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招商核心价值混合  217009
收藏成功
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理郭锐
申购费率0.15%
基金规模8.86亿  (2022-06-30)
1.8163
2.061
123.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.85% -0.0% 1500/9448
最近一月 3.45% 0.01% 2145/9384
最近三月 0.83% -0.03% 2669/9180
最近一年 11.31% 0.16% 3655/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码217009 基金经理郭锐 最新份额35,095.27万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模8.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-03-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模96.08亿 托管费0.2%
投资策略

运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良，价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为主动管理的混合型基金，在证券投资基金中属于中等风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.8163 2.061 0.01%
2026-8-20 1.8162 2.0609 0.55%
2026-8-19 1.8062 2.0509 -1.48%
2026-8-18 1.8334 2.0781 0.15%
2026-8-17 1.8306 2.0753 1.64%
2026-8-14 1.801 2.0457 -0.17%
2026-8-13 1.8041 2.0488 -0.90%
2026-8-12 1.8205 2.0652 0.82%
2026-8-11 1.8057 2.0504 -1.39%
2026-8-10 1.8311 2.0758 0.75%
2026-8-7 1.8175 2.0622 1.49%
2026-8-6 1.7908 2.0355 -0.09%
2026-8-5 1.7925 2.0372 1.90%
2026-8-4 1.759 2.0037 0.86%
2026-8-3 1.744 1.9887 -1.12%
2026-7-31 1.7637 2.0084 0.52%
2026-7-30 1.7546 1.9993 -0.85%
2026-7-29 1.7697 2.0144 1.43%
2026-7-28 1.7447 1.9894 -1.29%
2026-7-27 1.7675 2.0122 1.71%
郭锐

郭锐先生：经济学硕士，中国籍。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司，任行业研究员，从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司，曾任首席行业研究员、助理基金经理，现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年4月1日至今)、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年12月16日至今)、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2020年6月19日至今)、招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年7月29日至今)、招商价值成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月20日至今)、招商均衡回报混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年10月29日至今)、招商行业领先混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年6月8日至今)、招商行业精选股票型证券投资基金(管理时间：2026年4月29日至今)。

任职期间收益
招商核心价值混合  2015-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商瑞庆混合A2016-07-21 至 2018-09-14 2.213.00% -3.40% 
招商丰盈积极配置混合C混合型2020-07-10 至 今 6.1-48.58% -16.10% 
招商核心价值混合2015-02-10 至 今 11.544.79% 61.97% 
招商优势企业混合A混合型2012-07-10 至 2016-03-02 3.683.95% 63.86% 
招商成长精选一年定期开放混合C混合型2020-06-06 至 今 6.2-34.47% -5.65% 
招商价值成长混合A混合型2021-07-16 至 今 5.1-42.91% -28.50% 
招商价值成长混合C混合型2021-07-16 至 今 5.1-44.02% -28.50% 
招商均衡回报混合A混合型2021-09-17 至 今 4.9-35.83% -29.66% 
招商行业精选股票股票型2026-04-29 至 今 0.3--  --  
招商国企改革主题混合混合型2015-06-12 至 2017-05-20 1.9-13.00% -6.93% 
招商成长精选一年定期开放混合A混合型2020-06-06 至 今 6.2-32.54% -5.65% 
招商品质发现混合A混合型2021-07-29 至 2024-01-25 2.5-36.51% -26.67% 
