基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码006723 | 基金经理 | 最新份额544.06万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-01-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.73亿 | 托管费0.2% |
本基金以债券为主要投资对象,合理控制信用风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票或权证等权益类资产。但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-3-19 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% |
2021-3-18 | 1.0712 | 1.0712 | 0.82% |
2021-3-17 | 1.0625 | 1.0625 | -0.31% |
2021-3-16 | 1.0658 | 1.0658 | 2.31% |
2021-3-15 | 1.0417 | 1.0417 | -0.41% |
2021-3-12 | 1.046 | 1.046 | -0.32% |
2021-3-11 | 1.0494 | 1.0494 | 0.80% |
2021-3-10 | 1.0411 | 1.0411 | 0.81% |
2021-3-9 | 1.0327 | 1.0327 | -0.01% |
2021-3-8 | 1.0328 | 1.0328 | -1.75% |
2021-3-5 | 1.0512 | 1.0512 | 1.30% |
2021-3-4 | 1.0377 | 1.0377 | -1.27% |
2021-3-3 | 1.051 | 1.051 | 0.64% |
2021-3-2 | 1.0443 | 1.0443 | -0.08% |
2021-3-1 | 1.0451 | 1.0451 | 0.61% |
2021-2-26 | 1.0388 | 1.0388 | -0.27% |
2021-2-25 | 1.0416 | 1.0416 | 0.10% |
2021-2-24 | 1.0406 | 1.0406 | -0.43% |
2021-2-23 | 1.0451 | 1.0451 | -0.99% |
2021-2-22 | 1.0556 | 1.0556 | 0.10% |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
420008 | 1.17 | 1.355 | -0.05% | |
420102 | 1.1504 | 1.826 | -0.05% | |
159998 | 0.9858 | 0.9858 | -1.85% | |
007748 | 1.1701 | 1.1701 | -1.45% | |
005997 | 1.068 | 1.068 | -1.45% | |
009627 | 1.0287 | 1.0287 | -1.45% | |
009735 | 1.103 | 1.103 | -0.05% | |
001592 | 1.0591 | 1.0591 | -1.85% | |
009226 | 1.2331 | 1.2331 | -0.19% | |
010634 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | |
010769 | 0.9318 | 0.9318 | -1.85% | |
010803 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% | |
010825 | 0.9786 | 0.9786 | -1.45% | |
010954 | 0.9883 | 0.9883 | -1.85% | |
009986 | 0.8139 | 0.8139 | -1.45% | |
009389 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% | |
002388 | 1.1802 | 1.1895 | -1.45% | |
007824 | 1.0563 | 1.0563 | -0.05% | |
008478 | 1.0134 | 1.0214 | -0.05% | |
420005 | 2.414 | 2.785 | -1.45% | |
001552 | 0.972 | 0.972 | -1.85% | |
001588 | 1.3185 | 1.3185 | -1.85% | |
001618 | 1.3253 | 1.3253 | -1.85% | |
001630 | 0.8163 | 0.8163 | -1.85% | |
001631 | 3.0983 | 3.1764 | -1.85% | |
010824 | 0.979 | 0.979 | -1.45% | |
008592 | 1.4288 | 1.4288 | -1.85% | |
009987 | 0.8121 | 0.8121 | -1.45% | |
010058 | 1.0228 | 1.0228 | -1.45% | |
010169 | 1.0096 | 1.0096 | -0.05% | |
164206 | 1.281 | 1.7743 | -0.05% | |
164208 | 1.1343 | 1.8527 | -0.05% | |
005654 | 1.1196 | 1.1196 | -0.05% | |
007220 | 1.0208 | 1.0647 | -0.05% | |
008764 | 1.2598 | 1.2598 | -0.19% | |
008933 | 1.003 | 1.003 | -0.05% | |
159977 | 2.6903 | 1.5866 | -1.85% | |
005871 | 1.0152 | 1.1202 | -0.05% | |
001447 | 1.6758 | 1.6758 | -1.45% | |
