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深证TMT50ETF 159909
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指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理苏燕青 申购费率 基金规模1.61亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159909 | 基金经理苏燕青 | 最新份额58,156.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模1.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-06-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.47亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、存托凭证、债券、权证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的5％。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上时，可进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配方式为现金分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪深证TMT50指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.6892 | 2.0761 | -2.74% |
| 2024-11-14 | 0.7086 | 2.1345 | -3.93% |
| 2024-11-13 | 0.7376 | 2.2219 | 1.56% |
| 2024-11-12 | 0.7263 | 2.1878 | -1.49% |
| 2024-11-11 | 0.7373 | 2.221 | 3.93% |
| 2024-11-8 | 0.7094 | 2.1369 | 0.23% |
| 2024-11-7 | 0.7078 | 2.1321 | 1.89% |
| 2024-11-6 | 0.6947 | 2.0926 | -0.77% |
| 2024-11-5 | 0.7001 | 2.1089 | 3.67% |
| 2024-11-4 | 0.6753 | 2.0342 | 1.89% |
| 2024-11-1 | 0.6628 | 1.9965 | -2.66% |
| 2024-10-31 | 0.6809 | 2.0511 | 1.07% |
| 2024-10-30 | 0.6737 | 2.0294 | 0.21% |
| 2024-10-29 | 0.6723 | 2.0252 | -0.43% |
| 2024-10-28 | 0.6752 | 2.0339 | -0.27% |
| 2024-10-25 | 0.677 | 2.0393 | 1.07% |
| 2024-10-24 | 0.6698 | 2.0176 | -0.64% |
| 2024-10-23 | 0.6741 | 2.0306 | -1.22% |
| 2024-10-22 | 0.6824 | 2.0556 | 0.28% |
| 2024-10-21 | 0.6805 | 2.0499 | 1.48% |
苏燕青女士：硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年1月13日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年6月25日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2021年8月24日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年11月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月2日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2022年1月26日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月5日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2022年7月4日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)联接基金基金经理(管理时间：2023年2月14日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月21日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2024年1月26日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间：2024年7月30日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年9月6日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2024年9月19日至今)。
任职期间收益
深证TMT50ETF 2017-01-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 3.3 | -48.72% | -33.85% |
| 深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-13 至 今 | 7.9 | 0.74% | 26.32% |
| 招商中证全指证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-06-24 | 0.5 | -10.63% | 3.90% |
| 招商富时A-H50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-10-26 至 2021-04-22 | 2.5 | 51.69% | 86.16% |
| 招商上证消费80ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-13 至 2021-04-22 | 4.3 | 148.85% | 79.21% |
| 招商创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-12-24 至 2023-03-30 | 1.3 | -8.77% | -0.87% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 3.3 | -48.21% | -33.85% |
| 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商中证云计算ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-05 至 今 | 2.7 | -17.64% | -26.54% |
| 招商沪深300高贝塔指数 | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2021-08-27 | 4.2 | 19.20% | 75.88% |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2017-01-13 至 今 | 7.9 | -0.35% | 26.32% |
| 招商中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-16 至 今 | 3.4 | -57.39% | -33.25% |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.7 | -12.99% | 20.72% |
| 招商创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-12-24 至 2023-03-30 | 1.3 | -8.18% | -0.86% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 2.0 | -24.55% | -25.38% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 2.0 | -24.61% | -25.38% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.9 | 0.00% | -5.53% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | 16.62% | 59.66% |
| 招商上证消费80ETF联接A | 指数型 | 2017-01-13 至 2021-04-22 | 4.3 | 136.15% | 79.21% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-24 至 2024-10-29 | 1.5 | -39.63% | -20.72% |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | -29.53% | 59.66% |
