基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理陈栋,饶于晨 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025573 | 基金经理陈栋,饶于晨 | 最新份额397.16万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-27 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的 股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换 债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投 资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配利润可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 2.5427 | 2.5427 | 0.83% |
| 2026-2-26 | 2.5217 | 2.5217 | -0.88% |
| 2026-2-25 | 2.544 | 2.544 | 0.97% |
| 2026-2-24 | 2.5196 | 2.5196 | 1.74% |
| 2026-2-13 | 2.4765 | 2.4765 | -1.51% |
| 2026-2-12 | 2.5145 | 2.5145 | -0.28% |
| 2026-2-11 | 2.5216 | 2.5216 | 0.97% |
| 2026-2-10 | 2.4973 | 2.4973 | -0.22% |
| 2026-2-9 | 2.5028 | 2.5028 | 0.54% |
| 2026-2-6 | 2.4894 | 2.4894 | -0.45% |
| 2026-2-5 | 2.5006 | 2.5006 | -0.02% |
| 2026-2-4 | 2.5011 | 2.5011 | 1.18% |
| 2026-2-3 | 2.472 | 2.472 | 1.34% |
| 2026-2-2 | 2.4394 | 2.4394 | -3.21% |
| 2026-1-30 | 2.5203 | 2.5203 | -2.17% |
| 2026-1-29 | 2.5761 | 2.5761 | 0.98% |
| 2026-1-28 | 2.5512 | 2.5512 | 1.24% |
| 2026-1-27 | 2.52 | 2.52 | -0.53% |
| 2026-1-26 | 2.5335 | 2.5335 | 0.55% |
| 2026-1-23 | 2.5197 | 2.5197 | 0.32% |

陈栋先生:2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,中国籍。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至2022年8月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2023年11月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信银发商机混合A | 混合型 | 2015-04-14 至 今 | 10.9 | 36.70% | 23.58% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.2 | 11.90% | 7.96% |
| 光大保德信阳光混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信中小盘混合A | 混合型 | 2020-01-04 至 今 | 6.2 | -7.34% | 6.21% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.2 | 12.50% | 7.97% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.63% | 56.84% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 2.99% | 5.60% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2022-08-27 | 2.5 | 13.85% | 28.80% |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.4 | -3.87% | -12.87% |
| 光大保德信中小盘混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 2.5 | -23.45% | -13.84% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 2021-12-25 | 1.2 | 3.35% | 5.60% |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.4 | -3.82% | -12.87% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信银发商机混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.5 | -17.40% | -14.64% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1.2 | 14.73% | 56.78% |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 饶于晨 | 2026-02-28 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
| 陈栋 | 2025-11-27 至 今 | 0年-9个月零2天 |

饶于晨先生:德克萨斯大学硕士。2015年3月在上海光大证券资产管理有限公司,先后担任研究部研究员、权益私募投资部投资助理、权益公募投资部投资经理;2025年12月加入光大保德信基金管理有限公司,现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信阳光混合D | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合D | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合A | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合A | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光混合C | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信阳光智造混合C | 混合型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 饶于晨 | 2026-02-28 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
| 陈栋 | 2025-11-27 至 今 | 0年-9个月零2天 |
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015977 | 1.3902 | 1.3902 | 0.18% | |
| 020439 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | |
| 018076 | 0.7945 | 0.7945 | 0.18% | |
| 018077 | 0.7954 | 0.7954 | 0.18% | |
