| 基金代码010257 | 基金经理张馨元 | 最新份额4,814.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-11-18 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0634 | 1.112 | 0.48% |
| 2025-11-21 | 1.0583 | 1.1069 | -1.45% |
| 2025-11-14 | 1.0739 | 1.1225 | 0.29% |
| 2025-11-7 | 1.0708 | 1.1194 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.0704 | 1.119 | 0.17% |
| 2025-10-24 | 1.0686 | 1.1172 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0686 | 1.1172 | -0.74% |
| 2025-10-10 | 1.0766 | 1.1252 | 0.30% |
| 2025-9-30 | 1.0734 | 1.122 | 0.44% |
| 2025-9-26 | 1.0687 | 1.1173 | -0.56% |
| 2025-9-19 | 1.0747 | 1.1233 | 0.23% |
| 2025-9-12 | 1.0722 | 1.1208 | 0.36% |
| 2025-9-5 | 1.0684 | 1.117 | -0.63% |
| 2025-8-29 | 1.0752 | 1.1238 | -0.13% |
| 2025-8-22 | 1.0766 | 1.1252 | 0.98% |
| 2025-8-15 | 1.0662 | 1.1148 | -0.13% |
| 2025-8-8 | 1.0676 | 1.1162 | 0.75% |
| 2025-8-1 | 1.0597 | 1.1083 | -0.20% |
| 2025-7-25 | 1.0618 | 1.1104 | 0.33% |
| 2025-7-18 | 1.0583 | 1.1069 | 1.33% |

张馨元女士:产业经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员。2023年3月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司混合资产部总经理助理、基金经理。天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘增益回报债券发起式E | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 2.5 | -2.62% | 0.81% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 2025-11-01 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘惠利混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 2025-11-01 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘策略精选C | 混合型 | 2024-06-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘多利一年 | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘策略精选A | 混合型 | 2024-06-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 2.5 | -2.38% | 0.81% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘永利兴宁债券A | 债券型 | 2024-10-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘永利兴宁债券C | 债券型 | 2024-10-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 2.5 | -2.37% | 0.81% |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张馨元 | 2024-02-23 至 今 | 1年9个月零7天 | ||
| 李宁 | 2020-12-24 至 2024-03-08 | 3年-10个月零13天 | 1.23 | -22.46 |
| 杨超 | 2020-10-27 至 2021-12-31 | 1年2个月零4天 | 9.17 | 16.68 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,058.64 | 39.84 |
| 2 | 债券及货币 | 2,654.83 | 51.37 |
| 3 | 现金 | 376.02 | 07.28 |
| 4 | 其他资产 | 501.64 | 09.71 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002179 | 中航光电 | 02.62 | 108.13 | 2.09% | 0.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 02.66 | 105.20 | 2.04% | 0.00 |
| 600893 | 航发动力 | 02.37 | 99.97 | 1.93% | 0.13 |
| 600511 | 国药股份 | 03.41 | 97.53 | 1.89% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 03.78 | 95.75 | 1.85% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 03.16 | 86.20 | 1.67% | 0.00 |
| 600233 | 圆通速递 | 04.43 | 81.29 | 1.57% | -2.00 |
| 002064 | 华峰化学 | 08.84 | 80.62 | 1.56% | -2.53 |
| 600826 | 兰生股份 | 07.74 | 80.73 | 1.56% | 7.74 |
| 601111 | 中国国航 | 09.96 | 78.78 | 1.52% | -3.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115356 | 23豫通Y1 | 03.00(万张) | 305.85(万元) | 5.92(%) |
| 2 | 019742 | 24特国01 | 02.80(万张) | 301.63(万元) | 5.84(%) |
| 3 | 115766 | 23黔高01 | 03.00(万张) | 300.64(万元) | 5.82(%) |
| 4 | 243046 | 25国发03 | 03.00(万张) | 300.25(万元) | 5.81(%) |
| 5 | 250205 | 25国开05 | 03.00(万张) | 292.55(万元) | 5.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.0486 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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