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天弘多利一年定开混合A  010257
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理王顺利
申购费率0.06%
基金规模2.63亿  (2022-06-30)
1.0788
1.1274
12.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.01% 5878/8986
最近一月 0.14% 0.04% 7297/8965
最近三月 1.45% 0.1% 7066/8844
最近一年 5.73% 0.32% 7035/8151
(2026-03-02)
基金代码010257 基金经理王顺利 最新份额4,814.4万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模2.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-11-18 托管行北京银行股份有限公司
首募规模4.88亿 托管费0.05%
投资策略

在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-2 1.0788 1.1274 0.04%
2026-2-27 1.0784 1.127 0.01%
2026-2-26 1.0783 1.1269 -0.01%
2026-2-25 1.0784 1.127 0.00%
2026-2-24 1.0784 1.127 0.04%
2026-2-13 1.078 1.1266 0.00%
2026-2-12 1.078 1.1266 0.01%
2026-2-11 1.0779 1.1265 0.00%
2026-2-10 1.0779 1.1265 0.00%
2026-2-9 1.0779 1.1265 0.00%
2026-2-6 1.0779 1.1265 0.04%
2026-2-5 1.0775 1.1261 0.01%
2026-2-4 1.0774 1.126 0.01%
2026-2-3 1.0773 1.1259 0.00%
2026-2-2 1.0773 1.1259 0.00%
2026-1-30 1.0773 1.1259 0.01%
2026-1-29 1.0772 1.1258 0.20%
2026-1-28 1.0751 1.1237 0.00%
2026-1-27 1.0751 1.1237 -0.01%
2026-1-26 1.0752 1.1238 0.01%

王顺利先生:厦门大学金融工程硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月29日起任职)、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2026年01月07日起任职)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月29日起任职)、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年10月22日起任职)、天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年05月18日起任职)、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年11月12日起任职)、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年08月23日起任职)、天弘安和平衡混合型证券投资基金基金经理(2025年08月26日起任职)。

任职期间收益
天弘多利一年定开混合A  2026-01-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘增利短债发起C债券型2021-12-29 至 今 4.25.21% 3.72% 
天弘安恒60天滚动持有短债A债券型2023-11-20 至 今 2.30.94% 0.32% 
天弘招添利混合发起E混合型2024-08-21 至 今 1.5--  --  
天弘安和平衡混合A混合型2025-06-24 至 今 0.7--  --  
天弘安悦90天滚动持有短债发起E债券型2024-11-04 至 今 1.3--  --  
天弘增利短债发起E债券型2024-11-11 至 今 1.3--  --  
天弘工盈三个月持有期债券E债券型2024-11-15 至 今 1.3--  --  
天弘多利一年定开混合C混合型2026-01-19 至 今 0.1--  --  
天弘优利短债发起C债券型2022-05-18 至 今 3.85.39% 3.46% 
天弘安悦90天滚动持有短债发起A债券型2024-11-04 至 今 1.3--  --  
天弘弘择短债A债券型2020-01-13 至 2024-04-15 4.3--  --  
天弘增利短债发起A债券型2021-12-29 至 今 4.25.54% 3.72% 
天弘弘择短债D债券型2023-12-19 至 2024-04-15 0.3--  --  
天弘工盈三个月持有期债券A债券型2024-04-20 至 2024-08-23 0.3--  --  
天弘工盈三个月持有期债券A债券型2024-08-23 至 今 1.5--  --  
天弘优利短债发起D债券型2024-11-08 至 今 1.3--  --  
天弘安和平衡混合C混合型2025-06-24 至 今 0.7--  --  
天弘多利一年定开混合A混合型2026-01-07 至 今 0.2--  --  
天弘安悦90天滚动持有短债发起C债券型2022-10-22 至 今 3.44.63% 2.28% 
天弘招添利混合发起A混合型2024-06-29 至 今 1.7--  --  
天弘优利短债发起A债券型2022-05-18 至 今 3.85.77% 3.46% 
天弘安恒60天滚动持有短债C债券型2022-11-12 至 今 3.35.10% 2.59% 
天弘安恒60天滚动持有短债E债券型2024-09-03 至 今 1.5--  --  
天弘弘择短债C债券型2020-01-13 至 2024-04-15 4.3--  --  
天弘招添利混合发起C混合型2024-06-29 至 今 1.7--  --  
天弘工盈三个月持有期债券C债券型2024-04-20 至 2024-08-23 0.3--  --  
天弘工盈三个月持有期债券C债券型2024-08-23 至 今 1.5--  --  
天弘优利短债发起E债券型2024-11-08 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王顺利2026-01-07 至 今0年1个月零27天
张馨元2024-02-23 至 2026-01-291年11个月零6天
李宁2020-12-24 至 2024-03-083年-10个月零13天1.23-22.46
杨超2020-10-27 至 2021-12-311年2个月零4天9.1716.68