| 019440 | 3.093 | 3.093 | 0.18% | |
| 018650 | 1.82 | 1.82 | 0.28% | |
| 021888 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% | |
| 025262 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
| 025531 | 1.1791 | 1.1791 | 0.02% | |
| 025534 | 2.8421 | 2.8421 | 0.18% | |
| 025560 | 1.9348 | 1.9348 | 0.18% | |
| 023106 | 1.1934 | 1.1934 | 0.18% | |
| 005580 | 1.3805 | 1.3805 | 0.02% | |
| 003069 | 1.9771 | 1.9771 | 0.28% | |
| 003107 | 1.396 | 1.4467 | 0.02% | |
| 003110 | 1.0729 | 1.3877 | 0.02% | |
| 360012 | 2.1938 | 2.7416 | 0.18% | |
| 005992 | 1.126 | 1.2047 | 0.02% | |
| 005993 | 1.1054 | 1.1732 | 0.02% | |
| 003198 | 1.3987 | 1.469 | 0.02% | |
| 010600 | 1.2236 | 1.2236 | 0.02% | |
| 001969 | 1.0624 | 1.2373 | 0.02% | |
| 013981 | 1.2365 | 1.2365 | 0.18% | |
| 009486 | 1.4772 | 1.4772 | 0.18% | |
| 015980 | 0.9654 | 0.9654 | 0.18% | |
| 014215 | 0.9657 | 0.9657 | 0.18% | |
| 014387 | 1.0098 | 1.106 | 0.02% | |
| 017104 | 1.048 | 1.048 | 0.18% | |
| 019180 | 1.093 | 1.138 | 0.18% | |
| 019390 | 1.3581 | 1.3581 | 0.18% | |
| 018462 | 0.9441 | 0.9441 | 0.28% | |
| 018464 | 0.6449 | 0.6449 | 0.18% | |
| 018615 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | |
| 025540 | 0.9174 | 0.9174 | 0.18% | |
| 025566 | 2.2366 | 2.2366 | 0.18% | |
| 005579 | 1.4276 | 1.4276 | 0.02% | |
| 002405 | 1.8062 | 1.8468 | 0.02% | |
| 003105 | 3.951 | 4.986 | 0.18% | |
| 003116 | 2.0031 | 2.2071 | 0.18% | |
| 360011 | 1.151 | 2.952 | 0.18% | |
| 360019 | 1.0207 | 1.1687 | 0.02% | |
| 007499 | 2.26 | 2.318 | 0.18% | |
| 001903 | 2.031 | 2.538 | 0.18% | |
| 001463 | 1.157 | 1.157 | 0.18% | |
| 006565 | 1.0237 | 1.1736 | 0.02% | |
| 012032 | 1.0178 | 1.1117 | 0.02% | |
| 013640 | 1.3508 | 1.3508 | 0.28% | |
| 009487 | 1.4349 | 1.4349 | 0.18% | |
| 008234 | 1.0204 | 1.0204 | 0.28% | |
| 016032 | 1.0315 | 1.1107 | 0.02% | |
| 017870 | 1.0157 | 1.0157 | 0.28% | |
| 018082 | 2.064 | 2.064 | 0.18% | |
| 014214 | 0.9851 | 0.9851 | 0.18% | |
| 019181 | 1.156 | 1.156 | 0.18% | |
| 019303 | 1.965 | 1.965 | 0.18% | |
| 025317 | 0.979 | 0.979 | 0.28% | |
| 025533 | 2.8461 | 2.8461 | 0.18% | |
| 025558 | 0.9775 | 0.9775 | 0.18% | |
| 025559 | 0.9394 | 0.9394 | 0.18% | |
| 025585 | 0.6741 | 0.6741 | 0.18% | |
| 025586 | 1.4399 | 1.4399 | 0.18% | |
| 005656 | 1.2697 | 1.3927 | 0.02% | |
| 003115 | 2.0266 | 2.2308 | 0.18% | |
| 360005 | 1.9853 | 5.4329 | 0.18% | |
| 360006 | 1.5809 | 4.3338 | 0.18% | |
| 007479 | 1.3624 | 1.3649 | 0.28% | |
| 003196 | 1.008 | 1.2703 | 0.02% | |
| 010497 | 1.0088 | 1.155 | 0.02% | |
| 010601 | 1.1984 | 1.1984 | 0.02% | |
| 012031 | 1.0318 | 1.1265 | 0.02% | |
| 013609 | 1.0109 | 1.1234 | 0.02% | |
| 012284 | 0.7762 | 0.7762 | 0.18% | |
| 020366 | 1.2928 | 1.2928 | 0.18% | |
| 020694 | 1.1259 | 1.1259 | 0.02% | |
| 018235 | 1.1614 | 1.1614 | 0.18% | |
| 018501 | 2.643 | 2.643 | 0.18% | |
| 018616 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% | |
| 025318 | 0.9781 | 0.9781 | 0.28% | |
| 025535 | 2.8486 | 2.8486 | 0.18% | |
| 025567 | 1.2286 | 1.2286 | 0.18% | |
| 025573 | 2.5427 | 2.5427 | 0.18% | |
| 024788 | 1.1694 | 1.1694 | 0.28% | |
| 024789 | 1.168 | 1.168 | 0.28% | |
| 023608 | 1.1933 | 1.1933 | 0.28% | |
| 023609 | 1.1241 | 1.1241 | 0.28% | |
| 005426 | 1.1073 | 1.2149 | 0.02% | |
| 012027 | 1.1702 | 1.1702 | 0.18% | |
| 013639 | 1.3764 | 1.3764 | 0.28% | |
| 013350 | 1.542 | 1.542 | 0.18% | |
| 012744 | 0.7413 | 0.7413 | 0.18% | |
| 015976 | 1.4074 | 1.4074 | 0.18% | |
| 018970 | 1.0025 | 1.0677 | 0.02% | |
| 017105 | 1.0481 | 1.0582 | 0.02% | |
| 021742 | 1.1239 | 1.1239 | 0.02% | |
| 025532 | 1.166 | 1.166 | 0.02% | |
