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招商瑞丰混合发起式A 000314
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理王刚 申购费率0.15% 基金规模9.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000314 | 基金经理王刚 | 最新份额6,033.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模9.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2013-11-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.3亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.968 | 2.181 | 0.46% |
| 2024-11-19 | 1.959 | 2.172 | 0.51% |
| 2024-11-18 | 1.949 | 2.162 | -1.02% |
| 2024-11-15 | 1.969 | 2.182 | -2.23% |
| 2024-11-14 | 2.014 | 2.227 | -2.94% |
| 2024-11-13 | 2.075 | 2.288 | 0.73% |
| 2024-11-12 | 2.06 | 2.273 | -2.46% |
| 2024-11-11 | 2.112 | 2.325 | 1.34% |
| 2024-11-8 | 2.084 | 2.297 | 0.77% |
| 2024-11-7 | 2.068 | 2.281 | -0.24% |
| 2024-11-6 | 2.073 | 2.286 | 0.14% |
| 2024-11-5 | 2.07 | 2.283 | 4.02% |
| 2024-11-4 | 1.99 | 2.203 | 1.63% |
| 2024-11-1 | 1.958 | 2.171 | -1.76% |
| 2024-10-31 | 1.993 | 2.206 | -0.55% |
| 2024-10-30 | 2.004 | 2.217 | -0.35% |
| 2024-10-29 | 2.011 | 2.224 | -1.18% |
| 2024-10-28 | 2.035 | 2.248 | 1.40% |
| 2024-10-25 | 2.007 | 2.22 | 1.21% |
| 2024-10-24 | 1.983 | 2.196 | -1.64% |
王刚先生：中国国籍，硕士研究生。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员、现任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月28日至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月28日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年2月22日至今)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年7月30日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年10月26日至今)、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月21日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月20日至今)。
任职期间收益
招商瑞丰混合发起式A 2017-07-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰泽混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 7.3 | 25.37% | 30.02% |
| 招商瑞丰混合发起式C | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 7.3 | 21.39% | 30.01% |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 5.3 | 23.24% | 19.60% |
| 招商添盛78个月定开债 | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-14 | 1.1 | 3.70% | 4.53% |
| 招商可转债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-03-11 至 2020-11-05 | 3.7 | -18.15% | 17.32% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 2.2 | 0.12% | 3.20% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 2.2 | -0.32% | 3.20% |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2020-04-16 至 2021-12-18 | 1.7 | 4.95% | 6.21% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 2.8 | -6.93% | -22.66% |
| 招商稳锦混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 2024-05-17 | 2.2 | -0.63% | -21.26% |
| 招商可转债债券 | 债券型,分级基金 | 2017-03-11 至 2021-07-05 | 4.3 | 7.58% | 20.48% |
| 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-07-28 至 2019-02-22 | 1.6 | -13.36% | -1.29% |
| 招商丰嘉混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2018-05-16 | 0.8 | 26.34% | 5.24% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 混合型 | 2019-02-22 至 今 | 5.8 | 23.01% | 31.14% |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2020-04-16 至 2021-12-18 | 1.7 | -- | -- |
| 招商享诚增强债券C | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 3.2 | 2.43% | 4.68% |
| 招商稳锦混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2024-05-17 | 2.2 | -1.28% | -21.26% |
| 招商丰泽混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 7.3 | 29.02% | 30.01% |
| 招商丰嘉混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2018-05-16 | 0.8 | 31.80% | 5.25% |
| 招商瑞丰混合发起式A | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 7.3 | 25.40% | 30.01% |
| 招商丰融混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2018-08-09 | 1.0 | 2.96% | -1.88% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-22 至 今 | 5.8 | 27.98% | 31.14% |
| 招商丰美混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 7.3 | 40.12% | 30.01% |
| 招商丰美混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 7.3 | 39.03% | 30.01% |
| 招商享诚增强债券A | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 3.2 | 3.33% | 4.68% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 2.8 | -5.70% | -22.66% |
| 招商丰融混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2018-08-09 | 1.0 | 2.60% | -1.87% |
| 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 5.3 | 20.50% | 19.61% |