001629 | 0.8266 | 0.8266 | -1.85% | |
006752 | 1.4976 | 1.4976 | -1.45% | |
009186 | 1.0644 | 1.0644 | -1.45% | |
010257 | 0.9984 | 0.9984 | -1.45% | |
001030 | 1.4531 | 1.4531 | -1.45% | |
010770 | 0.9315 | 0.9315 | -1.85% | |
010955 | 0.8164 | 0.8164 | -1.85% | |
008738 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% | |
009510 | 1.0124 | 1.0124 | -0.05% | |
159841 | 0.9088 | 0.9088 | -1.85% | |
001210 | 0.972 | 0.972 | -1.45% | |
000573 | 1.566 | 1.635 | -1.45% | |
008762 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% | |
420002 | 1.1496 | 1.7701 | -0.05% | |
420003 | 3.2828 | 3.6178 | -1.45% | |
007722 | 1.1885 | 1.1885 | -0.19% | |
009876 | 1.1183 | 1.1183 | -1.85% | |
001617 | 1.343 | 1.343 | -1.85% | |
001632 | 3.0602 | 3.1378 | -1.85% | |
009308 | 1.103 | 1.103 | -1.45% | |
002639 | 1.4017 | 1.4017 | -1.45% | |
008593 | 1.4236 | 1.4236 | -1.85% | |
010044 | 1.0065 | 1.0065 | -1.45% | |
010168 | 1.01 | 1.01 | -0.05% | |
008114 | 1.1288 | 1.1288 | -1.85% | |
159857 | 0.8196 | 0.8196 | -1.85% | |
003825 | 1.0297 | 1.1533 | -0.05% | |
515290 | 1.0975 | 1.0975 | -1.85% | |
000606 | 1.0278 | 1.1418 | -0.05% | |
159997 | 1.1088 | 1.1088 | -1.85% | |
009625 | 1.0018 | 1.0061 | -0.05% | |
009628 | 1.0287 | 1.0287 | -1.45% | |
001484 | 1.519 | 1.519 | -1.45% | |
001549 | 1.503 | 1.503 | -1.85% | |
001551 | 1.0808 | 1.0808 | -1.85% | |
001553 | 0.9593 | 0.9593 | -1.85% | |
001557 | 1.1941 | 1.1941 | -1.85% | |
001558 | 1.8101 | 1.8101 | -1.45% | |
010772 | 0.9171 | 0.9171 | -1.85% | |
010804 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% | |
011041 | 0.8495 | 0.8495 | -1.85% | |
011102 | 0.8362 | 0.8362 | -1.85% | |
008730 | 1.005 | 1.005 | -0.05% | |
010118 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% | |
009385 | 1.0322 | 1.0322 | -1.45% | |
009512 | 1.0232 | 1.0232 | -0.05% | |
008115 | 1.1257 | 1.1257 | -1.85% | |
159820 | 0.9537 | 0.9537 | -1.85% | |
159873 | 1.0002 | 1.0002 | -1.85% | |
515330 | 1.2904 | 1.2904 | -1.85% | |
007295 | 1.022 | 1.0533 | -0.05% | |
007721 | 1.1933 | 1.1933 | -0.19% | |
007740 | 1.0138 | 1.0342 | -0.05% | |
007741 | 1.0116 | 1.0293 | -0.05% | |
001589 | 1.3015 | 1.3015 | -1.85% | |
001593 | 1.043 | 1.043 | -1.85% | |
001594 | 1.3587 | 1.3587 | -1.85% | |
006722 | 1.0777 | 1.0777 | -0.05% | |
006753 | 1.4892 | 1.4892 | -1.45% | |
009187 | 1.0643 | 1.0643 | -1.45% | |
000961 | 1.5721 | 1.5721 | -1.85% | |
000962 | 1.1102 | 1.1102 | -1.85% | |
010635 | 1.0025 | 1.0025 | -0.05% | |
010655 | 0.9734 | 0.9734 | -1.45% | |
010771 | 0.9177 | 0.9177 | -1.85% | |
010953 | 0.9884 | 0.9884 | -1.85% | |
011040 | 0.8497 | 0.8497 | -1.85% | |
011103 | 0.836 | 0.836 | -1.85% | |
008591 | 1.0988 | 1.0988 | -1.85% | |