招商丰盈积极配置混合A混合型2020-07-10 至 今 6.1-47.11% -16.10% 
招商均衡回报混合C混合型2021-09-17 至 今 4.9-36.98% -29.66% 
招商大盘蓝筹混合混合型2015-04-01 至 今 11.419.68% 30.80% 
招商境远灵活配置混合2016-03-02 至 今 10.563.36% 45.07% 
招商品质发现混合C混合型2021-07-29 至 2024-01-25 2.5-37.72% -26.67% 
招商行业领先混合A混合型2024-06-08 至 2026-06-02 2.0--  --  
招商品质领航混合A2022-01-20 至 2023-04-20 1.2-3.67% 3.78% 
招商品质领航混合C2022-01-20 至 2023-04-20 1.2-4.42% 3.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭锐2015-02-10 至 今11年6个月零12天44.7961.97
吴渭2014-01-29 至 2015-02-281年0个月零30天16.3233.41
赵龙2011-11-25 至 2014-01-292年2个月零4天2.9313.44
张力2009-08-27 至 2011-12-212年3个月零24天-18.77-9.28
黄顺祥2008-04-03 至 2009-06-241年2个月零21天-16.07-4.46
张冰2007-03-21 至 2011-07-284年4个月零7天8.0244.71
程国发2007-03-21 至 2008-03-200年-1个月零28天37.0646.46
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004192 1.9862 1.9862 0.29%
001869 3.804 3.924 0.47%
001404 2.6878 2.6878 0.29%
001531 1.6508 1.6508 0.47%
006650 1.447 1.447 0.01%
002582 1.687 1.687 0.47%
010019 1.1758 1.1758 0.47%
010753 1.4456 1.4456 0.01%
161715 2.2807 2.4192 0.29%
161716 1.6562 1.7952 0.01%
009865 0.5965 0.5965 0.29%
517900 1.5415 1.5415 0.29%
012417 0.4213 0.4213 0.29%
012595 1.1116 1.1896 0.47%
012643 1.1531 1.2441 0.29%
012644 1.1478 1.2388 0.29%
008731 1.0747 1.1925 0.01%
011953 1.2285 1.3205 0.01%
012004 0.8104 0.8104 0.47%
012187 1.0135 1.0135 0.47%
012286 1.1228 1.1228 0.01%
009377 1.198 1.198 0.47%
012901 0.9697 0.9697 0.29%
008075 0.775 0.775 0.29%
014590 0.7416 0.7416 0.29%
014606 0.7673 0.7673 0.47%
014686 0.6505 0.6505 0.47%
014687 0.6296 0.6296 0.47%
010943 1.1707 1.1707 0.47%
011191 1.1491 1.1491 0.47%
015583 1.1508 1.1508 0.01%
159119 0.9788 0.9998 0.29%
159209 1.1427 1.1847 0.29%
159218 1.3283 1.3283 0.29%
016375 0.9291 0.9291 0.47%
016958 1.0886 1.0886 0.01%
017265 1.1795 1.1795 0.47%
017307 1.0985 1.0985 0.01%
014887 1.0585 1.1931 0.01%
015206 1.8198 1.8198 0.47%
016008 2.02 2.02 0.29%
020464 3.7276 3.7276 0.29%
017965 1.7509 1.7509 0.47%
018396 0.7875 0.7875 0.29%
019698 1.237 1.237 0.47%
018679 1.108 1.108 0.01%
560480 0.878 0.878 0.29%
561950 1.3959 1.3959 0.29%
563770 1.1855 1.1855 0.29%
017501 0.812 0.812 0.47%
017518 1.1439 1.1439 0.29%
020902 1.5715 1.5715 0.29%
021633 1.3475 1.3475 0.75%
024636 1.0325 1.0325 0.29%
022841 1.0991 1.0991 0.29%
020673 1.081 1.081 0.29%
026477 0.9415 0.9415 0.29%
024755 1.0173 1.0173 0.47%
026884 0.9505 0.9505 0.29%
027281 0.9997 0.9997 0.29%
027282 0.9997 0.9997 0.29%
027848 1.0033 1.0033 0.47%
027849 1.0031 1.0031 0.47%
028552 1.0326 1.0326 0.29%
025475 1.0344 1.0344 0.29%
025748 1.0346 1.0346 0.47%
025753 0.9817 0.9817 0.47%
003860 1.4211 1.7421 0.01%
006150 1.6274 1.6274 0.01%
000809 1.1047 1.1047 0.01%
