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天弘兴享一年定开  008738
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理柴文婷,潘昱杉
申购费率0.6%
基金规模10.24亿  (2022-06-30)
1.0157
1.1695
18.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% -0.0% 1955/6817
最近一月 0.83% 0.0% 2289/6742
最近三月 0.12% 0.0% 4233/6634
最近一年 2.71% 0.04% 3983/5823
(2025-04-11)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008738 基金经理柴文婷,潘昱杉 最新份额487,050.95万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模10.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-05-22 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时， 实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0157 1.1695 0.00%
2025-4-10 1.0157 1.1695 0.00%
2025-4-9 1.0157 1.1695 -0.01%
2025-4-8 1.0158 1.1696 -0.04%
2025-4-7 1.0162 1.17 0.21%
2025-4-3 1.0141 1.1679 0.19%
2025-4-2 1.0122 1.166 0.03%
2025-4-1 1.0119 1.1657 0.01%
2025-3-31 1.0118 1.1656 0.03%
2025-3-28 1.0115 1.1653 0.02%
2025-3-27 1.0113 1.1651 0.01%
2025-3-26 1.0112 1.165 0.02%
2025-3-25 1.011 1.1648 0.07%
2025-3-24 1.0103 1.1641 0.01%
2025-3-21 1.0102 1.164 0.05%
2025-3-20 1.0097 1.1635 0.09%
2025-3-19 1.0088 1.1626 0.03%
2025-3-18 1.0085 1.1623 0.03%
2025-3-17 1.0288 1.162 -0.02%
2025-3-14 1.029 1.1622 0.04%
柴文婷潘昱杉

柴文婷女士：北京大学金融学硕士学位。具备多年证券从业和证券投资管理从业经历。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2012年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、交易员。历任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年04月至2020年02月)、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年03月至2022年06月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年08月至2021年11月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年04月至2023年10月)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年09月至2021年10月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2022年11月)。现任基金经理、基金经理助理。天弘信益债券型证券投资基金基金经理、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘悦利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘兴享一年定开  2020-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘安利短债C债券型2020-11-03 至 2024-03-27 3.49.78% 9.34% 
天弘增益回报债券发起式B债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.51.85% 3.21% 
天弘稳利定期开放B债券型2017-06-03 至 今 7.931.62% 27.50% 
天弘鑫利三年定开债券型2019-10-26 至 今 5.513.28% 13.95% 
天弘季季兴三个月定开债券发起A债券型2019-12-13 至 今 5.318.02% 13.29% 
天弘惠享一年定开债券发起债券型2022-05-20 至 今 2.94.54% 2.03% 
天弘惠利混合A混合型2022-04-02 至 2023-10-14 1.5-4.78% -10.55% 
天弘惠利混合A混合型2023-11-16 至 今 1.4--  --  
天弘信益C债券型2021-11-08 至 今 3.42.95% 2.16% 
天弘信益C债券型2024-02-02 至 今 1.2--  --  
天弘悦利债券C债券型2023-12-28 至 今 1.3-0.01% 0.17% 
天弘招享三个月定开债券发起债券型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘季季兴三个月定开债券发起E债券型2024-11-14 至 今 0.4--  --  
天弘鑫意39个月定开债债券型2020-05-11 至 今 4.911.76% 10.06% 
天弘兴享一年定开债券型2020-05-12 至 今 4.914.01% 9.96% 
天弘臻享一年定开债券发起债券型2024-03-13 至 今 1.1--  --  
天弘惠利混合C混合型2023-11-16 至 今 1.4--  --  
天弘丰利债券(LOF)E债券型,LOF型2017-04-10 至 2020-02-26 2.916.72% 14.53% 
天弘稳利定期开放A债券型2017-06-03 至 今 7.935.08% 27.50% 
天弘策略精选C混合型2019-09-19 至 2021-10-22 2.122.04% 64.61% 
天弘弘新混合发起A混合型2019-08-17 至 2021-11-06 2.222.64% 71.51% 
