基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理孙凌昊 申购费率0.15% 基金规模2.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009880 | 基金经理孙凌昊 | 最新份额5,877.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模7.63亿 | 托管费0.2% |
本基金以细致深入的上市公司基本面研究作为基础,重点投资于质地优秀且未来预期成长性良好的上市公司,在充分控制风险和保证流动性的基础上,力求实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-3 | 1.2111 | 1.2111 | 0.17% |
| 2026-3-2 | 1.2091 | 1.2091 | 0.23% |
| 2026-2-27 | 1.2063 | 1.2063 | -0.20% |
| 2026-2-26 | 1.2087 | 1.2087 | -0.39% |
| 2026-2-25 | 1.2134 | 1.2134 | -0.07% |
| 2026-2-24 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% |
| 2026-2-13 | 1.2142 | 1.2142 | -0.75% |
| 2026-2-12 | 1.2234 | 1.2234 | -0.42% |
| 2026-2-11 | 1.2285 | 1.2285 | 0.14% |
| 2026-2-10 | 1.2268 | 1.2268 | -0.33% |
| 2026-2-9 | 1.2309 | 1.2309 | 0.26% |
| 2026-2-6 | 1.2277 | 1.2277 | -0.64% |
| 2026-2-5 | 1.2356 | 1.2356 | 0.37% |
| 2026-2-4 | 1.2311 | 1.2311 | 0.47% |
| 2026-2-3 | 1.2253 | 1.2253 | -0.24% |
| 2026-2-2 | 1.2282 | 1.2282 | -1.06% |
| 2026-1-30 | 1.2413 | 1.2413 | -1.16% |
| 2026-1-29 | 1.2559 | 1.2559 | 1.25% |
| 2026-1-28 | 1.2404 | 1.2404 | 0.76% |
| 2026-1-27 | 1.2311 | 1.2311 | 0.19% |

孙凌昊先生:经济学硕士。历任泰康资产管理有限责任公司研究部研究员,中电鑫安资产管理有限责任公司投资部投资经理,中欧基金管理有限公司研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2023年7月7日至2025年5月6日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年6月13日至今,任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年09月26日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信灵活配置混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-02-12 | 2.8 | -- | -- |
| 安信远见成长混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-02-12 | 2.8 | -- | -- |
| 安信工业4.0混合A | 混合型 | 2023-07-07 至 2025-05-07 | 1.8 | -18.81% | -17.83% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信远见成长混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-02-12 | 2.8 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 2025-02-12 | 0.1 | -- | -- |
| 安信工业4.0混合C | 混合型 | 2023-07-07 至 2025-05-07 | 1.8 | -19.00% | -17.83% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙凌昊 | 2025-06-13 至 今 | 0年-4个月零19天 | ||
| 聂世林 | 2020-07-24 至 2025-07-01 | 4年-1个月零7天 | -11.88 | -15.74 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017477 | 1.3194 | 1.3194 | -0.12% | |
| 017478 | 1.3005 | 1.3005 | -0.12% | |
| 015447 | 1.0394 | 1.0674 | 0.05% | |
| 009624 | 1.1402 | 1.1402 | -0.12% | |
| 007243 | 2.3584 | 2.3584 | -0.12% | |
| 008892 | 2.0474 | 2.0474 | -0.12% | |
| 003957 | 2.1069 | 2.1069 | -0.37% | |
| 750005 | 1.5099 | 1.9899 | -0.12% | |
| 012609 | 1.1913 | 1.1913 | -0.12% | |
| 012161 | 1.0533 | 1.0533 | -0.12% | |
| 012251 | 1.3395 | 1.3795 | -0.12% | |
| 012252 | 1.054 | 1.054 | -0.12% | |
| 021439 | 1.0464 | 1.0464 | 0.05% | |
| 021440 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | |
| 023374 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
