基金公司大成基金管理有限公司 基金经理成琦 申购费率0.08% 基金规模1.13亿 (2022-06-30) |
|
基金代码090017 | 基金经理成琦 | 最新份额6,865.22万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2011-11-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模9.86亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过主动投资组合管理,充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征,追求投资资金的长期保值增值。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为债券基金,重点投资于固定收益类资产,包括国债、央行票据、中期票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益并且在法律法规允许的前提下,在履行适当手续后,基金管理人可对上述基金收益分配方案进行调整,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.4427 | 1.4527 | -0.47% |
2024-4-3 | 1.4495 | 1.4595 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.4483 | 1.4583 | -0.20% |
2024-4-1 | 1.4512 | 1.4612 | 0.92% |
2024-3-29 | 1.438 | 1.448 | 0.57% |
2024-3-28 | 1.4298 | 1.4398 | 0.41% |
2024-3-27 | 1.424 | 1.434 | -0.94% |
2024-3-26 | 1.4375 | 1.4475 | -0.24% |
2024-3-25 | 1.4409 | 1.4509 | -0.59% |
2024-3-22 | 1.4495 | 1.4595 | -0.67% |
2024-3-21 | 1.4593 | 1.4693 | -0.07% |
2024-3-20 | 1.4603 | 1.4703 | 0.47% |
2024-3-19 | 1.4535 | 1.4635 | -0.14% |
2024-3-18 | 1.4555 | 1.4655 | 0.89% |
2024-3-15 | 1.4426 | 1.4526 | 0.32% |
2024-3-14 | 1.438 | 1.448 | -0.35% |
2024-3-13 | 1.443 | 1.453 | 0.28% |
2024-3-12 | 1.439 | 1.449 | -0.07% |
2024-3-11 | 1.44 | 1.45 | 0.77% |
2024-3-8 | 1.429 | 1.439 | 0.56% |
成琦女士:研究生、硕士。中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2023年1月3日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成可转债增强债券C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 0.6 | -9.87% | 0.35% |
大成可转债增强债券A | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 1.3 | -8.91% | 2.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
成琦 | 2023-01-03 至 今 | 1年3个月零6天 | -8.91 | 2.74 |
李富强 | 2018-07-16 至 2023-06-13 | 4年-2个月零28天 | 46.25 | 22.46 |
赵世宏 | 2016-03-26 至 2018-07-20 | 2年3个月零24天 | -12.61 | 4.12 |
王磊 | 2013-11-09 至 2016-03-25 | 2年4个月零16天 | 24.57 | 27.54 |
朱文辉 | 2011-10-21 至 2013-11-08 | 2年0个月零18天 | 0.74 | 10.72 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002946 | 1.1259 | 1.1844 | 0.01% | |
002947 | 1.0928 | 1.1499 | 0.01% | |
002258 | 3.336 | 3.336 | -0.81% | |
002319 | 1.833 | 1.913 | -0.81% | |
000130 | 1.5497 | 1.8497 | 0.01% | |
003574 | 1.0137 | 1.277 | 0.01% | |
009493 | 1.1549 | 1.1549 | -0.81% | |
008003 | 1.0194 | 1.1264 | 0.01% | |
014651 | 0.7668 | 0.7668 | -0.81% | |
010909 | 0.7416 | 0.7416 | -1.19% | |
010929 | 1.0814 | 1.0814 | -0.81% | |
010940 | 1.0328 | 1.0328 | -0.81% | |
010941 | 1.0297 | 1.0297 | -0.81% | |
519017 | 0.735 | 3.537 | -0.81% | |
008747 | 1.0994 | 1.1394 | 0.01% | |
011923 | 0.675 | 0.675 | -1.19% | |
008270 | 1.3201 | 1.5323 | -0.81% | |
160921 | 1.3113 | 1.6685 | -0.81% | |
160924 | 0.6763 | 0.6763 | -0.54% | |
090013 | 1.5411 | 2.7241 | -0.81% | |
090020 | 1.178 | 1.178 | -0.81% | |
007910 | 0.9779 | 0.9779 | 2.56% | |
008935 | 0.717 | 0.717 | -1.19% | |
008973 | 0.9412 | 0.9412 | -1.19% | |
016198 | 2.0819 | 2.0819 | -0.81% | |
015565 | 0.9925 | 1.0525 | -0.81% | |
159595 | 1.0008 | 1.0008 | -1.19% | |
