基金公司招商基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码002506 | 基金经理 | 最新份额18,914.65万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-06-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模4.41亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等,因上述原因持有的股票和权证,应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式:现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-7-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.06% |
2019-7-26 | 1.0651 | 1.1447 | 0.02% |
2019-7-25 | 1.0649 | 1.1445 | 0.01% |
2019-7-24 | 1.0648 | 1.1444 | 0.02% |
2019-7-23 | 1.0646 | 1.1442 | -0.01% |
2019-7-22 | 1.0647 | 1.1443 | -0.03% |
2019-7-19 | 1.065 | 1.1446 | 0.01% |
2019-7-18 | 1.0649 | 1.1445 | 0.00% |
2019-7-17 | 1.0649 | 1.1445 | 0.00% |
2019-7-16 | 1.0649 | 1.1445 | 0.02% |
2019-7-15 | 1.0647 | 1.1443 | 0.04% |
2019-7-12 | 1.0643 | 1.1439 | 0.00% |
2019-7-11 | 1.0643 | 1.1439 | 0.01% |
2019-7-10 | 1.0642 | 1.1438 | 0.02% |
2019-7-9 | 1.064 | 1.1436 | 0.00% |
2019-7-8 | 1.064 | 1.1436 | 0.03% |
2019-7-5 | 1.0637 | 1.1433 | 0.01% |
2019-7-4 | 1.0636 | 1.1432 | 0.08% |
2019-7-3 | 1.0628 | 1.1424 | 0.06% |
2019-7-2 | 1.0622 | 1.1418 | 0.03% |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006629 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
006766 | 1.0099 | 1.0133 | 0.03% | |
004143 | 0.9461 | 0.9461 | 0.10% | |
501068 | 1.2228 | 1.2228 | -0.07% | |
002628 | 1.2033 | 1.2033 | 0.10% | |
002629 | 1.1821 | 1.1821 | 0.10% | |
002777 | 1.0461 | 1.0461 | 0.10% | |
002824 | 1.056 | 1.056 | 0.10% | |
003266 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% | |
003416 | 0.7903 | 0.7903 | -0.07% | |
16172C | 0.9023 | 0.6528 | 0.00% | |
16172L | 1.0544 | 0.692 | 0.00% | |
217016 | 1.3632 | 1.3632 | -0.07% | |
217020 | 1.3544 | 1.6523 | 0.10% | |
217021 | 2.142 | 2.142 | 0.10% | |
217024 | 1.1347 | 1.4879 | 0.03% | |
150188 | 1.028 | 1.249 | 0.03% | |
150201 | 1.0812 | 0.1322 | -0.07% | |
150207 | 1.0276 | 1.2235 | -0.07% | |
150208 | 1.5148 | 1.3646 | -0.07% | |
002994 | 1.1054 | 1.1099 | 0.03% | |
006332 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
006333 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
006427 | 1.0244 | 1.0486 | 0.03% | |
006474 | 1.009 | 1.0182 | 0.03% | |
000530 | 1.2 | 1.2 | 0.10% | |
004933 | 1.1285 | 1.1285 | 0.10% | |
004569 | 1.138 | 1.138 | 0.10% | |
001868 | 1.39 | 1.63 | 0.03% | |
501067 | 1.226 | 1.226 | -0.07% | |
002581 | 1.203 | 1.203 | 0.10% | |
002776 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
002820 | 1.072 | 1.167 | 0.10% | |
161706 | 1.723 | 3.6333 | 0.10% | |
161718 | 0.9145 | 1.2085 | -0.07% | |
16172D | 0.9504 | 2.0662 | 0.00% | |
159909 | 4.2962 | 1.3212 | -0.07% | |
217002 | 1.0721 | 2.9988 | 0.10% | |
217010 | 1.615 | 2.328 | 0.10% | |
217011 | 1.527 | 1.874 | 0.03% | |
217019 | 1.2608 | 1.2608 | -0.07% | |
217023 | 1.019 | 1.408 | 0.03% | |
150189 | 0.591 | 1.684 | 0.03% | |
150269 | 1.0033 | 1.1922 | -0.07% | |
004408 | 1.3532 | 1.3532 | -0.07% | |
003454 | 1.0605 | 1.1099 | 0.03% | |
003571 | 1.1109 | 1.1192 | 0.03% | |
003618 | 1.0714 | 1.1147 | 0.03% | |
003859 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% | |
003863 | 1.0407 | 1.1028 | 0.03% | |
006383 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
