基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理易圣倩,徐翔 申购费率0.01% 基金规模2.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006806 | 基金经理易圣倩,徐翔 | 最新份额42,887.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-06-04 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.76亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.1338 | 1.1438 | 0.03% |
| 2026-4-9 | 1.1335 | 1.1435 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.1335 | 1.1435 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.1335 | 1.1435 | 0.03% |
| 2026-4-3 | 1.1332 | 1.1432 | 0.02% |
| 2026-4-2 | 1.133 | 1.143 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.1329 | 1.1429 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.1329 | 1.1429 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.1328 | 1.1428 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.1326 | 1.1426 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.1325 | 1.1425 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.1325 | 1.1425 | -0.01% |
| 2026-3-24 | 1.1326 | 1.1426 | 0.04% |
| 2026-3-23 | 1.1322 | 1.1422 | 0.02% |
| 2026-3-20 | 1.132 | 1.142 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.1318 | 1.1418 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.1318 | 1.1418 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.1317 | 1.1417 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.1316 | 1.1416 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.1315 | 1.1415 | 0.00% |

徐翔先生:西南财经大学金融学专业硕士,曾任平安证券股份有限公司固定收益部债券投资经理,中航信托股份有限公司资产管理部资深债券投资经理,中建投信托有限责任公司债券投资部副总监。2024年4月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 西部利得合赢债券E | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得合赢债券A | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得合赢债券C | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易圣倩 | 2026-01-08 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
| 徐翔 | 2024-06-22 至 今 | 1年-3个月零21天 | ||
| 刘心峰 | 2019-05-11 至 2026-01-08 | 6年-5个月零28天 | 9.39 | 16.82 |

易圣倩女士:硕士毕业于南京大学政治经济学专业,多年证券从业经历,中国籍。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任信用投资部副总经理(主持工作)、基金经理。自2022年1月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年3月起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金、西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理,自2025年9月起担任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 4.1 | 9.91% | 4.34% |
| 西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.2 | 5.76% | 3.40% |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.2 | 6.61% | 3.40% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 2024-03-21 | 2.2 | 6.98% | 3.40% |
| 西部利得得尊债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.2 | 4.42% | 3.40% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 3.3 | 4.38% | 2.89% |
| 西部利得裕丰回报债券A | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2022-12-23 至 2024-02-07 | 1.1 | 1.02% | 3.14% |
| 西部利得汇盈债券C | 债券型 | 2022-03-26 至 今 | 4.1 | 7.63% | 4.20% |
| 西部利得得尊债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.2 | 4.94% | 3.40% |
| 西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2022-12-23 至 2024-02-07 | 1.1 | 0.88% | 3.14% |
| 西部利得汇盈债券A | 债券型 | 2022-03-26 至 今 | 4.1 | 7.84% | 4.20% |
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.2 | 0.04% | -0.04% |
| 西部利得汇盈债券D | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 4.1 | 9.70% | 4.34% |
| 西部利得祥逸债券D | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 4.1 | 9.82% | 4.34% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 3.3 | 4.63% | 2.89% |
| 西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 2024-03-21 | 2.2 | 6.00% | 3.40% |
