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深证TMT50ETF 159909
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指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理侯昊 申购费率 基金规模1.61亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159909 | 基金经理侯昊 | 最新份额48,906.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模1.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-06-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.47亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、存托凭证、债券、权证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的5％。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上时，可进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配方式为现金分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪深证TMT50指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-24 | 1.2871 | 3.8771 | -3.36% |
| 2026-8-21 | 1.3318 | 4.0118 | 1.59% |
| 2026-8-20 | 1.311 | 3.9491 | 0.51% |
| 2026-8-19 | 1.3043 | 3.9289 | -7.11% |
| 2026-8-18 | 1.4042 | 4.2298 | -0.65% |
| 2026-8-17 | 1.4134 | 4.2576 | 3.28% |
| 2026-8-14 | 1.3685 | 4.1223 | 1.07% |
| 2026-8-13 | 1.354 | 4.0786 | -0.69% |
| 2026-8-12 | 1.3634 | 4.1069 | 1.62% |
| 2026-8-11 | 1.3416 | 4.0413 | 0.02% |
| 2026-8-10 | 1.3413 | 4.0404 | -1.25% |
| 2026-8-7 | 1.3583 | 4.0916 | 2.04% |
| 2026-8-6 | 1.3311 | 4.0096 | 0.30% |
| 2026-8-5 | 1.3271 | 3.9976 | 3.05% |
| 2026-8-4 | 1.2878 | 3.8792 | 6.28% |
| 2026-8-3 | 1.2117 | 3.65 | -2.49% |
| 2026-7-31 | 1.2427 | 3.7434 | 4.17% |
| 2026-7-30 | 1.193 | 3.5936 | -5.65% |
| 2026-7-29 | 1.2645 | 3.809 | 0.17% |
| 2026-7-28 | 1.2623 | 3.8024 | -7.71% |
侯昊先生：硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月25日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年5月31日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年6月9日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年10月24日至今)、招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月3日至今)、招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月24日至今)。
任职期间收益
深证TMT50ETF 2025-03-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型 | 2021-04-16 至 今 | 5.4 | -32.48% | -31.15% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-13 至 2025-11-13 | 1.3 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数C | 指数型 | 2021-09-13 至 2025-11-13 | 4.2 | -6.64% | -35.45% |
| 招商中证银行指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 4.1 | 5.63% | -26.08% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 2025-11-13 | 3.3 | -0.24% | -26.08% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证白酒B | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | 758.66% | 55.93% |
| 招商国证生物医药指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.7 | -59.34% | -28.29% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商央视财经50指数C | 指数型 | 2017-09-05 至 2025-11-13 | 8.2 | 27.26% | 10.15% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证煤炭B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -32.84% | 51.51% |
| 招商中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.7 | 1.09% | -28.29% |
| 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-06-09 至 2026-08-11 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证白酒A | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | 16.05% | 55.93% |
| 招商国证生物医药B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 250.28% | 51.51% |
| 招商中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-07 至 2025-11-13 | 4.2 | -42.02% | -35.22% |
