基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理詹佳 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025587 | 基金经理詹佳 | 最新份额13,072.1万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极进行资产配置和组合管理,在深入研究、控制和分散投资组 合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境外投资品种与境内 投资品种。
境外投资品种包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或 地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地 产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监 管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括交易型开放式指数基金 (ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证 券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、 银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、 互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生 产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产 品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境内投资品种包括:国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票(下同))、港股通标的股票、存托凭证、债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债 券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证 监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。
本基金投资于香港证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的前提下, 既可通过合格境内机构投资者(QDII)的额度进行投资,也可通过内地与香港股 票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证 券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
本基金投资境外投资品种,所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行 或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元现汇基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值;美元现汇基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书;
5、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 本基金部分资产投资于境外证券市场。除了需要承担与境内基金类似的市场 波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面 临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.7168 | 0.7168 | 0.10% |
| 2026-7-2 | 0.7161 | 0.7161 | -7.04% |
| 2026-7-1 | 0.7703 | 0.7703 | -0.13% |
| 2026-6-30 | 0.7713 | 0.7713 | 1.33% |
| 2026-6-29 | 0.7612 | 0.7612 | 1.41% |
| 2026-6-26 | 0.7506 | 0.7506 | -2.57% |
| 2026-6-25 | 0.7704 | 0.7704 | 3.05% |
| 2026-6-24 | 0.7476 | 0.7476 | 2.57% |
| 2026-6-23 | 0.7289 | 0.7289 | -4.31% |
| 2026-6-22 | 0.7617 | 0.7617 | 1.22% |
| 2026-6-18 | 0.7525 | 0.7525 | 0.55% |
| 2026-6-17 | 0.7484 | 0.7484 | 1.84% |
| 2026-6-16 | 0.7349 | 0.7349 | -0.10% |
| 2026-6-15 | 0.7356 | 0.7356 | 4.65% |
| 2026-6-12 | 0.7029 | 0.7029 | 0.51% |
| 2026-6-11 | 0.6993 | 0.6993 | 0.75% |
| 2026-6-10 | 0.6941 | 0.6941 | -2.03% |
| 2026-6-9 | 0.7085 | 0.7085 | 2.27% |
| 2026-6-8 | 0.6928 | 0.6928 | -0.82% |
| 2026-6-5 | 0.6985 | 0.6985 | -2.78% |

詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至2024年7月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2020年10月至2026年3月担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至2026年2月担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至2025年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至2026年2月担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2026年2月担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理,2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月至今担任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信汇佳混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.1 | -11.72% | -24.91% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 今 | 6.1 | 21.06% | 1.09% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2021-08-28 至 2025-12-20 | 4.3 | 0.39% | 4.81% |
