基金公司 基金经理王明旭 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025559 | 基金经理王明旭 | 最新份额9,004.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-27 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在深入研究,控制和分散投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用的情况不同,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与内地股票投资类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 0.908 | 0.908 | -1.16% |
| 2026-2-12 | 0.9187 | 0.9187 | 0.82% |
| 2026-2-11 | 0.9112 | 0.9112 | -0.16% |
| 2026-2-10 | 0.9127 | 0.9127 | 0.25% |
| 2026-2-9 | 0.9104 | 0.9104 | 2.30% |
| 2026-2-6 | 0.8899 | 0.8899 | -0.12% |
| 2026-2-5 | 0.891 | 0.891 | -1.87% |
| 2026-2-4 | 0.908 | 0.908 | -0.84% |
| 2026-2-3 | 0.9157 | 0.9157 | 2.13% |
| 2026-2-2 | 0.8966 | 0.8966 | -3.66% |
| 2026-1-30 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 0.9307 | 0.9307 | -1.51% |
| 2026-1-28 | 0.945 | 0.945 | 0.92% |
| 2026-1-27 | 0.9364 | 0.9364 | 1.13% |
| 2026-1-26 | 0.9259 | 0.9259 | -0.22% |
| 2026-1-23 | 0.9279 | 0.9279 | 0.14% |
| 2026-1-22 | 0.9266 | 0.9266 | 0.85% |
| 2026-1-21 | 0.9188 | 0.9188 | 2.11% |
| 2026-1-20 | 0.8998 | 0.8998 | -1.09% |
| 2026-1-19 | 0.9097 | 0.9097 | 0.71% |

王明旭先生:中国国籍,清华大学核科学与技术专业硕士。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任研究员,2021年8月至今担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理,2025年3月至今担任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 2023-05-12 至 今 | 2.8 | -18.12% | -20.73% |
| 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 2023-07-07 至 今 | 2.6 | -20.80% | -19.90% |
| 光大保德信瑞和混合C | 混合型 | 2021-08-07 至 今 | 4.5 | -32.48% | -29.97% |
| 光大保德信均衡精选混合C | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信瑞和混合A | 混合型 | 2021-08-07 至 今 | 4.5 | -31.56% | -29.97% |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 2022-08-27 至 今 | 3.5 | -40.25% | -24.70% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2021-12-11 至 今 | 4.2 | -41.20% | -35.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明旭 | 2025-11-27 至 今 | 0年-10个月零25天 |
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003105 | 3.871 | 4.906 | -1.06% | |
| 003106 | 3.855 | 4.885 | -1.06% | |
| 360001 | 1.2997 | 3.7492 | -1.15% | |
| 360013 | 1.356 | 2.304 | -0.05% | |
| 010497 | 1.0098 | 1.156 | -0.05% | |
| 010601 | 1.1978 | 1.1978 | -0.05% | |
| 001740 | 2.601 | 2.748 | -1.06% | |
| 012032 | 1.0178 | 1.1117 | -0.05% | |
| 012758 | 0.7243 | 0.7243 | -1.06% | |
| 014387 | 1.0109 | 1.1071 | -0.05% | |
| 014463 | 1.1121 | 1.1121 | -1.06% | |
| 017105 | 1.0485 | 1.0586 | -0.05% | |
| 020438 | 1.0551 | 1.0551 | -0.05% | |
| 020439 | 1.0501 | 1.0501 | -0.05% | |
| 018077 | 0.7617 | 0.7617 | -1.06% | |
| 018464 | 0.6205 | 0.6205 | -1.06% | |
| 015977 | 1.4026 | 1.4026 | -1.06% | |
| 023607 | 1.1866 | 1.1866 | -1.15% | |
| 023610 | 1.0976 | 1.0976 | -1.15% | |
| 024323 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05% | |
| 025318 | 0.9943 | 0.9943 | -1.15% | |
| 025533 | 2.8251 | 2.8251 | -1.06% | |
| 025540 | 0.9107 | 0.9107 | -1.06% | |
| 025567 | 1.2148 | 1.2148 | -1.06% | |
| 025585 | 0.6672 | 0.6672 | -1.06% | |
| 003115 | 1.9791 | 2.1833 | -1.06% | |
| 005579 | 1.4242 | 1.4242 | -0.05% | |
| 002523 | 1.0781 | 1.3027 | -0.05% | |