014224 | 0.9433 | 0.9433 | -0.81% | |
010370 | 0.969 | 0.969 | -0.81% | |
010371 | 0.8784 | 0.8784 | -0.81% | |
009797 | 1.125 | 1.125 | -0.81% | |
006811 | 1.0388 | 1.1508 | 0.01% | |
010178 | 0.8557 | 0.8557 | -0.81% | |
015998 | 0.517 | 0.517 | -1.19% | |
020455 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | |
018454 | 1.5278 | 1.5278 | -0.81% | |
018457 | 0.7376 | 0.7376 | -0.81% | |
000628 | 3.926 | 3.926 | -1.19% | |
001364 | 1.0956 | 1.2106 | -0.81% | |
003693 | 1.2056 | 1.4164 | -0.81% | |
009494 | 1.1306 | 1.1306 | -0.81% | |
014652 | 0.7567 | 0.7567 | -0.81% | |
014860 | 1.0419 | 1.0419 | -0.81% | |
002086 | 1.2974 | 1.5044 | 0.01% | |
010927 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
010959 | 1.074 | 1.102 | 0.01% | |
011159 | 2.3894 | 2.9251 | -0.81% | |
008687 | 1.0583 | 1.2591 | 0.01% | |
011926 | 0.6597 | 0.6597 | -1.19% | |
012045 | 0.6055 | 0.6055 | -1.19% | |
090001 | 0.7401 | 4.3511 | -0.81% | |
090012 | 0.768 | 0.768 | -1.19% | |
090017 | 1.4427 | 1.4527 | 0.01% | |
007967 | 1.0074 | 1.1102 | 0.01% | |
008870 | 0.9576 | 0.9576 | -0.81% | |
008988 | 1.1392 | 1.1392 | -0.81% | |
009069 | 1.1049 | 1.1049 | -1.19% | |
560520 | 1.0 | 1.0 | -1.19% | |
004117 | 1.0224 | 1.2309 | 0.01% | |
004209 | 0.7403 | 0.9583 | -0.81% | |
016475 | 0.9076 | 0.9076 | -0.81% | |
016547 | 1.0293 | 1.0293 | -0.81% | |
016548 | 1.0247 | 1.0247 | -0.81% | |
017181 | 0.9142 | 0.9142 | -0.81% | |
015564 | 1.0003 | 1.0603 | -0.81% | |
014311 | 0.7756 | 0.7756 | -0.81% | |
010739 | 0.8647 | 0.8647 | -0.81% | |
002567 | 1.547 | 1.547 | -0.81% | |
018693 | 1.188 | 1.188 | -0.81% | |
018694 | 0.7383 | 0.7383 | -0.81% | |
015898 | 0.9405 | 0.9405 | 0.01% | |
019206 | 2.665 | 2.665 | -1.19% | |
019335 | 0.9992 | 0.9992 | -0.81% | |
019492 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
012849 | 0.7438 | 0.7438 | -0.81% | |
012937 | 1.0361 | 1.1018 | 0.01% | |
008628 | 1.112 | 1.112 | 0.01% | |
008688 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | |
012046 | 0.5993 | 0.5993 | -1.19% | |
012185 | 0.7233 | 0.7233 | -0.81% | |
008269 | 1.3425 | 1.5568 | -0.81% | |
160926 | 0.889 | 0.889 | -0.81% | |
007508 | 1.1231 | 1.1761 | 0.01% | |
090002 | 1.0565 | 2.3413 | 0.01% | |
090003 | 0.7637 | 3.6265 | -0.81% | |
090004 | 1.562 | 3.983 | -0.81% | |
090016 | 1.788 | 2.045 | -0.81% | |
090021 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
007911 | 0.9605 | 0.9605 | 2.56% | |
008820 | 1.1104 | 1.1104 | 0.01% | |
008846 | 1.198 | 1.198 | -0.81% | |
016404 | 1.04 | 1.05 | 0.01% | |
016062 | 1.2972 | 1.2972 | -0.81% | |
013464 | 1.0857 | 1.0857 | -0.81% | |
013400 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
013401 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | |
159943 | 0.976 | 0.757 | -1.19% | |
014225 | 0.935 | 0.935 | -0.81% | |
010369 | 0.9823 | 0.9823 | -0.81% | |
010372 | 0.8667 | 0.8667 | -0.81% | |
003374 | 1.0649 | 1.2109 | -0.81% | |
002644 | 1.1551 | 1.2513 | 0.01% | |
015780 | 0.9677 | 0.9677 | -0.81% | |
015781 | 0.9573 | 0.9573 | -0.81% | |