| 光大保德信汇佳混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.1 | -12.66% | -24.91% |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2021-08-28 至 2025-12-20 | 4.3 | 1.12% | 4.80% |
| 光大保德信品质生活混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2026-02-14 | 4.7 | -42.68% | -29.62% |
| 光大保德信品质生活混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2026-02-14 | 4.7 | -43.66% | -29.62% |
| 光大保德信先进服务业混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -24.72% | -28.52% |
| 光大保德信创新生活混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2026-02-14 | 2.4 | -18.06% | -13.72% |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2025-11-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2018-06-06 至 2024-06-27 | 6.1 | 29.29% | 23.59% |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2025-11-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2018-07-07 至 2020-10-22 | 2.3 | 66.41% | 56.42% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2020-10-24 至 2026-03-14 | 5.4 | -17.05% | -17.36% |
| 光大保德信核心资产混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 2026-02-14 | 4.0 | -23.18% | -21.08% |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2018-06-06 至 2024-06-27 | 6.1 | 31.42% | 23.59% |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 今 | 6.1 | 21.52% | 1.09% |
| 光大保德信创新生活混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 2026-02-14 | 4.4 | -37.72% | -29.76% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 6.5 | 51.94% | 7.96% |
| 光大保德信裕鑫混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 2023-02-02 | 2.6 | 17.24% | 23.67% |
| 光大保德信裕鑫混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 2023-02-02 | 2.6 | 15.20% | 23.66% |
| 光大保德信核心资产混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 2026-02-14 | 4.0 | -22.40% | -21.08% |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 混合型,QDII型 | 2025-11-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹佳 | 2025-11-26 至 今 | 0年-5个月零13天 |
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 360010 | 0.97 | 1.5902 | 0.53% | |
| 360012 | 2.5782 | 3.126 | 0.53% | |
| 024323 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
| 025540 | 0.9321 | 0.9321 | 0.53% | |
| 025587 | 0.7168 | 0.7168 | 0.00% | |
| 025589 | 0.5143 | 0.5143 | 0.00% | |
| 013981 | 1.1698 | 1.1698 | 0.53% | |
| 010676 | 1.3759 | 1.5006 | 0.53% | |
| 001968 | 1.0865 | 1.2925 | 0.02% | |
| 021888 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% | |
| 023607 | 1.2369 | 1.2369 | 0.76% | |
| 003110 | 1.0729 | 1.3877 | 0.02% | |
| 005656 | 1.3164 | 1.4394 | 0.02% | |
| 002472 | 1.7343 | 1.7343 | 0.53% | |
| 020439 | 1.058 | 1.058 | 0.02% | |
| 018235 | 1.3637 | 1.3637 | 0.53% | |
| 006565 | 1.0287 | 1.1786 | 0.02% | |
