基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理易圣倩,严志勇 申购费率0.02% 基金规模2.33亿 (2022-06-30) |
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基金代码014748 | 基金经理易圣倩,严志勇 | 最新份额117,559.19万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-04-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.31亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.0774 | 1.0774 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0769 | 1.0769 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0766 | 1.0766 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.076 | 1.076 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0755 | 1.0755 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.075 | 1.075 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0747 | 1.0747 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0745 | 1.0745 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0741 | 1.0741 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0725 | 1.0725 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% |
严志勇先生:固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。多年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年8月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.71% | 18.35% |
西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 9.98% | 12.80% |
西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.1 | 19.88% | 11.05% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | -5.34% | -17.89% |
西部利得景程混合A | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.25% | 18.34% |
西部利得合享债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.70% | 23.06% |
西部利得汇享债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 6.7 | 39.32% | 25.14% |
西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 11.15% | 12.79% |
西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 13.25% | 13.04% |
西部利得得尊债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 17.02% | 14.27% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | 6.27% | 4.02% |
西部利得聚兴一年定期开放混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -2.52% | -17.85% |
西部利得聚兴一年定期开放混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.35% | -3.78% |
西部利得聚盈一年定开债券C | 债券型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -1.69% | 3.87% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | -5.14% | -17.89% |
西部利得合享债券C | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.40% | 23.06% |
西部利得得尊债券A | 债券型 | 2018-11-19 至 今 | 5.4 | 25.22% | 19.91% |
西部利得汇享债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 6.7 | 40.62% | 25.14% |
西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.1 | 18.05% | 11.05% |
西部利得聚盈一年定开债券A | 债券型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -0.96% | 3.87% |
西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | -5.18% | -24.90% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | 6.65% | 4.02% |
西部利得景程混合C | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.14% | 18.37% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 12.90% | 6.92% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -5.53% | 0.33% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 11.41% | 6.92% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -5.57% | 0.33% |
西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 12.04% | 13.08% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.84% | 18.39% |
西部利得聚兴一年定期开放混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.82% | -3.78% |
西部利得聚兴一年定期开放混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -2.77% | -17.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
易圣倩 | 2022-12-08 至 今 | 1年4个月零15天 | 4.63 | 2.89 |
严志勇 | 2022-03-30 至 今 | 2年0个月零24天 | 6.65 | 4.02 |
易圣倩女士:中国国籍,南京大学政治经济学硕士,多年证券从业经历。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2022年1月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年3月起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金、西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金、西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | 9.91% | 4.34% |
西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | 5.76% | 3.40% |
西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | 6.61% | 3.40% |
西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 2024-03-21 | 2.2 | 6.98% | 3.40% |
西部利得得尊债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | 4.42% | 3.40% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 4.38% | 2.89% |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2022-12-23 至 2024-02-07 | 1.1 | 1.02% | 3.14% |
西部利得汇盈债券C | 债券型 | 2022-03-26 至 今 | 2.1 | 7.63% | 4.20% |
西部利得得尊债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | 4.94% | 3.40% |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2022-12-23 至 2024-02-07 | 1.1 | 0.88% | 3.14% |
西部利得汇盈债券A | 债券型 | 2022-03-26 至 今 | 2.1 | 7.84% | 4.20% |
西部利得聚利6个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.04% | -0.04% |
西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | 9.70% | 4.34% |
西部利得祥逸债券D | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | 9.82% | 4.34% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 4.63% | 2.89% |
西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 2024-03-21 | 2.2 | 6.00% | 3.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
易圣倩 | 2022-12-08 至 今 | 1年4个月零15天 | 4.63 | 2.89 |
严志勇 | 2022-03-30 至 今 | 2年0个月零24天 | 6.65 | 4.02 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010373 | 1.0004 | 1.0004 | -0.29% | |
011227 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
673040 | 1.255 | 1.729 | -0.29% | |