| 167508 | 1.8153 | 1.8153 | -0.12% | |
| 004393 | 2.1624 | 2.5664 | -0.12% | |
| 004522 | 1.2613 | 1.2613 | -0.12% | |
| 018355 | 1.0386 | 1.0386 | -0.12% | |
| 011029 | 1.1581 | 1.2101 | 0.05% | |
| 009767 | 1.2132 | 1.2132 | -0.12% | |
| 001710 | 1.3015 | 1.5195 | -0.12% | |
| 001711 | 1.2859 | 1.4959 | -0.12% | |
| 006840 | 1.334 | 1.334 | 0.05% | |
| 002771 | 4.9791 | 5.0291 | -0.12% | |
| 010709 | 1.3914 | 1.4494 | -0.37% | |
| 005280 | 1.1796 | 1.1796 | -0.12% | |
| 002036 | 3.3935 | 3.7843 | -0.12% | |
| 010820 | 1.1343 | 1.1343 | -0.12% | |
| 025743 | 1.0817 | 1.0817 | 0.05% | |
| 015520 | 1.5194 | 1.5194 | -0.12% | |
| 016558 | 1.9161 | 1.9161 | -0.12% | |
| 008891 | 2.1094 | 2.1094 | -0.12% | |
| 008954 | 1.2991 | 1.3991 | -0.12% | |
| 012702 | 1.2774 | 1.2774 | -0.12% | |
| 012257 | 1.2026 | 1.2026 | -0.12% | |
| 013095 | 1.4581 | 1.4581 | -0.12% | |
| 023867 | 1.5325 | 1.5325 | 0.05% | |
| 001316 | 1.8263 | 1.8813 | -0.12% | |
| 003637 | 1.088 | 1.389 | 0.05% | |
| 167504 | 1.1052 | 1.3294 | 0.05% | |
| 167507 | 1.8208 | 1.8208 | -0.37% | |
| 017540 | 1.0908 | 1.0908 | -0.12% | |
| 017541 | 1.0823 | 1.0823 | -0.12% | |
| 018952 | 1.0735 | 1.1475 | 0.05% | |
| 010238 | 1.2396 | 1.2396 | -0.12% | |
| 000974 | 1.3611 | 1.4208 | -0.37% | |
| 025744 | 1.1909 | 1.1909 | 0.05% | |
| 025746 | 1.1703 | 1.1703 | 0.05% | |
| 016734 | 1.0173 | 1.0473 | 0.05% | |
| 016108 | 1.0559 | 1.0959 | 0.05% | |
| 005966 | 2.4902 | 2.4902 | -0.37% | |
| 007244 | 2.3187 | 2.3187 | -0.12% | |
| 007246 | 1.1325 | 1.1858 | 0.05% | |
| 008809 | 1.6996 | 1.7706 | -0.12% | |
| 003958 | 2.0614 | 2.0614 | -0.37% | |
| 750001 | 3.2985 | 3.8885 | -0.12% | |
| 750002 | 1.4577 | 1.8547 | 0.05% | |
| 012892 | 0.9819 | 0.9819 | -0.12% | |
| 011857 | 1.1181 | 1.1181 | -0.12% | |
| 021267 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
| 021290 | 1.1239 | 1.1439 | 0.05% | |
| 020786 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | |
| 020941 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% | |
| 024458 | 0.9935 | 0.9935 | -0.12% | |
| 023032 | 1.0666 | 1.0666 | -0.12% | |
| 023097 | 2.0258 | 2.0258 | -0.12% | |
| 000310 | 1.5325 | 1.8825 | 0.05% | |
| 167501 | 1.0582 | 1.6282 | 0.05% | |
| 003028 | 1.5773 | 1.7753 | -0.12% | |
| 005587 | 2.0349 | 2.249 | -0.12% | |
| 020392 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | |
| 009880 | 1.2091 | 1.2091 | -0.12% | |
| 001400 | 1.1314 | 1.7225 | -0.12% | |
| 010033 | 1.626 | 1.626 | -0.12% | |
| 003345 | 1.2027 | 1.5633 | -0.12% | |
| 010819 | 1.1702 | 1.1702 | -0.12% | |
| 009100 | 1.4694 | 1.4694 | -0.12% | |
| 008523 | 1.0317 | 1.1538 | 0.05% | |
| 011905 | 1.316 | 1.316 | -0.12% | |
| 011906 | 1.2841 | 1.2841 | -0.12% | |
| 011726 | 1.8382 | 1.8382 | -0.37% | |
| 022300 | 1.7313 | 1.7313 | -0.37% | |