| 招商中证商品指数基金 | 指数型,LOF型 | 2017-09-05 至 2025-11-13 | 8.2 | 5.72% | 10.15% |
| 招商中证白酒指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.7 | -40.19% | -28.29% |
| 招商中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型 | 2021-04-16 至 今 | 5.4 | -33.20% | -31.15% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-03-20 | 3.6 | -57.52% | -33.51% |
| 招商中证银行指数C | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 4.8 | -4.73% | -33.08% |
| 招商创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证白酒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | -- | -- |
| 招商深证100指数A | 指数型 | 2017-09-05 至 2025-12-16 | 8.3 | 4.28% | 10.15% |
| 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 2026-06-01 | 1.1 | -- | -- |
| 招商深证100指数C | 指数型 | 2017-09-05 至 2025-12-16 | 8.3 | 1.68% | 10.15% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-03-20 | 3.6 | -57.10% | -33.51% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证煤炭A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.69% | 51.51% |
| 招商央视财经50指数A | 指数型 | 2017-09-05 至 2025-11-13 | 8.2 | 30.61% | 10.15% |
| 招商中证白酒指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 5.3 | -40.13% | -29.71% |
| 招商中证银行A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.69% | 51.51% |
| 招商国证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2025-03-20 | 3.1 | -28.76% | -29.35% |
| 招商中证煤炭等权指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2025-11-13 | 4.9 | 64.46% | -28.29% |
| 招商国证生物医药指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 5.3 | -65.68% | -29.71% |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-06-09 至 2026-08-11 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证银行B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 25.55% | 51.51% |
| 招商国证生物医药A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.76% | 51.51% |
| 招商国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-31 至 2026-02-10 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯昊 | 2025-03-20 至 今 | 1年5个月零5天 | ||
| 刘重杰 | 2018-05-05 至 2020-01-02 | 1年-5个月零28天 | 4.95 | 7.43 |
| 苏燕青 | 2017-01-13 至 2025-03-20 | 8年2个月零7天 | 0.74 | 26.32 |
| 罗毅 | 2013-01-19 至 2017-07-01 | 4年5个月零12天 | 95.71 | 49.38 |
| 王平 | 2011-05-12 至 2017-01-13 | 5年8个月零1天 | 40.33 | 24.95 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016019 | 0.7895 | 0.7895 | 0.30% | |
| 017965 | 1.7509 | 1.7509 | 0.47% | |
| 019698 | 1.237 | 1.237 | 0.47% | |
| 018679 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
| 159680 | 1.6713 | 1.6713 | 0.30% | |
| 023740 | 1.648 | 1.648 | 0.30% | |
| 561900 | 0.9863 | 0.9863 | 0.30% | |
| 588300 | 1.1525 | 1.1525 | 0.30% | |
| 020672 | 1.0889 | 1.0889 | 0.30% | |
| 021633 | 1.3475 | 1.3475 | 0.55% | |
| 027282 | 0.9997 | 0.9997 | 0.30% | |
| 159552 | 2.2479 | 2.2479 | 0.30% | |
| 027848 | 1.0033 | 1.0033 | 0.47% | |
| 027849 | 1.0031 | 1.0031 | 0.47% | |
| 028551 | 1.0327 | 1.0327 | 0.30% | |
| 025474 | 1.0361 | 1.0361 | 0.30% | |
| 025748 | 1.0346 | 1.0346 | 0.47% | |
| 025753 | 0.9817 | 0.9817 | 0.47% | |
| 026622 | 1.0746 | 1.0746 | 0.30% | |
| 024755 | 1.0173 | 1.0173 | 0.47% | |
| 005606 | 1.0578 | 1.3104 | 0.01% | |
| 004409 | 3.5002 | 3.5002 | 0.30% | |
| 003448 | 1.0769 | 1.4009 | 0.01% | |
| 003860 | 1.4211 | 1.7421 | 0.01% | |
| 513990 | 1.1452 | 1.1452 | 0.30% | |
| 515160 | 1.6282 | 1.6282 | 0.30% | |
| 006150 | 1.6274 | 1.6274 | 0.01% | |
| 000809 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
