基金公司上银基金管理有限公司 基金经理王辉,蔡唯峰 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020550 | 基金经理王辉,蔡唯峰 | 最新份额3,533.74万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-03-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.61亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转换债券的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,与该原份额的最短持有期一致;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金是债券型基金,其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% |
2024-11-8 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% |
2024-11-7 | 1.0215 | 1.0215 | 0.05% |
2024-11-6 | 1.021 | 1.021 | 0.01% |
2024-11-5 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
2024-11-4 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% |
2024-11-1 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% |
2024-10-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.02 | 1.02 | 0.01% |
2024-10-29 | 1.0199 | 1.0199 | -0.02% |
2024-10-28 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% |
2024-10-25 | 1.0202 | 1.0202 | 0.07% |
2024-10-24 | 1.0195 | 1.0195 | -0.07% |
2024-10-23 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% |
2024-10-22 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% |
2024-10-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.10% |
2024-10-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% |
2024-10-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% |
2024-10-16 | 1.0192 | 1.0192 | 0.16% |
2024-10-15 | 1.0176 | 1.0176 | 0.03% |
蔡唯峰先生:硕士研究生,历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师,申银万国期货研究所高级分析师,上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理,中银基金专户投资经理等职务。现任上银基金固定收益部副总监、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理、上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.1 | 9.67% | 4.65% |
上银可转债精选债券C | 债券型 | 2022-05-20 至 2024-03-05 | 1.8 | -22.16% | 3.35% |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 10.06% | 7.06% |
上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -2.12% | -31.13% |
上银慧元利90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -0.85% | -31.13% |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 2.4 | 6.39% | 2.75% |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
上银慧元利90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
上银可转债精选债券A | 债券型 | 2021-12-02 至 2024-03-05 | 2.3 | -35.64% | 4.00% |
上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-09 至 今 | 2.3 | 4.18% | 2.10% |
上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 2.4 | 6.07% | 2.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王辉 | 2024-09-26 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
蔡唯峰 | 2024-03-04 至 今 | 0年8个月零8天 |
王辉先生:中国国籍,北京大学金融硕士。多年证券投资研究相关工作经验,历任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,上银基金管理有限公司专户投资部主管、高级投资经理等职务。现任上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理、上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧元利90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
上银慧元利90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王辉 | 2024-09-26 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
蔡唯峰 | 2024-03-04 至 今 | 0年8个月零8天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002486 | 1.0698 | 1.3915 | 0.12% | |
005431 | 1.0281 | 1.2045 | 0.12% | |
009284 | 1.0281 | 1.1186 | 0.12% | |
009614 | 1.0534 | 1.0534 | 1.52% | |
010313 | 0.8233 | 0.8233 | 1.03% | |
012334 | 1.0459 | 1.0459 | 1.03% | |
013284 | 1.0412 | 1.0412 | 1.03% | |
