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招商中小盘混合  217013
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理韩冰
申购费率0.15%
基金规模2.65亿  (2022-06-30)
2.862
2.862
186.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.91% 0.05% 3672/8377
最近一月 -5.17% -0.06% 3962/8352
最近三月 2.1% 0.02% 2906/8267
最近一年 3.1% 0.06% 4359/7788
(2025-04-15)
基金代码217013 基金经理韩冰 最新份额6,156.44万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模2.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-12-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模26.27亿 托管费0.2%
投资策略

精选受益于中国经济增长的中小企业,通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证的主要投资对象是基金管理人认为基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票和存托凭证,包括在主板市场、中小板市场和创业板市场上市的中小盘股票和存托凭证。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次收益分配比例不得低于基金可供分配利润的20%;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-15 2.862 2.862 -0.28%
2025-4-14 2.87 2.87 0.28%
2025-4-11 2.862 2.862 1.35%
2025-4-10 2.824 2.824 2.02%
2025-4-9 2.768 2.768 1.47%
2025-4-8 2.728 2.728 -0.29%
2025-4-7 2.736 2.736 -5.91%
2025-4-3 2.908 2.908 -1.26%
2025-4-2 2.945 2.945 0.24%
2025-4-1 2.938 2.938 0.00%
2025-3-31 2.938 2.938 -0.54%
2025-3-28 2.954 2.954 -0.27%
2025-3-27 2.962 2.962 0.54%
2025-3-26 2.946 2.946 -0.07%
2025-3-25 2.948 2.948 -0.57%
2025-3-24 2.965 2.965 0.82%
2025-3-21 2.941 2.941 -2.03%
2025-3-20 3.002 3.002 -0.46%
2025-3-19 3.016 3.016 -0.20%
2025-3-18 3.022 3.022 0.23%

韩冰先生:研究生、硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作;2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作;2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,现任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月5日至今)、招商专精特新股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月7日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)。

任职期间收益
招商中小盘混合  2015-05-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商北证50成份指数发起式A指数型2022-11-26 至 今 2.4-11.42% -18.61% 
招商移动互联网产业股票基金A股票型2015-06-05 至 2017-06-29 2.1-27.60% -21.73% 
招商中小盘混合混合型2015-05-05 至 今 10.038.10% 22.47% 
招商专精特新股票A股票型2021-11-09 至 今 3.4-30.30% -34.47% 
招商安益灵活配置混合C混合型2023-07-20 至 2023-09-12 0.1-1.10% -2.85% 
招商专精特新股票C股票型2021-11-09 至 今 3.4-31.49% -34.47% 
招商安益灵活配置混合A混合型2022-01-14 至 2023-09-12 1.7-5.47% -16.56% 
招商北证50成份指数发起式C指数型2022-11-26 至 今 2.4-11.71% -18.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张西林2017-04-13 至 2019-03-221年11个月零9天7.326.95
孙振峰2016-01-20 至 2017-03-111年1个月零19天-10.445.13
韩冰2015-05-05 至 今9年11个月零11天38.1022.47
吴渭2013-12-21 至 2015-02-281年2个月零7天32.6048.87
吴昊2012-04-11 至 2015-05-083年0个月零27天116.8189.31
周德昕2009-11-18 至 2012-04-112年-8个月零24天-16.10-19.70
张力2009-11-18 至 2011-12-212年1个月零3天-17.70-22.85
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021828 0.9772 0.9772 -0.21%
020464 1.478 1.478 -0.21%
017821 4.8194 4.8194 -0.18%
017961 1.0241 1.0241 -0.18%
019352 1.0786 1.0786 -0.18%
019463 1.1571 1.1571 -0.03%
019918 1.2104 1.2104 -0.21%
019970 1.0207 1.0207 -0.18%
016790 1.0782 1.0782 -0.03%
016791 1.073 1.073 -0.03%
017501 0.8853 0.8853 -0.18%
017556 1.0298 1.1395 -0.03%
016008 1.0556 1.0556 -0.21%
016019 0.4985 0.4985 -0.21%
018901 1.103 1.103 -0.18%
013302 0.6606 0.6606 -0.21%
014367 1.0616 1.1706 -0.03%
016525 0.8215 0.8215 -0.18%
217022 1.8274 2.0674 -0.03%
161725 0.8176 2.5337 -0.21%
002017 1.702 1.91 -0.18%
011190 1.0706 1.0706 -0.18%
