基金代码008647 | 基金经理王顺利,王昌俊 | 最新份额594,824.3万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模62.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-03-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.51亿 | 托管费0.05% |
通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.1174 | 1.1174 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.1175 | 1.1175 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.1171 | 1.1171 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.1165 | 1.1165 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.1161 | 1.1161 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.1158 | 1.1158 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.1151 | 1.1151 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1146 | 1.1146 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.1143 | 1.1143 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.1141 | 1.1141 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.1136 | 1.1136 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% |
王昌俊先生:数学硕士研究生,多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年11月至2021年12月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月至2021年12月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月至2021年12月)、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年06月至2021年07月)、天弘云商宝货币市场基金基金经理(2019年01月至2020年07月)、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年08月至2023年08月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2020年02月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2018年11月至2021年12月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年05月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2023年03月)。现任现金管理部总经理、基金经理、基金经理助理。天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘通利混合A | 混合型 | 2018-11-21 至 2020-02-07 | 1.2 | 11.33% | 31.65% |
先锋精一A | 混合型 | 2016-11-04 至 2017-06-26 | 0.6 | 4.95% | 1.26% |
天弘信利债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 2021-12-01 | 3.0 | 12.36% | 17.29% |
天弘尊享 | 债券型 | 2018-12-11 至 2021-12-01 | 3.0 | 12.24% | 16.75% |
天弘增利短债C | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | 10.88% | 11.37% |
天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -1.03% | -30.74% |
天弘智荟6个月债券A | 债券型 | 2020-09-16 至 2021-10-26 | 1.1 | 2.89% | 4.26% |
天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
天弘弘择短债A | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 4.7 | 13.97% | 14.73% |
天弘增利短债A | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | 11.50% | 11.37% |
天弘智荟6个月债券C | 债券型 | 2020-09-16 至 2021-10-26 | 1.1 | 2.59% | 4.26% |
天弘弘择短债D | 债券型 | 2023-12-19 至 今 | 0.4 | 0.32% | 0.36% |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2021-11-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
天弘裕利A | 混合型 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1.1 | 2.82% | 24.80% |
先锋精一C | 混合型 | 2016-11-04 至 2017-06-26 | 0.6 | 4.53% | 1.27% |
天弘裕利C | 混合型 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1.1 | 2.71% | 24.80% |