007051 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
004932 | 1.1415 | 1.1415 | 0.10% | |
006861 | 1.0138 | 1.0138 | 0.10% | |
001749 | 0.953 | 0.953 | -0.07% | |
001404 | 0.756 | 0.756 | -0.07% | |
001628 | 0.854 | 0.854 | -0.07% | |
006650 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
003265 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | |
16172E | 1.0721 | 0.7311 | 0.00% | |
002017 | 1.364 | 1.572 | 0.10% | |
002103 | 1.016 | 1.098 | 0.10% | |
217001 | 0.3741 | 3.7411 | 0.10% | |
217005 | 1.1308 | 3.0863 | 0.10% | |
150249 | 1.0276 | 1.1932 | -0.07% | |
150251 | 1.0276 | 1.1932 | -0.07% | |
002389 | 1.0763 | 1.0763 | 0.10% | |
004409 | 1.2528 | 1.2528 | -0.07% | |
003438 | 1.023 | 1.0863 | 0.03% | |
003452 | 1.1153 | 1.4127 | 0.03% | |
003453 | 1.1069 | 1.3999 | 0.03% | |
003569 | 1.0447 | 1.1314 | 0.03% | |
003619 | 1.067 | 1.1101 | 0.03% | |
000679 | 1.101 | 1.101 | 0.10% | |
001869 | 1.151 | 1.271 | 0.10% | |
001917 | 0.9629 | 1.0329 | -0.07% | |
004192 | 0.9123 | 0.9123 | -0.07% | |
002520 | 1.119 | 1.16 | 0.03% | |
002657 | 1.1496 | 1.1496 | 0.10% | |
002819 | 1.074 | 1.172 | 0.10% | |
003156 | 1.03 | 1.1304 | 0.03% | |
003157 | 1.0298 | 1.1248 | 0.03% | |
161715 | 0.8824 | 1.0209 | -0.07% | |
161727 | 1.082 | 1.082 | 0.10% | |
161728 | 1.0627 | 1.0627 | 0.10% | |
217203 | 1.2009 | 1.9994 | 0.03% | |
150146 | 0.7983 | 1.1879 | -0.07% | |
150252 | 0.777 | 0.251 | -0.07% | |
002249 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | |
004410 | 2.0499 | 2.0499 | -0.07% | |
000314 | 1.39 | 1.603 | 0.10% | |
003455 | 1.0445 | 1.0931 | 0.03% | |
003000 | 0.9619 | 0.9619 | 0.10% | |
006364 | 1.0898 | 1.0898 | 0.10% | |
006365 | 1.0866 | 1.0866 | 0.10% | |
005762 | 1.0824 | 1.0824 | -0.07% | |
001446 | 1.21 | 1.21 | 0.10% | |
004142 | 0.9545 | 0.9545 | 0.10% | |
004190 | 1.2141 | 1.2141 | -0.07% | |
004191 | 1.2055 | 1.2055 | -0.07% | |
002658 | 1.1276 | 1.1276 | 0.10% | |
002823 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
003269 | 1.2079 | 1.3168 | 0.03% | |
003297 | 1.252 | 1.252 | 0.03% | |
003351 | 0.9549 | 0.9549 | 0.10% | |
000960 | 1.315 | 1.315 | -0.07% | |
161719 | 0.897 | 1.38 | 0.03% | |
217009 | 1.2239 | 1.3439 | 0.10% | |
217017 | 1.5596 | 1.5596 | -0.07% | |
217018 | 1.721 | 1.721 | 0.03% | |
150145 | 1.0307 | 1.333 | -0.07% | |
150270 | 0.8975 | 2.9402 | -0.07% | |
150271 | 1.0276 | 1.1922 | -0.07% | |
002417 | 1.206 | 1.206 | 0.10% | |
002457 | 1.033 | 1.053 | 0.10% | |
003439 | 1.0217 | 1.0811 | 0.03% | |
003440 | 1.019 | 1.1059 | 0.03% | |
003442 | 1.1153 | 1.1235 | 0.03% | |
510150 | 4.9582 | 1.6341 | -0.07% | |
006325 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
006384 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | |
006473 | 1.0094 | 1.0188 | 0.03% | |
004784 | 1.0025 | 1.0025 | -0.07% | |
006862 | 1.0125 | 1.0125 | 0.10% | |
006630 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
002817 | 1.06 | 1.07 | 0.03% | |
002818 | 1.044 | 1.054 | 0.03% | |
161714 | 1.051 | 1.051 | -0.19% | |
161716 | 1.255 | 1.394 | 0.03% | |
161722 | 1.051 | 1.051 | 0.10% | |
16172A | 1.2712 | 1.3878 | 0.00% | |
217022 | 1.425 | 1.665 | 0.03% | |
217027 | 2.0668 | 2.0668 | -0.07% | |
150272 | 1.1166 | 0.2946 | -0.07% | |
