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安信稳健聚申一年持有混合A 009849
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理黄琬舒 申购费率1.0% 基金规模15.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009849 | 基金经理黄琬舒 | 最新份额22,096.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模15.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-09-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.65亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资，因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期，按原份额的锁定持有期计算；
3、在符合有关基金分红条件下，本基金每年分红2次，分别以6月末和12月末最后一个交易日为收益分配基准日。分配比例不高于该次可分配利润的50%。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.2674 | 1.5066 | 0.40% |
| 2026-10-15 | 1.2623 | 1.5015 | -0.54% |
| 2026-10-14 | 1.2692 | 1.5084 | 0.23% |
| 2026-10-13 | 1.2663 | 1.5055 | 0.06% |
| 2026-10-12 | 1.2655 | 1.5047 | -0.19% |
| 2026-10-9 | 1.2679 | 1.5071 | 0.09% |
| 2026-10-8 | 1.2668 | 1.506 | 0.05% |
| 2026-9-30 | 1.2662 | 1.5054 | 0.22% |
| 2026-9-29 | 1.2634 | 1.5026 | 0.13% |
| 2026-9-28 | 1.2618 | 1.501 | 0.15% |
| 2026-9-24 | 1.2599 | 1.4991 | -0.17% |
| 2026-9-23 | 1.2621 | 1.5013 | -0.15% |
| 2026-9-22 | 1.264 | 1.5032 | -0.02% |
| 2026-9-21 | 1.2643 | 1.5035 | 0.40% |
| 2026-9-18 | 1.2593 | 1.4985 | -0.07% |
| 2026-9-17 | 1.2602 | 1.4994 | -0.15% |
| 2026-9-16 | 1.2621 | 1.5013 | -0.28% |
| 2026-9-15 | 1.2656 | 1.5048 | -0.20% |
| 2026-9-14 | 1.2681 | 1.5073 | -0.12% |
| 2026-9-11 | 1.2696 | 1.5088 | -0.56% |
黄琬舒女士：中国国籍，经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员，2016年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任固定收益部投研助理、投资经理，混合资产投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理助理。2021年04月02日至2023年04月03日，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年04月02日至2023年04月03日，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理；2021年04月02日至2023年04月03日，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年04月02日至2022年09月29日，任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理；2021年04月02日至2023年04月03日，任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2022年01月18日至2023年04月03日，任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2022年03月09日至2023年04月03日，任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年12月21日至今，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理；2023年12月21日至今，任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2023年12月21日至今，任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年12月21日至今，任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年04月11日至今，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2024年12月09日至今，任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年02月11日至今，任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年07月15日至今，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年07月15日至今，任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026年03月17日至今，任安信欣鑫回报债券型证券投资基金的基金经理；2026年6月17日至今，任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2026年6月17日至今，任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理；2026年06月17日至今，任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2026年06月25日至今，任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理；2026年06月25日至今，任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2026年06月25日至今，任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信稳健聚申一年持有混合A 2025-07-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永利信用债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 2026-04-29 | 2.0 | -- | -- |
| 安信永利信用债券C | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 8.96% | 6.17% |