| 009601 | 2.0757 | 2.0757 | 0.30% | |
| 010753 | 1.4456 | 1.4456 | 0.01% | |
| 161716 | 1.6562 | 1.7952 | 0.01% | |
| 010943 | 1.1707 | 1.1707 | 0.47% | |
| 011191 | 1.1491 | 1.1491 | 0.47% | |
| 009864 | 0.6246 | 0.6246 | 0.30% | |
| 001869 | 3.804 | 3.924 | 0.47% | |
| 001531 | 1.6508 | 1.6508 | 0.47% | |
| 006650 | 1.447 | 1.447 | 0.01% | |
| 002582 | 1.687 | 1.687 | 0.47% | |
| 010019 | 1.1758 | 1.1758 | 0.47% | |
| 014606 | 0.7673 | 0.7673 | 0.47% | |
| 014686 | 0.6505 | 0.6505 | 0.47% | |
| 014687 | 0.6296 | 0.6296 | 0.47% | |
| 011373 | 0.8504 | 0.8504 | 0.30% | |
| 012595 | 1.1116 | 1.1896 | 0.47% | |
| 008731 | 1.0747 | 1.1925 | 0.01% | |
| 011953 | 1.2285 | 1.3205 | 0.01% | |
| 012004 | 0.8104 | 0.8104 | 0.47% | |
| 012187 | 1.0135 | 1.0135 | 0.47% | |
| 012286 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | |
| 009377 | 1.198 | 1.198 | 0.47% | |
| 016958 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | |
| 017265 | 1.1795 | 1.1795 | 0.47% | |
| 017307 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | |
| 017501 | 0.812 | 0.812 | 0.47% | |
| 017517 | 1.1566 | 1.1566 | 0.30% | |
| 014887 | 1.0585 | 1.1931 | 0.01% | |
| 015206 | 1.8198 | 1.8198 | 0.47% | |
| 015395 | 1.515 | 1.515 | 0.30% | |
| 015583 | 1.1508 | 1.1508 | 0.01% | |
| 159243 | 1.2789 | 1.2789 | 0.30% | |
| 014186 | 1.6775 | 1.6775 | 0.30% | |
| 016375 | 0.9291 | 0.9291 | 0.47% | |
| 018902 | 1.0573 | 1.0573 | 0.47% | |
| 020464 | 3.7276 | 3.7276 | 0.30% | |
| 018395 | 0.7975 | 0.7975 | 0.30% | |
| 018396 | 0.7875 | 0.7875 | 0.30% | |
| 019391 | 1.6561 | 1.6561 | 0.01% | |
| 019463 | 1.1833 | 1.1833 | 0.01% | |
| 019918 | 1.8859 | 1.8859 | 0.30% | |
| 021829 | 1.2361 | 1.2361 | 0.30% | |
| 560770 | 0.9575 | 0.9575 | 0.30% | |
| 022840 | 1.1044 | 1.1044 | 0.30% | |
| 023015 | 1.0799 | 1.0861 | 0.01% | |
| 023030 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% | |
| 023085 | 1.4444 | 1.4444 | 0.01% | |
| 023164 | 1.1004 | 1.1004 | 0.01% | |
| 023807 | 1.1356 | 1.1356 | 0.47% | |
| 024373 | 0.8528 | 0.8528 | 0.47% | |
| 024537 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
| 022505 | 1.2377 | 1.2377 | 0.30% | |
| 027425 | 0.9631 | 0.9631 | 0.47% | |
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| 017266 | 1.163 | 1.163 | 0.47% | |
| 013560 | 0.8335 | 0.8335 | 0.47% | |
| 013597 | 1.1258 | 1.1258 | 0.30% | |
| 013703 | 1.0132 | 1.126 | 0.01% | |
| 013195 | 0.724 | 0.724 | 0.30% | |
| 159125 | 0.7508 | 0.7508 | 0.30% | |
| 014414 | 0.7546 | 0.7546 | 0.30% | |
| 016526 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | |
| 018893 | 1.0619 | 1.0639 | 0.01% | |
| 018946 | 1.6432 | 1.6432 | 0.47% | |
| 017961 | 1.8065 | 1.8065 | 0.47% | |
| 018385 | 0.7067 | 0.7067 | 0.30% | |
| 022670 | 1.3283 | 1.3283 | 0.30% | |
| 159690 | 2.025 | 2.025 | 0.30% | |
| 159898 | 0.4976 | 0.4976 | 0.30% | |
| 022841 | 1.0991 | 1.0991 | 0.30% | |
| 023031 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 023700 | 1.0509 | 1.0809 | 0.01% | |
| 024029 | 0.9648 | 0.9758 | 0.30% | |
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| 561960 | 1.2724 | 1.2964 | 0.30% | |
| 024637 | 1.0285 | 1.0285 | 0.30% | |
| 027281 | 0.9997 | 0.9997 | 0.30% | |
| 027313 | 1.005 | 1.005 | 0.47% | |
| 026394 | 0.9091 | 0.9091 | 0.47% | |
| 026477 | 0.9415 | 0.9415 | 0.30% | |
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| 024825 | 0.9254 | 0.9254 | 0.47% | |