008645 | 1.0347 | 1.0347 | -0.05% | |
009390 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | |
000306 | 1.2774 | 1.3934 | -0.05% | |
003824 | 1.0326 | 1.1624 | -0.05% | |
004694 | 1.111 | 1.111 | -1.45% | |
004748 | 1.0987 | 1.0987 | -1.45% | |
007823 | 1.0606 | 1.0606 | -0.05% | |
006899 | 1.0301 | 1.0301 | -0.05% | |
007129 | 1.2241 | 1.2241 | -0.05% | |
007202 | 1.7439 | 1.7439 | -1.45% | |
008826 | 1.0229 | 1.0229 | -0.05% | |
420001 | 1.164 | 3.0155 | -1.45% | |
420009 | 1.93 | 1.93 | -1.45% | |
420108 | 1.127 | 1.306 | -0.05% | |
007296 | 1.016 | 1.0472 | -0.05% | |
005918 | 1.3898 | 1.3898 | -1.85% | |
009610 | 1.0339 | 1.097 | -0.05% | |
009875 | 1.1196 | 1.1196 | -1.85% | |
001548 | 1.5237 | 1.5237 | -1.85% | |
001556 | 1.2161 | 1.2161 | -1.85% | |
001559 | 1.7755 | 1.7755 | -1.45% | |
009225 | 1.2358 | 1.2358 | -0.19% | |
010654 | 0.9746 | 0.9746 | -1.45% | |
010956 | 0.8162 | 0.8162 | -1.85% | |
008621 | 1.0731 | 1.0731 | -1.45% | |
008646 | 1.0266 | 1.0266 | -0.05% | |
010043 | 1.007 | 1.007 | -1.45% | |
010119 | 1.0209 | 1.0209 | -0.05% | |
010203 | 1.0055 | 1.0055 | -1.85% | |
164205 | 2.6256 | 3.053 | -1.85% | |
001250 | 1.5579 | 1.5579 | -1.45% | |
005488 | 1.041 | 1.1532 | -0.05% | |
007781 | 1.1869 | 1.1869 | -1.45% | |
006898 | 1.0383 | 1.0383 | -0.05% | |
007128 | 1.233 | 1.233 | -0.05% | |
008763 | 1.2635 | 1.2635 | -0.19% | |
005919 | 1.1313 | 1.1313 | -1.85% | |
001550 | 1.0946 | 1.0946 | -1.85% | |
001595 | 1.3406 | 1.3406 | -1.85% | |
006723 | 1.0708 | 1.0708 | -0.05% | |
002794 | 1.0605 | 1.2301 | -0.05% | |
011408 | 1.0 | 1.0 | -1.45% | |
011409 | 1.0 | 1.0 | -1.45% | |
008590 | 1.1017 | 1.1017 | -1.85% | |
008644 | 1.036 | 1.036 | -0.05% | |
008647 | 1.0252 | 1.0252 | -0.05% | |
010202 | 1.0067 | 1.0067 | -1.85% | |
008014 | 1.0117 | 1.0418 | -0.05% | |
000244 | 1.1507 | 1.4707 | -0.05% | |
000245 | 1.129 | 1.4327 | -0.05% | |
164210 | 1.1296 | 1.6836 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,214.93 | 79.30 |
3 | 现金 | 80.63 | 05.26 |
4 | 其他资产 | 17.18 | 01.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019640 | 20国债10 | 09.35(万张) | 934.83(万元) | 61.02(%) |
2 | 019645 | 20国债15 | 01.99(万张) | 199.47(万元) | 13.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.44% | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 3.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55% | 0.03% | 0.09% | 0.09% | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 7.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
夏普比率 | -14.66 | 14.47 | 9.77 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.05 | 0.04 |
詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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