| 安信永利信用债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 2024-04-11 | 0.3 | -- | -- |
| 安信平稳增长混合C | 2022-09-30 至 2023-04-04 | 0.5 | -- | -- | |
| 安信平稳增长混合C | 2023-12-06 至 2025-08-06 | 1.7 | -- | -- | |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2022-01-18 至 2023-04-04 | 1.2 | 3.20% | 1.85% |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.8 | -1.63% | 0.34% |
| 安信稳健聚申一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 2023-04-04 | 2.0 | -- | -- |
| 安信稳健聚申一年持有混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平衡增利混合C | 2021-12-10 至 2023-04-04 | 1.3 | -- | -- | |
| 安信平衡增利混合C | 2023-12-06 至 2026-06-25 | 2.6 | -- | -- | |
| 安信平衡增利混合C | 2026-06-25 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 安信丰穗一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 2023-12-21 | 1.8 | -- | -- |
| 安信丰穗一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 2026-07-24 | 2.6 | 0.57% | -9.13% |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 2023-04-04 | 1.6 | -- | -- |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 安信民安回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 2023-04-04 | 1.5 | -- | -- |
| 安信民安回报一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 安信新趋势混合A | 2022-03-09 至 2023-04-04 | 1.1 | 3.70% | -1.40% | |
| 安信新趋势混合A | 2023-12-06 至 2026-06-25 | 2.6 | -- | -- | |
| 安信新趋势混合A | 2026-06-25 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 安信平衡增利混合A | 2021-12-10 至 2023-04-04 | 1.3 | -- | -- | |
| 安信平衡增利混合A | 2023-12-06 至 2026-06-25 | 2.6 | -- | -- | |
| 安信平衡增利混合A | 2026-06-25 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 安信恒鑫增强债券C | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信恒鑫增强债券C | 债券型 | 2022-07-14 至 2025-02-11 | 2.6 | -- | -- |
| 安信目标收益债券A | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 10.54% | 6.17% |
| 安信目标收益债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.8 | -0.06% | 0.34% |
| 安信新趋势混合C | 2022-03-09 至 2023-04-04 | 1.1 | 3.45% | -1.41% | |
| 安信新趋势混合C | 2023-12-06 至 2026-06-25 | 2.6 | -- | -- | |
| 安信新趋势混合C | 2026-06-25 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 2022-09-30 | 1.5 | 18.90% | -7.78% |
| 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 2026-06-25 | 2.6 | -- | -- |
| 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2026-06-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信欣鑫回报债券A | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信稳健增值混合C | 2021-03-24 至 2023-04-04 | 2.0 | -- | -- | |
| 安信稳健增值混合C | 2023-12-06 至 2026-06-17 | 2.5 | -- | -- | |
| 安信稳健增值混合C | 2026-06-17 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2022-01-18 至 2023-04-04 | 1.2 | 2.89% | 1.85% |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.8 | -1.64% | 0.34% |
| 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 2023-04-04 | 2.0 | -- | -- |
| 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 2026-06-17 | 2.5 | -- | -- |
| 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2026-06-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 2025-07-15 | 1.6 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券D | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信稳健增值混合A | 2021-03-24 至 2023-04-04 | 2.0 | -- | -- | |
| 安信稳健增值混合A | 2023-12-06 至 2026-06-17 | 2.5 | -- | -- | |
| 安信稳健增值混合A | 2026-06-17 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 2023-04-04 | 2.0 | -- | -- |
| 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 2026-06-17 | 2.5 | -- | -- |
| 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2026-06-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 2023-04-04 | 1.6 | -- | -- |