天弘成享一年定开 | 债券型 | 2020-06-06 至 2021-07-01 | 1.1 | 3.04% | 4.12% |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 债券型 | 2021-09-13 至 今 | 2.6 | 6.73% | 4.67% |
天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -0.60% | -30.74% |
天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -0.60% | -30.74% |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2020-05-23 至 2021-05-27 | 1.0 | 5.84% | 3.44% |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2020-05-23 至 2021-05-27 | 1.0 | 5.43% | 3.43% |
天弘荣创一年 | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-03-15 | 2.5 | 5.89% | 3.84% |
天弘安怡30天滚动持有 | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | 8.45% | 7.14% |
天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-07-05 至 2023-08-19 | 1.1 | 3.72% | 1.88% |
天弘云商宝 | 货币型 | 2019-01-26 至 2020-07-17 | 1.5 | 3.52% | 3.40% |
天弘悦享定开债发起式 | 债券型 | 2018-11-21 至 2021-12-01 | 3.0 | 11.56% | 17.29% |
天弘余额宝货币 | 货币型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | 4.89% | 5.20% |
天弘信利债券C | 债券型 | 2018-11-21 至 2021-12-01 | 3.0 | 11.68% | 17.29% |
天弘弘择短债C | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 4.7 | 12.74% | 14.73% |
天弘添利LOFC | 债券型,LOF型 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1.1 | 6.14% | 5.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王顺利 | 2021-12-29 至 今 | 2年-9个月零27天 | 5.21 | 3.72 |
王昌俊 | 2020-03-06 至 今 | 4年1个月零19天 | 10.88 | 11.37 |
王顺利先生:厦门大学金融工程硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中高级信用研究员、基金经理助理,现任基金经理、基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘增利短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 5.21% | 3.72% |
天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 0.4 | 0.94% | 0.32% |
天弘优利短债发起C | 债券型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 5.39% | 3.46% |
天弘弘择短债A | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘增利短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 5.54% | 3.72% |
天弘弘择短债D | 债券型 | 2023-12-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 债券型 | 2022-10-22 至 今 | 1.5 | 4.63% | 2.28% |
天弘优利短债发起A | 债券型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 5.77% | 3.46% |
天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-11-12 至 今 | 1.5 | 5.10% | 2.59% |
天弘弘择短债C | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王顺利 | 2021-12-29 至 今 | 2年-9个月零27天 | 5.21 | 3.72 |
王昌俊 | 2020-03-06 至 今 | 4年1个月零19天 | 10.88 | 11.37 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
420008 | 1.25 | 1.435 | -0.04% | |
420102 | 1.1948 | 1.9933 | -0.04% | |
159997 | 0.8203 | 0.8203 | 0.94% | |
007202 | 1.5897 | 1.5897 | 0.92% | |
000961 | 1.1967 | 1.1967 | 0.94% | |
009735 | 1.1918 | 1.1918 | -0.04% | |
001484 | 1.5567 | 1.5567 | 0.92% | |
001588 | 1.062 | 1.062 | 0.94% | |
001593 | 0.7116 | 0.7116 | 0.94% | |
002794 | 1.1016 | 1.3845 | -0.04% | |
012212 | 0.6949 | 0.6949 | 0.94% | |
012326 | 0.5365 | 0.5365 | 0.94% | |
012859 | 1.0485 | 1.101 | -0.04% | |
012895 | 0.5063 | 0.5063 | 0.94% | |
011656 | 1.049 | 1.1153 | -0.04% | |
011839 | 0.7545 | 0.7545 | 0.94% | |
011851 | 0.9519 | 0.9519 | 0.92% | |
