公募基金 > 基金超市 > 信诚新鑫混合B
| 基金代码002047 | 基金经理 | 最新份额6,194.89万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-11-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-7-30 | 1.103 | 1.103 | 0.36% |
| 2018-7-27 | 1.099 | 1.099 | 0.18% |
| 2018-7-26 | 1.097 | 1.097 | 0.09% |
| 2018-7-25 | 1.096 | 1.096 | 0.18% |
| 2018-7-24 | 1.094 | 1.094 | 0.09% |
| 2018-7-23 | 1.093 | 1.093 | 0.37% |
| 2018-7-20 | 1.089 | 1.089 | 0.18% |
| 2018-7-19 | 1.087 | 1.087 | 0.09% |
| 2018-7-18 | 1.086 | 1.086 | 0.18% |
| 2018-7-17 | 1.084 | 1.084 | 0.09% |
| 2018-7-16 | 1.083 | 1.083 | 0.46% |
| 2018-7-13 | 1.078 | 1.078 | -1.19% |
| 2018-7-12 | 1.091 | 1.091 | 0.15% |
| 2018-7-11 | 1.08936762 | 1.08936762 | 0.03% |
| 2018-7-10 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-7-9 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-7-6 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-7-5 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-7-4 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-7-3 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003235 | 1.0393 | 1.0393 | -0.57% | |
| 003236 | 1.0499 | 1.0499 | 0.04% | |
| 003433 | 1.0758 | 1.0758 | -0.57% | |
| 004102 | 1.027 | 1.077 | 0.04% | |
| 004155 | 1.0165 | 1.0165 | -0.57% | |
| 150051 | 1.023 | 1.352 | -0.78% | |
| 165509 | 1.112 | 1.589 | 0.04% | |
| 165513 | 0.489 | 0.489 | -0.28% | |
| 165527 | 1.102 | 1.102 | -0.57% | |
| 001494 | 1.559 | 1.559 | -0.57% | |
| 001596 | 1.106 | 1.106 | -0.57% | |
| 003432 | 1.078 | 1.078 | -0.57% | |
| 004105 | 1.0242 | 1.0652 | 0.04% | |
| 006011 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | |
| 150148 | 1.029 | 1.265 | -0.78% | |
| 150158 | 0.781 | 1.929 | -0.78% | |
| 150309 | 1.029 | 1.142 | -0.78% | |
| 150311 | 1.029 | 1.142 | -0.78% | |
| 165531 | 0.9287 | 0.9372 | -0.57% | |
| 16553L | 1.015 | 1.069 | 0.04% | |
| 550001 | 0.8975 | 2.5289 | -0.57% | |
| 550018 | 1.025 | 1.381 | 0.04% | |
| 000091 | 0.996 | 1.26 | 0.04% | |
| 003130 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | |
| 003234 | 1.045 | 1.045 | -0.57% | |
| 003237 | 1.0479 | 1.0479 | 0.04% | |
| 003614 | 1.0568 | 1.0748 | 0.04% | |
| 150052 | 0.643 | 1.454 | -0.78% | |
| 150149 | 0.835 | 1.865 | -0.78% | |
| 150174 | 1.025 | 2.047 | -0.78% | |
| 150310 | 0.375 | 0.09 | -0.78% | |
| 165512 | 2.055 | 2.429 | -0.57% | |
| 16551B | 0.932 | 1.566 | -0.78% | |
| 550005 | 1.075 | 1.542 | 0.04% | |
| 000209 | 1.178 | 1.178 | -0.57% | |
| 002177 | 1.061 | 1.061 | -0.57% | |
| 003121 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
| 003282 | 1.0632 | 1.0632 | -0.57% | |
| 003288 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | |
| 004104 | 1.0244 | 1.0664 | 0.04% | |
| 004108 | 1.027 | 1.0786 | 0.04% | |
| 004109 | 1.0273 | 1.0779 | 0.04% | |
| 004153 | 1.11 | 1.11 | -0.57% | |
| 004154 | 1.097 | 1.097 | -0.57% | |
| 004156 | 1.0741 | 1.0741 | -0.57% | |
| 004171 | 1.0222 | 1.0812 | -0.57% | |
| 004519 | 1.067 | 1.067 | -0.57% | |
| 005617 | 1.0331 | 1.0331 | 0.04% | |
