基金代码007423 | 基金经理何奇,吴海健 | 最新份额1,486.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-09-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.45亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板和创业板)、债券(包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9728 | 0.9728 | 3.21% |
2024-4-23 | 0.9425 | 0.9425 | -4.05% |
2024-4-22 | 0.9823 | 0.9823 | -3.83% |
2024-4-19 | 1.0214 | 1.0214 | 0.79% |
2024-4-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.40% |
2024-4-17 | 1.0094 | 1.0094 | 2.72% |
2024-4-16 | 0.9827 | 0.9827 | -5.00% |
2024-4-15 | 1.0344 | 1.0344 | 1.23% |
2024-4-12 | 1.0218 | 1.0218 | 0.64% |
2024-4-11 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% |
2024-4-10 | 1.0156 | 1.0156 | -3.62% |
2024-4-9 | 1.0538 | 1.0538 | 0.92% |
2024-4-8 | 1.0442 | 1.0442 | -1.72% |
2024-4-3 | 1.0625 | 1.0625 | -1.68% |
2024-4-2 | 1.0807 | 1.0807 | -1.49% |
2024-4-1 | 1.097 | 1.097 | 1.21% |
2024-3-29 | 1.0839 | 1.0839 | 0.66% |
2024-3-28 | 1.0768 | 1.0768 | 1.57% |
2024-3-27 | 1.0602 | 1.0602 | -4.62% |
2024-3-26 | 1.1115 | 1.1115 | -2.16% |
何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,曾任投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司。2020年10月22日起至今,担任西部利得策略优选混合型证券投资基金基金经理;2020年11月7日起至今,担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年6月28日起至今,担任西部利得数字产业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月28日起至今,担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 2020-05-23 | 4.3 | 53.31% | 44.75% |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.5 | -18.68% | -21.03% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -3.45% | 0.44% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -3.75% | 0.44% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4.3 | 1.79% | 22.24% |
西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 3.5 | -40.12% | -18.15% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3.1 | 29.61% | 30.18% |
西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | -42.50% | -23.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -31.03% | -13.59% |
光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 9.02% | 21.93% |
光大保德信优选一年混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2020-05-23 | 2.6 | 0.18% | 20.50% |
光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 10.91% | 21.93% |
西部利得数字产业混合A | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -29.88% | -26.08% |
光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2018-02-05 至 2019-10-22 | 1.7 | -2.71% | 7.25% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -31.08% | -13.59% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.5 | -18.43% | -21.02% |
西部利得数字产业混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -30.32% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴海健 | 2022-04-30 至 今 | 1年-1个月零26天 | -14.35 | -18.02 |
何奇 | 2020-11-07 至 今 | 3年5个月零18天 | -18.43 | -21.02 |
刘荟 | 2020-08-20 至 2021-07-21 | 0年11个月零1天 | 1.77 | 21.19 |
严志勇 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1年2个月零8天 | 1.84 | 18.39 |
吴海健先生:硕士研究生。华中科技大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司高级研究员,合景泰富地产控股有限公司资本副总监,中梁地产控股有限公司战略总监,上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格证。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴海健 | 2022-04-30 至 今 | 1年-1个月零26天 | -14.35 | -18.02 |
何奇 | 2020-11-07 至 今 | 3年5个月零18天 | -18.43 | -21.02 |
刘荟 | 2020-08-20 至 2021-07-21 | 0年11个月零1天 | 1.77 | 21.19 |
严志勇 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1年2个月零8天 | 1.84 | 18.39 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007377 | 1.2294 | 1.2294 | -0.04% | |
009019 | 1.11 | 1.205 | -0.04% | |
010374 | 0.9866 | 0.9866 | 0.92% | |
010779 | 0.8706 | 0.9306 | 0.92% | |
010103 | 0.9748 | 0.9748 | -0.04% | |
012975 | 0.5643 | 0.5743 | 0.92% | |
673081 | 0.7098 | 0.8398 | 0.92% | |
675011 | 1.457 | 1.612 | -0.04% | |
675013 | 1.421 | 1.546 | -0.04% | |
675051 | 1.0503 | 1.2453 | -0.04% | |
675053 | 1.0573 | 1.2206 | -0.04% | |
008542 | 0.9056 | 0.9056 | 0.92% | |
008584 | 1.0285 | 1.0915 | -0.04% | |
015018 | 1.014 | 1.052 | -0.04% | |
015361 | 1.414 | 1.414 | 0.92% | |
015412 | 0.8999 | 0.8999 | 0.92% | |
013262 | 0.8684 | 1.1084 | 0.94% | |
020145 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
020991 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
007375 | 1.1053 | 1.1893 | -0.04% | |
006807 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
009300 | 1.4154 | 1.4154 | 0.94% | |
014593 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92% | |
011226 | 1.0215 | 1.0215 | -0.04% | |
673010 | 0.935 | 1.47 | 0.92% | |
673040 | 1.253 | 1.727 | 0.92% | |
673060 | 2.06 | 2.155 | 0.92% | |
675163 | 1.2389 | 1.2838 | -0.04% | |