008114 | 1.5618 | 1.5618 | 0.94% | |
008115 | 1.5479 | 1.5479 | 0.94% | |
014662 | 1.2638 | 1.2638 | 0.66% | |
010953 | 0.7171 | 0.7171 | 0.94% | |
517390 | 0.7795 | 0.7795 | 0.94% | |
012405 | 0.6246 | 0.6246 | 0.94% | |
012419 | 0.6215 | 0.6215 | 0.94% | |
012559 | 0.6531 | 0.6531 | 0.94% | |
008647 | 1.1174 | 1.1174 | -0.04% | |
017024 | 1.0161 | 1.0161 | -0.04% | |
017192 | 0.9603 | 0.9603 | 0.94% | |
017422 | 1.0164 | 1.0164 | 0.92% | |
015037 | 0.8593 | 0.8593 | 0.94% | |
013938 | 1.0411 | 1.0411 | 0.92% | |
015475 | 0.9266 | 0.9266 | 0.94% | |
015661 | 1.2394 | 1.2394 | -0.04% | |
013585 | 1.0577 | 1.1096 | -0.04% | |
013244 | 1.0032 | 1.0032 | 0.92% | |
159603 | 0.7033 | 0.7033 | 0.94% | |
159841 | 0.7555 | 0.7555 | 0.94% | |
159873 | 0.5687 | 0.5687 | 0.94% | |
018752 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
020873 | 0.9207 | 0.9207 | 0.94% | |
020874 | 0.9204 | 0.9204 | 0.94% | |
020880 | 1.0684 | 1.0684 | -0.04% | |
019131 | 1.0112 | 1.0112 | 0.92% | |
019557 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
001210 | 0.8148 | 0.8148 | 0.92% | |
001250 | 1.6014 | 1.6014 | 0.92% | |
003824 | 1.0631 | 1.3016 | -0.04% | |
420002 | 1.193 | 1.9226 | -0.04% | |
007128 | 1.3447 | 1.3447 | -0.04% | |
007220 | 1.0912 | 1.1886 | -0.04% | |
010635 | 1.031 | 1.0901 | -0.04% | |
005918 | 1.0514 | 1.0514 | 0.94% | |
005919 | 1.0241 | 1.0241 | 0.94% | |
009625 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
001551 | 0.7403 | 0.7403 | 0.94% | |
001630 | 0.5837 | 0.5837 | 0.94% | |
006752 | 0.793 | 0.793 | 0.92% | |
010043 | 1.0288 | 1.0597 | 0.92% | |
010118 | 1.0561 | 1.0561 | -0.04% | |
010119 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | |
010804 | 1.0129 | 1.071 | -0.04% | |
010824 | 0.7633 | 0.7633 | 0.92% | |
010825 | 0.7535 | 0.7535 | 0.92% | |
011040 | 0.3975 | 0.3975 | 0.94% | |
011317 | 0.6266 | 0.6266 | 0.94% | |
012562 | 0.4621 | 0.4621 | 0.94% | |
008730 | 1.0296 | 1.1178 | -0.04% | |
012050 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | |
016695 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | |
017423 | 1.0329 | 1.0329 | 0.92% | |
014925 | 1.0634 | 1.0634 | -0.04% | |
015524 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
013243 | 0.9851 | 0.9851 | 0.92% | |
159736 | 0.7482 | 0.7482 | 0.94% | |
159830 | 5.157 | 1.3721 | 0.66% | |
159836 | 0.6526 | 0.6526 | 0.94% | |
020092 | 1.0645 | 1.0645 | -0.04% | |
016247 | 1.0239 | 1.0505 | -0.04% | |
015896 | 0.6474 | 0.6474 | 0.94% | |
015897 | 0.645 | 0.645 | 0.94% | |
019170 | 0.9383 | 0.9383 | 0.94% | |
000306 | 1.0887 | 1.5511 | -0.04% | |
515290 | 1.0659 | 1.0659 | 0.94% | |
008933 | 1.0204 | 1.1072 | -0.04% | |
010771 | 0.6404 | 0.6404 | 0.94% | |
005997 | 0.9505 | 0.9505 | 0.92% | |
009876 | 0.9302 | 0.9302 | 0.94% | |
001589 | 1.0419 | 1.0419 | 0.94% | |
001592 | 0.7271 | 0.7271 | 0.94% | |
001617 | 1.0147 | 1.0147 | 0.94% | |
002639 | 1.5095 | 1.5095 | 0.92% | |
012258 | 0.7897 | 0.7897 | 0.92% | |
011512 | 0.7046 | 0.7046 | 0.94% | |