015997 | 0.5197 | 0.5197 | -1.19% | |
019182 | 0.7615 | 0.7615 | -0.81% | |
019197 | 3.327 | 3.327 | -0.81% | |
019224 | 1.543 | 1.543 | -0.81% | |
019373 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | |
001144 | 1.5348 | 1.5348 | -0.81% | |
001300 | 2.181 | 2.181 | -0.81% | |
000131 | 1.4833 | 1.7833 | 0.01% | |
000153 | 1.0754 | 1.5104 | 0.01% | |
012979 | 0.5982 | 0.5982 | -0.54% | |
012991 | 1.0429 | 1.0429 | -0.81% | |
011834 | 1.0878 | 1.0878 | -0.81% | |
011835 | 1.0643 | 1.0643 | -0.81% | |
008004 | 1.0169 | 1.1125 | 0.01% | |
010930 | 1.0618 | 1.0618 | -0.81% | |
012474 | 0.7874 | 0.7874 | -0.81% | |
012184 | 0.7316 | 0.7316 | -0.81% | |
160925 | 0.9444 | 0.9444 | -1.19% | |
090006 | 0.9351 | 2.7571 | -0.81% | |
090007 | 1.1316 | 3.3758 | -0.81% | |
090019 | 2.0059 | 2.6853 | -0.81% | |
008869 | 0.9734 | 0.9734 | -0.81% | |
008938 | 1.0201 | 1.1326 | 0.01% | |
017311 | 1.0135 | 1.0365 | 0.01% | |
016288 | 0.8394 | 0.8394 | -0.81% | |
014122 | 0.784 | 0.784 | -1.19% | |
015546 | 0.6733 | 0.6733 | -0.54% | |
013436 | 0.8174 | 0.8174 | -0.81% | |
159642 | 0.7387 | 0.7387 | -1.19% | |
159906 | 0.754 | 0.754 | -1.19% | |
159923 | 1.5547 | 1.5547 | -1.19% | |
003373 | 1.0694 | 1.2154 | -0.81% | |
009798 | 0.8759 | 0.8759 | -0.81% | |
018460 | 5.487 | 5.487 | -0.81% | |
017772 | 0.689 | 0.689 | -0.81% | |
017773 | 1.781 | 1.781 | -0.81% | |
015899 | 0.9426 | 0.9426 | 0.01% | |
020345 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
020369 | 1.0993 | 1.1393 | 0.01% | |
020394 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
020527 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
018225 | 1.1248 | 1.1248 | -0.81% | |
019225 | 2.287 | 2.287 | -0.81% | |
019254 | 0.766 | 0.766 | -1.19% | |
019334 | 1.0005 | 1.0005 | -0.81% | |
019363 | 1.0615 | 1.0615 | -0.81% | |
003841 | 1.0768 | 1.2598 | 0.01% | |
002945 | 1.658 | 1.658 | -0.81% | |
002236 | 1.874 | 1.874 | -1.19% | |
002383 | 1.154 | 1.344 | -0.81% | |
001301 | 2.03 | 2.03 | -0.81% | |
000129 | 1.3178 | 1.5278 | 0.01% | |
009495 | 1.0729 | 1.1179 | 0.01% | |
012992 | 1.0342 | 1.0342 | -0.81% | |
011742 | 1.0425 | 1.1225 | 0.01% | |
014859 | 1.047 | 1.047 | -0.81% | |
010928 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% | |
010960 | 1.0585 | 1.0845 | 0.01% | |
011066 | 3.876 | 3.876 | -1.19% | |
519019 | 0.692 | 4.663 | -0.81% | |
519300 | 0.8993 | 2.7289 | -1.19% | |
008275 | 1.2737 | 1.2737 | -0.81% | |
160919 | 2.673 | 4.659 | -1.19% | |
007507 | 1.1264 | 1.1824 | 0.01% | |
004389 | 1.0312 | 1.2792 | 0.01% | |
008934 | 0.7388 | 0.7388 | -1.19% | |
016476 | 0.9042 | 0.9042 | -0.81% | |
016060 | 1.166 | 1.166 | -0.81% | |
015045 | 1.03 | 1.07 | 0.01% | |
013853 | 1.1732 | 1.1732 | -0.81% | |
013463 | 1.096 | 1.096 | -0.81% | |
013791 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | |
014271 | 0.694 | 0.694 | -0.81% | |
010738 | 0.876 | 0.876 | -0.81% | |
009654 | 1.0273 | 1.0273 | -0.81% | |
006812 | 1.117 | 1.137 | 0.01% | |
009219 | 1.0244 | 1.1226 | 0.01% | |
009220 | 1.0222 | 1.1186 | 0.01% | |