天弘多利一年混合型2023-05-26 至 2024-07-30 1.2--  --  
天弘稳兴债券A债券型2025-04-08 至 今 0.0--  --  
天弘稳兴债券C债券型2025-04-08 至 今 0.0--  --  
天弘策略精选A混合型2019-09-19 至 2021-10-22 2.122.80% 64.67% 
天弘纯享一年定开债券型2020-03-20 至 2022-06-14 2.26.55% 7.92% 
天弘荣创一年持有混合A混合型2023-03-15 至 2024-09-19 1.5-2.65% -20.23% 
天弘安利短债A债券型2020-11-03 至 2024-03-27 3.410.16% 9.34% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.52.08% 3.21% 
天弘优选债券A债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.52.13% 3.21% 
天弘信益A债券型2021-11-08 至 今 3.43.44% 2.16% 
天弘信益A债券型2024-02-02 至 今 1.2--  --  
天弘季季兴三个月定开债券发起C债券型2019-12-13 至 今 5.317.49% 13.29% 
天弘裕享一年定开债券发起债券型2024-03-13 至 2024-08-22 0.4--  --  
天弘裕享一年定开债券发起债券型2024-08-22 至 今 0.6--  --  
天弘悦利债券D债券型2024-08-20 至 今 0.6--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2018-11-05 至 2019-04-23 0.51.72% 3.21% 
天弘悦利债券A债券型2023-12-28 至 今 1.3-0.01% 0.17% 
天弘稳兴债券E债券型2025-04-08 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘昱杉2023-01-05 至 今2年3个月零9天5.792.55
马泽宇2021-09-17 至 2023-01-141年-9个月零28天3.842.14
柴文婷2020-05-12 至 今4年11个月零2天14.019.96
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021159 1.2608 1.2608 0.90%
021162 1.1115 1.1115 0.90%
021562 1.0045 1.0045 0.90%
021620 0.8947 0.8947 0.90%
021622 1.1491 1.1491 0.90%
021787 0.9924 0.9924 0.02%
023391 1.0692 1.0692 0.02%
023411 0.998 0.998 0.90%
022533 1.0198 1.0218 0.02%
022554 1.0543 1.0543 0.90%
022556 1.0576 1.0576 0.90%
022583 1.5042 1.5042 0.02%
022966 0.9458 0.9458 0.90%
019557 1.0322 1.0322 0.02%
019896 1.6939 1.6939 0.90%
018753 0.9962 0.9962 0.90%
021964 0.8854 0.8854 0.90%
022069 1.0368 1.0368 0.90%
022073 1.004 1.011 0.90%
014925 1.0807 1.0807 0.02%
013888 0.9963 0.9963 0.90%
013938 1.1129 1.1129 0.90%
015458 0.6781 0.6781 0.90%
015615 1.0605 1.1188 0.02%
015616 1.0576 1.1149 0.02%
013244 1.0485 1.0485 0.90%
159310 1.491 1.491 0.90%
159398 100.4062 1.0041 0.02%
014202 1.0242 1.0242 0.90%
014708 0.9245 0.9245 0.90%
011040 0.3802 0.3802 0.90%
012858 1.056 1.1572 0.02%
012895 0.5802 0.5802 0.90%
011558 1.0028 1.0028 0.90%
011657 1.0721 1.1484 0.02%
011785 1.0557 1.0557 0.90%
011852 0.9482 0.9482 0.90%
011316 0.7356 0.7356 0.90%
012401 0.6401 0.6401 0.90%
008738 1.0157 1.1695 0.02%
012049 1.0908 1.0908 0.02%
012069 1.0497 1.0597 0.90%
012328 0.4485 0.4485 0.90%
007741 1.0968 1.1678 0.02%
005871 1.0253 1.2787 0.02%
009875 0.9381 0.9381 0.90%
001552 0.9655 0.9655 0.90%
009987 0.7174 0.7174 0.90%
001210 0.9571 0.9571 0.90%
007781 1.3307 1.3307 0.90%
008826 1.0918 1.1784 0.02%
530000 1.1793 1.1793 0.90%
420001 0.8925 2.8094 0.90%
420008 1.3069 1.4919 0.02%
007295 1.0837 1.2277 0.02%
020777 1.0338 1.0756 0.02%
020920 1.2826 1.2826 0.02%
021164 1.0343 1.0343 0.90%
021619 0.896 0.896 0.90%
023721 1.0 1.0 0.90%
022428 0.9458 0.9458 0.90%
022532 1.0961 1.0961 0.02%
022543 1.1738 1.1738 0.90%
022584 1.0704 1.0704 0.02%
159820 0.9314 0.9314 0.90%
022955 1.3097 1.3097 0.90%
019131 1.0548 1.0548 0.90%
015463 1.0153 1.0153 0.90%
015525 1.0492 1.0492 0.02%
014452 1.0435 1.115 0.02%
016695 1.0632 1.0632 0.02%
