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上银慧鼎利债券C  021869
收藏成功
债券型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理葛沁沁,马小东
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0089
1.0089
0.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.0% 4499/5989
最近一月 -0.09% 0.0% 4356/5959
最近三月 -0.18% 0.01% 4960/5783
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-10-28)
基金代码021869 基金经理葛沁沁,马小东 最新份额87.14万份   ()
基金类型债券型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-07-12 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-28 1.0089 1.0089 -0.03%
2024-10-25 1.0092 1.0092 0.01%
2024-10-24 1.0091 1.0091 0.00%
2024-10-23 1.0091 1.0091 -0.09%
2024-10-22 1.01 1.01 -0.08%
2024-10-21 1.0108 1.0108 0.00%
2024-10-18 1.0108 1.0108 -0.02%
2024-10-17 1.011 1.011 0.08%
2024-10-16 1.0102 1.0102 0.01%
2024-10-15 1.0101 1.0101 0.09%
2024-10-14 1.0092 1.0092 0.18%
2024-10-11 1.0074 1.0074 0.16%
2024-10-10 1.0058 1.0058 0.20%
2024-10-9 1.0038 1.0038 -0.10%
2024-10-8 1.0048 1.0048 -0.18%
2024-9-30 1.0066 1.0066 -0.32%
2024-9-27 1.0098 1.0098 -0.40%
2024-9-26 1.0139 1.0139 -0.09%
2024-9-25 1.0148 1.0148 0.13%
2024-9-24 1.0135 1.0135 -0.09%

葛沁沁女士:硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理等职务。曾任上银慧增利货币市场基金基金经理(自2021-07-15至2024-02-07)、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理(自2022-01-26至2023-02-24)、上银慧财宝货币市场基金基金经理(自2022-01-26至2024-02-07)、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-06-24至2023-12-01)、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022-08-12至2023-09-12)。现任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银慧鼎利债券C  2024-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧盈利货币A货币型2023-09-12 至 今 1.10.79% 0.79% 
上银慧财宝货币A货币型2022-01-26 至 2024-02-07 2.03.95% 3.80% 
上银慧鼎利债券A债券型2024-06-17 至 今 0.4--  --  
上银慧增利货币A货币型2023-03-01 至 2024-02-07 0.91.86% 1.82% 
上银慧永利中短期债券C债券型2022-01-26 至 今 2.85.99% 3.40% 
上银聚远盈42个月定开债券债券型2021-05-14 至 今 3.59.12% 7.06% 
上银慧兴盈债券债券型2021-05-14 至 今 3.59.12% 7.06% 
上银慧嘉利债券债券型2022-01-26 至 2023-02-24 1.11.89% 1.30% 
上银慧增利货币E货币型2023-03-01 至 2024-02-07 0.91.87% 1.82% 
上银慧祥利债券C债券型2023-12-01 至 今 0.91.69% 0.45% 
上银慧永利中短期债券A债券型2022-01-26 至 今 2.86.53% 3.40% 
上银慧信利三个月定开债券债券型2022-07-09 至 2023-09-12 1.22.51% 1.50% 
上银慧盈利货币E货币型2023-09-12 至 今 1.10.79% 0.79% 
上银慧盈利货币B货币型2023-09-12 至 今 1.10.89% 0.79% 
上银聚恒益一年定开债券发起式债券型2022-06-09 至 2023-12-01 1.53.32% 2.42% 
上银聚恒益一年定开债券发起式债券型2024-02-07 至 今 0.7--  --  
上银慧财宝货币B货币型2022-01-26 至 2024-02-07 2.04.45% 3.80% 
上银慧增利货币B货币型2021-07-15 至 2024-02-07 2.65.64% 4.98% 
上银聚远鑫87个月定开债券债券型2021-05-14 至 今 3.511.63% 7.06% 
上银慧鼎利债券C债券型2024-07-12 至 今 0.3--  --  
上银慧祥利债券A债券型2023-12-01 至 今 0.91.74% 0.45% 
