| 基金代码004096 | 基金经理 | 最新份额1,586.85万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-02-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,力争基金资产的保值增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-8-13 | 0.981 | 1.047 | 0.14% |
| 2018-8-10 | 0.9796 | 1.0456 | 0.09% |
| 2018-8-9 | 0.9787 | 1.0446 | 0.10% |
| 2018-8-8 | 0.9777 | 1.0436 | -0.18% |
| 2018-8-7 | 0.9795 | 1.0455 | 0.29% |
| 2018-8-6 | 0.9767 | 1.0426 | -0.09% |
| 2018-8-3 | 0.9776 | 1.0435 | -0.13% |
| 2018-8-2 | 0.9789 | 1.0448 | -0.18% |
| 2018-8-1 | 0.9807 | 1.0467 | -0.08% |
| 2018-7-31 | 0.9815 | 1.0475 | 0.00% |
| 2018-7-30 | 0.9815 | 1.0475 | -0.04% |
| 2018-7-27 | 0.9819 | 1.0479 | -0.05% |
| 2018-7-26 | 0.9824 | 1.0484 | -0.15% |
| 2018-7-25 | 0.9839 | 1.0499 | -0.16% |
| 2018-7-24 | 0.9855 | 1.0516 | 0.24% |
| 2018-7-23 | 0.9831 | 1.0491 | -0.14% |
| 2018-7-20 | 0.9845 | 1.0506 | 0.17% |
| 2018-7-19 | 0.9828 | 1.0488 | -0.02% |
| 2018-7-18 | 0.983 | 1.049 | -0.34% |
| 2018-7-17 | 0.9864 | 1.0525 | 0.04% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 452.01 | 18.13 |
| 2 | 债券及货币 | 2,035.54 | 81.66 |
| 3 | 现金 | 1,528.04 | 61.30 |
| 4 | 其他资产 | 69.91 | 02.80 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002563 | 森马服饰 | 04.00 | 57.20 | 2.29% | 4.00 |
| 600771 | 广誉远 | 01.00 | 54.96 | 2.20% | 1.00 |
| 002051 | 中工国际 | 04.00 | 51.16 | 2.05% | -13.15 |
| 300713 | 英可瑞 | 01.26 | 49.28 | 1.98% | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 00.79 | 46.05 | 1.85% | -22.26 |
| 600436 | 片仔癀 | 00.40 | 44.77 | 1.80% | 0.40 |
| 600048 | 保利地产 | 03.00 | 36.60 | 1.47% | -31.25 |
| 600030 | 中信证券 | 02.00 | 33.14 | 1.33% | -42.19 |
| 002892 | 科力尔 | 01.10 | 32.89 | 1.32% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.31 | 23.64 | 0.95% | 0.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018002 | 国开1302 | 05.00(万张) | 507.50(万元) | 20.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-06-11 | ||
| 2 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0.0297 |
| 3 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 0.015 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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