011191 1.0539 1.0539 -0.18%
001869 2.055 2.175 -0.18%
001403 1.082 1.082 -0.18%
002574 1.0223 1.4743 -0.18%
002581 1.62 1.62 -0.18%
002628 1.4151 1.4151 -0.18%
002629 1.351 1.351 -0.18%
002820 1.172 1.548 -0.18%
012998 1.1412 1.1412 -0.18%
011651 0.7707 0.7707 -0.21%
011791 1.075 1.075 -0.18%
011853 0.7804 0.7804 -0.21%
014606 0.6477 0.6477 -0.18%
014784 0.6526 0.6526 -0.18%
013871 0.4771 0.4771 -0.18%
011450 0.4823 0.4823 -0.18%
012417 0.358 0.358 -0.21%
012594 1.0833 1.1122 -0.18%
012285 1.1092 1.1092 -0.03%
009360 0.6291 0.6291 -0.18%
009424 1.1154 1.1714 -0.18%
012818 1.1006 1.1006 -0.03%
005762 1.2922 1.2922 -0.21%
009637 1.0524 1.1926 -0.03%
008791 1.2146 1.2474 -0.03%
008792 1.197 1.229 -0.03%
008804 1.049 1.089 -0.03%
004190 1.4822 1.4822 -0.21%
004193 1.3242 1.3242 -0.21%
004195 1.5297 1.5297 -0.21%
006393 1.1176 1.3372 -0.03%
006427 1.0551 1.2569 -0.03%
002417 1.269 1.269 -0.18%
004410 2.8453 2.8453 -0.21%
007950 2.4996 2.4996 -0.21%
003453 1.1095 1.5743 -0.03%
003810 1.1325 1.2245 -0.03%
003867 1.1155 1.252 -0.03%
020672 1.061 1.061 -0.21%
020675 1.0313 1.0313 -0.03%
022455 0.9204 0.9204 -0.21%
022505 0.9582 0.9582 -0.21%
159750 0.9326 0.9326 -0.24%
159843 0.6797 0.6797 -0.21%
022850 0.9543 0.9543 -0.21%
022044 1.0114 1.0114 -0.03%
561990 0.8309 0.8309 -0.21%
589770 0.9262 0.9262 -0.21%
017964 1.2295 1.2295 -0.18%
019353 1.0697 1.0697 -0.18%
019882 1.1703 1.1703 -0.03%
016880 1.1164 1.1164 -0.21%
017307 1.0716 1.0716 -0.03%
017308 1.0668 1.0668 -0.03%
016276 0.9917 0.9917 -0.21%
016277 0.9787 0.9787 -0.21%
017518 1.3672 1.3672 -0.21%
017695 1.027 1.0767 -0.03%
016020 0.4929 0.4929 -0.21%
018946 1.4767 1.4767 -0.18%
015643 1.0584 1.0584 -0.18%
013560 0.7039 0.7039 -0.18%
013703 1.0129 1.1007 -0.03%
159641 0.7626 0.7626 -0.21%
014415 0.8219 0.8219 -0.21%
016572 1.3387 1.3537 -0.21%
016573 1.3295 1.3445 -0.21%
217016 1.6655 1.6655 -0.21%
010507 1.0379 1.1496 -0.03%
161716 1.6005 1.7395 -0.03%
161720 1.0952 0.7214 -0.21%
010943 1.0829 1.0829 -0.18%
001868 1.7324 1.9724 -0.03%
001404 1.2571 1.2571 -0.21%
001446 1.582 1.582 -0.18%
003266 1.3189 1.3372 -0.03%
012900 0.5544 0.5544 -0.21%
012964 1.2686 1.2686 -0.18%
011652 0.7437 0.7437 -0.21%
008075 0.7875 0.7875 -0.21%
015206 1.7938 1.7938 -0.18%
015349 1.1512 1.2489 -0.03%
012443 1.0162 1.0162 -0.18%
012490 1.1484 1.1484 -0.03%
012644 1.0678 1.1208 -0.21%
011967 0.4543 0.4543 -0.21%
009362 0.5779 0.5779 -0.18%
009423 1.1433 1.1993 -0.18%
159991 0.415 1.1786 -0.21%
520550 1.0148 1.0148 -0.21%
004142 1.7937 1.7937 -0.18%
004143 1.7603 1.7603 -0.18%
004191 1.4384 1.4384 -0.21%
008456 1.2493 1.3661 -0.18%
000530 1.3 1.3 -0.18%
000679 1.312 1.312 -0.18%
005595 1.0715 1.176 -0.03%
005648 1.0844 1.2659 -0.03%
002514 1.181 1.582 -0.18%
007908 1.0254 1.1654 -0.03%
000314 1.784 1.997 -0.18%
003571 1.0592 1.3081 -0.03%
003860 1.3906 1.7116 -0.03%
023015 1.0468 1.0468 -0.03%
023072 1.1471 1.1471 -0.03%
023092 1.3656 1.3656 -0.03%
021634 1.4192 1.4192 -0.24%
022504 0.959 0.959 -0.21%
159779 0.7198 0.7198 -0.21%
018786 1.1059 1.1059 -0.21%
561930 1.1925 1.1925 -0.21%
018311 0.9874 0.9874 -0.18%
018383 0.9964 0.9964 -0.21%
018385 0.7816 0.7816 -0.21%
019500 1.8548 1.8548 -0.03%
019698 1.102 1.102 -0.18%
019969 1.0255 1.0255 -0.18%
016957 1.0711 1.0711 -0.03%
016347 1.7378 1.7378 -0.21%
