基金公司上银基金管理有限公司 基金经理陈博 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020186 | 基金经理陈博 | 最新份额1,297.64万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-03-04 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.46亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-10-30 | 1.0237 | 1.0237 | -1.10% |
2024-10-29 | 1.0351 | 1.0351 | -0.94% |
2024-10-28 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% |
2024-10-25 | 1.0446 | 1.0446 | -0.84% |
2024-10-24 | 1.0534 | 1.0534 | -0.43% |
2024-10-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.23% |
2024-10-22 | 1.0555 | 1.0555 | 0.83% |
2024-10-21 | 1.0468 | 1.0468 | -0.53% |
2024-10-18 | 1.0524 | 1.0524 | 0.91% |
2024-10-17 | 1.0429 | 1.0429 | -1.34% |
2024-10-16 | 1.0571 | 1.0571 | 1.01% |
2024-10-15 | 1.0465 | 1.0465 | -2.42% |
2024-10-14 | 1.0724 | 1.0724 | 2.22% |
2024-10-11 | 1.0491 | 1.0491 | -0.64% |
2024-10-10 | 1.0559 | 1.0559 | 3.54% |
2024-10-9 | 1.0198 | 1.0198 | -5.53% |
2024-10-8 | 1.0795 | 1.0795 | 0.12% |
2024-9-30 | 1.0782 | 1.0782 | 4.87% |
2024-9-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.15% |
2024-9-26 | 1.0266 | 1.0266 | 2.06% |
陈博先生:硕士研究生历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银丰益混合型证券投资基金基金经理、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.8 | -35.92% | -28.34% |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1.3 | -17.47% | -19.90% |
上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.1 | -2.12% | -31.13% |
上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | -10.51% | -29.42% |
上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.1 | -0.85% | -31.13% |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.7 | 31.61% | 10.74% |
上银丰益混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.7 | -8.43% | -25.95% |
上银丰益混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.7 | -9.44% | -25.95% |
上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | -9.94% | -29.42% |
上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 今 | 4.0 | -27.29% | -19.92% |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1.3 | -17.18% | -19.90% |
上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -13.72% | -20.25% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | -19.48% | -17.89% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | -19.74% | -17.89% |
上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈博 | 2024-01-11 至 今 | 0年9个月零20天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005432 | 1.0128 | 1.2675 | -0.06% | |
007755 | 1.0606 | 1.1236 | -0.06% | |
008244 | 1.3403 | 1.4403 | -0.85% | |
009614 | 0.9886 | 0.9886 | -1.12% | |
012750 | 1.01 | 1.0837 | -0.06% | |
013358 | 0.6575 | 0.6575 | -0.85% | |
014116 | 0.801 | 0.801 | -0.06% | |
015753 | 1.0957 | 1.6057 | -0.85% | |
021282 | 1.0217 | 1.0217 | -0.06% | |
016999 | 1.0256 | 1.0634 | -0.06% | |
000520 | 1.023 | 2.501 | -0.85% | |
007492 | 1.0741 | 1.2089 | -0.06% | |
007754 | 1.0409 | 1.1347 | -0.06% | |
011288 | 0.6061 | 0.6061 | -0.85% | |
015745 | 1.319 | 1.419 | -0.85% | |
015949 | 1.007 | 1.0632 | -0.06% | |
018252 | 1.0372 | 1.0739 | -0.06% | |
019787 | 1.1258 | 1.1258 | -0.85% | |
021468 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