018518 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
018519 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
018661 | 0.8781 | 0.8781 | -1.19% | |
017739 | 0.9335 | 0.9335 | -0.81% | |
017764 | 0.9017 | 0.9017 | -0.81% | |
020245 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | |
020378 | 1.0919 | 1.1019 | 0.01% | |
019183 | 1.5592 | 1.5592 | -0.81% | |
019201 | 1.655 | 1.655 | -0.81% | |
019255 | 3.664 | 3.664 | -0.81% | |
001365 | 1.102 | 1.102 | -0.81% | |
003692 | 1.2164 | 1.4272 | -0.81% | |
009397 | 1.0429 | 1.1339 | 0.01% | |
010826 | 1.4071 | 1.4071 | -0.81% | |
010908 | 0.751 | 0.751 | -1.19% | |
516610 | 0.4865 | 0.4865 | -1.19% | |
012520 | 0.9709 | 0.9709 | -0.81% | |
008748 | 1.0888 | 1.1288 | 0.01% | |
008272 | 1.8366 | 1.8366 | -0.81% | |
090010 | 2.4003 | 2.5563 | -1.19% | |
007946 | 1.0992 | 1.1409 | 0.01% | |
007947 | 1.1007 | 1.1404 | 0.01% | |
008847 | 1.1741 | 1.1741 | -0.81% | |
008989 | 1.1214 | 1.1214 | -0.81% | |
016405 | 1.0376 | 1.0476 | 0.01% | |
016852 | 1.028 | 1.028 | -0.81% | |
013854 | 1.1646 | 1.1646 | -0.81% | |
014121 | 0.7903 | 0.7903 | -1.19% | |
013790 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
013792 | 1.061 | 1.061 | 0.01% | |
013399 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | |
014272 | 0.6874 | 0.6874 | -0.81% | |
014447 | 1.0259 | 1.0658 | 0.01% | |
003147 | 1.021 | 1.021 | -0.81% | |
006038 | 2.0084 | 2.0084 | -0.81% | |
009653 | 1.0413 | 1.0413 | -0.81% | |
009796 | 1.1414 | 1.1414 | -0.81% | |
010179 | 0.8447 | 0.8447 | -0.81% | |
018662 | 0.8756 | 0.8756 | -1.19% | |
019152 | 1.4424 | 1.4424 | 0.01% | |
020283 | 1.1166 | 1.1166 | 0.01% | |
020379 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% | |
020505 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01% | |
018008 | 3.535 | 3.535 | -0.81% | |
019222 | 2.481 | 2.481 | -0.81% | |
019307 | 1.0134 | 1.0234 | 0.01% | |
000587 | 2.486 | 2.886 | -0.81% | |
000128 | 1.2778 | 1.4818 | 0.01% | |
000152 | 1.0837 | 1.5562 | 0.01% | |
012249 | 0.955 | 0.955 | -0.81% | |
009496 | 1.0623 | 1.1073 | 0.01% | |
012890 | 1.0489 | 1.0849 | 0.01% | |
012980 | 0.592 | 0.592 | -0.54% | |
010827 | 1.3723 | 1.3723 | -0.81% | |
960018 | 3.674 | 3.674 | -0.81% | |
012473 | 0.7959 | 0.7959 | -0.81% | |
008629 | 1.0798 | 1.0798 | -0.81% | |
008274 | 1.2944 | 1.2944 | -0.81% | |
159980 | 1.6465 | 1.6465 | 2.56% | |
160916 | 3.558 | 3.15 | -0.81% | |
160918 | 2.4199 | 6.1243 | -0.81% | |
090015 | 3.676 | 3.676 | -0.81% | |
091021 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
092002 | 1.0679 | 2.2718 | 0.01% | |
008821 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% | |
008872 | 1.2505 | 1.2505 | -1.19% | |
017182 | 0.9111 | 0.9111 | -0.81% | |
016287 | 0.8464 | 0.8464 | -0.81% | |
013915 | 0.8989 | 0.8989 | -0.81% | |
015632 | 1.019 | 1.0797 | 0.01% | |
013435 | 0.8296 | 0.8296 | -0.81% | |
014312 | 0.7677 | 0.7677 | -0.81% | |
001791 | 0.813 | 0.813 | -0.81% | |
001792 | 0.759 | 0.759 | -0.81% | |
001516 | 1.0406 | 1.1314 | 0.01% | |
018891 | 0.9759 | 0.9759 | -0.81% | |