011558 | 0.9681 | 0.9681 | 0.92% | |
011657 | 1.0392 | 1.1055 | -0.04% | |
011784 | 1.0323 | 1.0323 | 0.92% | |
014564 | 0.7151 | 0.7151 | 0.94% | |
011049 | 1.0112 | 1.0533 | 0.92% | |
011103 | 0.6519 | 0.6519 | 0.94% | |
012568 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
008593 | 1.0988 | 1.0988 | 0.94% | |
008646 | 1.1181 | 1.124 | -0.04% | |
016682 | 1.02 | 1.02 | 0.92% | |
016696 | 1.045 | 1.045 | -0.04% | |
016162 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
014880 | 0.8286 | 0.8286 | 0.94% | |
014881 | 0.8273 | 0.8273 | 0.94% | |
014924 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% | |
015333 | 1.0233 | 1.0468 | -0.04% | |
015334 | 1.023 | 1.045 | -0.04% | |
015563 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
013268 | 1.01 | 1.01 | 0.92% | |
159685 | 0.8195 | 0.8195 | 0.94% | |
159859 | 0.3642 | 0.3642 | 0.94% | |
019895 | 1.5958 | 1.5958 | 0.92% | |
020776 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
020791 | 1.0262 | 1.0283 | -0.04% | |
021164 | 1.0002 | 1.0002 | 0.92% | |
015791 | 1.0199 | 1.1055 | -0.04% | |
015795 | 0.6873 | 0.6873 | 0.94% | |
019216 | 1.5145 | 1.5145 | 0.92% | |
007296 | 1.0632 | 1.1836 | -0.04% | |
004694 | 0.9493 | 0.9493 | 0.92% | |
007824 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
010655 | 0.6803 | 0.6803 | 0.92% | |
001548 | 1.1546 | 1.1546 | 0.94% | |
001550 | 0.7545 | 0.7545 | 0.94% | |
001556 | 1.0539 | 1.0539 | 0.94% | |
001595 | 1.2924 | 1.2924 | 0.94% | |
001631 | 2.3208 | 2.3989 | 0.94% | |
001632 | 2.2781 | 2.3557 | 0.94% | |
010044 | 1.0233 | 1.0526 | 0.92% | |
010203 | 0.9441 | 0.9441 | 0.94% | |
009510 | 1.1414 | 1.1414 | -0.04% | |
009512 | 1.1179 | 1.1779 | -0.04% | |
013053 | 1.0854 | 1.0854 | 0.94% | |
011513 | 0.7003 | 0.7003 | 0.94% | |
014565 | 0.7116 | 0.7116 | 0.94% | |
010803 | 1.0139 | 1.0938 | -0.04% | |
010956 | 0.7305 | 0.7305 | 0.94% | |
011041 | 0.3949 | 0.3949 | 0.94% | |
011102 | 0.6562 | 0.6562 | 0.94% | |
012349 | 0.5167 | 0.5167 | 2.57% | |
008590 | 0.9224 | 0.9224 | 0.94% | |
016683 | 1.0158 | 1.0158 | 0.92% | |
016161 | 1.0333 | 1.0333 | -0.04% | |
015458 | 0.6948 | 0.6948 | 0.92% | |
015463 | 0.8966 | 0.8966 | 0.92% | |
159703 | 0.5529 | 0.5529 | 0.94% | |
159857 | 0.6466 | 0.6466 | 0.94% | |
018753 | 0.9571 | 0.9571 | 0.92% | |
021043 | 1.0886 | 1.0886 | -0.04% | |
017547 | 0.7926 | 0.7926 | 0.94% | |
015848 | 1.0298 | 1.0867 | -0.04% | |
020374 | 1.1449 | 1.1449 | -0.04% | |
420108 | 1.1897 | 1.3687 | -0.04% | |
159977 | 1.8001 | 1.0616 | 0.94% | |
004748 | 0.9301 | 0.9301 | 0.92% | |
007823 | 1.1467 | 1.1467 | -0.04% | |
008762 | 1.1206 | 1.1206 | -0.04% | |
010770 | 0.6921 | 0.6921 | 0.94% | |
010772 | 0.634 | 0.634 | 0.94% | |
009875 | 0.9372 | 0.9372 | 0.94% | |
001553 | 0.754 | 0.754 | 0.94% | |
001594 | 1.3181 | 1.3181 | 0.94% | |
001618 | 0.9951 | 0.9951 | 0.94% | |
006753 | 0.7812 | 0.7812 | 0.92% | |
009308 | 1.2029 | 1.2029 | 0.92% | |
009986 | 0.6415 | 0.6415 | 0.92% | |
010168 | 1.1108 | 1.1108 | -0.04% | |