| 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 安信中短利率债(LOF)D | 债券型 | 2023-12-21 至 2026-06-17 | 2.5 | 0.68% | 0.34% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-12-21 至 2026-06-17 | 2.5 | 0.67% | 0.34% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 6.67% | 6.17% |
| 安信平稳增长混合A | 2022-09-30 至 2023-04-04 | 0.5 | -- | -- | |
| 安信平稳增长混合A | 2023-12-06 至 2025-08-06 | 1.7 | -- | -- | |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 6.01% | 6.17% |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2023-12-06 至 2025-07-15 | 1.6 | -- | -- |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2025-07-15 至 2026-07-24 | 1.0 | -- | -- |
| 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 2022-09-30 | 1.5 | 19.62% | -7.76% |
| 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 2026-06-25 | 2.6 | -- | -- |
| 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2026-06-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信恒鑫增强债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 2025-02-11 | 2.6 | -- | -- |
| 安信恒鑫增强债券A | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券A | 债券型 | 2024-12-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券A | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-12-09 | 0.7 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券E | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信永利信用债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 2026-04-29 | 1.1 | -- | -- |
| 安信稳健汇利一年持有混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2023-12-21 至 2026-06-17 | 2.5 | 0.67% | 0.34% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 19.63% | 6.17% |
| 安信目标收益债券C | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 9.64% | 6.17% |
| 安信目标收益债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.8 | -0.11% | 0.34% |
| 安信永利信用债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 2026-04-29 | 2.0 | -- | -- |
| 安信永利信用债券A | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 9.79% | 6.17% |
| 安信永利信用债券A | 债券型 | 2023-12-06 至 2024-04-11 | 0.3 | -- | -- |
| 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 2025-07-15 | 1.6 | -- | -- |
| 安信欣鑫回报债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信稳健聚申一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 2023-04-04 | 2.0 | -- | -- |
| 安信稳健聚申一年持有混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信丰穗一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 2026-07-24 | 2.6 | 0.61% | -9.13% |
| 安信丰穗一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 2023-12-21 | 1.8 | -- | -- |
| 安信民安回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 2023-04-04 | 1.5 | -- | -- |
| 安信民安回报一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券C | 债券型 | 2024-12-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信长鑫增强债券C | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-12-09 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄琬舒 | 2025-07-15 至 今 | 1年3个月零3天 | ||
| 李君 | 2020-07-23 至 2022-01-18 | 1年-7个月零26天 | 19.58 | 17.65 |
| 张翼飞 | 2020-07-23 至 2025-07-15 | 4年-1个月零22天 | 20.76 | -16.36 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010709 | 1.3012 | 1.3592 | 0.08% | |
| 009767 | 1.2278 | 1.2278 | -0.03% | |
| 010034 | 1.5554 | 1.5554 | -0.03% | |
| 003345 | 1.1378 | 1.4984 | -0.03% | |
| 003346 | 1.1186 | 1.4733 | -0.03% | |
| 003395 | 1.0655 | 1.3355 | 0.05% | |
| 019065 | 1.1421 | 1.1421 | -0.03% | |
| 018381 | 1.2787 | 1.3097 | -0.03% | |
| 018382 | 1.2541 | 1.2851 | -0.03% | |