| 招商沪深300地产等权重指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | 16.70% | 59.66% |
| 招商中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | -- | -- |
| 招商上证消费80ETF联接C | 指数型 | 2017-03-01 至 2021-04-22 | 4.1 | 104.27% | 71.67% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.9 | 0.00% | -5.53% |
| 招商沪深300高贝塔指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-11-13 | 3.4 | 17.91% | 47.16% |
| 招商沪深300地产等权重指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | -38.89% | 59.66% |
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 3.0 | -44.00% | -6.01% |
| 招商中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -50.07% | -33.85% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-07-01 | 0.5 | -4.92% | 5.70% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 2022-10-29 | 1.5 | -32.99% | -20.87% |
| 招商富时A-H50指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2018-10-26 至 2021-04-22 | 2.5 | 50.26% | 86.17% |
| 招商中证半导体产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-03 至 今 | 1.3 | -22.02% | -16.40% |
| 招商沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-18 至 今 | 3.0 | -31.21% | -34.57% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-24 至 2024-10-29 | 1.5 | -39.79% | -20.72% |
| 招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-25 至 2024-10-29 | 4.7 | -6.37% | 6.00% |
| 招商沪深300地产等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-12-31 | 3.5 | -- | -- |
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -24.67% | -0.04% |
| 招商沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商沪深300高贝塔指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-01 至 2020-11-13 | 3.4 | -23.42% | 47.16% |
| 招商中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 2024-10-29 | 3.4 | -43.93% | -31.26% |
| 招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-22 至 2024-05-31 | 4.1 | -32.33% | -21.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘重杰 | 2018-05-05 至 2020-01-02 | 1年-5个月零28天 | 4.95 | 7.43 |
| 苏燕青 | 2017-01-13 至 今 | 7年10个月零5天 | 0.74 | 26.32 |
| 罗毅 | 2013-01-19 至 2017-07-01 | 4年5个月零12天 | 95.71 | 49.38 |
| 王平 | 2011-05-12 至 2017-01-13 | 5年8个月零1天 | 40.33 | 24.95 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001403 | 1.09 | 1.09 | -1.50% | |
| 001531 | 1.4833 | 1.4833 | -1.50% | |
| 002389 | 1.47 | 1.57 | -1.50% | |
| 002417 | 1.273 | 1.273 | -1.50% | |
| 002582 | 1.393 | 1.393 | -1.50% | |
| 002818 | 1.1351 | 1.2097 | -0.06% | |
| 002820 | 1.255 | 1.631 | -1.50% | |
| 003266 | 1.2973 | 1.3156 | -0.06% | |
| 003438 | 1.1276 | 1.2309 | -0.06% | |
| 004143 | 1.6197 | 1.6197 | -1.50% | |
| 004192 | 1.3907 | 1.3907 | -1.97% | |
| 004194 | 1.5475 | 1.5475 | -1.97% | |
| 004409 | 1.872 | 1.872 | -1.97% | |
| 005761 | 1.3941 | 1.3941 | -1.97% | |
| 006107 | 1.0217 | 1.2758 | -0.06% | |
| 006393 | 1.1183 | 1.3229 | -0.06% | |
| 006428 | 1.0318 | 1.2245 | -0.06% | |
| 006490 | 1.1745 | 1.2065 | -0.06% | |
| 008261 | 1.2565 | 1.2565 | -1.97% | |
| 008475 | 1.1854 | 1.1854 | -0.06% | |
| 008774 | 1.1586 | 1.1586 | -0.06% | |
| 008775 | 1.1456 | 1.1456 | -0.06% | |
| 008805 | 1.0338 | 1.0738 | -0.06% | |
| 009377 | 1.1458 | 1.1458 | -1.50% | |
| 009580 | 1.5711 | 1.5711 | -0.06% | |
| 009696 | 0.7803 | 0.7803 | -1.50% | |
| 009718 | 1.1367 | 1.1367 | -1.50% | |
| 009727 | 1.2772 | 1.2772 | -1.97% | |
| 009864 | 0.4853 | 0.4853 | -1.97% | |
| 010018 | 1.0761 | 1.0761 | -1.50% | |
| 010341 | 1.0725 | 1.0725 | -1.97% | |
| 010431 | 1.062 | 1.2429 | -0.06% | |
| 010943 | 1.0636 | 1.0636 | -1.50% | |
| 010944 | 0.6744 | 0.6744 | -1.50% | |
| 010945 | 0.6545 | 0.6545 | -1.50% | |
| 010996 | 0.6601 | 0.6601 | -1.50% | |
| 011691 | 0.7401 | 0.7401 | -1.50% | |
| 012414 | 0.881 | 0.966 | -1.97% | |
| 012644 | 1.0756 | 1.1176 | -1.97% | |
| 012835 | 0.9715 | 0.9715 | -1.97% | |
| 013099 | 1.0924 | 1.0924 | -0.06% | |
| 014606 | 0.633 | 0.633 | -1.50% | |
| 014686 | 0.6136 | 0.6136 | -1.50% | |
| 015268 | 1.0274 | 1.0274 | -1.50% | |
| 015269 | 1.0174 | 1.0174 | -1.50% | |
| 015395 | 1.562 | 1.562 | -1.97% | |
| 015629 | 1.0322 | 1.0716 | -0.06% | |
| 015643 | 1.0524 | 1.0524 | -1.50% | |
| 016008 | 1.137 | 1.137 | -1.97% | |
| 016276 | 1.0076 | 1.0076 | -1.97% | |
| 017307 | 1.0579 | 1.0579 | -0.06% | |