| 027531 | 1.0255 | 1.0255 | 0.47% | |
| 002271 | 1.1142 | 1.1142 | 0.47% | |
| 002456 | 1.4193 | 1.5388 | 0.47% | |
| 004407 | 1.8081 | 1.8081 | 0.30% | |
| 003442 | 1.0358 | 1.337 | 0.01% | |
| 003450 | 1.041 | 1.3614 | 0.01% | |
| 003452 | 1.1413 | 1.6222 | 0.01% | |
| 003569 | 1.0502 | 1.3373 | 0.01% | |
| 003571 | 1.0581 | 1.332 | 0.01% | |
| 003863 | 1.2046 | 1.3843 | 0.01% | |
| 003867 | 1.0825 | 1.2764 | 0.01% | |
| 006365 | 0.9692 | 0.9692 | 0.47% | |
| 000792 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 007328 | 1.2823 | 1.2823 | 0.01% | |
| 007596 | 1.0774 | 1.2656 | 0.01% | |
| 009718 | 1.2291 | 1.2291 | 0.47% | |
| 008792 | 1.2336 | 1.2656 | 0.01% | |
| 004190 | 1.8043 | 1.8043 | 0.30% | |
| 008456 | 1.3577 | 1.4745 | 0.47% | |
| 161724 | 2.3844 | 1.6685 | 0.30% | |
| 002017 | 1.979 | 2.187 | 0.47% | |
| 010997 | 0.7478 | 0.7478 | 0.47% | |
| 011190 | 1.1737 | 1.1737 | 0.47% | |
| 009865 | 0.5965 | 0.5965 | 0.30% | |
| 002520 | 1.1931 | 1.4031 | 0.01% | |
| 002628 | 1.5324 | 1.5324 | 0.47% | |
| 002820 | 1.375 | 1.751 | 0.47% | |
| 012819 | 1.1796 | 1.1796 | 0.01% | |
| 012965 | 1.1972 | 1.1972 | 0.47% | |
| 014607 | 0.7404 | 0.7404 | 0.47% | |
| 012489 | 1.3579 | 1.3579 | 0.01% | |
| 012594 | 1.1262 | 1.2101 | 0.47% | |
| 009361 | 1.032 | 1.032 | 0.47% | |
| 009362 | 0.6588 | 0.6588 | 0.47% | |
| 217008 | 1.8818 | 2.6881 | 0.01% | |
| 217009 | 1.8163 | 2.061 | 0.47% | |
| 217018 | 2.5412 | 2.5412 | 0.01% | |
| 217022 | 1.8651 | 2.1051 | 0.01% | |
| 016779 | 1.2385 | 1.2385 | 0.01% | |
| 017518 | 1.1439 | 1.1439 | 0.30% | |
| 015268 | 1.1014 | 1.1014 | 0.47% | |
| 015629 | 1.0843 | 1.1337 | 0.01% | |
| 013754 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | |
| 159098 | 0.9972 | 0.9972 | 0.30% | |
| 016363 | 1.1345 | 1.2255 | 0.30% | |
| 016572 | 1.4562 | 1.4832 | 0.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 81,945.46 | 99.21 |
| 2 | 债券及货币 | 693.11 | 00.84 |
| 3 | 现金 | 681.24 | 00.82 |
| 4 | 其他资产 | 03.22 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 06.11 | 5,408.20 | 6.55% | -1.09 |
| 002384 | 东山精密 | 19.07 | 5,003.01 | 6.06% | -4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 07.84 | 4,757.42 | 5.76% | -1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.52 | 4,472.94 | 5.42% | -2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 61.40 | 4,322.50 | 5.23% | 0.64 |
| 000725 | 京东方A | 495.30 | 4,299.22 | 5.21% | -125.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 09.28 | 3,214.87 | 3.89% | -2.17 |
| 300408 | 三环集团 | 19.01 | 3,172.65 | 3.84% | -4.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 20.64 | 3,153.79 | 3.82% | -4.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 09.48 | 2,868.80 | 3.47% | 1.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123257 | 安克转债 | 00.08(万张) | 11.87(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-03-11 | ||
| 2 | 2011-08-10 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.51% | 53.56% | 30.73% | 11.93% | 9.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.93% | -2.01% | -21.14% | 24.25% | 53.56% | 123.57% | 75.72% | 301.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.94 | 1.90 | 1.56 |
| 夏普比率 | 123.31 | 113.57 | 39.33 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.42 | 0.22 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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