| 360001 | 1.3243 | 3.7738 | 0.76% | |
| 360007 | 0.9265 | 1.3857 | 0.53% | |
| 360008 | 1.432 | 1.954 | 0.02% | |
| 360016 | 2.628 | 3.691 | 0.53% | |
| 025263 | 0.9893 | 0.9893 | 0.02% | |
| 025534 | 2.8818 | 2.8818 | 0.53% | |
| 025558 | 1.1156 | 1.1156 | 0.53% | |
| 025575 | 1.9952 | 1.9952 | 0.53% | |
| 024789 | 0.9416 | 0.9416 | 0.76% | |
| 014215 | 0.9936 | 0.9936 | 0.53% | |
| 012031 | 1.0416 | 1.1363 | 0.02% | |
| 023106 | 1.0737 | 1.0737 | 0.53% | |
| 020694 | 1.132 | 1.132 | 0.02% | |
| 021742 | 1.1299 | 1.1299 | 0.02% | |
| 023608 | 1.23 | 1.23 | 0.76% | |
| 004457 | 1.2037 | 1.4177 | 0.53% | |
| 005580 | 1.3286 | 1.3286 | 0.02% | |
| 018501 | 3.029 | 3.029 | 0.53% | |
| 018615 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | |
| 018005 | 1.7166 | 1.7166 | 0.53% | |
| 018077 | 0.9249 | 0.9249 | 0.53% | |
| 018236 | 2.5928 | 2.5928 | 0.53% | |
| 001047 | 1.743 | 1.743 | 0.76% | |
| 008313 | 1.4333 | 1.4333 | 0.53% | |
| 025535 | 2.8982 | 2.8982 | 0.53% | |
| 025585 | 0.5717 | 0.5717 | 0.53% | |
| 013639 | 1.441 | 1.441 | 0.76% | |
| 013640 | 1.4121 | 1.4121 | 0.76% | |
| 014462 | 1.2907 | 1.2907 | 0.53% | |
| 009452 | 1.2226 | 1.2435 | 0.02% | |
| 009486 | 1.6434 | 1.6434 | 0.53% | |
| 009487 | 1.6014 | 1.6014 | 0.53% | |
| 023609 | 1.1969 | 1.1969 | 0.76% | |
| 003107 | 1.3934 | 1.4441 | 0.02% | |
| 003115 | 2.0376 | 2.2418 | 0.53% | |
| 005426 | 1.1187 | 1.2263 | 0.02% | |
| 002406 | 1.7154 | 1.7555 | 0.02% | |
| 018462 | 0.8973 | 0.8973 | 0.76% | |
| 015977 | 1.5923 | 1.5923 | 0.53% | |
| 020366 | 1.2881 | 1.2881 | 0.53% | |
| 017870 | 0.806 | 0.806 | 0.76% | |
| 019390 | 1.4172 | 1.4172 | 0.53% | |
| 360011 | 1.386 | 3.187 | 0.53% | |
| 360014 | 1.326 | 2.23 | 0.02% | |
| 025317 | 1.0929 | 1.0929 | 0.76% | |
| 025560 | 2.2031 | 2.2031 | 0.53% | |
| 027324 | 1.0071 | 1.0071 | 0.76% | |
| 013350 | 1.7394 | 1.7394 | 0.53% | |
| 012758 | 0.7837 | 0.7837 | 0.53% | |
| 023610 | 1.1925 | 1.1925 | 0.76% | |
| 005657 | 1.2774 | 1.398 | 0.02% | |
| 018464 | 0.7354 | 0.7354 | 0.53% | |
| 018650 | 1.853 | 1.853 | 0.76% | |
| 017104 | 1.0499 | 1.0499 | 0.53% | |
| 015980 | 1.5496 | 1.5496 | 0.53% | |
| 019303 | 1.8754 | 1.8754 | 0.53% | |
| 007479 | 1.3492 | 1.3517 | 0.76% | |
| 007499 | 2.27 | 2.328 | 0.53% | |
| 005993 | 1.1099 | 1.1777 | 0.02% | |
| 001903 | 1.908 | 2.415 | 0.53% | |
| 003198 | 1.4404 | 1.5107 | 0.02% | |
| 025533 | 2.8917 | 2.8917 | 0.53% | |
| 025566 | 2.3162 | 2.3162 | 0.53% | |
| 025573 | 1.9958 | 1.9958 | 0.53% | |
| 025586 | 1.2228 | 1.2228 | 0.53% | |
| 013980 | 1.1915 | 1.1915 | 0.53% | |
| 013609 | 1.0211 | 1.1336 | 0.02% | |
| 014387 | 1.0123 | 1.1183 | 0.02% | |
| 014463 | 1.2564 | 1.2564 | 0.53% | |
| 016477 | 1.3942 | 1.3942 | 0.53% | |
| 016478 | 1.3906 | 1.3906 | 0.53% | |
| 010600 | 1.2035 | 1.2035 | 0.02% | |
| 001969 | 1.0716 | 1.2465 | 0.02% | |
| 005579 | 1.3758 | 1.3758 | 0.02% | |
| 002305 | 1.961 | 2.011 | 0.53% | |
| 017105 | 1.0504 | 1.0605 | 0.02% | |
| 015976 | 1.6145 | 1.6145 | 0.53% | |
| 016032 | 1.0435 | 1.1227 | 0.02% | |