012265 | 1.0929 | 1.0929 | -0.04% | |
012858 | 1.0519 | 1.1069 | -0.04% | |
011050 | 0.999 | 0.999 | 0.92% | |
011316 | 0.6303 | 0.6303 | 0.94% | |
011408 | 1.0172 | 1.0172 | 0.92% | |
517280 | 0.6902 | 0.6902 | 0.94% | |
517660 | 0.7277 | 0.7277 | 0.94% | |
016472 | 1.2519 | 1.2519 | -0.04% | |
017025 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
017149 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
017174 | 0.9995 | 0.9995 | 0.94% | |
017175 | 0.9979 | 0.9979 | 0.94% | |
016160 | 1.0636 | 1.0636 | -0.04% | |
015038 | 0.8546 | 0.8546 | 0.94% | |
013888 | 0.7948 | 0.7948 | 0.94% | |
013889 | 0.7895 | 0.7895 | 0.94% | |
015459 | 0.8853 | 0.8853 | 0.92% | |
015462 | 0.8472 | 0.8472 | 0.92% | |
015525 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | |
013569 | 0.9861 | 0.9861 | 0.92% | |
013570 | 0.9761 | 0.9761 | 0.92% | |
013586 | 1.0499 | 1.1016 | -0.04% | |
013336 | 1.0773 | 1.0773 | -0.04% | |
159820 | 0.8608 | 0.8608 | 0.94% | |
015794 | 0.6908 | 0.6908 | 0.94% | |
019130 | 1.0136 | 1.0136 | 0.92% | |
164210 | 1.2634 | 1.8174 | -0.04% | |
420001 | 0.8198 | 2.6464 | 0.92% | |
006898 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
006899 | 1.0596 | 1.0596 | -0.04% | |
010634 | 1.0297 | 1.0876 | -0.04% | |
001447 | 1.6419 | 1.6419 | 0.92% | |
001549 | 1.1319 | 1.1319 | 0.94% | |
001557 | 1.0253 | 1.0253 | 0.94% | |
001558 | 1.3445 | 1.3445 | 0.92% | |
001629 | 0.5947 | 0.5947 | 0.94% | |
010058 | 1.0517 | 1.0517 | 0.92% | |
012213 | 0.6901 | 0.6901 | 0.94% | |
012329 | 0.4671 | 0.4671 | 0.94% | |
013054 | 1.0762 | 1.0762 | 0.94% | |
014708 | 0.9576 | 0.9576 | 0.92% | |
010954 | 0.7126 | 0.7126 | 0.94% | |
011409 | 1.0078 | 1.0078 | 0.92% | |
012348 | 0.5198 | 0.5198 | 2.57% | |
012552 | 0.5373 | 0.5373 | 0.94% | |
012561 | 0.4644 | 0.4644 | 0.94% | |
012569 | 0.6791 | 0.6791 | 0.92% | |
008592 | 1.1131 | 1.1131 | 0.94% | |
012049 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
012070 | 0.9963 | 1.0063 | 0.92% | |
014452 | 1.0289 | 1.061 | -0.04% | |
016509 | 1.2761 | 1.2761 | 0.92% | |
017421 | 1.0211 | 1.0211 | 0.92% | |
015461 | 0.8495 | 0.8495 | 0.92% | |
159549 | 1.0529 | 1.0529 | 0.94% | |
014201 | 0.8646 | 0.8646 | 0.94% | |
014202 | 0.8587 | 0.8587 | 0.94% | |
020777 | 1.0087 | 1.0291 | -0.04% | |
020900 | 1.0167 | 1.0167 | 0.94% | |
021159 | 1.0038 | 1.0038 | 0.94% | |
015769 | 0.7385 | 0.7385 | 0.92% | |
015770 | 0.7331 | 0.7331 | 0.92% | |
019171 | 0.9395 | 0.9395 | 0.94% | |
164206 | 1.2916 | 1.9761 | -0.04% | |
000573 | 2.012 | 2.081 | 0.92% | |
000606 | 1.0786 | 1.2783 | -0.04% | |
002388 | 1.0535 | 1.0628 | 0.92% | |
420003 | 2.4416 | 2.7766 | 0.92% | |
007295 | 1.0846 | 1.1959 | -0.04% | |
007740 | 1.0689 | 1.1422 | -0.04% | |
007741 | 1.0555 | 1.1255 | -0.04% | |
007781 | 1.2627 | 1.2627 | 0.92% | |
007129 | 1.3185 | 1.3185 | -0.04% | |
010654 | 0.6893 | 0.6893 | 0.92% | |
010769 | 0.6967 | 0.6967 | 0.94% | |
005871 | 1.0453 | 1.2455 | -0.04% | |
009610 | 1.0731 | 1.2375 | -0.04% | |
001552 | 0.7688 | 0.7688 | 0.94% | |