| 010676 | 1.2198 | 1.3445 | -1.06% | |
| 012031 | 1.0317 | 1.1264 | -0.05% | |
| 011232 | 1.2535 | 1.2535 | -1.06% | |
| 014215 | 0.9722 | 0.9722 | -1.06% | |
| 018082 | 2.063 | 2.063 | -1.06% | |
| 019181 | 1.145 | 1.145 | -1.06% | |
| 025536 | 0.9468 | 0.9468 | -1.06% | |
| 025566 | 2.2116 | 2.2116 | -1.06% | |
| 025574 | 2.3726 | 2.3726 | -1.06% | |
| 024788 | 1.143 | 1.143 | -1.15% | |
| 003069 | 1.9362 | 1.9362 | -1.15% | |
| 003070 | 1.7457 | 1.7457 | -1.15% | |
| 003108 | 1.3567 | 1.4067 | -0.05% | |
| 002405 | 1.8046 | 1.8452 | -0.05% | |
| 004457 | 1.1976 | 1.4116 | -1.06% | |
| 014214 | 0.9916 | 0.9916 | -1.06% | |
| 017106 | 1.0439 | 1.0449 | -0.05% | |
| 019308 | 2.1627 | 2.1627 | -1.06% | |
| 018650 | 1.74 | 1.74 | -1.15% | |
| 015980 | 0.9365 | 0.9365 | -1.06% | |
| 021742 | 1.1235 | 1.1235 | -0.05% | |
| 023106 | 1.1669 | 1.1669 | -1.06% | |
| 025262 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% | |
| 025558 | 0.945 | 0.945 | -1.06% | |
| 025565 | 2.2099 | 2.2099 | -1.06% | |
| 025584 | 0.682 | 0.682 | -1.06% | |
| 000589 | 3.145 | 3.395 | -1.06% | |
| 008317 | 0.6188 | 0.6188 | -1.06% | |
| 360010 | 0.8467 | 1.4669 | -1.06% | |
| 360012 | 2.185 | 2.7328 | -1.06% | |
| 007854 | 2.1833 | 2.1833 | -1.06% | |
| 003196 | 1.0087 | 1.271 | -0.05% | |
| 005992 | 1.1255 | 1.2042 | -0.05% | |
| 001968 | 1.0757 | 1.2817 | -0.05% | |
| 013609 | 1.012 | 1.1245 | -0.05% | |
| 013640 | 1.3108 | 1.3108 | -1.15% | |
| 018235 | 1.202 | 1.202 | -1.06% | |
| 018501 | 2.6 | 2.6 | -1.06% | |
| 018616 | 1.0641 | 1.0641 | -0.05% | |
| 016032 | 1.0315 | 1.1107 | -0.05% | |
| 020694 | 1.1255 | 1.1255 | -0.05% | |
| 025317 | 0.9951 | 0.9951 | -1.15% | |
| 003110 | 1.0711 | 1.3859 | -0.05% | |
| 003116 | 1.9562 | 2.1602 | -1.06% | |
| 005580 | 1.3774 | 1.3774 | -0.05% | |
| 002406 | 1.7449 | 1.785 | -0.05% | |
| 002472 | 1.5039 | 1.5039 | -1.06% | |
| 360009 | 1.413 | 1.879 | -0.05% | |
| 002772 | 2.035 | 2.15 | -1.06% | |
| 003198 | 1.3892 | 1.4595 | -0.05% | |
| 012028 | 1.1444 | 1.1444 | -1.06% | |
| 009452 | 1.2101 | 1.231 | -0.05% | |
| 016478 | 1.2475 | 1.2475 | -1.06% | |
| 018005 | 1.5752 | 1.5752 | -1.06% | |
| 019234 | 0.8342 | 0.8342 | -1.06% | |
| 021888 | 1.0319 | 1.0319 | -0.05% | |
| 023609 | 1.1 | 1.1 | -1.15% | |
| 025535 | 2.8272 | 2.8272 | -1.06% | |
| 025568 | 3.2495 | 3.2495 | -1.06% | |
| 025575 | 2.4758 | 2.4758 | -1.06% | |
| 025586 | 1.4248 | 1.4248 | -1.06% | |
| 008313 | 1.3492 | 1.3492 | -1.06% | |
| 360006 | 1.5554 | 4.3083 | -1.06% | |
| 360007 | 0.7657 | 1.2249 | -1.06% | |
| 003197 | 1.404 | 1.4805 | -0.05% | |
| 005993 | 1.1052 | 1.173 | -0.05% | |
| 009761 | 1.0475 | 1.2417 | -0.05% | |
| 012027 | 1.166 | 1.166 | -1.06% | |
| 012284 | 0.8025 | 0.8025 | -1.06% | |
| 009486 | 1.4118 | 1.4118 | -1.06% | |
| 012770 | 0.7861 | 0.7861 | -1.06% | |
| 008234 | 1.0421 | 1.0421 | -1.15% | |
| 013980 | 1.2447 | 1.2447 | -1.06% | |
| 017870 | 1.0374 | 1.0374 | -1.15% | |
| 019180 | 1.121 | 1.166 | -1.06% | |
| 019303 | 1.9761 | 1.9761 | -1.06% | |
| 019390 | 1.3361 | 1.3361 | -1.06% | |
| 019440 | 3.113 | 3.113 | -1.06% | |
| 018462 | 0.9496 | 0.9496 | -1.15% | |
| 015976 | 1.4196 | 1.4196 | -1.06% | |
