基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理张昌平 申购费率0.15% 基金规模3.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码671030 | 基金经理张昌平 | 最新份额11,865.05万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模3.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-09-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的公司事件,并运用高频交易模型进行筛选,力争在有效控制风险的前提下,充分把握交易时机为投资者获取超额投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只主动型股票基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.7055 | 1.7055 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.7059 | 1.7059 | 2.81% |
2024-4-23 | 1.6593 | 1.6593 | -1.57% |
2024-4-22 | 1.6857 | 1.6857 | -1.71% |
2024-4-19 | 1.715 | 1.715 | -0.31% |
2024-4-18 | 1.7203 | 1.7203 | -0.08% |
2024-4-17 | 1.7217 | 1.7217 | 3.91% |
2024-4-16 | 1.6569 | 1.6569 | -3.66% |
2024-4-15 | 1.7199 | 1.7199 | -0.06% |
2024-4-12 | 1.721 | 1.721 | 0.24% |
2024-4-11 | 1.7169 | 1.7169 | 1.05% |
2024-4-10 | 1.6991 | 1.6991 | -0.64% |
2024-4-9 | 1.7101 | 1.7101 | -0.38% |
2024-4-8 | 1.7167 | 1.7167 | -1.17% |
2024-4-3 | 1.737 | 1.737 | 0.35% |
2024-4-2 | 1.7309 | 1.7309 | -0.83% |
2024-4-1 | 1.7454 | 1.7454 | 1.52% |
2024-3-29 | 1.7192 | 1.7192 | 1.58% |
2024-3-28 | 1.6925 | 1.6925 | 1.67% |
2024-3-27 | 1.6647 | 1.6647 | -2.48% |
张昌平先生:复旦大学金融学硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2020年11月起担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理,自2022年5月起担任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | -14.78% | -23.43% |
西部利得时代动力混合发起A | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | -38.95% | -20.89% |
西部利得时代动力混合发起C | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | -39.36% | -20.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张昌平 | 2020-11-05 至 今 | 3年5个月零21天 | -14.78 | -23.43 |
童国林 | 2020-02-24 至 2021-07-14 | 1年4个月零20天 | 77.17 | 39.31 |
崔惠军 | 2018-10-16 至 2019-12-17 | 1年2个月零1天 | 38.19 | 38.09 |
刘荟 | 2018-07-16 至 2020-11-07 | 2年3个月零22天 | 74.03 | 65.80 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015361 | 1.414 | 1.414 | 0.92% | |
015412 | 0.8999 | 0.8999 | 0.92% | |
020145 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
020991 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
007377 | 1.2294 | 1.2294 | -0.04% | |
009019 | 1.11 | 1.205 | -0.04% | |
010374 | 0.9866 | 0.9866 | 0.92% | |
010779 | 0.8706 | 0.9306 | 0.92% | |
010103 | 0.9748 | 0.9748 | -0.04% | |
012975 | 0.5643 | 0.5743 | 0.92% | |
015018 | 1.014 | 1.052 | -0.04% | |
015252 | 0.8186 | 0.8186 | 0.58% | |
673081 | 0.7098 | 0.8398 | 0.92% | |
673090 | 0.8791 | 1.2411 | 0.95% | |
675011 | 1.457 | 1.612 | -0.04% | |
675013 | 1.421 | 1.546 | -0.04% | |
675051 | 1.0503 | 1.2453 | -0.04% | |
675053 | 1.0573 | 1.2206 | -0.04% | |
008542 | 0.9056 | 0.9056 | 0.92% | |
008584 | 1.0285 | 1.0915 | -0.04% | |
014419 | 0.5252 | 0.5252 | 0.95% | |
013262 | 0.8684 | 1.1084 | 0.95% | |
016011 | 1.0265 | 1.0565 | -0.04% | |
007375 | 1.1053 | 1.1893 | -0.04% | |
006807 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
009439 | 1.833 | 2.009 | 0.95% | |
014593 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92% | |
011226 | 1.0215 | 1.0215 | -0.04% | |
673010 | 0.935 | 1.47 | 0.92% | |
673040 | 1.253 | 1.727 | 0.92% | |
673060 | 2.06 | 2.155 | 0.92% | |
673101 | 1.5182 | 1.5182 | 0.95% | |
675163 | 1.2389 | 1.2838 | -0.04% | |
020064 | 1.0046 | 1.0046 | 0.92% | |
018493 | 0.9982 | 0.9982 | 0.92% | |
020579 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
009749 | 1.0308 | 1.1528 | -0.04% | |
012976 | 0.5582 | 0.5682 | 0.92% | |
015044 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
013966 | 1.0265 | 1.1023 | -0.04% | |
011228 | 1.5873 | 1.8273 | 0.92% | |
671030 | 1.7059 | 1.7059 | 0.95% | |
673100 | 1.547 | 1.667 | 0.95% | |
675091 | 1.0407 | 1.2822 | -0.04% | |
675121 | 1.0281 | 1.1406 | -0.04% | |
675161 | 1.2521 | 1.2921 | -0.04% | |
008541 | 0.9094 | 0.9094 | 0.92% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
015927 | 0.7449 | 0.7449 | 0.92% | |
