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光大保德信阳光价值30个月持有混合A  025565
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理崔书田
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
2.0547
2.0547
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025565 基金经理崔书田 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-11-27 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在深入研究，控制和分散投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳健 增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的
股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换
债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投
资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收
益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的
基金份额进行再投资，对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份
额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；若投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场， 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 2.0547 2.0547 0.00%
崔书田

崔书田先生：中国国籍，CFA，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长，2020年7月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年10月至2022年12月担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年8月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理，2023年1月至今担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理，2025年3月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信阳光价值30个月持有混合A  2025-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信中国制造混合A混合型2020-07-01 至 今 5.41.52% -8.54% 
光大保德信研究精选混合A混合型2023-03-20 至 2023-08-25 0.4-6.33% -7.50% 
光大保德信研究精选混合A混合型2025-03-19 至 今 0.7--  --  
光大保德信专精特新混合A混合型2022-12-06 至 今 3.0-31.75% -21.90% 
光大保德信优势配置混合A混合型2021-10-30 至 2022-12-03 1.1-25.54% -13.41% 
光大保德信中国制造混合C混合型2023-05-26 至 今 2.5-21.59% -17.95% 
光大保德信新增长混合A混合型2022-08-27 至 今 3.3-32.21% -23.98% 
光大保德信研究精选混合C混合型2025-03-19 至 今 0.7--  --  
光大保德信阳光价值30个月持有混合A混合型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
光大保德信阳光价值30个月持有混合D混合型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
光大保德信专精特新混合C混合型2022-12-06 至 今 3.0-32.17% -21.90% 
光大保德信新增长混合C混合型2023-02-28 至 今 2.8-27.27% -21.71% 
光大保德信阳光价值30个月持有混合E混合型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔书田2025-11-27 至 今0年0个月零3天
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003105 3.75 4.785 0.59%
003116 1.6932 1.8972 0.59%
003196 1.0056 1.2679 0.06%
008234 1.0533 1.0533 0.59%
009452 1.2021 1.223 0.06%
009486 1.2361 1.2361 0.59%
010497 1.0072 1.1534 0.06%
012032 1.0183 1.1122 0.06%
012758 0.6954 0.6954 0.59%
013639 1.144 1.144 0.59%
015977 1.3985 1.3985 0.59%
018501 2.272 2.272 0.59%
019234 0.737 0.737 0.59%
020438 1.0514 1.0514 0.06%
020439 1.047 1.047 0.06%
025573 2.3681 2.3681 0.59%
025582 1.0699 1.0699 0.06%
360006 1.3556 4.1085 0.59%
360007 0.6838 1.143 0.59%
360009 1.412 1.878 0.06%
003070 1.6327 1.6327 0.59%
003107 1.3648 1.4155 0.06%
005993 1.1032 1.171 0.06%
013980 1.1692 1.1692 0.59%
014215 0.9294 0.9294 0.59%
016477 1.1096 1.1096 0.59%
018235 1.1272 1.1272 0.59%
018236 2.007 2.007 0.59%
019181 1.091 1.091 0.59%
023607 1.0966 1.0966 0.59%
023608 1.0936 1.0936 0.59%
024323 1.0051 1.0051 0.06%
025533 2.7066 2.7066 0.59%
025569 1.0367 1.0367 0.59%
025583 1.0562 1.0562 0.06%
025584 0.6769 0.6769 0.59%
001047 1.402 1.402 0.59%
001904 1.596 1.822 0.59%
001969 1.058 1.2329 0.06%