016011 | 1.0265 | 1.0565 | -0.04% | |
009749 | 1.0308 | 1.1528 | -0.04% | |
012976 | 0.5582 | 0.5682 | 0.92% | |
011228 | 1.5873 | 1.8273 | 0.92% | |
675091 | 1.0407 | 1.2822 | -0.04% | |
675121 | 1.0281 | 1.1406 | -0.04% | |
675161 | 1.2521 | 1.2921 | -0.04% | |
012554 | 0.5232 | 0.5232 | 0.94% | |
008541 | 0.9094 | 0.9094 | 0.92% | |
015044 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
013966 | 1.0265 | 1.1023 | -0.04% | |
020064 | 1.0046 | 1.0046 | 0.92% | |
018493 | 0.9982 | 0.9982 | 0.92% | |
020579 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
007424 | 0.9694 | 0.9694 | 0.92% | |
008861 | 0.5025 | 0.5025 | 0.92% | |
006806 | 1.0912 | 1.1012 | -0.04% | |
010093 | 0.5008 | 0.5008 | 0.92% | |
009439 | 1.833 | 2.009 | 0.94% | |
011832 | 0.7315 | 0.7315 | 0.94% | |
011833 | 0.7232 | 0.7232 | 0.94% | |
014748 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | |
014749 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
671030 | 1.7059 | 1.7059 | 0.94% | |
673110 | 1.38 | 1.47 | 0.92% | |
675041 | 1.0878 | 1.3032 | -0.04% | |
675093 | 1.048 | 1.2335 | -0.04% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
015927 | 0.7449 | 0.7449 | 0.92% | |
501059 | 1.888 | 2.064 | 0.94% | |
007376 | 1.0879 | 1.1684 | -0.04% | |
007969 | 1.0602 | 1.3202 | -0.04% | |
010102 | 0.9902 | 0.9902 | -0.04% | |
008219 | 1.0101 | 1.1261 | -0.04% | |
011060 | 1.008 | 1.008 | 0.92% | |
011227 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | |
673073 | 1.666 | 1.666 | 0.92% | |
673083 | 0.6496 | 0.6496 | 0.92% | |
673143 | 1.0636 | 1.0636 | 0.92% | |
675081 | 1.3932 | 1.3932 | -0.04% | |
675100 | 1.0647 | 1.3347 | -0.04% | |
014419 | 0.5252 | 0.5252 | 0.94% | |
015041 | 1.229 | 1.514 | 0.92% | |
015356 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
015413 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% | |
013131 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
018494 | 0.9952 | 0.9952 | 0.92% | |
015928 | 0.7407 | 0.7407 | 0.92% | |
018157 | 0.8668 | 0.8768 | 0.94% | |
000006 | 1.6296 | 1.9576 | 0.92% | |
009018 | 1.1289 | 1.2239 | -0.04% | |
011849 | 0.9129 | 0.9211 | 0.92% | |
673020 | 1.665 | 1.665 | 0.92% | |
673101 | 1.5182 | 1.5182 | 0.94% | |
012555 | 0.5194 | 0.5194 | 0.94% | |
008583 | 1.0315 | 1.1065 | -0.04% | |
008668 | 1.1233 | 1.1637 | -0.04% | |
015043 | 0.7003 | 0.7003 | 0.92% | |
159814 | 0.3288 | 0.677 | 0.94% | |
016012 | 1.0258 | 1.0528 | -0.04% | |
018158 | 0.8633 | 0.8733 | 0.94% | |
008255 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
010373 | 0.9985 | 0.9985 | 0.92% | |
010780 | 0.8592 | 0.9192 | 0.92% | |
006808 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% | |
009258 | 2.029 | 2.124 | 0.92% | |
673043 | 1.071 | 1.62 | 0.92% | |
673071 | 1.697 | 1.91 | 0.92% | |
673090 | 0.8791 | 1.2411 | 0.94% | |
673100 | 1.547 | 1.667 | 0.94% | |
673120 | 1.234 | 1.523 | 0.92% | |
675043 | 1.1279 | 1.4401 | -0.04% | |
675083 | 1.3412 | 1.3412 | -0.04% | |
675113 | 1.2442 | 1.4051 | -0.04% | |
675123 | 1.085 | 1.21 | -0.04% | |
020065 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
019256 | 1.0616 | 1.0946 | -0.04% | |
502000 | 1.438 | 0.9326 | 0.94% | |
007378 | 1.2044 | 1.2044 | -0.04% | |
007423 | 0.9728 | 0.9728 | 0.92% | |
671010 | 1.027 | 1.027 | 0.92% | |
673030 | 0.979 | 1.534 | 0.92% | |
673050 | 1.428 | 1.428 | 0.92% | |
673141 | 1.069 | 1.069 | 0.92% | |
675111 | 1.2522 | 1.4186 | -0.04% | |
012376 | 1.0399 | 1.1464 | -0.04% | |
014418 | 0.5302 | 0.5302 | 0.94% | |
159708 | 0.7472 | 0.7472 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,654.47 | 80.93 |
2 | 债券及货币 | 1,254.48 | 21.81 |
3 | 现金 | 1,254.48 | 21.81 |
4 | 其他资产 | 566.85 | 09.86 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 01.75 | 534.80 | 9.30% | 1.75 |
688012 | 中微公司 | 03.48 | 519.68 | 9.04% | 3.48 |
002409 | 雅克科技 | 07.97 | 444.89 | 7.74% | 7.97 |
688502 | 茂莱光学 | 03.55 | 389.59 | 6.77% | 3.55 |
688652 | 京仪装备 | 06.67 | 305.77 | 5.32% | 3.83 |
300260 | 新莱应材 | 10.44 | 288.72 | 5.02% | 10.44 |
300820 | 英杰电气 | 05.01 | 258.77 | 4.50% | 5.01 |
688409 | 富创精密 | 03.79 | 243.96 | 4.24% | 3.79 |
300811 | 铂科新材 | 04.29 | 241.87 | 4.21% | 4.29 |
688270 | 臻镭科技 | 04.62 | 237.00 | 4.12% | 4.62 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.66% | -18.0% | -3.69% | 0.0% | -0.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.28% | 5.65% | 0.21% | 0.21% | -18.0% | -10.67% | 0.0% | -2.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.61 | 2.11 | 1.67 |
夏普比率 | -27.65 | 18.55 | 18.41 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.16 | 0.11 |
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