上银聚嘉益一年定开债券发起式2024-02-27 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马小东2024-07-12 至 今0年3个月零17天
葛沁沁2024-07-12 至 今0年3个月零17天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006917 1.0254 1.1883 0.02%
009899 0.7588 0.7588 0.49%
010899 0.8103 0.8103 0.02%
011277 0.373 0.373 0.31%
012332 0.8839 0.8839 0.31%
013285 1.0128 1.0128 0.31%
013846 0.7935 0.7935 0.31%
021011 1.0798 1.0878 0.02%
021139 1.0723 1.1363 0.02%
000520 1.033 2.511 0.31%
012465 1.0214 1.1114 0.02%
015391 0.5505 0.5505 0.31%
016537 1.1607 1.1607 0.02%
021282 1.0217 1.0217 0.02%
005432 1.011 1.2657 0.02%
007393 1.2688 1.2688 0.31%
009578 1.049 1.1482 0.02%
012333 0.8667 0.8667 0.31%
012334 1.0396 1.0396 0.31%
012335 1.0217 1.0217 0.31%
013138 1.0818 1.1648 0.02%
013723 1.0314 1.1081 0.02%
015943 1.0803 1.0803 0.02%
017888 1.0296 1.0296 0.31%
019788 1.1218 1.1218 0.31%
020550 1.0201 1.0201 0.02%
021138 1.0727 1.0887 0.02%
014113 1.2332 1.2332 0.31%
015335 1.0481 1.0681 0.02%
015392 0.5423 0.5423 0.31%
015748 0.7268 0.7268 0.02%
004138 1.1272 1.9694 0.31%
009560 1.074 1.1513 0.02%
011504 1.0388 1.0388 0.31%
011505 1.0242 1.0242 0.31%
015745 1.3311 1.4311 0.31%
015753 1.1071 1.6171 0.31%
015754 0.7477 0.7477 0.49%
018252 1.0371 1.0738 0.02%
002486 1.0667 1.3884 0.02%
005431 1.0226 1.199 0.02%
007492 1.0736 1.2084 0.02%
007754 1.0409 1.1347 0.02%
008897 0.7312 0.7312 0.02%
009577 1.0184 1.1602 0.02%
009613 1.0154 1.0154 0.49%
009614 1.0024 1.0024 0.49%
010313 0.8269 0.8269 0.31%
013284 1.0215 1.0215 0.31%
013358 0.6666 0.6666 0.31%
013892 0.367 0.367 0.31%
015949 1.0068 1.063 0.02%
020551 1.019 1.019 0.02%
021283 1.0208 1.0208 0.02%
016999 1.0255 1.0633 0.02%
006901 1.0306 1.1985 0.02%
007390 1.0647 1.1382 0.02%
008244 1.3525 1.4525 0.31%
009284 1.0242 1.1147 0.02%
011288 0.618 0.618 0.31%
013359 0.6548 0.6548 0.31%
014116 0.8044 0.8044 0.02%
020186 1.0449 1.0449 0.31%
020432 1.0174 1.0174 0.02%
021868 1.0129 1.0129 0.02%
021869 1.0089 1.0089 0.02%
005666 1.0175 1.241 0.02%
007755 1.0606 1.1236 0.02%
011289 0.6113 0.6113 0.31%
011529 1.0441 1.1197 0.02%
012750 1.01 1.0837 0.02%
015942 1.0851 1.0851 0.02%
019787 1.1246 1.1246 0.31%
020187 1.0409 1.0409 0.31%
021468 1.014 1.014 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币320,663.04125.31
3现金296.4700.12
4其他资产08.5700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021524国开15350.00(万张)35,205.87(万元)13.76(%)  
2212300221建信人寿01150.00(万张)15,797.09(万元)6.17(%)  
318040118农发01140.00(万张)14,632.59(万元)5.72(%)  
423021023国开10110.00(万张)11,602.78(万元)4.53(%)  
521240000524成都农商行三农债01100.00(万张)10,036.33(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
-0.18%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。