| 025565 | 2.2345 | 2.2345 | 0.18% | |
| 025568 | 3.3307 | 3.3307 | 0.18% | |
| 023107 | 1.1802 | 1.1802 | 0.18% | |
| 024324 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
| 007854 | 2.1252 | 2.1252 | 0.18% | |
| 003070 | 1.7822 | 1.7822 | 0.28% | |
| 003106 | 3.934 | 4.964 | 0.18% | |
| 360014 | 1.35 | 2.254 | 0.02% | |
| 008313 | 1.3716 | 1.3716 | 0.18% | |
| 001968 | 1.0758 | 1.2818 | 0.02% | |
| 002523 | 1.078 | 1.3026 | 0.02% | |
| 012028 | 1.1484 | 1.1484 | 0.18% | |
| 011232 | 1.2598 | 1.2598 | 0.18% | |
| 015981 | 0.9591 | 0.9591 | 0.18% | |
| 016478 | 1.28 | 1.28 | 0.18% | |
| 019308 | 2.1711 | 2.1711 | 0.18% | |
| 025574 | 2.436 | 2.436 | 0.18% | |
| 023607 | 1.1976 | 1.1976 | 0.28% | |
| 023610 | 1.1215 | 1.1215 | 0.28% | |
| 005657 | 1.2337 | 1.3543 | 0.02% | |
| 004457 | 1.2105 | 1.4245 | 0.18% | |
| 003108 | 1.3591 | 1.4091 | 0.02% | |
| 003109 | 1.0966 | 1.4188 | 0.02% | |
| 360007 | 0.7998 | 1.259 | 0.18% | |
| 360016 | 1.834 | 2.897 | 0.18% | |
| 008317 | 0.6433 | 0.6433 | 0.18% | |
| 003195 | 1.0314 | 1.3063 | 0.02% | |
| 010676 | 1.179 | 1.3037 | 0.18% | |
| 001904 | 1.587 | 1.813 | 0.18% | |
| 011104 | 0.9514 | 0.9514 | 0.28% | |
| 016477 | 1.2817 | 1.2817 | 0.18% | |
| 017106 | 1.0435 | 1.0445 | 0.02% | |
| 025263 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
| 025536 | 0.9541 | 0.9541 | 0.18% | |
| 025575 | 2.542 | 2.542 | 0.18% | |
| 025584 | 0.6892 | 0.6892 | 0.18% | |
| 024323 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
| 000589 | 3.125 | 3.375 | 0.18% | |
| 002406 | 1.7462 | 1.7863 | 0.02% | |
| 002472 | 1.5383 | 1.5383 | 0.18% | |
| 360001 | 1.3354 | 3.7849 | 0.28% | |
| 360008 | 1.443 | 1.965 | 0.02% | |
| 360009 | 1.412 | 1.878 | 0.02% | |
| 360010 | 0.8831 | 1.5033 | 0.18% | |
| 360013 | 1.363 | 2.311 | 0.02% | |
| 001047 | 1.711 | 1.711 | 0.28% | |
| 001740 | 2.644 | 2.791 | 0.18% | |
| 002772 | 2.036 | 2.151 | 0.18% | |
| 011231 | 1.301 | 1.301 | 0.18% | |
| 013980 | 1.2579 | 1.2579 | 0.18% | |
| 009452 | 1.2102 | 1.2311 | 0.02% | |
| 012758 | 0.7227 | 0.7227 | 0.18% | |
| 012770 | 0.7863 | 0.7863 | 0.18% | |
| 020438 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | |
| 018005 | 1.6011 | 1.6011 | 0.18% | |
| 014462 | 1.147 | 1.147 | 0.18% | |
| 014463 | 1.1189 | 1.1189 | 0.18% | |
| 018236 | 2.123 | 2.123 | 0.18% | |
| 019234 | 0.8699 | 0.8699 | 0.18% | |
| 019252 | 0.7774 | 0.7774 | 0.18% | |
| 025569 | 1.1055 | 1.1055 | 0.18% | |
| 002305 | 1.95 | 2.0 | 0.18% | |
| 003197 | 1.4137 | 1.4902 | 0.02% | |
| 009761 | 1.0493 | 1.2435 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,277.95 | 65.14 |
| 2 | 债券及货币 | 11,328.49 | 30.40 |
| 3 | 现金 | 9,005.27 | 24.16 |
| 4 | 其他资产 | 1,779.35 | 04.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02057 | 中通快递-W | 17.30 | 2,535.76 | 6.80% | 17.30 |
| 01787 | 山东黄金 | 75.77 | 2,367.84 | 6.35% | 75.77 |
| 301035 | 润丰股份 | 34.27 | 2,330.70 | 6.25% | 34.27 |
| 603091 | 众鑫股份 | 27.33 | 2,164.81 | 5.81% | 27.33 |
| 002271 | 东方雨虹 | 110.00 | 1,494.90 | 4.01% | 110.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 37.06 | 1,441.63 | 3.87% | 37.06 |
| 003006 | 百亚股份 | 59.09 | 1,290.53 | 3.46% | 59.09 |
| 688696 | 极米科技 | 11.16 | 1,244.63 | 3.34% | 11.16 |
| 601288 | 农业银行 | 160.00 | 1,228.80 | 3.30% | 160.00 |
| 002311 | 海大集团 | 21.50 | 1,190.67 | 3.19% | 21.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 23.00(万张) | 2,323.22(万元) | 6.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 61.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | 7.37% | 7.97% | 7.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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