005606 1.0578 1.3104 0.01%
003448 1.0769 1.4009 0.01%
007726 1.2789 1.2789 0.47%
007908 1.0542 1.1942 0.01%
007909 1.0164 1.0818 0.01%
004142 2.0878 2.0878 0.47%
004195 2.055 2.055 0.29%
004266 1.5682 1.6572 0.47%
008261 2.2498 2.2498 0.29%
008457 1.3072 1.4197 0.47%
010018 1.2043 1.2043 0.47%
003297 1.6173 1.6173 0.01%
161706 4.0189 6.1143 0.47%
161721 0.2344 1.0799 0.29%
009695 1.0635 1.0635 0.47%
009696 1.0122 1.0122 0.47%
011451 0.8228 0.8228 0.47%
517550 0.6713 0.6713 0.29%
008655 2.1051 2.1051 0.47%
011955 1.1697 1.1697 0.01%
012115 1.02 1.02 0.01%
012285 1.1344 1.1344 0.01%
009378 1.1683 1.1683 0.47%
012966 1.1748 1.1748 0.47%
012998 1.2422 1.2422 0.47%
013099 1.129 1.129 0.01%
011691 0.8372 0.8372 0.47%
015395 1.515 1.515 0.29%
013549 1.0503 1.0503 0.01%
013597 1.1258 1.1258 0.29%
013196 0.7098 0.7098 0.29%
159243 1.2789 1.2789 0.29%
014413 1.1195 1.4006 0.47%
014415 0.7409 0.7409 0.29%
217001 0.5018 3.9695 0.47%
217012 1.737 2.037 0.47%
217013 4.115 4.115 0.47%
014840 1.1197 1.1197 0.47%
014028 1.6748 1.6748 0.29%
018902 1.0573 1.0573 0.47%
019391 1.6561 1.6561 0.01%
019463 1.1833 1.1833 0.01%
019919 1.8712 1.8712 0.29%
018787 1.6091 1.6091 0.29%
560610 1.195 1.228 0.29%
561920 0.6969 0.6969 0.29%
016347 2.356 2.356 0.29%
024373 0.8528 0.8528 0.47%
024537 1.0232 1.0232 0.01%
022456 1.1988 1.2273 0.29%
159779 1.4499 1.4499 0.29%
159849 0.5255 0.5255 0.29%
159909 1.3318 4.0118 0.29%
023015 1.0799 1.0861 0.01%
023030 1.0373 1.0373 0.01%
023085 1.4444 1.4444 0.01%
023164 1.1004 1.1004 0.01%
023807 1.1356 1.1356 0.47%
024280 1.0194 1.0194 0.01%
589390 0.7508 0.7508 0.29%
026161 0.9959 0.9959 0.01%
026225 1.0841 1.0941 0.01%
024824 0.9312 0.9312 0.47%
027425 0.9631 0.9631 0.47%
025660 2.752 2.752 0.29%
025752 0.9858 0.9858 0.47%
026366 1.0831 1.0831 0.47%
006333 1.2386 1.3367 0.01%
006428 1.0606 1.263 0.01%
006473 1.0233 1.2038 0.01%
006474 1.0238 1.1835 0.01%
005719 1.1077 1.3081 0.01%
004408 2.3143 2.3143 0.29%
003440 1.0334 1.3052 0.01%
007595 1.0826 1.278 0.01%
007085 1.0783 1.3583 0.47%
008791 1.2569 1.2897 0.01%
526050 1.0923 1.0923 0.29%
004193 1.9301 1.9301 0.29%
008383 1.9744 1.9744 0.01%
008460 1.0057 1.1849 0.01%
008476 1.2708 1.2708 0.01%
159975 0.7725 1.7652 0.29%
001749 2.763 2.763 0.29%
001403 1.172 1.172 0.47%
001628 1.571 1.571 0.29%
002581 1.829 1.829 0.47%
002817 1.146 1.2736 0.01%
010507 1.0474 1.1801 0.01%
161726 0.4235 0.9774 0.29%
005762 1.6526 1.6526 0.29%
008656 1.9968 1.9968 0.47%
008732 1.0728 1.1874 0.01%
011967 0.6063 0.6063 0.29%
012003 0.8435 0.8435 0.47%
012186 1.0542 1.0542 0.47%
009360 1.0843 1.0843 0.47%
012818 1.2025 1.2025 0.01%
011292 1.0555 1.0655 0.01%
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002658 1.7111 1.7111 0.47%