009987 | 0.6322 | 0.6322 | 0.92% | |
010169 | 1.1067 | 1.1067 | -0.04% | |
010202 | 0.9541 | 0.9541 | 0.94% | |
012259 | 0.7824 | 0.7824 | 0.92% | |
012327 | 0.5335 | 0.5335 | 0.94% | |
011655 | 1.0198 | 1.1098 | -0.04% | |
011785 | 1.0291 | 1.0291 | 0.92% | |
011852 | 0.9406 | 0.9406 | 0.92% | |
014709 | 0.9496 | 0.9496 | 0.92% | |
011048 | 1.0198 | 1.0622 | 0.92% | |
517380 | 0.4483 | 0.4483 | 0.94% | |
012401 | 0.6759 | 0.6759 | 0.94% | |
012402 | 0.6705 | 0.6705 | 0.94% | |
012560 | 0.6498 | 0.6498 | 0.94% | |
008591 | 0.9144 | 0.9144 | 0.94% | |
012063 | 1.0252 | 1.0981 | -0.04% | |
015460 | 0.7791 | 0.7791 | 0.92% | |
013267 | 1.0139 | 1.0139 | 0.92% | |
159770 | 0.7014 | 0.7014 | 0.94% | |
019896 | 1.6324 | 1.6324 | 0.92% | |
020920 | 1.257 | 1.257 | -0.04% | |
021042 | 1.0886 | 1.0886 | -0.04% | |
021160 | 1.0038 | 1.0038 | 0.94% | |
016246 | 1.545 | 1.545 | 0.92% | |
017548 | 0.79 | 0.79 | 0.94% | |
019558 | 1.007 | 1.007 | -0.04% | |
019654 | 1.0725 | 1.0725 | -0.04% | |
003825 | 1.0619 | 1.2872 | -0.04% | |
164205 | 2.0201 | 2.3489 | 0.94% | |
164208 | 1.2695 | 1.9879 | -0.04% | |
515330 | 0.962 | 0.962 | 0.94% | |
420005 | 1.806 | 2.177 | 0.92% | |
420009 | 2.1174 | 2.1174 | 0.92% | |
159998 | 0.7004 | 0.7004 | 0.94% | |
000962 | 1.0113 | 1.0113 | 0.94% | |
001030 | 1.0802 | 1.0802 | 0.92% | |
001559 | 1.3026 | 1.3026 | 0.92% | |
012328 | 0.4696 | 0.4696 | 0.94% | |
012894 | 0.5091 | 0.5091 | 0.94% | |
011559 | 0.9584 | 0.9584 | 0.92% | |
011840 | 0.7505 | 0.7505 | 0.94% | |
014661 | 1.2733 | 1.2733 | 0.66% | |
010955 | 0.7353 | 0.7353 | 0.94% | |
011051 | 0.9912 | 0.9912 | 0.92% | |
012553 | 0.5344 | 0.5344 | 0.94% | |
008738 | 1.0196 | 1.1452 | -0.04% | |
012069 | 1.0078 | 1.0178 | 0.92% | |
017150 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
017193 | 0.9582 | 0.9582 | 0.94% | |
014153 | 0.7809 | 0.7809 | 0.94% | |
014154 | 0.7765 | 0.7765 | 0.94% | |
015615 | 1.0265 | 1.0688 | -0.04% | |
015616 | 1.0254 | 1.0667 | -0.04% | |
019894 | 2.011 | 2.011 | 0.92% | |
020899 | 1.0168 | 1.0168 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,166,056.98 | 119.57 |
3 | 现金 | 568.87 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 29,486.07 | 03.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 310.00(万张) | 32,135.46(万元) | 3.30(%) |
2 | 092318003 | 23农发清发03 | 200.00(万张) | 20,425.65(万元) | 2.09(%) |
3 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 200.00(万张) | 19,686.42(万元) | 2.02(%) |
4 | 230206 | 23国开06 | 190.00(万张) | 19,358.35(万元) | 1.99(%) |
5 | 210313 | 21进出13 | 180.00(万张) | 18,298.09(万元) | 1.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.49% | 2.98% | 2.77% | 0.0% | 2.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.88% | 1.09% | 1.09% | 2.98% | 8.54% | 0.0% | 11.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
夏普比率 | 438.03 | 375.41 | 219.41 |
特雷诺指数 | 0.89 | -1.55 | -0.44 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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