基金代码008891 | 基金经理聂世林,陈振宇 | 最新份额11,234.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-03-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模11.26亿 | 托管费0.2% |
在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、次级债、永续债)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费,可能导致 A 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.5115 | 1.5115 | 2.94% |
2024-4-25 | 1.4683 | 1.4683 | 0.25% |
2024-4-24 | 1.4647 | 1.4647 | 1.50% |
2024-4-23 | 1.4431 | 1.4431 | 0.43% |
2024-4-22 | 1.4369 | 1.4369 | -0.40% |
2024-4-19 | 1.4426 | 1.4426 | -1.52% |
2024-4-18 | 1.4649 | 1.4649 | 0.36% |
2024-4-17 | 1.4597 | 1.4597 | 0.78% |
2024-4-16 | 1.4484 | 1.4484 | -1.42% |
2024-4-15 | 1.4692 | 1.4692 | 1.54% |
2024-4-12 | 1.4469 | 1.4469 | -0.88% |
2024-4-11 | 1.4598 | 1.4598 | -0.16% |
2024-4-10 | 1.4622 | 1.4622 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.4621 | 1.4621 | 0.39% |
2024-4-8 | 1.4564 | 1.4564 | -1.47% |
2024-4-3 | 1.4781 | 1.4781 | -0.43% |
2024-4-2 | 1.4845 | 1.4845 | 0.32% |
2024-4-1 | 1.4797 | 1.4797 | 1.32% |
2024-3-29 | 1.4604 | 1.4604 | 0.21% |
2024-3-28 | 1.4574 | 1.4574 | 0.89% |
陈振宇先生:经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。2012年06月20日至2014年01月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年03月21日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至2021年02月01日,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信灵活配置混合 | 混合型 | 2012-05-17 至 2014-01-15 | 1.7 | 10.72% | 14.19% |
安信价值成长混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 22.85% | 8.78% |
安信价值成长混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 24.77% | 8.78% |
安信比较优势混合 | 混合型 | 2018-02-06 至 今 | 6.2 | 20.19% | 22.22% |
安信核心竞争力混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2021-02-02 | 1.8 | 82.33% | 83.71% |
安信核心竞争力混合C | 混合型 | 2019-04-29 至 2021-02-02 | 1.8 | 81.57% | 83.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
聂世林 | 2020-02-17 至 今 | 4年2个月零10天 | 24.77 | 8.78 |
陈振宇 | 2020-02-17 至 今 | 4年2个月零10天 | 24.77 | 8.78 |
聂世林先生:中国籍,经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年02月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理;2020年08月13日至今,任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月21日至今,任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年04月25日至今,任安信睿见优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -31.59% | -25.07% |
安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -4.63% | -26.56% |
安信优势增长混合A | 混合型 | 2016-02-18 至 今 | 8.2 | 124.78% | 40.81% |
安信价值成长混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 22.85% | 8.78% |
安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -30.63% | -25.07% |
安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -6.16% | -26.56% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-24 至 今 | 6.9 | 45.30% | 35.86% |
安信价值成长混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 24.77% | 8.78% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-07-13 至 今 | 2.8 | -- | -- |
安信睿见优选混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -21.99% | -19.21% |
安信睿见优选混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -22.29% | -19.21% |
安信优势增长混合C | 混合型 | 2016-02-18 至 今 | 8.2 | 121.46% | 40.81% |
安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-24 至 今 | 6.9 | 47.21% | 35.86% |
安信成长动力一年持有混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 3.8 | -11.88% | -15.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
聂世林 | 2020-02-17 至 今 | 4年2个月零10天 | 24.77 | 8.78 |
陈振宇 | 2020-02-17 至 今 | 4年2个月零10天 | 24.77 | 8.78 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020785 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
020786 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
019122 | 1.0164 | 1.0387 | 0.01% | |
018355 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | |
018381 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | |
006347 | 1.7311 | 1.7311 | 0.06% | |
008891 | 1.4683 | 1.4683 | 0.00% | |