| 020438 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% | |
| 019252 | 0.8033 | 0.8033 | 0.53% | |
| 019308 | 2.5476 | 2.5476 | 0.53% | |
| 019440 | 3.276 | 3.276 | 0.53% | |
| 001740 | 3.028 | 3.175 | 0.53% | |
| 003195 | 1.0406 | 1.3155 | 0.02% | |
| 003197 | 1.4573 | 1.5338 | 0.02% | |
| 008317 | 0.7333 | 0.7333 | 0.53% | |
| 025262 | 0.9907 | 0.9907 | 0.02% | |
| 008234 | 0.8105 | 0.8105 | 0.76% | |
| 014214 | 1.0152 | 1.0152 | 0.53% | |
| 011231 | 1.2971 | 1.2971 | 0.53% | |
| 011232 | 1.2554 | 1.2554 | 0.53% | |
| 012284 | 0.8337 | 0.8337 | 0.53% | |
| 003070 | 2.1538 | 2.1538 | 0.76% | |
| 003105 | 4.473 | 5.508 | 0.53% | |
| 019180 | 1.317 | 1.362 | 0.53% | |
| 001904 | 1.49 | 1.716 | 0.53% | |
| 001463 | 1.171 | 1.171 | 0.53% | |
| 002772 | 3.195 | 3.31 | 0.53% | |
| 360009 | 1.399 | 1.865 | 0.02% | |
| 360013 | 1.34 | 2.288 | 0.02% | |
| 360019 | 1.0271 | 1.1751 | 0.02% | |
| 025531 | 1.1874 | 1.1874 | 0.02% | |
| 025532 | 1.1735 | 1.1735 | 0.02% | |
| 025567 | 1.2733 | 1.2733 | 0.53% | |
| 025568 | 2.7561 | 2.7561 | 0.53% | |
| 025569 | 0.9136 | 0.9136 | 0.53% | |
| 025574 | 1.9102 | 1.9102 | 0.53% | |
| 011104 | 0.9047 | 0.9047 | 0.76% | |
| 012027 | 1.125 | 1.125 | 0.53% | |
| 012028 | 1.1025 | 1.1025 | 0.53% | |
| 012032 | 1.0262 | 1.1201 | 0.02% | |
| 023107 | 1.0586 | 1.0586 | 0.53% | |
| 003069 | 2.396 | 2.396 | 0.76% | |
| 003106 | 4.452 | 5.482 | 0.53% | |
| 003108 | 1.3562 | 1.4062 | 0.02% | |
| 003109 | 1.0977 | 1.4199 | 0.02% | |
| 003116 | 2.0117 | 2.2157 | 0.53% | |
| 002405 | 1.7768 | 1.8174 | 0.02% | |
| 015981 | 1.5418 | 1.5418 | 0.53% | |
| 018970 | 1.0067 | 1.0815 | 0.02% | |
| 019181 | 1.169 | 1.169 | 0.53% | |
| 019234 | 0.9531 | 0.9531 | 0.53% | |
| 010497 | 1.0189 | 1.1651 | 0.02% | |
| 005992 | 1.1321 | 1.2108 | 0.02% | |
| 002523 | 1.0811 | 1.3174 | 0.02% | |
| 003196 | 1.0156 | 1.2779 | 0.02% | |
| 360005 | 1.8932 | 5.3408 | 0.53% | |
| 360006 | 1.6955 | 4.4484 | 0.53% | |
| 024324 | 1.014 | 1.014 | 0.02% | |
| 025318 | 1.0911 | 1.0911 | 0.76% | |
| 025536 | 0.9714 | 0.9714 | 0.53% | |
| 025559 | 1.066 | 1.066 | 0.53% | |
| 025565 | 2.3112 | 2.3112 | 0.53% | |
| 025584 | 0.5853 | 0.5853 | 0.53% | |
| 024788 | 0.9428 | 0.9428 | 0.76% | |
| 027323 | 1.008 | 1.008 | 0.76% | |
| 012744 | 0.8051 | 0.8051 | 0.53% | |
| 012770 | 0.8136 | 0.8136 | 0.53% | |
| 010601 | 1.1771 | 1.1771 | 0.02% | |
| 007854 | 2.6012 | 2.6012 | 0.53% | |
| 000589 | 3.316 | 3.566 | 0.53% | |
| 018616 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | |
| 017106 | 1.0453 | 1.0463 | 0.02% | |
| 018076 | 0.8535 | 0.8535 | 0.53% | |
| 018082 | 3.238 | 3.238 | 0.53% | |
| 009761 | 1.0666 | 1.2608 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,098.38 | 88.08 |
| 2 | 债券及货币 | 2,172.29 | 14.61 |
| 3 | 现金 | 1,132.49 | 07.62 |
| 4 | 其他资产 | 29.12 | 00.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95% | 1.66% | -7.07% | -1.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -40.16 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
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