| 005978 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% | |
| 150029 | 1.1 | 1.908 | -0.78% | |
| 150157 | 1.029 | 1.245 | -0.78% | |
| 550003 | 2.268 | 3.167 | -0.57% | |
| 550004 | 1.1 | 1.596 | 0.04% | |
| 550008 | 1.286 | 2.052 | -0.57% | |
| 550015 | 0.9883 | 0.9883 | -0.57% | |
| 000092 | 1.008 | 1.21 | 0.04% | |
| 000361 | 1.091 | 1.217 | 0.04% | |
| 001415 | 0.943 | 0.943 | -0.57% | |
| 003226 | 1.0494 | 1.0594 | 0.04% | |
| 003278 | 1.0474 | 1.0674 | 0.04% | |
| 003380 | 1.0394 | 1.0804 | -0.57% | |
| 004103 | 1.0284 | 1.0784 | 0.04% | |
| 004106 | 1.0432 | 1.0722 | 0.04% | |
| 004518 | 1.066 | 1.066 | -0.57% | |
| 005977 | 1.0016 | 1.0016 | -0.57% | |
| 150028 | 1.023 | 1.429 | -0.78% | |
| 16551A | 0.833 | 1.512 | -0.78% | |
| 16552C | 1.015 | 1.422 | 0.00% | |
| 001402 | 1.062 | 1.062 | -0.57% | |
| 002046 | 1.052 | 1.052 | -0.57% | |
| 004157 | 1.153 | 1.153 | -0.57% | |
| 006012 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | |
| 150151 | 0.909 | 1.177 | -0.78% | |
| 150173 | 1.005 | 1.179 | -0.78% | |
| 000093 | 0.967 | 1.378 | 0.04% | |
| 000360 | 1.113 | 1.24 | 0.04% | |
| 003277 | 1.0468 | 1.0668 | 0.04% | |
| 003283 | 0.9565 | 0.9565 | -0.57% | |
| 003615 | 1.055 | 1.073 | 0.04% | |
| 004158 | 1.191 | 1.191 | -0.57% | |
| 004172 | 1.0221 | 1.0751 | -0.57% | |
| 004716 | 0.9958 | 0.9958 | -0.78% | |
| 150312 | 0.365 | 0.086 | -0.78% | |
| 165508 | 1.545 | 1.545 | -0.57% | |
| 165517 | 0.783 | 1.183 | 0.04% | |
| 165526 | 1.151 | 1.151 | -0.57% | |
| 165528 | 0.891 | 0.891 | -0.57% | |
| 16552A | 0.969 | 1.173 | 0.00% | |
| 16552E | 0.697 | 0.458 | 0.00% | |
| 550009 | 1.397 | 1.527 | -0.57% | |
| 550016 | 1.4214 | 1.4214 | -0.57% | |
| 550019 | 1.027 | 1.346 | 0.04% | |
| 000551 | 1.69 | 1.69 | -0.57% | |
| 002030 | 1.047 | 1.047 | -0.57% | |
| 002047 | 1.103 | 1.103 | -0.57% | |
| 003227 | 1.0545 | 1.0635 | 0.04% | |
| 003287 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | |
| 003379 | 1.0402 | 1.0822 | -0.57% | |
| 004107 | 1.042 | 1.071 | 0.04% | |
| 150150 | 1.029 | 1.262 | -0.78% | |
| 165510 | 0.785 | 0.785 | -0.28% | |
| 165516 | 1.822 | 2.336 | -0.57% | |
| 16551L | 1.069 | 1.709 | -0.78% | |
| 165525 | 0.884 | 0.892 | -0.78% | |
| 16552B | 0.905 | 1.586 | 0.00% | |
| 16552D | 0.702 | 0.464 | 0.00% | |
| 550002 | 0.6704 | 2.8571 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,546.11 | 51.83 |
| 3 | 现金 | 1,178.07 | 17.22 |
| 4 | 其他资产 | 2,026.71 | 29.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 10.00(万张) | 1,002.10(万元) | 14.65(%) |
| 2 | 111816174 | 18上海银行CD174 | 10.00(万张) | 996.20(万元) | 14.56(%) |
| 3 | 122394 | 15中银债 | 03.70(万张) | 369.74(万元) | 5.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.21% | 4.95% | 0.0% | 0.0% | 3.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38% | 1.57% | 1.38% | 2.41% | 4.95% | 0.0% | 0.0% | 10.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 夏普比率 | 131.07 | 100.18 | 101.49 |
| 特雷诺指数 | 0.53 | 0.08 | 0.17 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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