| 020941 | 1.034 | 1.034 | 0.05% | |
| 023375 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
| 023032 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | |
| 023110 | 2.3911 | 2.3911 | 0.08% | |
| 022302 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
| 021332 | 1.0591 | 1.0591 | 0.05% | |
| 012162 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | |
| 012251 | 1.247 | 1.287 | -0.03% | |
| 012892 | 0.9453 | 0.9453 | -0.03% | |
| 005272 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
| 002035 | 1.1912 | 1.6712 | -0.03% | |
| 002036 | 2.9522 | 3.343 | -0.03% | |
| 025971 | 0.8919 | 0.8919 | -0.03% | |
| 026818 | 0.82 | 0.82 | -0.03% | |
| 025746 | 1.1809 | 1.1809 | 0.05% | |
| 003637 | 1.0695 | 1.3905 | 0.05% | |
| 007099 | 1.233 | 1.233 | 0.05% | |
| 007244 | 2.0401 | 2.0401 | -0.03% | |
| 008809 | 1.6666 | 1.7376 | -0.03% | |
| 010667 | 1.2297 | 1.3297 | -0.03% | |
| 016108 | 1.0297 | 1.1197 | 0.05% | |
| 023097 | 1.8108 | 1.8108 | -0.03% | |
| 023178 | 4.8269 | 4.8269 | 0.08% | |
| 023908 | 1.3096 | 1.3096 | 0.08% | |
| 021440 | 1.0572 | 1.0572 | 0.05% | |
| 020738 | 1.0619 | 1.1359 | 0.05% | |
| 020786 | 1.0484 | 1.0484 | 0.05% | |
| 750001 | 2.8806 | 3.4706 | -0.03% | |
| 012702 | 1.2637 | 1.2637 | -0.03% | |
| 012250 | 1.2774 | 1.3174 | -0.03% | |
| 011856 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | |
| 005271 | 1.0893 | 1.0893 | 0.05% | |
| 011029 | 1.1227 | 1.2319 | 0.05% | |
| 015447 | 1.0811 | 1.1091 | 0.05% | |
| 017478 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
| 026488 | 0.8272 | 0.8272 | 0.08% | |
| 026489 | 0.825 | 0.825 | 0.08% | |
| 026964 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% | |
| 029382 | 1.1848 | 1.1848 | -0.03% | |
| 027925 | 1.8776 | 1.8776 | 0.08% | |
| 003028 | 1.583 | 1.781 | -0.03% | |
| 003031 | 1.4656 | 1.5786 | -0.03% | |
| 004521 | 0.9042 | 0.9042 | -0.03% | |
| 009605 | 1.1366 | 1.2947 | 0.05% | |
| 009880 | 0.8983 | 0.8983 | -0.03% | |
| 001400 | 1.141 | 1.7321 | -0.03% | |
| 006840 | 1.3165 | 1.3165 | 0.05% | |
| 015979 | 1.116 | 1.116 | 0.05% | |
| 020391 | 1.0846 | 1.0846 | 0.05% | |
| 020942 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
| 024080 | 1.0593 | 1.0593 | 0.05% | |
| 021439 | 1.062 | 1.062 | 0.05% | |
| 750003 | 1.4113 | 1.7793 | 0.05% | |
| 016558 | 1.8822 | 1.8822 | -0.03% | |
| 026620 | 0.8595 | 0.8595 | 0.08% | |
| 026965 | 0.9925 | 0.9925 | -0.03% | |
| 027630 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
| 027631 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | |
| 025412 | 1.0419 | 1.067 | 0.08% | |
| 025742 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% | |
| 000577 | 4.8598 | 4.8598 | 0.08% | |
| 005678 | 1.2711 | 1.2711 | 0.05% | |
| 004393 | 1.9968 | 2.4008 | -0.03% | |
| 001338 | 1.7827 | 1.8377 | -0.03% | |
| 000433 | 2.5197 | 2.5197 | -0.03% | |
| 007243 | 2.0782 | 2.0782 | -0.03% | |
| 009766 | 1.2535 | 1.2535 | -0.03% | |
| 009784 | 1.0338 | 1.2258 | 0.05% | |
| 009785 | 1.0287 | 1.2117 | 0.05% | |
| 001710 | 1.3167 | 1.5347 | -0.03% | |
| 010237 | 1.2654 | 1.2654 | -0.03% | |
| 023654 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
| 023033 | 0.991 | 0.991 | -0.03% | |
| 023177 | 2.8608 | 2.8608 | -0.03% | |
| 023241 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
| 023867 | 1.5511 | 1.5511 | 0.05% | |
| 008523 | 1.0284 | 1.1705 | 0.05% | |
| 012257 | 1.1779 | 1.1779 | -0.03% | |
| 011726 | 1.6827 | 1.6827 | 0.08% | |
| 014621 | 1.1107 | 1.1107 | -0.03% | |