015583 1.0653 1.0653 -0.03%
013548 1.0354 1.0354 -0.03%
013559 0.7244 0.7244 -0.18%
014457 1.0855 1.0855 -0.03%
217005 0.6169 3.221 -0.18%
217012 1.619 1.919 -0.18%
217019 1.7174 1.7174 -0.21%
016779 1.2035 1.2035 -0.03%
010431 1.0272 1.2551 -0.03%
010688 1.0997 1.0997 -0.18%
161715 1.4758 1.6143 -0.21%
002103 0.779 1.038 -0.18%
011373 0.4812 0.4812 -0.21%
001917 2.5785 2.6485 -0.21%
001531 1.4715 1.4715 -0.18%
002520 1.1594 1.3694 -0.03%
002582 1.494 1.494 -0.18%
002657 1.794 1.794 -0.18%
002756 1.171 1.4065 -0.03%
010166 0.436 0.436 -0.18%
003269 1.1321 1.5223 -0.03%
012901 0.547 0.547 -0.21%
012999 1.1274 1.1274 -0.18%
011690 0.7815 0.7815 -0.18%
008076 0.7547 0.7547 -0.21%
014688 1.1246 1.1246 -0.03%
015395 1.547 1.547 -0.21%
015398 1.7451 1.7451 -0.18%
011397 1.1163 1.1163 -0.18%
011398 1.0983 1.0983 -0.18%
008655 1.2635 1.2635 -0.18%
011966 0.4614 0.4614 -0.21%
012196 0.6552 0.6552 -0.18%
012286 1.1008 1.1008 -0.03%
009580 1.6002 1.6002 -0.03%
005906 1.2669 1.2669 -0.18%
005907 1.213 1.213 -0.18%
007085 0.9957 1.2757 -0.18%
004192 1.3553 1.3553 -0.21%
008463 1.1765 1.1765 -0.03%
006473 1.017 1.177 -0.03%
000808 1.0913 1.0913 -0.03%
002457 1.247 1.332 -0.18%
004408 1.616 1.616 -0.21%
004780 1.0043 1.2375 -0.03%
003439 1.12 1.2194 -0.03%
003619 1.0301 1.2937 -0.03%
003861 1.353 1.353 -0.18%
003862 1.3228 1.3228 -0.18%
003863 1.17 1.3497 -0.03%
021012 1.0835 1.0935 -0.03%
021633 1.4222 1.4222 -0.24%
022456 0.9196 0.9196 -0.21%
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011882 0.6831 0.6831 -0.21%
014687 0.5778 0.5778 -0.18%
015269 1.0283 1.0283 -0.18%
014028 1.5539 1.5539 -0.21%
012595 1.0756 1.0986 -0.18%
012643 1.0712 1.1242 -0.21%
011953 1.1723 1.2643 -0.03%
012003 0.6488 0.6488 -0.18%
012186 0.611 0.611 -0.18%
009378 1.1232 1.1232 -0.18%
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008775 1.1575 1.1575 -0.03%
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008262 1.2445 1.2445 -0.21%
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005719 1.0764 1.2768 -0.03%
002317 1.731 1.731 -0.18%
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004409 1.6681 1.6681 -0.21%
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003454 1.0498 1.2968 -0.03%
003570 1.0131 1.0974 -0.03%
511580 107.5194 1.0752 -0.03%
006107 1.0193 1.2909 -0.03%
006325 1.0751 1.2317 -0.03%
006333 1.1394 1.2375 -0.03%
020673 1.0577 1.0577 -0.21%
021716 1.4223 1.4223 -0.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,475.4182.54
2债券及货币1,530.4608.73
3现金1,530.4608.73
4其他资产345.3601.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动07.35868.484.95%-0.27  
002475立讯精密17.24702.704.01%14.51  
601689拓普集团13.66669.223.82%9.53  
002463沪电股份14.00555.103.17%-6.83  
688617惠泰医疗01.46543.083.10%0.22  
002028思源电气06.95505.262.88%4.44  
002179中航光电11.93468.762.67%-2.47  
600132重庆啤酒07.33461.942.63%1.20  
688213思特威05.18402.642.30%5.18  
600872中炬高新18.05397.462.27%-12.97  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.6%3.1%-4.51%7.14%7.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.17%
2.1%
0.46%
0.46%
3.1%
-12.93%
41.19%
186.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
1.02
0.90
夏普比率
27.72
-38.61
42.85
特雷诺指数
0.01
-0.02
0.03
詹森指数
-0.01
-0.08
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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