公募基金 > 基金超市 > 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
混合型,QDII型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理韩同利,张琴
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.1208
1.1208
12.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.88% 0.01% 548/654
最近一月 -0.84% 0.04% 634/652
最近三月 2.74% 0.1% 446/649
最近一年 -3.4% 0.19% 567/604
(2025-07-03)
基金代码019075 基金经理韩同利,张琴 最新份额1,776.13万份   ()
基金类型混合型,QDII型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-11-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过在严格控制投资组合风险的前提下,积极主动的资产管理,通过对优势产业和优势个股的研究与精选,力争获取长期资本增值。

投资范围

针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据法律法规相关规定可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、中国存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值;4、基金收益分配后人民基金币份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额的基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的美元基金份额的基金份额面值。5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-3 1.1208 1.1208 -0.10%
2025-7-2 1.1219 1.1219 -0.32%
2025-7-1 1.1255 1.1255 0.00%
2025-6-30 1.1255 1.1255 -0.15%
2025-6-27 1.1272 1.1272 -0.32%
2025-6-26 1.1308 1.1308 -0.74%
2025-6-25 1.1392 1.1392 1.13%
2025-6-24 1.1265 1.1265 1.71%
2025-6-23 1.1076 1.1076 0.79%
2025-6-20 1.0989 1.0989 0.44%
2025-6-19 1.0941 1.0941 -1.94%
2025-6-18 1.1158 1.1158 -0.66%
2025-6-17 1.1232 1.1232 -0.89%
2025-6-16 1.1333 1.1333 0.53%
2025-6-13 1.1273 1.1273 -0.88%
2025-6-12 1.1373 1.1373 -1.08%
2025-6-11 1.1497 1.1497 0.90%
2025-6-10 1.1395 1.1395 -0.38%
2025-6-9 1.1438 1.1438 1.08%
2025-6-6 1.1316 1.1316 -0.68%

韩同利先生:CFA,硕士研究生。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理,PIMCO美国基金经理,交银国际资产管理有限公司固定收益主管,复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO,深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任公司多策略解决方案战队负责人,多策略(Total Return Strategy)CIO。现任嘉实国际资产管理有限公司首席执行官兼首席投资官。2022年6月23日至2024年1月18日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2024年1月18日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2022年10月11日至2024年1月18日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月10日至今任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理、2023年11月13日至今任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币  2023-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实新兴市场C2债券型,QDII型2022-12-10 至 今 2.62.68% 1.53% 
嘉实稳瑞纯债债券债券型2022-10-11 至 2024-01-18 1.33.18% 2.30% 
嘉实稳福混合A混合型2022-09-22 至 2024-01-18 1.3-3.77% -16.56% 
嘉实多利收益债券A债券型,分级基金2022-06-23 至 2024-01-18 1.6-3.30% 2.86% 
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币混合型,QDII型2023-11-03 至 今 1.7-0.09% -1.89% 
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元混合型,QDII型2023-11-03 至 今 1.7--  --  
嘉实新兴市场A1债券型,QDII型2022-12-10 至 今 2.65.45% 1.53% 
嘉实稳福混合C混合型2022-09-22 至 2024-01-18 1.3-4.28% -16.57% 