005431 | 1.0238 | 1.2002 | -0.06% | |
009577 | 1.0184 | 1.1602 | -0.06% | |
012333 | 0.8627 | 0.8627 | -0.85% | |
013285 | 1.0057 | 1.0057 | -0.85% | |
019788 | 1.123 | 1.123 | -0.85% | |
020187 | 1.0311 | 1.0311 | -0.85% | |
020432 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
020551 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | |
021138 | 1.0733 | 1.0893 | -0.06% | |
021283 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
005666 | 1.0175 | 1.241 | -0.06% | |
006917 | 1.0255 | 1.1884 | -0.06% | |
011505 | 1.0169 | 1.0169 | -0.85% | |
012334 | 1.035 | 1.035 | -0.85% | |
012465 | 1.0215 | 1.1115 | -0.06% | |
013138 | 1.0824 | 1.1654 | -0.06% | |
021139 | 1.0727 | 1.1367 | -0.06% | |
021868 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
021869 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
008897 | 0.7226 | 0.7226 | -0.06% | |
009560 | 1.0746 | 1.1519 | -0.06% | |
011504 | 1.0314 | 1.0314 | -0.85% | |
011529 | 1.0441 | 1.1197 | -0.06% | |
013359 | 0.6458 | 0.6458 | -0.85% | |
014113 | 1.2028 | 1.2028 | -0.85% | |
015748 | 0.7182 | 0.7182 | -0.06% | |
015754 | 0.7396 | 0.7396 | -1.12% | |
016537 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
020550 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
004138 | 1.1156 | 1.9578 | -0.85% | |
006901 | 1.0307 | 1.1986 | -0.06% | |
011289 | 0.5996 | 0.5996 | -0.85% | |
015391 | 0.5454 | 0.5454 | -0.85% | |
015392 | 0.5372 | 0.5372 | -0.85% | |
017888 | 1.0296 | 1.0296 | -0.85% | |
021011 | 1.0805 | 1.0885 | -0.06% | |
007393 | 1.2376 | 1.2376 | -0.85% | |
009613 | 1.0013 | 1.0013 | -1.12% | |
009899 | 0.7505 | 0.7505 | -1.12% | |
010313 | 0.8162 | 0.8162 | -0.85% | |
011277 | 0.3673 | 0.3673 | -0.85% | |
012332 | 0.8799 | 0.8799 | -0.85% | |
012335 | 1.0172 | 1.0172 | -0.85% | |
013723 | 1.032 | 1.1087 | -0.06% | |
013846 | 0.7832 | 0.7832 | -0.85% | |
013892 | 0.3613 | 0.3613 | -0.85% | |
015335 | 1.0479 | 1.0679 | -0.06% | |
020186 | 1.0351 | 1.0351 | -0.85% | |
002486 | 1.0666 | 1.3883 | -0.06% | |
007390 | 1.0647 | 1.1382 | -0.06% | |
009284 | 1.0242 | 1.1147 | -0.06% | |
009578 | 1.0491 | 1.1483 | -0.06% | |
010899 | 0.8069 | 0.8069 | -0.06% | |
013284 | 1.0143 | 1.0143 | -0.85% | |
015942 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
015943 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,720.20 | 84.54 |
2 | 债券及货币 | 344.16 | 16.91 |
3 | 现金 | 344.16 | 16.91 |
4 | 其他资产 | 11.21 | 00.55 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601398 | 工商银行 | 14.03 | 86.71 | 4.26% | 3.34 |
600642 | 申能股份 | 08.46 | 72.25 | 3.55% | 6.14 |
601601 | 中国太保 | 01.84 | 71.94 | 3.54% | 0.00 |
600795 | 国电电力 | 12.60 | 68.92 | 3.39% | 5.39 |
601288 | 农业银行 | 14.12 | 67.78 | 3.33% | 14.12 |
601939 | 建设银行 | 08.38 | 66.45 | 3.27% | 1.27 |
601988 | 中国银行 | 12.65 | 63.25 | 3.11% | 7.94 |
601328 | 交通银行 | 08.45 | 62.53 | 3.07% | 5.44 |
601225 | 陕西煤业 | 02.07 | 57.09 | 2.81% | 0.83 |
601088 | 中国神华 | 01.24 | 54.06 | 2.66% | 0.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 2.71% | 2.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 44.21 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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