| 017518 | 1.4011 | 1.4011 | -1.97% | |
| 017964 | 1.1538 | 1.1538 | -1.50% | |
| 018679 | 1.056 | 1.056 | -0.06% | |
| 018680 | 1.0512 | 1.0512 | -0.06% | |
| 018893 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
| 018946 | 1.4924 | 1.4924 | -1.50% | |
| 019353 | 1.0583 | 1.0583 | -1.50% | |
| 019545 | 1.1575 | 1.1695 | -1.97% | |
| 019698 | 1.0758 | 1.0758 | -1.50% | |
| 019970 | 1.0051 | 1.0051 | -1.50% | |
| 020672 | 1.0617 | 1.0617 | -1.97% | |
| 159750 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | |
| 159898 | 0.5433 | 0.5433 | -1.97% | |
| 161706 | 3.5445 | 5.6399 | -1.50% | |
| 217011 | 1.88 | 2.227 | -0.06% | |
| 217027 | 2.957 | 2.957 | -1.97% | |
| 517550 | 0.7328 | 0.7328 | -1.97% | |
| 561930 | 1.2466 | 1.2466 | -1.97% | |
| 000746 | 4.315 | 4.315 | -1.97% | |
| 001446 | 1.756 | 1.756 | -1.50% | |
| 001628 | 1.596 | 1.596 | -1.97% | |
| 002017 | 1.881 | 2.089 | -1.50% | |
| 002995 | 1.0121 | 1.2729 | -0.06% | |
| 003441 | 1.013 | 1.023 | -0.06% | |
| 003448 | 1.0558 | 1.3366 | -0.06% | |
| 003618 | 1.0274 | 1.2812 | -0.06% | |
| 003859 | 1.385 | 1.385 | -0.06% | |
| 003864 | 1.1481 | 1.2441 | -0.06% | |
| 004932 | 1.6309 | 1.6309 | -1.50% | |
| 005906 | 1.2682 | 1.2682 | -1.50% | |
| 006365 | 1.1815 | 1.1815 | -1.50% | |
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| 217018 | 1.8044 | 1.8044 | -0.06% | |
| 510150 | 0.5396 | 2.1341 | -1.97% | |
| 561960 | 1.1202 | 1.1202 | -1.97% | |
| 000679 | 1.317 | 1.317 | -1.50% | |
| 001427 | 1.818 | 1.818 | -1.50% | |
| 001917 | 2.4807 | 2.5507 | -1.97% | |
| 002456 | 1.2871 | 1.4066 | -1.50% | |
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| 003810 | 1.1208 | 1.2128 | -0.06% | |
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| 003454 | 1.048 | 1.285 | -0.06% | |
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| 217010 | 2.392 | 3.105 | -1.50% | |
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| 000530 | 1.3 | 1.3 | -1.50% | |
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| 008457 | 1.2131 | 1.3256 | -1.50% | |
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| 014413 | 1.0126 | 1.2937 | -1.50% | |
| 014590 | 0.7194 | 0.7194 | -1.97% | |
| 014607 | 0.6194 | 0.6194 | -1.50% | |
| 014887 | 1.0856 | 1.0957 | -0.06% | |
| 015398 | 2.0873 | 2.0873 | -1.50% | |
| 016277 | 0.9964 | 0.9964 | -1.97% | |
| 016513 | 1.0498 | 1.1664 | -0.06% | |
| 018310 | 0.8207 | 0.8207 | -1.50% | |
| 019351 | 1.0609 | 1.0609 | -1.50% | |
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| 019969 | 1.0073 | 1.0073 | -1.50% | |
| 020901 | 1.1017 | 1.1017 | -1.97% | |
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| 021863 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | |
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| 161721 | 0.3925 | 1.1788 | -1.97% | |
| 217012 | 1.76 | 2.06 | -1.50% | |
| 217017 | 2.0163 | 2.0163 | -1.97% | |
| 217021 | 4.33 | 4.33 | -1.50% | |
| 517900 | 1.1962 | 1.1962 | -1.97% | |
| 560610 | 0.9679 | 0.9679 | -1.97% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,503.43 | 99.13 |
| 2 | 债券及货币 | 365.37 | 00.97 |
| 3 | 现金 | 365.37 | 00.97 |
| 4 | 其他资产 | 00.16 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 59.02 | 2,564.97 | 6.78% | 0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 15.53 | 2,405.29 | 6.36% | 0.07 |
| 000725 | 京东方A | 459.08 | 2,052.10 | 5.42% | 1.99 |
| 002415 | 海康威视 | 57.39 | 1,853.07 | 4.90% | 0.25 |
| 002371 | 北方华创 | 05.00 | 1,829.90 | 4.84% | 0.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 57.02 | 1,776.29 | 4.70% | 0.25 |
| 000100 | TCL科技 | 325.44 | 1,490.53 | 3.94% | 1.41 |
| 002230 | 科大讯飞 | 33.25 | 1,477.83 | 3.91% | 0.14 |
| 300502 | 新易盛 | 11.16 | 1,450.47 | 3.83% | 0.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 180.93 | 1,279.19 | 3.38% | 0.78 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-03-11 | ||
| 2 | 2011-08-10 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.97% | 15.93% | -4.48% | 7.08% | 5.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34% | 31.75% | 21.83% | 22.44% | 15.93% | -12.86% | 40.84% | 107.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.27 | 1.21 |
| 夏普比率 | 60.98 | 45.68 | 33.21 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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