017024 1.0058 1.0342 0.02%
017193 0.9082 0.9082 0.90%
016161 1.0822 1.0822 0.02%
014880 0.9687 0.9687 0.90%
014881 0.9654 0.9654 0.90%
010825 0.8832 0.8832 0.90%
517390 1.0236 1.0236 0.90%
012402 0.6332 0.6332 0.90%
008592 1.1755 1.1755 0.90%
008644 1.1231 1.2446 0.02%
012212 0.7955 0.7955 0.90%
012213 0.7877 0.7877 0.90%
012329 0.4448 0.4448 0.90%
009625 1.0378 1.2001 0.02%
009735 1.2518 1.2518 0.02%
001484 1.2986 1.5377 0.90%
001549 1.2491 1.2491 0.90%
001589 1.125 1.125 0.90%
001617 1.317 1.317 0.90%
002639 1.5615 1.5615 0.90%
002794 1.1294 1.4292 0.02%
010043 1.0592 1.0901 0.90%
010634 1.0198 1.1104 0.02%
010654 0.7404 0.7404 0.90%
003824 1.0369 1.3451 0.02%
005488 1.0444 1.3114 0.02%
007824 1.1498 1.1498 0.02%
530080 1.001 1.001 0.90%
008478 1.0505 1.1489 0.02%
420002 1.2228 1.9663 0.02%
021373 0.9825 0.9825 0.90%
020880 1.0854 1.1174 0.02%
021042 1.1225 1.1225 0.02%
021160 1.2583 1.2583 0.90%
021532 1.2459 1.2459 0.90%
021533 1.2439 1.2439 0.90%
021596 1.062 1.062 0.02%
021624 1.0535 1.0535 0.90%
023417 1.1045 1.1045 0.90%
022535 1.0366 1.0695 0.02%
022536 1.083 1.083 0.02%
022542 1.1019 1.1029 0.02%
022557 1.0739 1.0739 0.02%
022582 1.0231 1.0231 0.02%
022602 1.0359 1.0788 0.02%
159770 0.8386 0.8386 0.90%
159836 0.7587 0.7587 0.90%
019130 1.0621 1.0621 0.90%
020374 1.1602 1.1602 0.02%
022037 1.0298 1.0298 0.02%
015459 0.9599 0.9599 0.90%
015563 1.0752 1.0752 0.02%
013336 1.0969 1.0969 0.02%
016683 1.0687 1.0687 0.90%
016696 1.0608 1.0608 0.02%
017025 1.0034 1.0318 0.02%
017149 1.0678 1.0678 0.02%
017423 1.0518 1.0518 0.90%
010803 1.0384 1.1346 0.02%
011048 1.0545 1.0969 0.90%
011051 1.0444 1.0444 0.90%
009512 1.3066 1.3666 0.02%
011559 0.989 0.989 0.90%
011102 0.5624 0.5624 0.90%
517380 0.541 0.541 0.90%
012348 0.7246 0.7246 1.62%
008590 1.1491 1.1491 0.90%
008593 1.157 1.157 0.90%
008645 1.1252 1.238 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币652,533.50129.55
3现金11,709.3702.32
4其他资产25.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114898824广发08230.00(万张)23,207.75(万元)4.61(%)  
224173624兴业07200.00(万张)20,290.26(万元)4.03(%)  
311240210124工商银行CD101200.00(万张)19,795.77(万元)3.93(%)  
411240532824建设银行CD328200.00(万张)19,773.75(万元)3.93(%)  
511597623光证G4160.00(万张)16,435.51(万元)3.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
90天≤X0.0%
7天≤X<90天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-182025-03-190.0206
22024-12-262024-12-270.0076
32024-03-182024-03-190.0185
42023-09-212023-09-220.0079
52023-06-202023-06-210.0123
62023-03-212023-03-220.0172
72022-09-202022-09-210.0193
82022-06-162022-06-170.01
92022-03-152022-03-160.0059
102021-12-162021-12-170.0172
112021-05-202021-05-210.0103
122021-03-252021-03-260.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.79%2.71%3.57%0.0%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.83%
0.12%
0.22%
0.22%
2.71%
11.1%
0.0%
18.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.05
夏普比率
100.66
149.00
100.19
特雷诺指数
-0.09
-0.28
-0.11
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。