| 020738 | 1.0715 | 1.1455 | 0.05% | |
| 023502 | 1.3494 | 1.3494 | -0.37% | |
| 023110 | 2.8708 | 2.8708 | -0.37% | |
| 023909 | 1.5395 | 1.5395 | -0.37% | |
| 000335 | 1.4893 | 1.8143 | 0.05% | |
| 167503 | 2.877 | 1.5786 | -0.37% | |
| 167505 | 1.0187 | 1.1913 | 0.05% | |
| 003030 | 1.5158 | 1.6298 | -0.12% | |
| 015978 | 1.127 | 1.127 | 0.05% | |
| 015979 | 1.1225 | 1.1225 | 0.05% | |
| 025376 | 1.0618 | 1.0618 | -0.37% | |
| 026071 | 0.9807 | 0.9807 | -0.12% | |
| 017300 | 1.114 | 1.114 | -0.37% | |
| 015448 | 1.0384 | 1.0644 | 0.05% | |
| 012891 | 2.6095 | 2.6095 | -0.12% | |
| 012893 | 0.961 | 0.961 | -0.12% | |
| 021332 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% | |
| 021347 | 1.032 | 1.032 | 0.05% | |
| 023033 | 1.0627 | 1.0627 | -0.12% | |
| 023177 | 3.284 | 3.284 | -0.12% | |
| 023908 | 1.5446 | 1.5446 | -0.37% | |
| 024080 | 1.0598 | 1.0598 | 0.05% | |
| 001338 | 1.7829 | 1.8379 | -0.12% | |
| 003026 | 2.0413 | 2.0913 | -0.12% | |
| 005678 | 1.284 | 1.284 | 0.05% | |
| 019065 | 1.1992 | 1.1992 | -0.12% | |
| 009785 | 1.0099 | 1.1929 | 0.05% | |
| 003395 | 1.0479 | 1.3179 | 0.05% | |
| 010707 | 1.1402 | 1.1402 | -0.12% | |
| 005271 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
| 025741 | 1.0901 | 1.0901 | 0.05% | |
| 025742 | 1.0899 | 1.0899 | 0.05% | |
| 026070 | 0.9816 | 0.9816 | -0.12% | |
| 016826 | 1.0399 | 1.1039 | -0.12% | |
| 005965 | 2.5641 | 2.5641 | -0.37% | |
| 009605 | 1.1134 | 1.2715 | 0.05% | |
| 007245 | 1.1526 | 1.2064 | 0.05% | |
| 008477 | 1.9185 | 1.9685 | -0.12% | |
| 012610 | 1.1698 | 1.1698 | -0.12% | |
| 012250 | 1.3677 | 1.4077 | -0.12% | |
| 022302 | 1.1058 | 1.1058 | -0.37% | |
| 021268 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% | |
| 020942 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% | |
| 020964 | 2.1414 | 2.5454 | -0.12% | |
| 023094 | 2.3709 | 2.3709 | -0.12% | |
| 023178 | 4.614 | 4.614 | -0.37% | |
| 003027 | 2.0012 | 2.0512 | -0.12% | |
| 003031 | 1.4673 | 1.5803 | -0.12% | |
| 005677 | 1.0106 | 1.2166 | 0.05% | |
| 004521 | 1.2938 | 1.2938 | -0.12% | |
| 020498 | 1.2746 | 1.2746 | -0.12% | |
| 009766 | 1.2355 | 1.2355 | -0.12% | |
| 009784 | 1.0137 | 1.2057 | 0.05% | |
| 006839 | 1.3527 | 1.3527 | 0.05% | |
| 010237 | 1.2725 | 1.2725 | -0.12% | |
| 005272 | 1.1122 | 1.1122 | 0.05% | |
| 002035 | 1.4956 | 1.9756 | -0.12% | |
| 025377 | 1.0604 | 1.0604 | -0.37% | |
| 025411 | 1.0985 | 1.1035 | -0.37% | |
| 017301 | 1.1016 | 1.1016 | -0.37% | |
| 015519 | 1.5316 | 1.5316 | -0.12% | |
| 007099 | 1.2486 | 1.2486 | 0.05% | |
| 008810 | 1.6579 | 1.7289 | -0.12% | |
| 750003 | 1.4085 | 1.7765 | 0.05% | |
| 012162 | 1.0383 | 1.0383 | -0.12% | |
| 012256 | 1.2176 | 1.2176 | -0.12% | |
| 013096 | 1.4293 | 1.4293 | -0.12% | |
| 011856 | 1.1458 | 1.1458 | -0.12% | |
| 014622 | 1.0736 | 1.0736 | -0.12% | |