嘉实多利收益债券C债券型2022-10-13 至 2024-01-18 1.3-4.92% 2.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张琴2023-11-03 至 今1年8个月零4天-0.09-1.89
韩同利2023-11-03 至 今1年8个月零4天-0.09-1.89
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023430 1.0247 1.0247 0.65%
020766 1.1893 1.1893 0.65%
005662 1.2983 1.2983 0.65%
000043 5.14 5.14 0.44%
000342 1.264 1.532 0.44%
003053 1.9 1.9 0.65%
000751 3.113 3.113 0.65%
160724 0.9597 1.3373 0.65%
007589 1.0295 1.1971 0.06%
007605 1.3784 1.5789 0.65%
007716 1.0607 1.1939 0.06%
070005 1.2309 2.5418 0.06%
070020 1.1654 1.7542 0.06%
070025 1.3504 1.7298 0.06%
070026 1.3109 1.6637 0.06%
070039 1.3446 1.3446 0.65%
009772 1.0747 1.1619 0.06%
007134 0.7924 0.7924 0.65%
008779 1.2366 1.2366 0.65%
008338 1.0149 1.1627 0.06%
160717 0.7715 0.7715 0.44%
009909 0.8175 0.8175 0.60%
001878 2.496 2.564 0.65%
006605 1.5635 1.5635 0.65%
002549 1.1485 1.3933 0.06%
010041 1.0149 1.0149 0.60%
001036 1.471 1.471 0.65%
010437 0.5737 0.5737 0.60%
011517 1.0432 1.0432 0.60%
008150 0.6193 0.6193 0.60%
014605 0.5108 0.5108 0.65%
014852 1.1252 1.1252 0.60%
011036 0.837 0.837 0.65%
515680 1.4676 1.4676 0.65%
012467 0.4643 0.4643 0.60%
012620 0.7096 0.7096 0.65%
012671 0.9561 0.9561 0.60%
012279 1.1035 1.1035 0.06%
009599 1.0294 1.1662 0.06%
016739 1.0552 1.0552 0.47%
016776 1.0525 1.0525 0.65%
016842 1.208 1.208 0.65%
017086 1.0446 1.0446 0.60%
017147 1.1443 1.1443 0.60%
017148 1.1338 1.1338 0.60%
017189 1.0614 1.0614 0.65%
016168 1.8967 1.8967 0.60%
017656 1.0555 1.0555 0.60%
017718 1.0415 1.0415 0.06%
014110 0.5772 0.5772 0.65%
014111 0.5721 0.5721 0.65%
013527 0.7102 0.7102 0.65%
013625 1.1013 1.1013 0.60%
013412 1.0973 1.0973 0.06%
159389 1.0275 1.0275 0.65%
159557 1.4612 1.4612 0.44%
159561 1.3729 1.3729 0.44%
159613 0.8808 0.8808 0.65%
159661 1.162 1.162 0.65%
016534 0.252 0.252 0.44%
021866 1.3689 1.5005 0.65%
021870 1.283 1.283 0.65%
021879 1.0002 1.0002 0.65%
021886 0.9619 0.9619 0.65%
021887 1.3493 1.3493 0.65%
021935 1.034 1.034 0.06%
589300 1.0575 1.0575 0.65%
022101 1.07465113 1.07465113 0.06%
017767 0.8521 0.8521 0.60%
019071 1.2821 1.2821 0.65%
019072 1.2764 1.2764 0.65%
018169 1.0226 1.0776 0.06%
018170 1.0756 1.0756 0.06%
018333 0.9464 0.9464 0.60%
019393 1.4376 1.4376 0.60%
021741 0.8129 0.8129 0.60%
021800 1.0091 1.0091 0.65%
159910 2.0873 2.0873 0.65%
159922 2.3884 1.9719 0.65%
022897 1.3786 1.4518 0.65%
005670 1.0587 1.2674 0.06%
004355 1.9162 5.0883 0.60%
007816 1.1575 1.1575 0.65%
000176 1.525 1.525 0.65%
000341 1.074 1.129 0.44%
002991 1.0739 1.2735 0.06%
160718 0.8537 1.6118 0.06%
160719 1.622 1.622 0.44%
007529 1.103 1.1651 0.06%
007696 100.2259 113.8959 0.00%
070006 5.72 6.26 0.60%
070009 1.0537 1.6165 0.06%
070010 1.657 3.37 0.60%
070012 0.801 0.803 0.44%
070017 1.174 2.094 0.60%