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164205 3.3767 3.9264 -0.37%
515290 1.3916 1.3916 -0.37%
159998 1.0847 1.0847 -0.37%
007741 1.1095 1.1805 0.05%
007823 1.1797 1.1797 0.05%
010654 1.0459 1.0459 -0.13%
010772 0.9254 0.9254 -0.37%
001447 1.8249 1.8249 -0.13%
011512 1.2452 1.2452 -0.37%
011657 1.0809 1.1572 0.05%
016823 1.7232 1.7232 -0.66%
017423 1.064 1.064 -0.13%
014881 1.249 1.249 -0.37%
014154 0.9889 0.9889 -0.37%
015475 1.5377 1.5377 -0.37%
015616 1.049 1.1273 0.05%
015661 1.2754 1.2818 0.05%
013569 1.0935 1.0935 -0.13%
013571 1.1098 1.1098 -0.01%
013244 1.1378 1.1378 -0.13%
013268 1.0682 1.0682 -0.13%
019895 1.9516 1.9516 -0.13%
022070 1.4863 1.4863 -0.37%
589860 1.449 1.449 -0.37%
017548 1.6242 1.6242 -0.37%
022529 1.1318 1.1318 0.05%
022531 1.1175 1.1175 0.05%
022533 1.0159 1.0317 0.05%
022538 1.0741 1.0741 0.05%
022540 1.1439 1.1439 0.05%
022552 1.1055 1.1055 0.05%
022578 1.6056 1.6056 -0.13%
022580 1.1529 1.1529 0.05%
022581 1.1796 1.1796 0.05%
159859 0.379 0.379 -0.37%
022956 1.5251 1.5251 -0.37%
023820 1.1163 1.1163 -0.37%
023943 1.0455 1.0455 -0.13%
024265 1.3027 1.3027 -0.13%
025092 1.004 1.004 0.05%
021162 1.2438 1.2438 -0.37%
021622 1.6067 1.6067 -0.37%
021623 1.6266 1.6266 -0.13%
024886 0.7717 0.7717 -0.37%
025902 1.0276 1.0276 -0.01%
026696 1.0787 1.0787 -0.13%
001210 1.4799 1.4799 -0.13%
420003 3.383 3.718 -0.13%
420005 2.8509 3.2219 -0.13%
420008 1.3786 1.5636 0.05%
004748 0.9998 0.9998 -0.13%
008933 1.0193 1.1438 0.05%
009986 1.0017 1.0017 -0.13%
010168 1.1479 1.1479 0.05%
010655 1.024 1.024 -0.13%
010769 0.8841 0.8841 -0.37%
010770 0.8751 0.8751 -0.37%
010771 0.9399 0.9399 -0.37%
009625 1.0346 1.2129 0.05%
001592 1.3363 1.3363 -0.37%
001631 2.0893 2.1674 -0.37%
001632 2.0433 2.1209 -0.37%
006752 1.2006 1.2006 -0.13%
008592 1.5333 1.5333 -0.37%
012265 1.1289 1.1289 0.05%
009512 1.4567 1.5167 0.05%
014662 2.6601 2.6601 4.10%
010804 0.946 1.06 0.05%
010825 1.1603 1.1603 -0.13%
011050 1.0975 1.0975 -0.13%
012348 0.6934 0.6934 -0.66%
012402 0.6973 0.6973 -0.37%
012553 1.2371 1.2371 -0.37%
012568 1.1288 1.1288 -0.13%
012569 1.1082 1.1082 -0.13%
159128 0.8215 0.8215 -0.37%
159157 1.1086 1.1086 -0.37%
159241 1.6 1.6 -0.37%
159549 1.2384 1.2384 -0.37%
016682 1.1569 1.1569 -0.13%
016695 1.0784 1.0784 0.05%
017025 1.0155 1.0439 0.05%
017150 1.1039 1.1039 0.05%
017355 1.2043 1.2043 -0.01%
013888 0.9442 0.9442 -0.37%
015458 1.0887 1.0887 -0.13%
015463 1.2329 1.2329 -0.13%
020194 1.4601 1.4601 -0.13%
021964 1.5478 1.5478 -0.37%
022047 1.0817 1.0817 -0.13%
022123 1.0998 1.0998 0.05%
015848 1.0071 1.1231 0.05%
015897 1.0431 1.0431 -0.37%
018044 1.7611 1.7611 -0.66%
022523 2.0417 2.0417 -0.66%
022539 1.1477 1.1477 0.05%
022556 1.1253 1.1253 -0.13%
022557 1.1102 1.1102 0.05%
022558 0.7037 0.7037 -0.37%
022567 1.8616 1.8616 -0.37%
159830 11.8853 2.9595 4.10%
023252 1.2201 1.2201 -0.37%
025116 1.097 1.097 -0.13%
021385 1.8386 1.8386 -0.37%
020718 1.0459 1.0459 0.05%
020791 1.0558 1.0841 0.05%
020920 1.2492 1.3003 0.05%
021042 1.131 1.131 0.05%
021043 1.1319 1.1319 0.05%
021525 1.3419 1.3419 -0.13%
021532 2.1451 2.1451 -0.37%
021536 1.5485 1.5485 -0.37%
021561 1.2809 1.3269 -0.37%
024372 1.019 1.019 -0.37%
024436 1.1965 1.1965 -0.13%
023431 1.1088 1.1088 -0.37%
