 | 1.3502 | 1.3502 | -0.03% | |
| 003152 | 1.4959 | 1.9781 | -0.72% | |
| 003153 | 1.4636 | 1.8322 | -0.72% | |
| 003182 | 1.1088 | 1.2068 | -0.72% | |
| 001087 | 1.1237 | 1.1447 | -0.03% | |
| 001466 | 2.0999 | 2.0999 | -0.72% | |
| 006636 | 1.1706 | 1.2526 | -0.03% | |
| 002728 | 1.1164 | 1.5244 | -0.72% | |
| 014025 | 0.8871 | 0.8871 | -0.72% | |
| 013235 | 1.0536 | 1.1783 | -0.03% | |
| 020080 | 1.1708 | 1.2108 | -0.03% | |
| 020487 | 1.0679 | 1.0679 | -0.47% | |
| 017967 | 0.957 | 0.957 | -0.47% | |
| 023492 | 1.0435 | 1.0435 | -0.03% | |
| 023747 | 1.062 | 1.062 | -0.47% | |
| 022127 | 1.3424 | 1.3424 | -0.03% | |
| 021321 | 1.02 | 1.045 | -0.03% | |
| 025018 | 0.7029 | 0.7029 | -0.72% | |
| 025146 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 025154 | 1.019 | 1.019 | -0.03% | |
| 026348 | 1.0023 | 1.0023 | -0.31% | |
| 026169 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% | |
| 002412 | 1.1402 | 1.3773 | -0.03% | |
| 410003 | 1.5788 | 2.3734 | -0.72% | |
| 410006 | 1.6507 | 1.8107 | -0.72% | |
| 410007 | 2.9848 | 3.7848 | -0.72% | |
| 410009 | 1.576 | 1.676 | -0.72% | |
| 410010 | 1.4599 | 1.4599 | -0.47% | |
| 515980 | 0.9974 | 1.9948 | -0.47% | |
| 016871 | 1.1302 | 1.1302 | -0.03% | |
| 013522 | 1.1885 | 1.1885 | -0.03% | |
| 561880 | 1.2561 | 1.2789 | -0.47% | |
| 020383 | 1.5506 | 1.9305 | -0.72% | |
| 020486 | 0.8975 | 0.8975 | -0.72% | |
| 018358 | 2.8493 | 2.8493 | -0.72% | |
| 019200 | 0.9157 | 0.9157 | -0.72% | |
| 022830 | 1.0479 | 1.1694 | -0.03% | |
| 024123 | 1.1995 | 1.1995 | -0.03% | |
| 025142 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 025143 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 025150 | 1.1334 | 1.1334 | -0.72% | |
| 025153 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% | |
| 026846 | 1.106 | 1.106 | -0.03% | |
| 024770 | 1.0372 | 1.0372 | -0.47% | |
| 000767 | 1.3414 | 1.3914 | -0.72% | |
| 520750 | 0.9258 | 0.9258 | -0.47% | |
| 002064 | 2.8734 | 3.1734 | -0.72% | |
| 002729 | 1.0652 | 1.4712 | -0.72% | |
| 009398 | 1.0852 | 1.2262 | -0.47% | |
| 011661 | 1.0935 | 1.1385 | -0.03% | |
| 014731 | 1.0829 | 1.1104 | -0.72% | |
| 017158 | 1.2428 | 1.2428 | -0.72% | |
| 014475 | 1.0578 | 1.1674 | -0.03% | |
| 561800 | 0.9683 | 0.9683 | -0.47% | |
| 017966 | 1.4216 | 1.4216 | -0.72% | |
| 024125 | 1.2259 | 1.2259 | -0.03% | |
| 021627 | 2.4003 | 2.4003 | -0.72% | |
| 024366 | 0.6846 | 0.6846 | -0.47% | |
| 025017 | 0.7058 | 0.7058 | -0.72% | |
| 025155 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | |
| 026347 | 1.0046 | 1.0046 | -0.31% | |
| 026170 | 0.9871 | 0.9871 | -0.03% | |
| 024771 | 1.0325 | 1.0325 | -0.47% | |
| 000757 | 0.9062 | 1.1062 | -0.72% | |
| 000398 | 0.8197 | 1.2647 | -0.72% | |
| 164105 | 1.6061 | 2.2635 | -0.03% | |
| 410008 | 1.4436 | 2.1379 | -0.47% | |
| 001467 | 2.0384 | 2.0384 | -0.72% | |
| 008018 | 1.0319 | 1.1935 | -0.03% | |
| 516980 | 1.0853 | 1.0853 | -0.47% | |
| 016872 | 1.1218 | 1.1218 | -0.03% | |
| 017157 | 1.2597 | 1.2597 | -0.72% | |
| 016122 | 1.6539 | 1.6539 | -0.47% | |
| 013523 | 1.1763 | 1.1763 | -0.03% | |
| 014429 | 1.0872 | 1.0872 | -0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 340.10 | 03.98 |
| 2 | 债券及货币 | 8,931.33 | 104.51 |
| 3 | 现金 | 118.07 | 01.38 |
| 4 | 其他资产 | 09.63 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600900 | 长江电力 | 02.49 | 65.91 | 0.77% | 2.49 |
| 600377 | 宁沪高速 | 05.37 | 62.13 | 0.73% | 5.37 |
| 601668 | 中国建筑 | 12.43 | 53.95 | 0.63% | 12.43 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 00.85 | 44.40 | 0.52% | 0.85 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 00.73 | 30.15 | 0.35% | 0.73 |
| 601318 | 中国平安 | 00.58 | 27.69 | 0.32% | 0.58 |
| 601728 | 中国电信 | 05.00 | 25.95 | 0.30% | 5.00 |
| 601766 | 中国中车 | 03.08 | 16.02 | 0.19% | 3.08 |
| 601717 | 中创智领 | 01.00 | 13.91 | 0.16% | 1.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102480110 | 24首开MTN001 | 07.00(万张) | 714.77(万元) | 8.36(%) |
| 2 | 102582140 | 25鲁钢铁MTN007 | 07.00(万张) | 709.08(万元) | 8.30(%) |
| 3 | 244389 | 中化Y12 | 06.50(万张) | 663.77(万元) | 7.77(%) |
| 4 | 102501648 | 25乌城投MTN002B | 06.00(万张) | 633.04(万元) | 7.41(%) |
| 5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 05.00(万张) | 530.07(万元) | 6.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.39% | 1.43% | 1.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 62.08 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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