010341 1.0822 1.0822 0.29%
003156 1.1879 1.455 0.01%
003265 1.3355 1.4195 0.01%
003266 1.2909 1.3644 0.01%
003270 1.1517 1.4898 0.01%
010431 1.0224 1.2707 0.01%
010754 1.5339 1.5339 0.47%
161713 1.0652 1.9787 0.01%
161722 1.545 1.545 0.47%
005906 1.3171 1.3171 0.47%
009602 1.9797 1.9797 0.29%
517990 0.9317 0.9317 0.29%
009424 1.2457 1.3017 0.47%
009580 1.6559 1.6559 0.01%
012806 1.0128 1.1491 0.01%
012964 1.7172 1.7172 0.47%
012999 1.2205 1.2205 0.47%
011651 0.7804 0.7804 0.29%
011882 1.0331 1.0331 0.29%
014589 0.7657 0.7657 0.29%
010945 1.1061 1.1061 0.47%
010996 0.7815 0.7815 0.47%
013560 0.8335 0.8335 0.47%
013703 1.0132 1.126 0.01%
014185 1.7419 1.7419 0.29%
016526 1.0965 1.0965 0.01%
217025 1.0695 1.0695 0.01%
217203 1.4122 2.3498 0.01%
016879 1.4571 1.4571 0.29%
017266 1.163 1.163 0.47%
016020 0.7765 0.7765 0.29%
018936 1.1205 1.1205 0.01%
018310 0.9652 0.9652 0.47%
018383 1.3293 1.3293 0.29%
018384 1.3232 1.3232 0.29%
019544 1.3236 1.3476 0.29%
019882 1.2049 1.2049 0.01%
021863 1.1003 1.1003 0.01%
560770 0.9575 0.9575 0.29%
560920 0.979 0.979 0.29%
561980 0.6972 3.486 0.29%
562180 1.0 1.0 0.29%
016277 1.3857 1.3857 0.29%
017695 1.0243 1.0986 0.01%
015773 2.6872 2.6872 0.29%
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021716 2.1314 2.1314 0.29%
024464 1.0295 1.0295 0.47%
022670 1.3283 1.3283 0.29%
022671 1.3217 1.3217 0.29%
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159843 0.5379 0.5379 0.29%
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022850 1.1865 1.1865 0.29%
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025010 1.8181 1.8181 0.29%
026391 1.0213 1.0213 0.31%
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027468 1.008 1.008 0.01%
027921 1.0359 1.0359 0.47%
028551 1.0327 1.0327 0.29%
025474 1.0361 1.0361 0.29%
025749 1.0309 1.0309 0.47%
025800 1.0061 1.0061 0.47%
026365 1.0842 1.0842 0.47%
003570 1.0375 1.1218 0.01%
515080 1.5821 2.0021 0.29%
006326 1.0159 1.0159 0.01%
000530 1.412 1.412 0.47%
002341 1.207 1.421 0.01%
002389 1.9593 2.0593 0.47%
002417 1.37 1.37 0.47%
004410 3.2319 3.2319 0.29%
004780 1.0094 1.2555 0.01%
000126 2.1482 2.4922 0.47%
003441 1.0304 1.0404 0.01%
003453 1.1311 1.5959 0.01%
003454 1.0436 1.3223 0.01%
007328 1.2823 1.2823 0.01%
007596 1.0774 1.2656 0.01%
008792 1.2336 1.2656 0.01%
520550 1.1223 1.1843 0.29%
008456 1.3577 1.4745 0.47%
001917 3.5795 3.6495 0.29%
002520 1.1931 1.4031 0.01%
002628 1.5324 1.5324 0.47%
002820 1.375 1.751 0.47%
161724 2.3844 1.6685 0.29%
009601 2.0757 2.0757 0.29%
009718 1.2291 1.2291 0.47%
009727 1.7201 1.7201 0.29%
516670 0.5964 0.5964 0.29%
012414 0.5436 0.6286 0.29%
012489 1.3579 1.3579 0.01%
012594 1.1262 1.2101 0.47%