024858 1.1004 1.1004 -0.37%
025252 1.0077 1.0077 0.05%
164208 1.3947 2.1131 0.05%
164212 1.7354 1.7354 -0.66%
007295 1.0969 1.2409 0.05%
007824 1.1622 1.1622 0.05%
010043 1.1311 1.162 -0.13%
001553 1.0996 1.0996 -0.37%
001595 1.658 1.658 -0.37%
001617 2.0937 2.0937 -0.37%
001618 2.0456 2.0456 -0.37%
009225 1.461 1.461 -0.66%
008621 1.154 1.154 -0.01%
012069 1.0984 1.1084 -0.13%
012328 0.7921 0.7921 -0.37%
011513 1.2331 1.2331 -0.37%
011784 1.0857 1.0857 -0.13%
011839 1.628 1.628 -0.37%
011852 1.354 1.354 -0.13%
008114 1.7799 1.8188 -0.37%
008115 1.7573 1.7961 -0.37%
011041 0.4115 0.4115 -0.37%
011316 1.1792 1.1792 -0.37%
011408 1.0647 1.0647 -0.13%
517390 1.8483 1.8483 -0.37%
012552 1.2485 1.2485 -0.37%
159240 1.3278 1.3278 -0.37%
159310 2.3103 2.3103 -0.37%
159603 1.4573 1.4573 -0.37%
017354 1.1674 1.1674 -0.01%
015334 1.0614 1.0974 0.05%
013243 1.1254 1.1254 -0.13%
019130 1.1662 1.1662 -0.13%
022527 1.3961 1.3961 0.05%
022536 1.0917 1.0917 0.05%
022584 1.0765 1.0775 0.05%
159703 0.9281 0.9281 -0.37%
022966 1.2965 1.2965 -0.37%
023253 1.216 1.216 -0.37%
023895 1.5719 1.5719 -0.37%
023978 1.1353 1.1353 -0.13%
025013 1.2024 1.2024 -0.37%
025093 1.003 1.003 0.05%
022296 1.0725 1.0725 -0.13%
020799 1.1999 1.1999 -0.13%
020873 1.7272 1.7272 -0.37%
020880 1.1208 1.1538 0.05%
021562 1.2765 1.3225 -0.37%
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012858 1.0487 1.1552 0.05%
013054 1.3066 1.3066 -0.37%
011558 1.0399 1.0399 -0.13%
011559 1.0219 1.0219 -0.13%
011656 1.0639 1.1735 0.05%
011317 1.1676 1.1676 -0.37%
016664 2.3111 2.3111 -0.66%
016665 2.2914 2.2914 -0.66%
017175 1.1339 1.1339 -0.37%
013889 0.9379 0.9379 -0.37%
015333 1.0701 1.1076 0.05%
015461 1.5319 1.5319 -0.13%
013570 1.0742 1.0742 -0.13%
019557 1.0449 1.0449 0.05%
017547 1.6386 1.6386 -0.37%
015769 1.289 1.289 -0.13%
022525 1.7575 1.7575 -0.66%
022530 1.128 1.128 0.05%
022532 1.1134 1.1134 0.05%
022535 1.031 1.0793 0.05%
022543 1.5266 1.5266 -0.37%
022582 1.0417 1.0417 0.05%
022583 1.6712 1.6712 0.05%
159770 1.0984 1.0984 -0.37%
022960 1.3366 1.3366 -0.37%
022981 1.0378 1.0378 -0.37%
023721 1.489 1.489 -0.37%
025043 1.8744 1.8744 -0.37%
020776 1.0957 1.1284 0.05%
020874 1.7204 1.7204 -0.37%
021160 1.5894 1.5894 -0.37%
021617 1.1094 1.1525 0.05%
021620 1.5225 1.5225 -0.37%
023391 1.0665 1.0805 0.05%
024857 1.1026 1.1026 -0.37%
025903 1.0265 1.0265 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,058.6439.84
2债券及货币2,654.8351.37
3现金376.0207.28
4其他资产501.6409.71
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开1110.00(万张)1,004.78(万元)19.45(%)  
211251726625光大银行CD26610.00(万张)984.62(万元)19.06(%)  
311535623豫通Y103.00(万张)306.77(万元)5.94(%)  
411576623黔高0103.00(万张)301.91(万元)5.85(%)  
524304625国发0303.00(万张)302.34(万元)5.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-11-172021-11-180.0486
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.39%5.73%3.37%2.46%2.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
1.45%
0.56%
0.56%
5.73%
10.45%
12.94%
12.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.26
0.23
夏普比率
124.49
83.81
24.75
特雷诺指数
0.04
0.04
0.01
詹森指数
0.01
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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