| 023107 | 1.1542 | 1.1542 | -1.06% | |
| 025532 | 1.1656 | 1.1656 | -0.05% | |
| 025560 | 1.8695 | 1.8695 | -1.06% | |
| 024789 | 1.1417 | 1.1417 | -1.15% | |
| 360016 | 1.793 | 2.856 | -1.06% | |
| 006565 | 1.0232 | 1.1731 | -0.05% | |
| 003195 | 1.0319 | 1.3068 | -0.05% | |
| 001047 | 1.636 | 1.636 | -1.15% | |
| 001904 | 1.605 | 1.831 | -1.06% | |
| 001463 | 1.147 | 1.147 | -1.06% | |
| 012744 | 0.7429 | 0.7429 | -1.06% | |
| 001969 | 1.0625 | 1.2374 | -0.05% | |
| 011104 | 0.9568 | 0.9568 | -1.15% | |
| 013639 | 1.3355 | 1.3355 | -1.15% | |
| 013350 | 1.5078 | 1.5078 | -1.06% | |
| 014462 | 1.1398 | 1.1398 | -1.06% | |
| 016477 | 1.2489 | 1.2489 | -1.06% | |
| 013981 | 1.2237 | 1.2237 | -1.06% | |
| 018076 | 0.8214 | 0.8214 | -1.06% | |
| 018615 | 1.0698 | 1.0698 | -0.05% | |
| 018970 | 1.0026 | 1.0678 | -0.05% | |
| 024324 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | |
| 025569 | 1.0788 | 1.0788 | -1.06% | |
| 025573 | 2.4765 | 2.4765 | -1.06% | |
| 003107 | 1.3934 | 1.4441 | -0.05% | |
| 003109 | 1.0946 | 1.4168 | -0.05% | |
| 005426 | 1.1067 | 1.2143 | -0.05% | |
| 005656 | 1.2623 | 1.3853 | -0.05% | |
| 005657 | 1.2267 | 1.3473 | -0.05% | |
| 002305 | 1.898 | 1.948 | -1.06% | |
| 360005 | 1.9962 | 5.4438 | -1.06% | |
| 360008 | 1.444 | 1.966 | -0.05% | |
| 360011 | 1.181 | 2.982 | -1.06% | |
| 360014 | 1.344 | 2.248 | -0.05% | |
| 360019 | 1.019 | 1.167 | -0.05% | |
| 007479 | 1.3262 | 1.3287 | -1.15% | |
| 007499 | 2.201 | 2.259 | -1.06% | |
| 010600 | 1.2228 | 1.2228 | -0.05% | |
| 001903 | 2.053 | 2.56 | -1.06% | |
| 009487 | 1.3718 | 1.3718 | -1.06% | |
| 011231 | 1.2941 | 1.2941 | -1.06% | |
| 017104 | 1.0477 | 1.0477 | -1.06% | |
| 020366 | 1.2861 | 1.2861 | -1.06% | |
| 018236 | 2.1815 | 2.1815 | -1.06% | |
| 019252 | 0.7774 | 0.7774 | -1.06% | |
| 015981 | 0.9306 | 0.9306 | -1.06% | |
| 023608 | 1.1824 | 1.1824 | -1.15% | |
| 025263 | 0.9988 | 0.9988 | -0.05% | |
| 025531 | 1.1785 | 1.1785 | -0.05% | |
| 025534 | 2.8218 | 2.8218 | -1.06% | |
| 025559 | 0.908 | 0.908 | -1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,713.79 | 92.57 |
| 2 | 债券及货币 | 1,595.23 | 08.34 |
| 3 | 现金 | 391.33 | 02.05 |
| 4 | 其他资产 | 112.11 | 00.59 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 02.14 | 1,305.40 | 6.82% | 2.14 |
| 300502 | 新易盛 | 01.48 | 637.70 | 3.33% | 1.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.85 | 625.55 | 3.27% | 4.85 |
| 300596 | 利安隆 | 12.12 | 511.59 | 2.67% | 12.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.37 | 495.45 | 2.59% | 0.37 |
| 600183 | 生益科技 | 06.18 | 441.31 | 2.31% | 6.18 |
| 600031 | 三一重工 | 20.33 | 429.57 | 2.24% | 20.33 |
| 002407 | 多氟多 | 12.48 | 423.20 | 2.21% | 12.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 21.41 | 420.28 | 2.20% | 21.41 |
| 603259 | 药明康德 | 04.48 | 406.07 | 2.12% | 4.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 12.00(万张) | 1,203.90(万元) | 6.29(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 64.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 68.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21% | 0.0% | 6.21% | 6.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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