019491 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | |
012248 | 0.9646 | 0.9646 | -0.81% | |
009396 | 1.0277 | 1.1287 | 0.01% | |
012848 | 0.7547 | 0.7547 | -0.81% | |
012519 | 0.9731 | 0.9731 | -0.81% | |
008589 | 1.0936 | 1.0936 | -0.81% | |
008630 | 1.0545 | 1.0545 | -0.81% | |
008686 | 1.0919 | 1.2971 | 0.01% | |
008689 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% | |
008271 | 1.9009 | 1.9009 | -0.81% | |
501079 | 2.1024 | 2.1024 | -0.81% | |
160910 | 0.84 | 2.9 | -0.81% | |
090009 | 2.292 | 2.292 | -0.81% | |
090011 | 1.194 | 1.794 | -0.81% | |
090018 | 5.509 | 6.009 | -0.81% | |
090023 | 1.0483 | 1.1396 | 0.01% | |
091023 | 1.0519 | 1.1434 | 0.01% | |
007801 | 2.3859 | 2.3859 | -1.19% | |
007096 | 0.8946 | 1.1339 | -1.19% | |
008871 | 1.2797 | 1.2797 | -1.19% | |
009070 | 1.089 | 1.089 | -1.19% | |
016793 | 1.0239 | 1.0439 | 0.01% | |
013914 | 0.9065 | 0.9065 | -0.81% | |
014141 | 0.8409 | 0.8409 | -0.81% | |
014142 | 0.8334 | 0.8334 | -0.81% | |
015526 | 1.0113 | 1.0113 | -0.81% | |
159740 | 0.4563 | 0.4563 | -0.54% | |
003359 | 1.7968 | 1.7968 | -1.19% | |
001497 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% | |
006674 | 1.0836 | 1.3461 | 0.01% | |
002645 | 1.1324 | 1.2272 | 0.01% | |
020174 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
018461 | 0.731 | 0.731 | -0.81% | |
020574 | 1.0837 | 1.0967 | 0.01% | |
017765 | 0.8961 | 0.8961 | -0.81% | |
018890 | 0.9781 | 0.9781 | -0.81% | |
018413 | 1.533 | 1.706 | -0.81% | |
019184 | 1.151 | 1.151 | -0.81% | |
019207 | 1.1 | 1.1 | -0.81% | |
019208 | 0.838 | 0.838 | -0.81% | |
019223 | 1.828 | 1.828 | -0.81% | |
019372 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,910.05 | 18.48 |
2 | 债券及货币 | 10,881.95 | 105.31 |
3 | 现金 | 1,666.96 | 16.13 |
4 | 其他资产 | 409.96 | 03.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002034 | 旺能环境 | 08.30 | 126.58 | 1.22% | 8.30 |
301004 | 嘉益股份 | 01.99 | 90.45 | 0.88% | 1.99 |
000932 | 华菱钢铁 | 16.77 | 86.37 | 0.84% | 16.77 |
000733 | 振华科技 | 01.28 | 75.32 | 0.73% | 0.27 |
603035 | 常熟汽饰 | 04.00 | 75.48 | 0.73% | -1.97 |
002475 | 立讯精密 | 02.08 | 71.66 | 0.69% | 0.62 |
002154 | 报喜鸟 | 12.34 | 70.09 | 0.68% | 12.34 |
300274 | 阳光电源 | 00.71 | 62.19 | 0.60% | 0.71 |
600522 | 中天科技 | 04.86 | 60.70 | 0.59% | 4.86 |
300092 | 科新机电 | 04.53 | 60.34 | 0.58% | 0.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113042 | 上银转债 | 07.46(万张) | 820.88(万元) | 7.94(%) |
2 | 110073 | 国投转债 | 05.46(万张) | 597.66(万元) | 5.78(%) |
3 | 110059 | 浦发转债 | 05.21(万张) | 561.37(万元) | 5.43(%) |
4 | 019709 | 23国债16 | 04.80(万张) | 482.51(万元) | 4.67(%) |
5 | 118043 | 福立转债 | 01.97(万张) | 238.78(万元) | 2.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.84% | -11.11% | 3.69% | 5.19% | 3.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 1.96% | -0.23% | -0.23% | -11.11% | 11.49% | 28.81% | 45.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.52 | 0.50 | 0.65 |
夏普比率 | -147.86 | -34.43 | 33.92 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.03 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。