公募基金 > 基金超市 > 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)  000392
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
0.1949
0.1993
22.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.15% -0.0% 83/150
最近一月 3.23% 0.04% 89/150
最近三月 4.34% 0.05% 82/146
最近一年 9.86% 0.02% 29/121
(2016-07-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000392 基金经理 最新份额756.99万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-12-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.92亿 托管费0.3%
投资策略

本基金为指数增强型基金，在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；经中国证监会认可的金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配；
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可按销售机构、基金份额类别选择不同的分红方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、人民币基金份额现金分红为人民币，美元／港币基金份额现金分红为美元／港币。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20％，美元／港币基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元／港币估值汇率折算后的美元／港币金额，计算结果以美元／港币为单位；
5、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均以截尾方式保留到小数点后第2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是指数增强型基金，主要投资方向为标普高收益红利贵族全收益指数的成份股及备选成份股，属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-7-28 0.1943 0.1987 0.05%
2016-7-27 0.1942 0.1986 -0.46%
2016-7-26 0.1951 0.1995 0.21%
2016-7-25 0.1947 0.1991 -0.26%
2016-7-22 0.1952 0.1996 0.57%
2016-7-21 0.1941 0.1985 -0.26%
2016-7-20 0.1946 0.199 0.05%
2016-7-19 0.1945 0.1989 -0.05%
2016-7-18 0.1946 0.199 -0.10%
2016-7-14 0.1948 0.1992 0.10%
2016-7-13 0.1946 0.199 0.21%
2016-7-12 0.1942 0.1986 0.36%
2016-7-11 0.1935 0.1979 0.36%
2016-7-8 0.1928 0.1972 1.10%
2016-7-7 0.1907 0.1951 -0.10%
2016-7-6 0.1909 0.1953 -0.16%
2016-7-5 0.1912 0.1956 -0.21%
2016-7-4 0.1916 0.196 -0.05%
2016-7-1 0.1917 0.1961 0.05%
2016-6-30 0.1916 0.196 1.48%
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000746 1.364 1.364 -0.56%
001501 1.055 1.055 -0.27%
002271 1.015 1.015 -0.27%
002341 1.015 1.015 0.01%
002756 1.015 1.015 0.01%
002757 1.015 1.015 0.01%
002817 1.006 1.006 0.01%
002818 1.006 1.006 0.01%
217009 1.0877 1.2077 -0.27%
217012 1.25 1.55 -0.27%
217013 1.4 1.4 -0.27%
217018 1.679 1.679 0.01%
000126 1.01 1.354 -0.27%
001502 1.056 1.056 -0.27%
001628 0.83 0.83 -0.56%
001773 1.071 1.071 -0.27%
001869 1.109 1.109 -0.27%
002777 1.0 1.0 -0.27%
150249 1.028 1.058 -0.56%
150252 1.058 0.342 -0.56%
161706 1.5101 3.4204 -0.27%
217002 1.0796 2.9336 -0.27%
217016 1.07 1.07 -0.56%
000960 1.03 1.03 -0.56%
001427 1.087 1.087 -0.27%
001841 1.04 1.04 -0.27%
001868 1.21 1.45 0.01%
002506 1.0062 1.0062 0.01%
002628 1.003 1.003 -0.27%
002776 1.0 1.0 -0.27%
002994 1.0001 1.0001 0.01%
150188 1.034 1.11 0.01%
150189 0.827 2.07 0.01%
150250 0.686 0.686 -0.56%
150270 0.99 0.99 -0.56%
150272 1.062 0.28 -0.56%
159909 4.988 1.534 -0.56%
161714 0.737 0.737 -0.34%
161716 1.073 1.212 0.01%
16172A 0.683 1.224 0.00%
217003 1.2195 1.931 0.01%
000314 1.421 1.421 -0.27%
000679 1.196 1.196 -0.27%
001403 0.932 0.932 -0.27%
002249 1.013 1.013 -0.27%
002995 1.0001 1.0001 0.01%
150096 1.029 1.256 -0.56%
150097 0.913 0.913 -0.56%
150271 1.028 1.057 -0.56%
161718 0.756 1.327 -0.56%
16172L 0.775 0.745 0.00%
217021 2.029 2.029 -0.27%
001597 1.102 1.102 -0.27%
001917 1.051 1.051 -0.56%
002103 0.993 0.993 -0.27%
002416 1.196 1.196 -0.27%
002417 1.241 1.241 -0.27%
002520 1.014 1.014 0.01%
150146 0.481 1.471 -0.56%
150207 1.028 1.088 -0.56%
16172B 0.857 0.872 0.00%
16172D 1.009 1.024 0.00%
217011 1.433 1.673 0.01%
217020 1.234 1.532 -0.27%
217022 1.218 1.458 0.01%
217024 1.038 1.391 -0.27%
001598 1.098 1.098 -0.27%
002215 1.0225 1.0225 0.01%
002317 1.016 1.016 -0.27%
002389 1.012 1.012 -0.27%
002456 1.009 1.009 -0.27%
150269 1.028 1.057 -0.56%
161722 1.06 1.06 -0.27%
161727 1.002 1.002 -0.27%
16172C 1.043 0.701 0.00%
217008 1.3617 1.9817 0.01%
217023 1.068 1.375 0.01%
217203 1.2452 1.8887 0.01%
000391 1.2963 1.3233 -0.34%
001446 1.092 1.092 -0.27%
001531 1.058 1.058 -0.27%
001840 1.023 1.023 -0.27%
002017 1.414 1.414 -0.27%
002629 1.002 1.002 -0.27%
002657 1.002 1.002 -0.27%
002658 1.001 1.001 -0.27%
150200 1.028 1.093 -0.56%
150251 1.028 1.058 -0.56%
161713 1.02 1.557 0.01%
161719 0.972 1.398 0.01%
16172E 1.045 0.671 0.00%
217010 1.425 2.138 -0.27%
217019 1.466 1.466 -0.56%
217027 1.413 1.413 -0.56%
510150 3.857 1.271 -0.56%
000392 0.1949 0.1993 -0.34%
000393 1.5117 1.5457 -0.34%
000530 1.217 1.217 -0.27%
001404 0.835 0.835 -0.56%
150145 1.031 1.183 -0.56%
150201 0.522 0.168 -0.56%
150208 0.338 1.359 -0.56%
161715 0.971 1.084 -0.56%
217001 0.4471 3.6991 -0.27%
217005 0.8862 2.8362 -0.27%
217015 0.937 0.937 -0.34%
217017 1.237 1.237 -0.56%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票915.8569.02
2债券及货币387.9929.24
3现金387.9929.24
4其他资产21.5901.63
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<151.2%
15≤X<500.9%
50≤X<1000.6%
100≤X150.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12014-07-082014-07-140.00211
22014-04-012014-04-080.00228
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.27%9.84%0.0%0.0%8.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.23%
4.34%
1.72%
12.85%
9.86%
0.0%
0.0%
22.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.10
0.09
夏普比率
64.11
50.70
69.77
特雷诺指数
0.05
0.16
0.20
詹森指数
0.13
0.03
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。