008892 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | |
003957 | 1.3598 | 1.3598 | 0.06% | |
003346 | 1.1246 | 1.4206 | 0.00% | |
001711 | 1.1888 | 1.3988 | 0.00% | |
012251 | 1.0538 | 1.0938 | 0.00% | |
012256 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | |
011857 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | |
018382 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
005587 | 1.2365 | 1.4506 | 0.00% | |
005678 | 1.1994 | 1.1994 | 0.01% | |
003638 | 1.0496 | 1.2876 | 0.01% | |
167507 | 0.8558 | 0.8558 | 0.06% | |
003031 | 1.36 | 1.473 | 0.00% | |
004249 | 1.6865 | 1.6865 | 0.00% | |
009624 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | |
007245 | 1.1131 | 1.1669 | 0.01% | |
010238 | 0.4667 | 0.4667 | 0.00% | |
002035 | 1.2686 | 1.7486 | 0.00% | |
009785 | 1.0371 | 1.1451 | 0.01% | |
002770 | 2.155 | 2.205 | 0.00% | |
010033 | 0.7222 | 0.7222 | 0.00% | |
012252 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | |
013096 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | |
014621 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | |
014622 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | |
016826 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
016108 | 1.0292 | 1.0492 | 0.01% | |
013182 | 0.7791 | 0.7791 | 0.00% | |
018952 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | |
020391 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
004521 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | |
000433 | 1.9282 | 1.9282 | 0.00% | |
167503 | 1.6337 | 0.767 | 0.06% | |
167505 | 1.0163 | 1.1513 | 0.01% | |
003029 | 1.4286 | 1.6256 | 0.00% | |
009605 | 1.1583 | 1.2153 | 0.01% | |
008810 | 1.3371 | 1.3881 | 0.00% | |
009100 | 1.263 | 1.263 | 0.00% | |
003395 | 1.0497 | 1.2722 | 0.01% | |
010407 | 1.0268 | 1.1779 | 0.01% | |
010819 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | |
009784 | 1.0455 | 1.1535 | 0.01% | |
009880 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | |
012250 | 1.0652 | 1.1052 | 0.00% | |
012610 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
008523 | 1.0215 | 1.1027 | 0.01% | |
004393 | 2.1005 | 2.1005 | 0.00% | |
167504 | 1.1055 | 1.2851 | 0.01% | |
003026 | 1.6663 | 1.7163 | 0.00% | |
003030 | 1.3997 | 1.5137 | 0.00% | |
007099 | 1.1751 | 1.1751 | 0.01% | |
010661 | 1.1375 | 1.2589 | 0.00% | |
009767 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | |
001400 | 1.3778 | 1.674 | 0.00% | |
006839 | 1.0903 | 1.0903 | 0.01% | |
002771 | 2.1188 | 2.1688 | 0.00% | |
750002 | 1.3261 | 1.7231 | 0.01% | |
750003 | 1.2909 | 1.6589 | 0.01% | |
012701 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
012702 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | |
011906 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | |
012161 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | |
017478 | 0.898 | 0.898 | 0.00% | |
013181 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | |
020738 | 1.1049 | 1.1049 | 0.01% | |
020964 | 2.103 | 2.103 | 0.00% | |
015978 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
000577 | 3.3912 | 3.3912 | 0.06% | |
001287 | 2.3335 | 2.7293 | 0.00% | |
001316 | 1.6376 | 1.6926 | 0.00% | |
000335 | 1.3477 | 1.6727 | 0.01% | |
003637 | 1.0501 | 1.3011 | 0.01% | |
005966 | 1.6822 | 1.6822 | 0.06% | |
007243 | 1.5787 | 1.5787 | 0.00% | |
007246 | 1.0991 | 1.1524 | 0.01% | |
010707 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
010708 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | |
010710 | 1.0205 | 1.0775 | 0.06% | |
009766 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
010053 | 1.0903 | 1.0903 | 0.01% | |
012257 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | |
011856 | 0.8118 | 0.8118 | 0.00% | |
012162 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | |
016559 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% | |
017541 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | |
015708 | 0.6878 | 0.6878 | 0.06% | |
019065 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | |
006346 | 1.7681 | 1.7681 | 0.06% | |
167501 | 1.1052 | 1.5862 | 0.01% | |
167508 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | |
009101 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | |
010709 | 1.0369 | 1.0949 | 0.06% | |
005271 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | |
011029 | 1.1009 | 1.1529 | 0.01% | |
001710 | 1.1988 | 1.4168 | 0.00% | |
001399 | 1.4101 | 1.7133 | 0.00% | |
001583 | 1.5119 | 1.8435 | 0.06% | |
012892 | 0.7427 | 0.7427 | 0.00% | |
012893 | 0.7336 | 0.7336 | 0.00% | |
750005 | 1.2784 | 1.7584 | 0.00% | |
012609 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | |
014448 | 1.0385 | 1.1221 | 0.01% | |
016558 | 0.8283 | 0.8283 | 0.00% | |
016827 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | |
017300 | 0.7923 | 0.7923 | 0.06% | |
017301 | 0.7894 | 0.7894 | 0.06% | |
015448 | 1.0194 | 1.0454 | 0.01% | |
021290 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% | |
017540 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
015979 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | |
005677 | 1.0863 | 1.1853 | 0.01% | |
001338 | 1.6135 | 1.6685 | 0.00% | |
000310 | 1.3766 | 1.7266 | 0.01% | |
167506 | 0.8652 | 0.8652 | 0.06% | |
003027 | 1.6395 | 1.6895 | 0.00% | |
003028 | 1.4473 | 1.6453 | 0.00% | |
005965 | 1.7189 | 1.7189 | 0.06% | |
007244 | 1.5593 | 1.5593 | 0.00% | |
003958 | 1.3354 | 1.3354 | 0.06% | |
010237 | 0.4749 | 0.4749 | 0.00% | |
003345 | 1.1376 | 1.4386 | 0.00% | |
010406 | 1.0173 | 1.093 | 0.01% | |
005280 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | |
002036 | 2.2987 | 2.6895 | 0.00% | |
010820 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
009849 | 1.1452 | 1.2764 | 0.00% | |
010034 | 0.7094 | 0.7094 | 0.00% | |
012891 | 1.9069 | 1.9069 | 0.00% | |
013095 | 0.928 | 0.928 | 0.00% | |
011726 | 1.4934 | 1.4934 | 0.06% | |
011858 | 0.6809 | 0.6809 | 0.00% | |
011859 | 0.6653 | 0.6653 | 0.00% | |
011905 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | |
017477 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | |
015447 | 1.0196 | 1.0476 | 0.01% | |
015707 | 0.6937 | 0.6937 | 0.06% | |
020392 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
004522 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | |
008477 | 1.5745 | 1.6245 | 0.00% | |
008809 | 1.3606 | 1.4116 | 0.00% | |
008954 | 0.9655 | 1.0655 | 0.00% | |
000974 | 1.1171 | 1.1768 | 0.06% | |
010408 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | |
010667 | 0.9499 | 1.0499 | 0.00% | |
005272 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
006840 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | |
750001 | 2.191 | 2.781 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,083.07 | 92.48 |
2 | 债券及货币 | 2,264.06 | 09.07 |
3 | 现金 | 1,788.79 | 07.17 |
4 | 其他资产 | 11.07 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 09.21 | 2,536.53 | 10.16% | -0.39 |
300750 | 宁德时代 | 13.04 | 2,479.69 | 9.93% | 2.14 |
600519 | 贵州茅台 | 01.43 | 2,435.15 | 9.76% | -0.02 |
000858 | 五粮液 | 15.75 | 2,417.78 | 9.69% | -1.25 |
02899 | 紫金矿业 | 107.60 | 1,523.71 | 6.10% | -82.40 |
01171 | 兖矿能源 | 79.94 | 1,191.36 | 4.77% | -96.06 |
603993 | 洛阳钼业 | 132.64 | 1,103.56 | 4.42% | 132.64 |
002463 | 沪电股份 | 26.99 | 814.56 | 3.26% | 22.99 |
002304 | 洋河股份 | 07.92 | 773.39 | 3.10% | -4.08 |
02015 | 理想汽车-W | 06.09 | 669.68 | 2.68% | 6.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 04.70(万张) | 475.26(万元) | 1.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.68% | -4.74% | -4.58% | 0.0% | 9.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44% | 12.09% | 7.26% | 7.26% | -4.74% | -13.12% | 0.0% | 46.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.37 | 1.18 |
夏普比率 | -50.49 | -14.25 | 45.58 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
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