| 022301 | 1.1135 | 1.1135 | -0.37% | |
| 020785 | 1.0599 | 1.0599 | 0.05% | |
| 023501 | 1.3541 | 1.3541 | -0.37% | |
| 023653 | 1.0082 | 1.0082 | 0.05% | |
| 023654 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
| 023098 | 1.355 | 1.355 | -0.37% | |
| 023241 | 1.0525 | 1.0525 | 0.05% | |
| 001287 | 3.4575 | 3.8533 | -0.12% | |
| 000433 | 2.6581 | 2.6581 | -0.12% | |
| 003638 | 1.0906 | 1.3736 | 0.05% | |
| 003029 | 1.5541 | 1.7511 | -0.12% | |
| 000577 | 4.6342 | 4.6342 | -0.37% | |
| 019122 | 1.0188 | 1.0784 | 0.05% | |
| 020391 | 1.0805 | 1.0805 | 0.05% | |
| 020497 | 1.2809 | 1.2809 | -0.12% | |
| 018381 | 1.3602 | 1.3912 | -0.12% | |
| 018382 | 1.3382 | 1.3692 | -0.12% | |
| 002770 | 5.083 | 5.133 | -0.12% | |
| 003346 | 1.1839 | 1.5386 | -0.12% | |
| 010667 | 1.2652 | 1.3652 | -0.12% | |
| 010708 | 1.1286 | 1.1286 | -0.12% | |
| 025412 | 1.0971 | 1.1016 | -0.37% | |
| 025745 | 1.1906 | 1.1906 | 0.05% | |
| 016827 | 1.0363 | 1.0933 | -0.12% | |
| 014448 | 1.0695 | 1.1782 | 0.05% | |
| 016559 | 1.8865 | 1.8865 | -0.12% | |
| 009101 | 1.4438 | 1.4438 | -0.12% | |
| 004249 | 2.3805 | 2.3805 | -0.12% | |
| 012701 | 1.2796 | 1.2796 | -0.12% | |
| 014621 | 1.1095 | 1.1095 | -0.12% | |
| 022299 | 1.7448 | 1.7448 | -0.37% | |
| 024457 | 0.996 | 0.996 | -0.12% | |
| 023375 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
| 167506 | 1.8495 | 1.8495 | -0.37% | |
| 009849 | 1.3257 | 1.5429 | -0.12% | |
| 001399 | 1.1622 | 1.7675 | -0.12% | |
| 001583 | 1.8735 | 2.2051 | -0.37% | |
| 010034 | 1.5826 | 1.5826 | -0.12% | |
| 010053 | 1.3526 | 1.3526 | 0.05% | |
| 010408 | 1.2126 | 1.2126 | -0.12% | |
| 010661 | 1.3031 | 1.5105 | -0.12% | |
| 010710 | 1.3566 | 1.4136 | -0.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,767.73 | 64.84 |
| 2 | 债券及货币 | 2,667.80 | 36.28 |
| 3 | 现金 | 2,667.80 | 36.28 |
| 4 | 其他资产 | 13.89 | 00.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.52 | 716.13 | 9.74% | -0.23 |
| 00939 | 建设银行 | 61.70 | 428.55 | 5.83% | 61.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.60 | 324.62 | 4.41% | -1.40 |
| 600938 | 中国海油 | 10.61 | 320.21 | 4.35% | 10.61 |
| 601728 | 中国电信 | 43.46 | 273.80 | 3.72% | 43.46 |
| 600941 | 中国移动 | 02.59 | 261.72 | 3.56% | 2.59 |
| 601988 | 中国银行 | 43.55 | 249.54 | 3.39% | 43.55 |
| 000858 | 五粮液 | 02.22 | 235.19 | 3.20% | -5.78 |
| 01398 | 工商银行 | 39.50 | 224.41 | 3.05% | 39.50 |
| 601398 | 工商银行 | 27.19 | 215.62 | 2.93% | 27.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.48% | 7.02% | -0.81% | -1.92% | 3.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.56% | -5.92% | -3.36% | -3.36% | 7.02% | -2.41% | -9.25% | 20.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 1.20 | 1.17 |
| 夏普比率 | 48.75 | 55.75 | -3.76 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.07 | -0.04 |
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