675043 | 1.1288 | 1.441 | 0.01% | |
675161 | 1.2524 | 1.2924 | 0.01% | |
675163 | 1.2392 | 1.2841 | 0.01% | |
011832 | 0.7099 | 0.7099 | -0.24% | |
014593 | 0.9738 | 0.9738 | -0.29% | |
159814 | 0.3257 | 0.6706 | -0.24% | |
014418 | 0.5198 | 0.5198 | -0.24% | |
015043 | 0.6922 | 0.6922 | -0.29% | |
020145 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
010779 | 0.8635 | 0.9235 | -0.29% | |
675083 | 1.3425 | 1.3425 | 0.01% | |
675113 | 1.2433 | 1.4042 | 0.01% | |
008541 | 0.9107 | 0.9107 | -0.29% | |
011833 | 0.7019 | 0.7019 | -0.24% | |
016011 | 1.0273 | 1.0573 | 0.01% | |
019256 | 1.0624 | 1.0954 | 0.01% | |
020991 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | |
008861 | 0.478 | 0.478 | -0.29% | |
007375 | 1.1059 | 1.1899 | 0.01% | |
010374 | 0.9884 | 0.9884 | -0.29% | |
009749 | 1.0305 | 1.1525 | 0.01% | |
011060 | 1.017 | 1.017 | -0.29% | |
671010 | 1.036 | 1.036 | -0.29% | |
673043 | 1.073 | 1.622 | -0.29% | |
673050 | 1.429 | 1.429 | -0.29% | |
673060 | 2.059 | 2.154 | -0.29% | |
673081 | 0.6949 | 0.8249 | -0.29% | |
673101 | 1.5271 | 1.5271 | -0.24% | |
675011 | 1.453 | 1.608 | 0.01% | |
675013 | 1.417 | 1.542 | 0.01% | |
675111 | 1.2513 | 1.4177 | 0.01% | |
675123 | 1.0852 | 1.2102 | 0.01% | |
012555 | 0.5148 | 0.5148 | -0.24% | |
013966 | 1.0269 | 1.1027 | 0.01% | |
015361 | 1.415 | 1.415 | -0.29% | |
014419 | 0.5149 | 0.5149 | -0.24% | |
015018 | 1.0149 | 1.0529 | 0.01% | |
018494 | 0.9948 | 0.9948 | -0.29% | |
009018 | 1.1262 | 1.2212 | 0.01% | |
502000 | 1.4427 | 0.9354 | -0.24% | |
007377 | 1.2293 | 1.2293 | 0.01% | |
007378 | 1.2044 | 1.2044 | 0.01% | |
006808 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
009258 | 2.027 | 2.122 | -0.29% | |
010102 | 0.9895 | 0.9895 | 0.01% | |
673143 | 1.0367 | 1.0367 | -0.29% | |
675041 | 1.0887 | 1.3041 | 0.01% | |
008542 | 0.9069 | 0.9069 | -0.29% | |
008583 | 1.0322 | 1.1072 | 0.01% | |
012975 | 0.5659 | 0.5759 | -0.29% | |
012976 | 0.5598 | 0.5698 | -0.29% | |
013131 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% | |
016012 | 1.0266 | 1.0536 | 0.01% | |
018157 | 0.8624 | 0.8724 | -0.24% | |
020064 | 0.9646 | 0.9646 | -0.29% | |
020065 | 0.9633 | 0.9633 | -0.29% | |
007376 | 1.0885 | 1.169 | 0.01% | |
006806 | 1.0912 | 1.1012 | 0.01% | |
006807 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
010780 | 0.8523 | 0.9123 | -0.29% | |
671030 | 1.6857 | 1.6857 | -0.24% | |
673010 | 0.94 | 1.475 | -0.29% | |
673110 | 1.369 | 1.459 | -0.29% | |
673120 | 1.23 | 1.519 | -0.29% | |
675121 | 1.0284 | 1.1409 | 0.01% | |
012376 | 1.0399 | 1.1464 | 0.01% | |
014748 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
014749 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | |
000006 | 1.6176 | 1.9456 | -0.29% | |
008255 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% | |
007969 | 1.0593 | 1.3193 | 0.01% | |
010103 | 0.9742 | 0.9742 | 0.01% | |
011226 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
011228 | 1.5757 | 1.8157 | -0.29% | |
673020 | 1.681 | 1.681 | -0.29% | |
673073 | 1.6815 | 1.6815 | -0.29% | |
673090 | 0.8547 | 1.2167 | -0.24% | |
675053 | 1.0575 | 1.2208 | 0.01% | |
675091 | 1.0407 | 1.2822 | 0.01% | |
008668 | 1.1232 | 1.1636 | 0.01% | |
011849 | 0.9207 | 0.9289 | -0.29% | |
015927 | 0.746 | 0.746 | -0.29% | |
015928 | 0.7418 | 0.7418 | -0.29% | |
018493 | 0.9978 | 0.9978 | -0.29% | |
673030 | 0.982 | 1.537 | -0.29% | |
673071 | 1.7127 | 1.9257 | -0.29% | |
673083 | 0.636 | 0.636 | -0.29% | |
675051 | 1.0505 | 1.2455 | 0.01% | |
675081 | 1.3946 | 1.3946 | 0.01% | |
675093 | 1.048 | 1.2335 | 0.01% | |
675100 | 1.0638 | 1.3338 | 0.01% | |
015412 | 0.8972 | 0.8972 | -0.29% | |
013262 | 0.8444 | 1.0844 | -0.24% | |
020146 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
020579 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | |
007423 | 0.9823 | 0.9823 | -0.29% | |
009300 | 1.4199 | 1.4199 | -0.24% | |
010093 | 0.4764 | 0.4764 | -0.29% | |
673100 | 1.556 | 1.676 | -0.24% | |
673141 | 1.042 | 1.042 | -0.29% | |
012554 | 0.5185 | 0.5185 | -0.24% | |
008584 | 1.0292 | 1.0922 | 0.01% | |
009439 | 1.8596 | 2.0356 | -0.24% | |
008219 | 1.0099 | 1.1259 | 0.01% | |
015356 | 1.357 | 1.357 | -0.29% | |
015413 | 0.8906 | 0.8906 | -0.29% | |
159708 | 0.7504 | 0.7504 | -0.24% | |
015041 | 1.225 | 1.51 | -0.29% | |
015044 | 0.6869 | 0.6869 | -0.29% | |
018158 | 0.859 | 0.869 | -0.24% | |
009019 | 1.1074 | 1.2024 | 0.01% | |
501059 | 1.9154 | 2.0914 | -0.24% | |
007424 | 0.9788 | 0.9788 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 221,640.95 | 121.78 |
3 | 现金 | 407.97 | 00.22 |
4 | 其他资产 | 2,528.82 | 01.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 50.00(万张) | 5,089.68(万元) | 2.80(%) |
2 | 102282034 | 22西安高新MTN003 | 40.00(万张) | 4,231.71(万元) | 2.33(%) |
3 | 150205 | 15国开05 | 40.00(万张) | 4,088.92(万元) | 2.25(%) |
4 | 012300306 | 23涪陵新城SCP001 | 40.00(万张) | 4,066.74(万元) | 2.23(%) |
5 | 012480167 | 24杭州热联SCP002 | 40.00(万张) | 4,023.44(万元) | 2.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.2% |
100≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.08% | 4.07% | 0.0% | 0.0% | 3.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.23% | 1.55% | 1.55% | 4.07% | 0.0% | 0.0% | 7.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 700.85 | 374.63 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.54 | -0.72 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
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