基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理季成翔 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015252 | 基金经理季成翔 | 最新份额1,450.91万份 () |
基金类型混合型FOF | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-05-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.64亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的基金组合投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有到期日与原份额的最短持有到期日保持一致。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险收益水平低于股票型基金和股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-24 | 1.0186 | 1.0186 | 0.42% |
2022-6-23 | 1.0143 | 1.0143 | 0.57% |
2022-6-22 | 1.0086 | 1.0086 | -0.43% |
2022-6-21 | 1.013 | 1.013 | -0.16% |
2022-6-20 | 1.0146 | 1.0146 | -0.11% |
2022-6-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.41% |
2022-6-16 | 1.0116 | 1.0116 | -0.12% |
2022-6-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% |
2022-6-14 | 1.0128 | 1.0128 | 0.11% |
2022-6-13 | 1.0117 | 1.0117 | -0.16% |
2022-6-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.41% |
2022-6-9 | 1.0092 | 1.0092 | -0.21% |
2022-6-8 | 1.0113 | 1.0113 | 0.30% |
2022-6-7 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% |
2022-6-6 | 1.0073 | 1.0073 | 0.38% |
2022-6-2 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% |
2022-6-1 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% |
2022-5-31 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% |
2022-5-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% |
2022-5-27 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% |
季成翔先生:公募FOF投资部副总经理(主持工作)、基金经理,美国克拉克大学金融学专业硕士。曾任法国巴黎银行(中国)有限公司运营部员工、中航期货有限公司研究员、光大期货有限公司研究员、混沌天成期货股份有限公司研究员。2016年12月加入西部利得基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,现任公募FOF投资部副总经理(主持工作)、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2022-04-02 至 今 | 0.2 | 1.39% | 8.26% |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2022-04-02 至 今 | 0.2 | 1.43% | 8.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
季成翔 | 2022-04-02 至 今 | 0年2个月零26天 | 1.43 | 8.26 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 852.38 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008861 | 0.8118 | 0.8118 | 1.47% | |
012975 | 0.9543 | 0.9643 | 1.47% | |
011833 | 0.8065 | 0.8065 | 1.81% | |
675051 | 1.0165 | 1.1865 | 0.12% | |
675093 | 1.0651 | 1.1421 | 0.12% | |
012554 | 0.8268 | 0.8268 | 1.81% | |
008541 | 0.9967 | 0.9967 | 1.47% | |
015253 | 1.0139 | 1.0139 | 1.47% | |
013262 | 1.6278 | 1.6278 | 1.81% | |
014418 | 0.7324 | 0.7324 | 1.81% | |
502000 | 1.6838 | 1.0782 | 1.81% | |
007376 | 1.0314 | 1.1049 | 0.12% | |
007969 | 1.1062 | 1.2662 | 0.12% | |
010780 | 0.9824 | 1.0424 | 1.47% | |
006806 | 1.0338 | 1.0438 | 0.12% | |
012976 | 0.951 | 0.961 | 1.47% | |
673071 | 1.7545 | 1.9675 | 1.47% | |
673090 | 1.6331 | 1.7551 | 1.81% | |
673101 | 1.7842 | 1.7842 | 1.81% | |
673110 | 1.634 | 1.724 | 1.47% | |
675011 | 1.622 | 1.777 | 0.12% | |