070022 2.131 2.576 0.60%
070031 1.104 1.554 0.44%
009820 1.1077 1.1077 0.60%
004030 1.0566 1.2738 0.06%
501091 0.8652 0.8652 0.60%
005156 1.1927 1.1927 0.47%
002149 0.909 0.981 0.60%
002168 2.106 2.106 0.65%
001688 1.24 1.5142 0.60%
006803 1.1997 1.1997 0.65%
009138 1.2757 1.2757 0.60%
010186 0.6141 0.6141 0.60%
010187 0.6027 0.6027 0.60%
010276 0.5639 0.5639 0.60%
003299 2.198 2.198 0.65%
001039 1.563 1.563 0.65%
010438 0.5638 0.5638 0.60%
014603 0.5604 0.5604 0.65%
014604 0.5152 0.5152 0.65%
014854 1.2583 1.2583 0.65%
014855 1.2484 1.2484 0.65%
515960 0.7848 0.7848 0.65%
517200 0.7235 0.7235 0.65%
012533 0.9826 0.9826 0.60%
012619 0.716 0.716 0.65%
008620 1.0172 1.1404 0.06%
008665 1.0692 1.1092 0.60%
012853 0.724 0.724 0.60%
016777 1.0457 1.0457 0.65%
016825 1.0406 1.0406 0.60%
016843 1.2018 1.2018 0.65%
017087 1.0254 1.0254 0.60%
017129 1.0519 1.0915 0.06%
017430 0.1445 0.1445 0.44%
016134 0.8769 0.8769 0.65%
017655 1.0613 1.0613 0.60%
017717 1.0527 1.0527 0.06%
017730 1.8493 1.8493 0.44%
013995 1.0867 1.0867 0.60%
015468 0.6415 0.6415 0.65%
013544 1.1115 1.1328 0.06%
013630 0.8252 0.8252 0.60%
013737 1.0919 1.0919 0.06%
014216 1.385 1.385 0.60%
014292 0.6977 0.6977 0.60%
016511 1.0674 1.0994 0.06%
016512 1.0816 1.0816 0.06%
016569 1.2222 1.2222 0.60%
588100 1.3096 1.3096 0.65%
588670 1.0134 1.0134 0.65%
022351 1.019 1.019 0.65%
021214 1.1371 1.1371 0.65%
021401 1.0941 1.0941 0.06%
015861 1.0663 1.0663 0.60%
019049 1.0495 1.0495 0.06%
018171 1.0708 1.0708 0.06%
018240 1.2717 1.2717 0.65%
018245 1.0857 1.0857 0.60%
019594 1.0557 1.0557 0.06%
019595 1.0528 1.0528 0.06%
020857 1.0502 1.0502 0.06%
021061 1.171 1.171 0.65%
022454 0.993 0.9933 0.65%
159831 7.5223 1.8921 0.64%
159875 0.457 0.457 0.65%
022915 1.7496 1.7496 0.65%
023936 1.0607 1.0607 0.06%
023967 2.469 2.469 0.65%
020767 1.187 1.187 0.65%
005727 1.062 1.062 0.65%
007815 1.1708 1.1708 0.65%
000005 1.0273 1.5538 0.06%
003634 1.4062 1.4062 0.65%
513830 1.1304 1.1304 0.65%
160725 1.4995 1.4995 0.65%
160727 1.1578 1.1578 0.60%
007320 1.0758 1.1853 0.06%
007670 1.0649 1.1741 0.06%
070021 1.947 1.947 0.60%
005999 1.4365 1.4365 0.65%
004916 1.312 1.3843 0.60%
005089 0.8284 0.8284 0.60%
501189 0.9451 0.9451 0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,626.3781.80
2债券及货币180.7609.09
3现金180.7609.09
4其他资产01.5300.08
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.43%-3.4%0.0%0.0%7.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.84%
2.74%
-0.42%
4.16%
-3.4%
0.0%
0.0%
12.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.18
0.00
夏普比率
-12.92
59.03
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.10
0.00
詹森指数
-0.11
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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