| 015519 | 1.2912 | 1.2912 | -0.03% | |
| 015520 | 1.2769 | 1.2769 | -0.03% | |
| 017477 | 1.1219 | 1.1219 | -0.03% | |
| 026070 | 0.7784 | 0.7784 | -0.03% | |
| 027365 | 0.6954 | 0.6954 | 0.08% | |
| 025744 | 1.2039 | 1.2039 | 0.05% | |
| 167505 | 1.0146 | 1.2016 | 0.05% | |
| 167507 | 1.4021 | 1.4021 | 0.08% | |
| 167508 | 1.6496 | 1.6496 | -0.03% | |
| 003026 | 2.0293 | 2.0793 | -0.03% | |
| 003027 | 1.9869 | 2.0369 | -0.03% | |
| 003030 | 1.516 | 1.63 | -0.03% | |
| 005677 | 1.0252 | 1.2312 | 0.05% | |
| 004522 | 0.8793 | 0.8793 | -0.03% | |
| 001316 | 1.8317 | 1.8867 | -0.03% | |
| 000335 | 1.5035 | 1.8285 | 0.05% | |
| 005966 | 2.145 | 2.145 | 0.08% | |
| 008810 | 1.6217 | 1.6927 | -0.03% | |
| 008891 | 1.8202 | 1.8202 | -0.03% | |
| 000974 | 1.2131 | 1.2728 | 0.08% | |
| 010707 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
| 010710 | 1.2647 | 1.3217 | 0.08% | |
| 009849 | 1.2674 | 1.5066 | -0.03% | |
| 001399 | 1.1736 | 1.7789 | -0.03% | |
| 002771 | 5.0066 | 5.0566 | -0.03% | |
| 017541 | 1.0647 | 1.0647 | -0.03% | |
| 020964 | 1.9734 | 2.3774 | -0.03% | |
| 750005 | 1.2034 | 1.6834 | -0.03% | |
| 011905 | 0.9633 | 0.9633 | -0.03% | |
| 012161 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 010819 | 1.1577 | 1.1577 | -0.03% | |
| 014448 | 1.085 | 1.1937 | 0.05% | |
| 026071 | 0.7753 | 0.7753 | -0.03% | |
| 027364 | 0.6937 | 0.6937 | 0.08% | |
| 025741 | 1.1057 | 1.1057 | 0.05% | |
| 025745 | 1.2036 | 1.2036 | 0.05% | |
| 005587 | 1.8235 | 2.0376 | -0.03% | |
| 003958 | 1.831 | 1.831 | 0.08% | |
| 005965 | 2.2143 | 2.2143 | 0.08% | |
| 007245 | 1.1696 | 1.2234 | 0.05% | |
| 007246 | 1.1475 | 1.2008 | 0.05% | |
| 010033 | 1.6031 | 1.6031 | -0.03% | |
| 015978 | 1.1212 | 1.1212 | 0.05% | |
| 020392 | 1.0785 | 1.0785 | 0.05% | |
| 017540 | 1.0751 | 1.0751 | -0.03% | |
| 023374 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | |
| 022299 | 1.2132 | 1.2132 | 0.08% | |
| 022300 | 1.2034 | 1.2034 | 0.08% | |
| 022301 | 1.0708 | 1.0708 | 0.08% | |
| 020785 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
| 011906 | 0.9376 | 0.9376 | -0.03% | |
| 012256 | 1.1948 | 1.1948 | -0.03% | |
| 013095 | 1.1899 | 1.1899 | -0.03% | |
| 011857 | 0.9892 | 0.9892 | -0.03% | |
| 010820 | 1.1189 | 1.1189 | -0.03% | |
| 026054 | 1.001 | 1.001 | 0.05% | |
| 026616 | 0.8786 | 0.8786 | -0.03% | |
| 028945 | 1.0252 | 1.0252 | 0.05% | |
| 025377 | 0.8778 | 0.8778 | 0.08% | |
| 003638 | 1.0684 | 1.3744 | 0.05% | |
| 167501 | 1.0493 | 1.6193 | 0.05% | |
| 167504 | 1.1038 | 1.3409 | 0.05% | |
| 003029 | 1.5587 | 1.7557 | -0.03% | |
| 001287 | 3.0117 | 3.4075 | -0.03% | |
| 000310 | 1.5511 | 1.9011 | 0.05% | |
| 009101 | 1.4362 | 1.4362 | -0.03% | |
| 003957 | 1.8737 | 1.8737 | 0.08% | |
| 008892 | 1.7621 | 1.7621 | -0.03% | |
| 008954 | 1.2666 | 1.3666 | -0.03% | |
| 001711 | 1.2993 | 1.5093 | -0.03% | |
| 001583 | 1.7194 | 2.051 | 0.08% | |
| 006839 | 1.3366 | 1.3366 | 0.05% | |
| 010053 | 1.3365 | 1.3365 | 0.05% | |
| 010238 | 1.2288 | 1.2288 | -0.03% | |
| 019122 | 1.0146 | 1.0887 | 0.05% | |
| 018355 | 1.0453 | 1.0453 | -0.03% | |
| 024457 | 0.7734 | 0.7734 | -0.03% | |
| 023502 | 1.1373 | 1.1373 | 0.08% | |
| 023653 | 1.0239 | 1.0239 | 0.05% | |
| 023909 | 1.302 | 1.302 | 0.08% | |
| 021268 | 1.0586 | 1.0586 | 0.05% | |
| 021347 | 1.0541 | 1.0541 | 0.05% | |
| 012610 | 1.1606 | 1.1606 | -0.03% | |
| 012891 | 2.4673 | 2.4673 | -0.03% | |
| 012893 | 0.9223 | 0.9223 | -0.03% | |
| 013096 | 1.1627 | 1.1627 | -0.03% | |