002405 1.7074 1.748 0.06%
003115 1.7114 1.9156 0.59%
005992 1.1226 1.2013 0.06%
007479 1.2006 1.2006 0.59%
007854 2.0099 2.0099 0.59%
013609 1.0078 1.1203 0.06%
014462 1.0913 1.0913 0.59%
015981 0.8644 0.8644 0.59%
017105 1.054 1.0641 0.06%
018462 0.9145 0.9145 0.59%
023106 1.1065 1.1065 0.59%
025318 0.8945 0.8945 0.59%
360005 1.8994 5.347 0.59%
360013 1.236 2.184 0.06%
000589 3.044 3.294 0.59%
003110 1.0566 1.3714 0.06%
003197 1.286 1.3625 0.06%
009487 1.2022 1.2022 0.59%
010600 1.2126 1.2126 0.06%
013640 1.1238 1.1238 0.59%
013981 1.1505 1.1505 0.59%
014463 1.0662 1.0662 0.59%
015980 0.8692 0.8692 0.59%
017106 1.0492 1.0502 0.06%
018005 1.37 1.37 0.59%
018076 0.9054 0.9054 0.59%
018077 0.6795 0.6795 0.59%
018650 1.488 1.488 0.59%
019390 1.167 1.167 0.59%
020366 1.2302 1.2302 0.59%
020694 1.1225 1.1225 0.06%
024789 0.9805 0.9805 0.59%
025566 2.0547 2.0547 0.59%
025574 2.268 2.268 0.59%
025585 0.6626 0.6626 0.59%
360014 1.226 2.13 0.06%
360019 1.0141 1.1621 0.06%
001740 2.272 2.419 0.59%
001903 2.041 2.548 0.59%
008313 1.1774 1.1774 0.59%
010601 1.1889 1.1889 0.06%
011104 0.9214 0.9214 0.59%
011231 1.2375 1.2375 0.59%
011232 1.2001 1.2001 0.59%
017104 1.0458 1.0458 0.59%
018082 1.839 1.839 0.59%
019308 1.9914 1.9914 0.59%
021742 1.1208 1.1208 0.06%
021888 1.0279 1.0279 0.06%
023107 1.097 1.097 0.59%
024324 1.0045 1.0045 0.06%
025567 1.1282 1.1282 0.59%
025568 3.1204 3.1204 0.59%
360001 1.1989 3.6206 0.59%
360008 1.441 1.963 0.06%
360010 0.747 1.3672 0.59%
001463 1.092 1.092 0.59%
001968 1.0701 1.2761 0.06%
002472 1.4476 1.4476 0.59%
002772 1.813 1.928 0.59%
003108 1.3297 1.3797 0.06%
003198 1.2733 1.3436 0.06%
005426 1.1049 1.2125 0.06%
005579 1.3578 1.3578 0.06%
006565 1.021 1.1709 0.06%
012028 1.1029 1.1029 0.59%
012031 1.0314 1.1261 0.06%
012284 0.8857 0.8857 0.59%
015976 1.4142 1.4142 0.59%
016032 1.0476 1.1092 0.06%
016478 1.1071 1.1071 0.59%
018464 0.5637 0.5637 0.59%
019303 1.8819 1.8819 0.59%
019440 3.015 3.015 0.59%
023610 1.02 1.02 0.59%
024788 0.9812 0.9812 0.59%
025317 0.8949 0.8949 0.59%
025531 1.1728 1.1728 0.06%
025536 0.906 0.906 0.59%
025559 0.8122 0.8122 0.59%
360011 1.118 2.916 0.59%
002305 1.609 1.659 0.59%
002406 1.6522 1.6923 0.06%
003069 1.8092 1.8092 0.59%
003106 3.735 4.765 0.59%
003109 1.0791 1.4013 0.06%
003195 1.0279 1.3028 0.06%
004457 1.161 1.375 0.59%
005657 1.2066 1.3272 0.06%
007499 1.867 1.925 0.59%
009761 1.0372 1.2314 0.06%
012027 1.1227 1.1227 0.59%
014387 1.021 1.1029 0.06%
017870 1.0491 1.0491 0.59%
018616 1.066 1.066 0.06%
018970 1.0262 1.0631 0.06%
019252 0.7489 0.7489 0.59%
023609 1.0214 1.0214 0.59%
025532 1.1604 1.1604 0.06%
025534 2.7066 2.7066 0.59%
025540 0.8726 0.8726 0.59%
025560 1.6688 1.6688 0.59%
002523 1.0981 1.2976 0.06%
005580 1.3144 1.3144 0.06%
005656 1.2405 1.3635 0.06%
008317 0.5633 0.5633 0.59%
010676 1.1436 1.2683 0.59%
012744 0.7127 0.7127 0.59%
012770 0.7567 0.7567 0.59%
013350 1.4495 1.4495 0.59%
014214 0.9469 0.9469 0.59%
018615 1.0713 1.0713 0.06%
019180 1.1 1.1 0.59%
025535 2.7066 2.7066 0.59%
025558 0.844 0.844 0.59%
025565 2.0547 2.0547 0.59%
025575 2.3675 2.3675 0.59%
025586 1.4141 1.4141 0.59%
360012 2.01 2.5578 0.59%
360016 1.68 2.743 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.6%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。