002341 | 1.13 | 1.175 | 0.03% | |
002390 | 1.0768 | 1.0768 | 0.10% | |
000126 | 1.1761 | 1.5201 | 0.10% | |
003448 | 1.0176 | 1.1195 | 0.03% | |
003861 | 1.0419 | 1.0419 | 0.10% | |
003001 | 0.9459 | 0.9459 | 0.10% | |
006489 | 1.0124 | 1.0124 | 0.03% | |
000746 | 1.751 | 1.751 | -0.07% | |
007085 | 1.0815 | 1.0815 | 0.10% | |
005906 | 1.0817 | 1.0817 | 0.10% | |
005907 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
006490 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% | |
004195 | 0.8219 | 0.8219 | -0.07% | |
002582 | 1.117 | 1.117 | 0.10% | |
003270 | 1.1607 | 1.2673 | 0.03% | |
003372 | 1.0671 | 1.1159 | 0.03% | |
217008 | 1.3212 | 1.9412 | 0.03% | |
217012 | 1.302 | 1.602 | 0.10% | |
005648 | 1.0575 | 1.0785 | 0.03% | |
150200 | 1.0276 | 1.2284 | -0.07% | |
002317 | 1.008 | 1.008 | 0.10% | |
002506 | 1.0657 | 1.1453 | 0.03% | |
003809 | 1.0495 | 1.1048 | 0.03% | |
003860 | 1.1022 | 1.4232 | 0.03% | |
003867 | 1.0201 | 1.1038 | 0.03% | |
007052 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
004780 | 1.0377 | 1.0824 | 0.03% | |
005761 | 1.0894 | 1.0894 | -0.07% | |
001403 | 0.851 | 0.851 | 0.10% | |
001427 | 1.223 | 1.223 | 0.10% | |
001531 | 1.1596 | 1.1596 | 0.10% | |
006765 | 1.0104 | 1.0138 | 0.03% | |
004193 | 0.9119 | 0.9119 | -0.07% | |
004194 | 0.8206 | 0.8206 | -0.07% | |
004266 | 0.9219 | 1.0109 | 0.10% | |
007328 | 1.0211 | 1.0211 | 0.03% | |
002574 | 1.0842 | 1.2342 | 0.10% | |
003352 | 0.9418 | 0.9418 | 0.10% | |
003371 | 1.1302 | 1.1855 | 0.03% | |
161713 | 1.017 | 1.691 | 0.03% | |
16172B | 1.0839 | 1.1667 | 0.00% | |
217003 | 1.185 | 2.0515 | 0.03% | |
217013 | 1.544 | 1.544 | 0.10% | |
005594 | 1.0421 | 1.0791 | 0.03% | |
150250 | 1.1402 | 1.1402 | -0.07% | |
002271 | 1.2481 | 1.2481 | 0.10% | |
002416 | 1.087 | 1.087 | 0.10% | |
002456 | 1.0485 | 1.106 | 0.10% | |
002514 | 1.203 | 1.203 | 0.10% | |
002515 | 1.107 | 1.107 | 0.10% | |
004407 | 1.5429 | 1.5429 | -0.07% | |
003862 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | |
002995 | 1.0867 | 1.0907 | 0.03% | |
006393 | 1.0187 | 1.0474 | 0.03% | |
006428 | 1.0243 | 1.0471 | 0.03% | |
004780 | 1.0377 | 1.0824 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 22,381.96 | 99.26 |
3 | 现金 | 5,963.96 | 26.45 |
4 | 其他资产 | 216.23 | 00.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101800473 | 18鲁宏桥MTN003 | 20.00(万张) | 2,040.40(万元) | 9.05(%) |
2 | 112359 | 16魏桥03 | 20.00(万张) | 2,039.20(万元) | 9.04(%) |
3 | 101900488 | 19首钢MTN003 | 20.00(万张) | 2,027.40(万元) | 8.99(%) |
4 | 155134 | 19金隅02 | 20.00(万张) | 1,975.20(万元) | 8.76(%) |
5 | 136143 | 16万达01 | 12.00(万张) | 1,219.20(万元) | 5.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<540天 | 1.0% |
540天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.0258 |
2 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.0538 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.87% | 6.05% | 4.46% | 0.0% | 4.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.54% | 0.38% | 2.77% | 6.05% | 13.98% | 0.0% | 14.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
夏普比率 | 489.76 | 233.36 | 189.88 |
特雷诺指数 | -0.53 | -0.56 | -1.12 |
詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
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