基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理李直 申购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码024702 | 基金经理李直 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证，下同)。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李直先生：硕士研究生，多年证券从业经历，中国国籍，具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司，从事指数基金投资研究工作，现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年9月4日至今任嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实医药健康100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-20 至 2021-09-09 | 1.5 | 19.49% | 53.93% |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-07-15 至 今 | 4.1 | -57.94% | -32.78% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-25 至 2025-02-22 | 1.4 | -7.48% | 0.84% |
| 嘉实中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 1.9 | -8.15% | -14.91% |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-10 至 2025-05-17 | 3.9 | -58.31% | -10.51% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 3.67% | 64.56% |
| 嘉实基本面50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | 2.45% | -33.96% |
| 嘉实先进制造100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 51.25% | 62.54% |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-16 至 2022-04-21 | 1.3 | -50.62% | -19.50% |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -51.18% | -33.96% |
| 嘉实中证500ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 35.88% | 61.74% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | 0.10% | -33.96% |
| 嘉实中证500ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -32.72% | -33.96% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 2.86% | 64.56% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 36.81% | 63.02% |
| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-26 至 今 | 7.7 | -2.70% | 7.78% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 38.59% | 61.74% |
| 嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-27 至 2021-09-09 | 2.0 | 46.54% | 67.26% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -49.55% | -33.96% |
| 嘉实中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.0 | -17.97% | -16.37% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 42.73% | 64.56% |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 34.54% | 61.70% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 今 | 7.2 | 7.77% | 15.25% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 2.02% | 64.56% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-07-15 至 今 | 4.1 | -57.68% | -32.78% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型 | 2021-12-24 至 今 | 3.7 | -43.66% | -30.49% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 52.13% | 64.56% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -49.85% | -33.96% |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-02-10 | 1.1 | -9.54% | -11.30% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.0 | -13.53% | -13.33% |
| 嘉实中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2017-12-26 至 今 | 7.7 | -2.27% | 7.78% |
| 嘉实中证500ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -33.35% | -33.96% |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-31 至 2024-02-01 | 2.1 | -38.71% | -32.57% |
| 嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-24 至 2023-04-12 | 1.3 | 11.05% | 8.48% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | 15.10% | -13.65% |
| 嘉实中证大农业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-03 至 今 | 4.5 | -44.75% | -26.76% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 36.30% | 63.05% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.30% | -13.42% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.43% | -13.41% |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-02-10 | 1.1 | -9.31% | -11.29% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型 | 2021-12-24 至 今 | 3.7 | -43.38% | -30.49% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.0 | -13.47% | -13.33% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -34.23% | -33.96% |
| 嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2022-01-25 | 2.3 | 82.77% | 54.69% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | 1.05% | -33.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李直 | 2025-09-04 至 今 | 0年0个月零1天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