013358 | 0.701 | 0.701 | 1.03% | |
013892 | 0.3861 | 0.3861 | 1.03% | |
021868 | 1.019 | 1.019 | 0.12% | |
006901 | 1.035 | 1.2029 | 0.12% | |
006917 | 1.0297 | 1.1926 | 0.12% | |
007492 | 1.0793 | 1.2141 | 0.12% | |
009613 | 1.0671 | 1.0671 | 1.52% | |
009899 | 0.7673 | 0.7673 | 1.52% | |
020550 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | |
021011 | 1.0878 | 1.0958 | 0.12% | |
021283 | 1.023 | 1.023 | 0.12% | |
005432 | 1.0145 | 1.2692 | 0.12% | |
011288 | 0.6291 | 0.6291 | 1.03% | |
012333 | 0.8603 | 0.8603 | 1.03% | |
012335 | 1.0277 | 1.0277 | 1.03% | |
013285 | 1.0322 | 1.0322 | 1.03% | |
013723 | 1.0369 | 1.1136 | 0.12% | |
013846 | 0.7899 | 0.7899 | 1.03% | |
015392 | 0.5675 | 0.5675 | 1.03% | |
015748 | 0.754 | 0.754 | 0.12% | |
015753 | 1.1528 | 1.6628 | 1.03% | |
020551 | 1.021 | 1.021 | 0.12% | |
021138 | 1.0772 | 1.0932 | 0.12% | |
021468 | 1.0202 | 1.0202 | 0.12% | |
004138 | 1.1741 | 2.0163 | 1.03% | |
007393 | 1.3761 | 1.3761 | 1.03% | |
007754 | 1.0429 | 1.1367 | 0.12% | |
008244 | 1.3336 | 1.4336 | 1.03% | |
009577 | 1.0247 | 1.1665 | 0.12% | |
009578 | 1.053 | 1.1522 | 0.12% | |
011277 | 0.3925 | 0.3925 | 1.03% | |
011504 | 1.0535 | 1.0535 | 1.03% | |
012332 | 0.8775 | 0.8775 | 1.03% | |
013359 | 0.6884 | 0.6884 | 1.03% | |
015949 | 1.0068 | 1.0662 | 0.12% | |
017888 | 1.0303 | 1.0303 | 1.03% | |
021139 | 1.0779 | 1.1419 | 0.12% | |
021594 | 1.0772 | 1.0772 | 1.03% | |
005666 | 1.0199 | 1.2434 | 0.12% | |
007390 | 1.0659 | 1.1394 | 0.12% | |
012465 | 1.0259 | 1.1159 | 0.12% | |
014113 | 1.3371 | 1.3371 | 1.03% | |
015745 | 1.3122 | 1.4122 | 1.03% | |
015942 | 1.0865 | 1.0865 | 0.12% | |
018252 | 1.0427 | 1.0794 | 0.12% | |
019788 | 1.14 | 1.14 | 1.03% | |
021869 | 1.0133 | 1.0133 | 0.12% | |
000520 | 1.06 | 2.538 | 1.03% | |
008897 | 0.7587 | 0.7587 | 0.12% | |
011289 | 0.6223 | 0.6223 | 1.03% | |
011505 | 1.0385 | 1.0385 | 1.03% | |
013138 | 1.0898 | 1.1728 | 0.12% | |
015754 | 0.7559 | 0.7559 | 1.52% | |
015943 | 1.0815 | 1.0815 | 0.12% | |
020187 | 1.0241 | 1.0241 | 1.03% | |
009560 | 1.0786 | 1.1559 | 0.12% | |
010899 | 0.8266 | 0.8266 | 0.12% | |
011529 | 1.0455 | 1.1211 | 0.12% | |
014116 | 0.8205 | 0.8205 | 0.12% | |
015391 | 0.5763 | 0.5763 | 1.03% | |
020186 | 1.0282 | 1.0282 | 1.03% | |
021593 | 1.0784 | 1.0784 | 1.03% | |
007755 | 1.0626 | 1.1256 | 0.12% | |
012750 | 1.0145 | 1.0882 | 0.12% | |
015335 | 1.0531 | 1.0731 | 0.12% | |
016537 | 1.1666 | 1.1666 | 0.12% | |
019787 | 1.143 | 1.143 | 1.03% | |
020432 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% | |
021282 | 1.024 | 1.024 | 0.12% | |
016999 | 1.0308 | 1.0686 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 26,789.48 | 127.34 |
3 | 现金 | 411.19 | 01.95 |
4 | 其他资产 | 605.10 | 02.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220406 | 22农发06 | 20.00(万张) | 2,021.30(万元) | 9.61(%) |
2 | 137756 | 22建银05 | 16.00(万张) | 1,607.47(万元) | 7.64(%) |
3 | 112415331 | 24民生银行CD331 | 16.00(万张) | 1,571.54(万元) | 7.47(%) |
4 | 2280146 | 22建德城投债02 | 14.90(万张) | 1,548.95(万元) | 7.36(%) |
5 | 102282145 | 22招金MTN001 | 15.00(万张) | 1,508.07(万元) | 7.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.15% |
300≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 0.57% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 236.22 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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