| 西部利得裕丰回报债券C | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易圣倩 | 2026-01-08 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
| 徐翔 | 2024-06-22 至 今 | 1年-3个月零21天 | ||
| 刘心峰 | 2019-05-11 至 2026-01-08 | 6年-5个月零28天 | 9.39 | 16.82 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007375 | 1.1537 | 1.2457 | 0.05% | |
| 009018 | 1.1265 | 1.3335 | 0.05% | |
| 006807 | 1.1295 | 1.1295 | 0.05% | |
| 018158 | 1.4347 | 1.4447 | 1.29% | |
| 014418 | 1.2386 | 1.2386 | 1.29% | |
| 021967 | 1.6779 | 1.6779 | 0.99% | |
| 008219 | 1.0074 | 1.1784 | 0.05% | |
| 014593 | 1.1465 | 1.1465 | 0.99% | |
| 015356 | 2.184 | 2.184 | 0.99% | |
| 015361 | 2.267 | 2.267 | 0.99% | |
| 015412 | 1.3014 | 1.3014 | 0.99% | |
| 012976 | 0.8907 | 0.9007 | 0.99% | |
| 024166 | 0.8256 | 0.8256 | 0.62% | |
| 024830 | 1.7113 | 1.7113 | 0.99% | |
| 023487 | 1.0306 | 1.0406 | 0.05% | |
| 022800 | 1.1348 | 1.1348 | 1.29% | |
| 673141 | 1.9347 | 1.9347 | 0.99% | |
| 012376 | 1.0533 | 1.2048 | 0.05% | |
| 007376 | 1.1264 | 1.2149 | 0.05% | |
| 008861 | 0.7192 | 0.7192 | 0.99% | |
| 010093 | 0.7154 | 0.7154 | 0.99% | |
| 010103 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
| 015928 | 1.0067 | 1.0067 | 0.99% | |
| 022065 | 1.0205 | 1.0205 | 0.05% | |
| 020979 | 1.4518 | 1.4518 | 0.99% | |
| 020980 | 1.4411 | 1.4411 | 0.99% | |
| 020064 | 1.7573 | 1.7573 | 0.99% | |
| 018494 | 1.1647 | 1.1737 | 0.99% | |
| 015413 | 1.282 | 1.282 | 0.99% | |
| 024167 | 0.8242 | 0.8242 | 0.62% | |
| 023798 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
| 000006 | 2.9285 | 3.2565 | 0.99% | |
| 673071 | 2.5556 | 2.7686 | 0.99% | |
| 673081 | 1.0103 | 1.1403 | 0.99% | |
| 673100 | 2.1456 | 2.2656 | 1.29% | |
| 675041 | 1.0565 | 1.3427 | 0.05% | |
| 675043 | 1.0679 | 1.4793 | 0.05% | |
| 675113 | 1.372 | 1.5329 | 0.05% | |
| 008255 | 1.1525 | 1.1525 | 0.05% | |
| 502000 | 2.0929 | 1.3677 | 1.29% | |
| 010373 | 1.2658 | 1.2658 | 0.99% | |
| 006808 | 1.1245 | 1.1245 | 0.05% | |
| 018157 | 1.4518 | 1.4618 | 1.29% | |
| 014419 | 1.2175 | 1.2175 | 1.29% | |
| 022164 | 1.0537 | 1.2637 | 1.29% | |
| 020991 | 1.0462 | 1.0462 | 0.05% | |
| 019341 | 1.5727 | 1.5727 | 0.99% | |
| 025226 | 1.1084 | 1.1084 | 0.05% | |
| 025462 | 1.1011 | 1.1011 | 1.29% | |
| 023078 | 1.1151 | 1.1151 | 0.99% | |
| 671030 | 4.3095 | 4.3095 | 1.29% | |
| 673060 | 3.799 | 3.894 | 0.99% | |
| 675081 | 1.2904 | 1.5454 | 0.05% | |
| 675091 | 1.0543 | 1.3408 | 0.05% | |
| 009258 | 3.711 | 3.806 | 0.99% | |
| 009300 | 2.0419 | 2.1219 | 1.29% | |
| 010374 | 1.2409 | 1.2409 | 0.99% | |
| 010779 | 1.279 | 1.649 | 0.99% | |
| 016012 | 1.0438 | 1.1018 | 0.05% | |
| 020579 | 1.1537 | 1.1537 | 0.05% | |
| 021748 | 1.0201 | 1.0201 | 0.99% | |
| 014748 | 1.1338 | 1.1338 | 0.05% | |
| 015044 | 1.7281 | 1.7281 | 0.99% | |
| 008584 | 1.0195 | 1.1285 | 0.05% | |
| 026475 | 1.1373 | 1.1373 | 0.99% | |
| 024831 | 1.7067 | 1.7067 | 0.99% | |
| 022801 | 1.1319 | 1.1319 | 1.29% | |
| 022803 | 0.9143 | 0.9643 | 0.99% | |
| 023311 | 1.02 | 1.02 | 0.05% | |
| 673101 | 2.0892 | 2.0892 | 1.29% | |
| 675053 | 1.0492 | 1.2586 | 0.05% | |
| 675100 | 1.1686 | 1.4386 | 0.05% | |
| 012555 | 1.0569 | 1.0569 | 1.29% | |
| 007377 | 1.2317 | 1.2917 | 0.05% | |
| 007969 | 1.1581 | 1.4181 | 0.05% | |
| 009019 | 1.0966 | 1.3036 | 0.05% | |
| 010780 | 1.2456 | 1.6156 | 0.99% | |
| 016011 | 1.0449 | 1.1074 | 0.05% | |
| 022165 | 1.0475 | 1.2575 | 1.29% | |
| 019256 | 1.0354 | 1.1324 | 0.05% | |
| 015043 | 1.755 | 1.755 | 0.99% | |
| 008583 | 1.0237 | 1.1457 | 0.05% | |
| 011849 | 1.1619 | 1.2301 | 0.99% | |