| 005280 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 016559 | 1.8472 | 1.8472 | -0.03% | |
| 026619 | 0.8618 | 0.8618 | 0.08% | |
| 026819 | 0.8185 | 0.8185 | -0.03% | |
| 025376 | 0.8812 | 0.8812 | 0.08% | |
| 009100 | 1.4645 | 1.4645 | -0.03% | |
| 004249 | 1.878 | 1.878 | -0.03% | |
| 009624 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% | |
| 010408 | 1.1583 | 1.1583 | -0.03% | |
| 010661 | 1.2415 | 1.4709 | -0.03% | |
| 010708 | 1.0967 | 1.0967 | -0.03% | |
| 002770 | 5.1173 | 5.1673 | -0.03% | |
| 018952 | 1.0645 | 1.1385 | 0.05% | |
| 024458 | 0.7691 | 0.7691 | -0.03% | |
| 023501 | 1.1441 | 1.1441 | 0.08% | |
| 023094 | 1.8658 | 1.8658 | -0.03% | |
| 023098 | 1.2046 | 1.2046 | 0.08% | |
| 021267 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
| 021290 | 1.1123 | 1.1323 | 0.05% | |
| 750002 | 1.4643 | 1.8613 | 0.05% | |
| 012609 | 1.185 | 1.185 | -0.03% | |
| 012701 | 1.266 | 1.266 | -0.03% | |
| 014622 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | |
| 015448 | 1.0803 | 1.1063 | 0.05% | |
| 025970 | 0.8949 | 0.8949 | -0.03% | |
| 026053 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |
| 025411 | 1.0445 | 1.0714 | 0.08% | |
| 025743 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
| 167503 | 2.3992 | 1.2667 | 0.08% | |
| 167506 | 1.4263 | 1.4263 | 0.08% | |
| 008477 | 1.596 | 1.646 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,220.03 | 36.69 |
| 2 | 债券及货币 | 19,821.38 | 64.81 |
| 3 | 现金 | 482.20 | 01.58 |
| 4 | 其他资产 | 164.23 | 00.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 77.89 | 1,374.76 | 4.50% | 45.60 |
| 00688 | 中国海外发展 | 116.55 | 1,220.83 | 3.99% | -10.50 |
| 000333 | 美的集团 | 10.44 | 788.82 | 2.58% | -0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 38.69 | 789.62 | 2.58% | 8.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 25.48 | 756.57 | 2.47% | -5.70 |
| 601001 | 晋控煤业 | 36.39 | 632.81 | 2.07% | -17.81 |
| 01109 | 华润置地 | 23.25 | 605.81 | 1.98% | -4.45 |
| 000786 | 北新建材 | 25.75 | 465.82 | 1.52% | 17.47 |
| 000983 | 山西焦煤 | 62.54 | 362.72 | 1.19% | -21.39 |
| 600985 | 淮北矿业 | 24.89 | 349.76 | 1.14% | -16.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212480050 | 24光大银行债02 | 30.00(万张) | 3,073.37(万元) | 10.05(%) |
| 2 | 212480058 | 24交行债02BC | 30.00(万张) | 3,061.92(万元) | 10.01(%) |
| 3 | 212580017 | 25江苏银行债02BC | 30.00(万张) | 3,014.82(万元) | 9.86(%) |
| 4 | 212480009 | 24上海银行债01 | 20.00(万张) | 2,023.98(万元) | 6.62(%) |
| 5 | 240403 | 24农发03 | 20.00(万张) | 2,024.09(万元) | 6.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0.022 |
| 2 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 0.022 |
| 3 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 0.022 |
| 4 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 0.022 |
| 5 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 0.02 |
| 6 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0.02 |
| 7 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 0.02 |
| 8 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | 0.02 |
| 9 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.02 |
| 11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.85% | 2.87% | 7.29% | 6.4% | 7.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 1.87% | 4.85% | 3.03% | 2.87% | 23.51% | 36.41% | 55.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.15 | 0.43 |
| 夏普比率 | 31.21 | 52.86 | 48.21 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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