009361 1.032 1.032 0.47%
009362 0.6588 0.6588 0.47%
012819 1.1796 1.1796 0.01%
012835 1.7195 1.7195 0.29%
012965 1.1972 1.1972 0.47%
011853 0.7599 0.7599 0.29%
011883 0.9911 0.9911 0.29%
008076 0.7347 0.7347 0.29%
014607 0.7404 0.7404 0.47%
002017 1.979 2.187 0.47%
010997 0.7478 0.7478 0.47%
011190 1.1737 1.1737 0.47%
015629 1.0843 1.1337 0.01%
013754 1.1075 1.1075 0.01%
013302 1.3642 1.3642 0.29%
159183 0.8746 0.8746 0.29%
159197 0.9173 0.9173 0.29%
016573 1.4403 1.4673 0.29%
217008 1.8818 2.6881 0.01%
217009 1.8163 2.061 0.47%
217016 2.398 2.398 0.29%
217018 2.5412 2.5412 0.01%
217022 1.8651 2.1051 0.01%
016779 1.2385 1.2385 0.01%
015268 1.1014 1.1014 0.47%
018893 1.0619 1.0639 0.01%
018946 1.6432 1.6432 0.47%
017961 1.8065 1.8065 0.47%
019545 1.3098 1.3338 0.29%
018786 1.6289 1.6289 0.29%
021828 1.2455 1.2455 0.29%
021829 1.2361 1.2361 0.29%
561990 1.0224 1.0224 0.29%
588300 1.1525 1.1525 0.29%
016276 1.4137 1.4137 0.29%
021717 2.1194 2.1194 0.29%
024637 1.0285 1.0285 0.29%
022455 1.2031 1.2316 0.29%
159680 1.6713 1.6713 0.29%
023031 1.0339 1.0339 0.01%
023700 1.0509 1.0809 0.01%
024029 0.9648 0.9758 0.29%
024332 1.0659 1.0659 0.29%
024333 1.0618 1.0618 0.29%
026394 0.9091 0.9091 0.47%
024825 0.9254 0.9254 0.47%
027531 1.0255 1.0255 0.47%
027313 1.005 1.005 0.47%
159641 1.0034 1.0034 0.29%
003569 1.0502 1.3373 0.01%
003571 1.0581 1.332 0.01%
003863 1.2046 1.3843 0.01%
003867 1.0825 1.2764 0.01%
512250 1.2267 1.2797 0.29%
006365 0.9692 0.9692 0.47%
000792 1.014 1.014 0.01%
002271 1.1142 1.1142 0.47%
002456 1.4193 1.5388 0.47%
003442 1.0358 1.337 0.01%
003450 1.041 1.3614 0.01%
003452 1.1413 1.6222 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,163.6075.71
2债券及货币14,564.2722.89
3现金14,564.2722.89
4其他资产1,101.8701.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000776广发证券152.303,563.845.60%152.30  
600030中信证券96.232,764.694.35%24.08  
601688华泰证券114.322,357.283.71%-2.57  
603259药明康德18.812,342.033.68%18.81  
601601中国太保77.852,220.283.49%23.13  
601636旗滨集团214.152,190.753.44%54.42  
603612索通发展109.781,990.313.13%109.78  
605376博迁新材06.711,820.422.86%6.71  
002821凯莱英10.631,722.062.71%10.63  
002371北方华创01.861,645.282.59%1.86  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12019-10-292019-10-300.0731
22019-09-252019-09-260.0516
32011-01-102011-01-110.03
42010-01-072010-01-080.09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.75%11.31%6.98%-2.76%4.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.45%
0.83%
0.2%
-2.41%
11.31%
22.47%
-13.07%
123.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.21
1.11
夏普比率
47.79
61.89
-18.16
特雷诺指数
0.01
0.03
-0.01
詹森指数
0.06
-0.02
-0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。