| 026306 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | |
| 022802 | 0.9189 | 0.9689 | 0.99% | |
| 673043 | 1.4751 | 2.0241 | 0.99% | |
| 675011 | 1.811 | 1.966 | 0.05% | |
| 675013 | 1.754 | 1.879 | 0.05% | |
| 675051 | 1.0462 | 1.2841 | 0.05% | |
| 675093 | 1.0599 | 1.2904 | 0.05% | |
| 675121 | 1.1448 | 1.2573 | 0.05% | |
| 675123 | 1.1722 | 1.3272 | 0.05% | |
| 675163 | 1.0925 | 1.3394 | 0.05% | |
| 501059 | 2.2524 | 2.4484 | 1.29% | |
| 007378 | 1.1935 | 1.2535 | 0.05% | |
| 006806 | 1.1338 | 1.1438 | 0.05% | |
| 159295 | 1.0916 | 1.0916 | 1.29% | |
| 020146 | 1.0558 | 1.0718 | 0.05% | |
| 011833 | 1.5531 | 1.5531 | 1.29% | |
| 025849 | 0.9361 | 0.9361 | 0.99% | |
| 026305 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% | |
| 159814 | 0.7015 | 1.4444 | 1.29% | |
| 023312 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | |
| 023799 | 1.013 | 1.013 | 0.05% | |
| 673010 | 1.739 | 2.274 | 0.99% | |
| 673143 | 1.9211 | 1.9211 | 0.99% | |
| 675111 | 1.3836 | 1.55 | 0.05% | |
| 010102 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | |
| 009749 | 1.0537 | 1.2407 | 0.05% | |
| 021968 | 1.6699 | 1.6699 | 0.99% | |
| 022066 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | |
| 019340 | 1.5855 | 1.5855 | 0.99% | |
| 020145 | 1.058 | 1.076 | 0.05% | |
| 018493 | 1.1775 | 1.1865 | 0.99% | |
| 015018 | 1.0662 | 1.1322 | 0.05% | |
| 015041 | 1.144 | 1.429 | 0.99% | |
| 013131 | 1.1525 | 1.1525 | 0.05% | |
| 009439 | 2.1734 | 2.3694 | 1.29% | |
| 025848 | 0.9368 | 0.9368 | 0.99% | |
| 024901 | 1.0067 | 1.0517 | 0.99% | |
| 011060 | 1.328 | 1.328 | 0.99% | |
| 011228 | 2.8082 | 3.0482 | 0.99% | |
| 671010 | 1.369 | 1.369 | 0.99% | |
| 673040 | 1.7287 | 2.2027 | 0.99% | |
| 673050 | 2.307 | 2.307 | 0.99% | |
| 673110 | 2.191 | 2.281 | 0.99% | |
| 673120 | 1.159 | 1.448 | 0.99% | |
| 675083 | 1.2295 | 1.4845 | 0.05% | |
| 675161 | 1.1085 | 1.3505 | 0.05% | |
| 015927 | 1.0203 | 1.0203 | 0.99% | |
| 021953 | 1.726 | 1.726 | 0.99% | |
| 020065 | 1.7411 | 1.7411 | 0.99% | |
| 014749 | 1.1248 | 1.1248 | 0.05% | |
| 013966 | 1.0255 | 1.1547 | 0.05% | |
| 008668 | 1.1439 | 1.2216 | 0.05% | |
| 012975 | 0.9075 | 0.9175 | 0.99% | |
| 011832 | 1.5834 | 1.5834 | 1.29% | |
| 025461 | 1.1025 | 1.1025 | 1.29% | |
| 026476 | 1.1366 | 1.1366 | 0.99% | |
| 024900 | 1.0083 | 1.0533 | 0.99% | |
| 023488 | 1.0266 | 1.0366 | 0.05% | |
| 023532 | 4.291 | 4.291 | 1.29% | |
| 159708 | 0.869 | 0.869 | 1.29% | |
| 022937 | 2.1102 | 2.1902 | 1.29% | |
| 673030 | 1.1124 | 1.6674 | 0.99% | |
| 673073 | 2.4988 | 2.4988 | 0.99% | |
| 673083 | 0.9157 | 0.9157 | 0.99% | |
| 012554 | 1.0709 | 1.0709 | 1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 50,495.84 | 95.15 |
| 3 | 现金 | 464.12 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 653.07 | 01.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 30.00(万张) | 3,035.28(万元) | 5.72(%) |
| 2 | 102100925 | 21福州新发MTN002(乡村振兴) | 20.00(万张) | 2,069.23(万元) | 3.90(%) |
| 3 | 102380221 | 23成都产投MTN001 | 20.00(万张) | 2,064.05(万元) | 3.89(%) |
| 4 | 102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 20.00(万张) | 2,065.12(万元) | 3.89(%) |
| 5 | 102380391 | 23嘉兴城投MTN001 | 20.00(万张) | 2,061.73(万元) | 3.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.29% | 2.07% | 2.35% | 2.41% | 2.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.55% | 0.62% | 0.62% | 2.07% | 7.22% | 12.68% | 14.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 203.80 | 119.43 | 245.03 |
| 特雷诺指数 | -0.24 | -0.20 | -0.34 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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