675100 | 1.1154 | 1.2754 | 0.12% | |
008542 | 0.9945 | 0.9945 | 1.47% | |
000006 | 2.0223 | 2.3503 | 1.47% | |
007424 | 1.0074 | 1.0074 | 1.47% | |
009258 | 2.776 | 2.871 | 1.47% | |
009300 | 1.6695 | 1.6695 | 1.81% | |
671030 | 2.4036 | 2.4036 | 1.81% | |
673050 | 1.765 | 1.765 | 1.47% | |
673081 | 1.0448 | 1.1748 | 1.47% | |
673083 | 0.9651 | 0.9651 | 1.47% | |
675111 | 1.1849 | 1.3513 | 0.12% | |
012376 | 1.0565 | 1.0895 | 0.12% | |
008219 | 1.0294 | 1.0754 | 0.12% | |
015252 | 1.0143 | 1.0143 | 1.47% | |
159708 | 0.7823 | 0.7823 | 1.81% | |
014419 | 0.731 | 0.731 | 1.81% | |
008255 | 1.0687 | 1.0687 | 0.12% | |
007375 | 1.0403 | 1.1173 | 0.12% | |
010779 | 0.9882 | 1.0482 | 1.47% | |
011226 | 1.0187 | 1.0187 | 0.12% | |
673120 | 1.8 | 1.8 | 1.47% | |
673141 | 1.1928 | 1.1928 | 1.47% | |
675013 | 1.593 | 1.718 | 0.12% | |
675041 | 1.0715 | 1.2419 | 0.12% | |
675053 | 1.0289 | 1.1602 | 0.12% | |
008543 | 0.9732 | 0.9732 | 1.47% | |
008583 | 1.0318 | 1.0438 | 0.12% | |
008668 | 1.0814 | 1.0814 | 0.12% | |
014749 | 1.006 | 1.006 | 0.12% | |
015041 | 1.8 | 1.8 | 1.47% | |
013966 | 1.0243 | 1.0243 | 0.12% | |
015356 | 1.633 | 1.633 | 1.47% | |
010102 | 0.9142 | 0.9142 | 0.12% | |
010103 | 0.9082 | 0.9082 | 0.12% | |
011060 | 1.231 | 1.231 | 1.47% | |
673020 | 1.826 | 1.826 | 1.47% | |
673030 | 1.029 | 1.584 | 1.47% | |
675043 | 1.1402 | 1.3772 | 0.12% | |
675081 | 1.4309 | 1.4309 | 0.12% | |
675091 | 1.0565 | 1.1895 | 0.12% | |
675113 | 1.1795 | 1.3404 | 0.12% | |
008544 | 0.9711 | 0.9711 | 1.47% | |
007378 | 1.1334 | 1.1334 | 0.12% | |
010373 | 0.9977 | 0.9977 | 1.47% | |
009749 | 1.0309 | 1.0729 | 0.12% | |
006807 | 1.0336 | 1.0336 | 0.12% | |
010093 | 0.8105 | 0.8105 | 1.47% | |
011832 | 0.8098 | 0.8098 | 1.81% | |
011227 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% | |
671010 | 1.241 | 1.241 | 1.47% | |
673040 | 1.876 | 1.876 | 1.47% | |
673060 | 2.798 | 2.893 | 1.47% | |
675121 | 1.0272 | 1.1217 | 0.12% | |
675163 | 1.154 | 1.1989 | 0.12% | |
008584 | 1.0308 | 1.0308 | 0.12% | |
159814 | 0.5355 | 1.1026 | 1.81% | |
501059 | 2.0061 | 2.0061 | 1.81% | |
007377 | 1.147 | 1.147 | 0.12% | |
007423 | 1.0094 | 1.0094 | 1.47% | |
009018 | 1.0606 | 1.1306 | 0.12% | |
009019 | 1.0507 | 1.1207 | 0.12% | |
010374 | 0.9931 | 0.9931 | 1.47% | |
006808 | 1.0354 | 1.0354 | 0.12% | |
673143 | 1.189 | 1.189 | 1.47% | |
675123 | 1.183 | 1.191 | 0.12% | |
014748 | 1.0064 | 1.0064 | 0.12% | |
009439 | 1.9627 | 1.9627 | 1.81% | |
011228 | 1.999 | 2.239 | 1.47% | |
673010 | 1.154 | 1.689 | 1.47% | |
673043 | 1.165 | 1.714 | 1.47% | |
673073 | 1.7288 | 1.7288 | 1.47% | |
673100 | 1.8046 | 1.9246 | 1.81% | |
675083 | 1.3801 | 1.3801 | 0.12% | |
675161 | 1.1639 | 1.2039 | 0.12% | |
012555 | 0.8254 | 0.8254 | 1.81% | |
015361 | 1.76 | 1.76 | 1.47% | |
013131 | 1.0687 | 1.0687 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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