| 基金代码028293 | 基金经理刘太阳 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产 的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通 标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券 (含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用 衍生品,经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括股票型ET F、公开募集不动产投资信托基金、本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类 资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资 公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基 金管理人管理的基金(股票型ETF除外)),及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进 行调整,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股 票型基金,高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

刘太阳先生:毕业于上海交通大学应用数学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2006年7月至2011年4月任中国农业银行总行金融市场部投资经理;2011年5月至2025年7月鹏华基金管理有限公司债券投资一部联席总经理。2025年7月加入国联基金管理有限公司,现任公司固收投资总监。2026年3月10日起任国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘盛混合A | 2016-02-27 至 2018-03-28 | 2.1 | 12.10% | 20.43% | |
| 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-05-28 | 1.7 | 5.59% | 7.44% |
| 鹏华丰恒债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-04-28 | 1.7 | 4.15% | 1.96% |
| 鹏华丰盈债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 2018-07-13 | 1.7 | 6.32% | 1.99% |
| 鹏华普泰债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2018-05-07 | 1.4 | 16.66% | 2.62% |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-07-13 | 1.6 | 5.23% | 2.88% |
| 鹏华丰康债券A | 债券型 | 2016-12-17 至 2018-04-28 | 1.4 | 4.99% | 3.37% |
| 鹏华丰享债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-06-28 | 1.4 | 6.55% | 3.13% |
| 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2019-09-11 至 2020-12-22 | 1.3 | 3.27% | 5.21% |
| 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2024-06-29 至 2025-07-12 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2017-03-17 至 2018-06-28 | 1.3 | 4.60% | 3.22% |
| 鹏华丰玺债券 | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-03-28 | 0.9 | 7.74% | 2.92% |
| 鹏华双债保利债券B | 债券型 | 2016-08-04 至 2020-02-05 | 3.5 | 18.90% | 12.12% |
| 鹏华丰禄债券 | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-31 | 1.6 | 6.19% | 1.41% |
| 丰利债B | 债券型,分级基金 | 2013-03-21 至 2016-04-25 | 3.1 | 16.50% | 26.25% |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-09-04 至 2025-06-17 | 5.8 | 12.04% | 14.46% |
| 鹏华永诚一年定开债券A | 债券型 | 2013-03-28 至 2019-01-25 | 5.8 | 48.65% | 35.37% |
| 鹏华丰庆债券A | 债券型 | 2019-09-30 至 2024-06-29 | 4.8 | 13.27% | 14.11% |
| 鹏华安泽混合C | 混合型 | 2020-03-04 至 2024-12-26 | 4.8 | 12.54% | 6.62% |
| 鹏华永益3个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-08 至 2025-06-17 | 4.1 | 9.43% | 6.65% |
| 鹏华丰收债券B | 债券型 | 2016-08-04 至 2023-06-10 | 6.9 | 24.86% | 25.89% |
| 鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-03-21 至 2018-04-12 | 5.1 | 25.72% | 32.04% |
| 鹏华丰达债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-06-28 | 1.9 | -1.98% | 1.63% |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2022-01-22 至 2024-07-05 | 2.5 | 7.04% | 3.29% |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2016-10-15 至 2018-05-31 | 1.6 | 4.95% | 1.41% |
| 鹏华丰登债券 | 债券型 | 2024-05-31 至 2025-06-06 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华安惠混合C | 混合型 | 2020-06-20 至 2021-12-16 | 1.5 | 12.31% | 37.03% |
| 鹏华丰玉债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 2024-01-04 | 0.3 | 0.80% | 0.65% |
| 国联恒泰纯债B | 债券型 | 2026-03-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华安泽混合E | 混合型 | 2024-10-11 至 2024-12-26 | 0.2 | -- | -- |
| 丰利债A | 债券型,分级基金 | 2013-03-21 至 2016-04-25 | 3.1 | 12.99% | 26.25% |
| 鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2018-06-28 | 1.3 | 6.03% | 3.15% |
| 鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2019-09-11 至 2024-01-04 | 4.3 | 13.27% | 14.49% |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型 | 2017-03-17 至 2018-05-31 | 1.2 | 5.36% | 3.36% |
| 鹏华安惠混合A | 混合型 | 2020-06-20 至 2021-12-16 | 1.5 | 12.97% | 37.02% |
| 鹏华安泽混合D | 混合型 | 2024-12-23 至 2024-12-26 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华纯债债券D | 债券型 | 2012-07-30 至 2018-04-12 | 5.7 | 35.14% | 42.54% |
| 鹏华月月发理财A | 债券型 | 2012-12-05 至 2015-04-17 | 2.4 | 8.55% | 27.60% |
| 鹏华丰安债券 | 债券型 | 2016-08-12 至 2017-09-06 | 1.1 | 6.47% | 0.79% |
| 鹏华安益增强混合D | 混合型 | 2017-01-13 至 2018-06-28 | 1.5 | 8.25% | 1.90% |
| 鹏华月月发理财B | 债券型 | 2012-12-05 至 2015-04-17 | 2.4 | 4.90% | 27.60% |
| 鹏华双债增利债券A | 债券型 | 2018-10-10 至 2021-08-24 | 2.9 | 30.25% | 16.87% |
| 鹏华弘盛混合C | 2016-02-27 至 2018-03-28 | 2.1 | 58.98% | 20.43% | |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2026-03-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2026-03-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华丰嘉债券 | 债券型 | 2017-03-03 至 2017-12-16 | 0.8 | 20.12% | 1.85% |
| 鹏华丰宁债券A | 债券型 | 2021-07-22 至 2022-09-30 | 1.2 | 3.03% | 3.14% |
| 鹏华丰庆债券C | 债券型 | 2024-01-26 至 2024-06-29 | 0.4 | 0.00% | -0.08% |
| 鹏华丰盛债券B | 债券型 | 2015-03-10 至 2021-08-24 | 6.5 | 43.93% | 33.14% |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-03-07 | 1.7 | -3.43% | 2.72% |
| 鹏华安泽混合A | 混合型 | 2020-03-04 至 2024-12-26 | 4.8 | 14.75% | 6.62% |
| 国联晟元债券A | 债券型 | 2026-09-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联晟元债券C | 债券型 | 2026-09-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘太阳 | 2026-09-15 至 今 | 0年0个月零19天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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