502000 | 1.438 | 0.9326 | 0.95% | |
007424 | 0.9694 | 0.9694 | 0.92% | |
008861 | 0.5025 | 0.5025 | 0.92% | |
006806 | 1.0912 | 1.1012 | -0.04% | |
010093 | 0.5008 | 0.5008 | 0.92% | |
014748 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | |
014749 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
015253 | 0.8119 | 0.8119 | 0.58% | |
673110 | 1.38 | 1.47 | 0.92% | |
675041 | 1.0878 | 1.3032 | -0.04% | |
675093 | 1.048 | 1.2335 | -0.04% | |
012555 | 0.5194 | 0.5194 | 0.95% | |
015356 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
015413 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% | |
013131 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
159708 | 0.7472 | 0.7472 | 0.95% | |
159814 | 0.3288 | 0.677 | 0.95% | |
018494 | 0.9952 | 0.9952 | 0.92% | |
015928 | 0.7407 | 0.7407 | 0.92% | |
018157 | 0.8668 | 0.8768 | 0.95% | |
018158 | 0.8633 | 0.8733 | 0.95% | |
501059 | 1.888 | 2.064 | 0.95% | |
007376 | 1.0879 | 1.1684 | -0.04% | |
007969 | 1.0602 | 1.3202 | -0.04% | |
011060 | 1.008 | 1.008 | 0.92% | |
009300 | 1.4154 | 1.4154 | 0.95% | |
010102 | 0.9902 | 0.9902 | -0.04% | |
011833 | 0.7232 | 0.7232 | 0.95% | |
008219 | 1.0101 | 1.1261 | -0.04% | |
015041 | 1.229 | 1.514 | 0.92% | |
011227 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | |
673073 | 1.666 | 1.666 | 0.92% | |
673083 | 0.6496 | 0.6496 | 0.92% | |
673143 | 1.0636 | 1.0636 | 0.92% | |
675081 | 1.3932 | 1.3932 | -0.04% | |
675100 | 1.0647 | 1.3347 | -0.04% | |
016012 | 1.0258 | 1.0528 | -0.04% | |
000006 | 1.6296 | 1.9576 | 0.92% | |
009018 | 1.1289 | 1.2239 | -0.04% | |
011832 | 0.7315 | 0.7315 | 0.95% | |
011849 | 0.9129 | 0.9211 | 0.92% | |
015043 | 0.7003 | 0.7003 | 0.92% | |
673020 | 1.665 | 1.665 | 0.92% | |
008583 | 1.0315 | 1.1065 | -0.04% | |
008668 | 1.1233 | 1.1637 | -0.04% | |
014418 | 0.5302 | 0.5302 | 0.95% | |
019256 | 1.0616 | 1.0946 | -0.04% | |
020065 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
008255 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
010373 | 0.9985 | 0.9985 | 0.92% | |
010780 | 0.8592 | 0.9192 | 0.92% | |
006808 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% | |
009258 | 2.029 | 2.124 | 0.92% | |
673043 | 1.071 | 1.62 | 0.92% | |
673071 | 1.697 | 1.91 | 0.92% | |
673120 | 1.234 | 1.523 | 0.92% | |
675043 | 1.1279 | 1.4401 | -0.04% | |
675083 | 1.3412 | 1.3412 | -0.04% | |
675113 | 1.2442 | 1.4051 | -0.04% | |
675123 | 1.085 | 1.21 | -0.04% | |
007378 | 1.2044 | 1.2044 | -0.04% | |
007423 | 0.9728 | 0.9728 | 0.92% | |
671010 | 1.027 | 1.027 | 0.92% | |
673030 | 0.979 | 1.534 | 0.92% | |
673050 | 1.428 | 1.428 | 0.92% | |
673141 | 1.069 | 1.069 | 0.92% | |
675111 | 1.2522 | 1.4186 | -0.04% | |
012376 | 1.0399 | 1.1464 | -0.04% | |
012554 | 0.5232 | 0.5232 | 0.95% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,377.04 | 85.20 |
2 | 债券及货币 | 3,185.21 | 15.62 |
3 | 现金 | 3,185.21 | 15.62 |
4 | 其他资产 | 257.04 | 01.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002155 | 湖南黄金 | 113.74 | 1,557.10 | 7.63% | 16.79 |
600809 | 山西汾酒 | 05.25 | 1,286.67 | 6.31% | -0.55 |
000596 | 古井贡酒 | 04.03 | 1,047.80 | 5.14% | -0.51 |
601028 | 玉龙股份 | 94.87 | 1,045.43 | 5.13% | 94.87 |
603160 | 汇顶科技 | 17.48 | 1,024.68 | 5.02% | -3.95 |
300857 | 协创数据 | 16.62 | 1,018.81 | 5.00% | 16.62 |
600256 | 广汇能源 | 136.77 | 1,017.57 | 4.99% | 136.77 |
002947 | 恒铭达 | 34.39 | 1,007.63 | 4.94% | 34.39 |
002472 | 双环传动 | 41.18 | 952.49 | 4.67% | 41.18 |
603345 | 安井食品 | 09.70 | 801.70 | 3.93% | 0.24 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.28% | -19.1% | -6.33% | 5.84% | 10.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.01% | 6.82% | -6.89% | -6.89% | -19.1% | -17.82% | 32.85% | 70.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 1.41 | 1.22 |
夏普比率 | -92.91 | -30.22 | 31.50 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.11 | -0.03 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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