| 招商金融债3个月定开债 | 债券型 | 2021-08-02 至 2023-07-18 | 2.0 | 6.46% | 4.81% |
| 招商可转债分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-03-11 至 2020-11-05 | 3.7 | 17.40% | 17.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王刚 | 2017-07-28 至 今 | 7年3个月零23天 | 25.40 | 30.01 |
| 邓栋 | 2015-02-12 至 2017-07-28 | 2年5个月零16天 | 20.36 | 23.52 |
| 李亚 | 2014-12-13 至 2017-03-11 | 2年-10个月零26天 | 15.45 | 27.06 |
| 吕一凡 | 2013-10-11 至 2014-12-31 | 1年2个月零20天 | 24.10 | 26.15 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006473 | 1.041 | 1.161 | -0.08% | |
| 000746 | 4.313 | 4.313 | -1.22% | |
| 002515 | 1.113 | 1.473 | -1.02% | |
| 007975 | 0.1779 | 0.1779 | 0.21% | |
| 007085 | 0.9873 | 1.2673 | -1.02% | |
| 007173 | 1.0324 | 1.18 | -0.08% | |
| 002574 | 1.0105 | 1.4625 | -1.02% | |
| 002628 | 1.5024 | 1.5024 | -1.02% | |
| 004142 | 1.6323 | 1.6323 | -1.02% | |
| 004193 | 1.3475 | 1.3475 | -1.22% | |
| 004266 | 1.3396 | 1.4286 | -1.02% | |
| 008460 | 1.0059 | 1.1381 | -0.08% | |
| 007596 | 1.0722 | 1.225 | -0.08% | |
| 009727 | 1.2635 | 1.2635 | -1.22% | |
| 001693 | 1.0864 | 1.0864 | -0.08% | |
| 001869 | 2.093 | 2.213 | -1.02% | |
| 012444 | 0.9996 | 0.9996 | -1.02% | |
| 010342 | 1.0221 | 1.0221 | -1.22% | |
| 003156 | 1.122 | 1.3891 | -0.08% | |
| 161727 | 1.484 | 1.484 | -1.02% | |
| 002103 | 0.776 | 1.035 | -1.02% | |
| 011292 | 1.0229 | 1.0229 | -0.08% | |
| 011450 | 0.4987 | 0.4987 | -1.02% | |
| 516670 | 0.6289 | 0.6289 | -1.22% | |
| 013560 | 0.75 | 0.75 | -1.02% | |
| 013597 | 1.2635 | 1.2635 | -1.22% | |
| 013195 | 0.5488 | 0.5488 | -1.22% | |
| 013196 | 0.5418 | 0.5418 | -1.22% | |
| 013302 | 0.7165 | 0.7165 | -1.22% | |
| 011854 | 0.7727 | 0.7727 | -1.22% | |
| 008076 | 0.7688 | 0.7688 | -1.22% | |
| 014028 | 1.4447 | 1.4447 | -1.22% | |
| 015583 | 1.0734 | 1.0734 | -0.08% | |
| 017964 | 1.1505 | 1.1505 | -1.02% | |
| 159909 | 0.6636 | 1.9989 | -1.22% | |
| 014413 | 1.0 | 1.2811 | -1.02% | |
| 014414 | 0.7974 | 0.7974 | -1.22% | |
| 016351 | 0.5633 | 0.5633 | -1.02% | |
| 016513 | 1.0497 | 1.1663 | -0.08% | |
| 016573 | 1.2069 | 1.2099 | -1.22% | |
| 217008 | 1.6095 | 2.3735 | -0.08% | |
| 217012 | 1.755 | 2.055 | -1.02% | |
| 217023 | 1.107 | 1.6401 | -0.08% | |
| 017556 | 1.0499 | 1.1216 | -0.08% | |
| 015773 | 1.3046 | 1.3046 | -1.22% | |
| 018893 | 1.0209 | 1.0209 | -0.08% | |
| 021716 | 1.431 | 1.431 | -1.22% | |
| 021775 | 1.1697 | 1.1697 | -0.08% | |
| 019500 | 1.7807 | 1.7807 | -0.08% | |
| 018787 | 1.03 | 1.03 | -1.22% | |
| 021828 | 0.9952 | 0.9952 | -1.22% | |
| 020901 | 1.0839 | 1.0839 | -1.22% | |
| 003438 | 1.1275 | 1.2308 | -0.08% | |
| 003439 | 1.1017 | 1.2011 | -0.08% | |
| 003859 | 1.3849 | 1.3849 | -0.08% | |
| 515160 | 1.2937 | 1.2937 | -1.22% | |
| 006393 | 1.118 | 1.3226 | -0.08% | |
| 006427 | 1.0352 | 1.237 | -0.08% | |
| 000809 | 1.0864 | 1.0864 | -0.08% | |
| 002416 | 1.25 | 1.25 | -1.02% | |
| 002457 | 1.2613 | 1.3463 | -1.02% | |
| 004408 | 1.7467 | 1.7467 | -1.22% | |
| 004409 | 1.8059 | 1.8059 | -1.22% | |
| 004410 | 2.8605 | 2.8605 | -1.22% | |
| 008805 | 1.0337 | 1.0737 | -0.08% | |
| 004932 | 1.6237 | 1.6237 | -1.02% | |
| 002658 | 1.6752 | 1.6752 | -1.02% | |
| 008383 | 1.9084 | 1.9084 | -0.08% | |
| 008476 | 1.1467 | 1.1467 | -0.08% | |
| 009696 | 0.7766 | 0.7766 | -1.02% | |
| 012490 | 1.1286 | 1.1286 | -0.08% | |
| 002820 | 1.25 | 1.626 | -1.02% | |
| 010166 | 0.4527 | 0.4527 | -1.02% | |
| 010341 | 1.0566 | 1.0566 | -1.22% | |
| 010430 | 1.0621 | 1.2592 | -0.08% | |
| 161723 | 1.449 | 1.5767 | -1.22% | |
| 010943 | 1.0587 | 1.0587 | -1.02% | |
| 010945 | 0.645 | 0.645 | -1.02% | |
| 011190 | 1.0643 | 1.0643 | -1.02% | |
| 013559 | 0.7693 | 0.7693 | -1.02% | |
| 013391 | 1.3091 | 1.3987 | -0.08% | |
| 012186 | 0.6057 | 0.6057 | -1.02% | |
| 012286 | 1.0897 | 1.0897 | -0.08% | |
| 009361 | 0.5991 | 0.5991 | -1.02% | |
| 012965 | 1.0447 | 1.0447 | -1.02% | |
| 012999 | 1.1095 | 1.1095 | -1.02% | |
| 015211 | 1.0861 | 1.0861 | -1.02% | |
| 015349 | 1.1369 | 1.2346 | -0.08% | |
| 020465 | 1.4848 | 1.4848 | -1.22% | |
| 017961 | 0.9931 | 0.9931 | -1.02% | |
| 159843 | 0.6883 | 0.6883 | -1.22% | |
| 014186 | 0.8228 | 0.8228 | -1.22% | |
| 016375 | 0.8913 | 0.8913 | -1.02% | |
| 016524 | 0.7432 | 0.7432 | -1.02% | |
| 217011 | 1.88 | 2.227 | -0.08% | |
| 217016 | 1.7972 | 1.7972 | -1.22% | |
| 217027 | 2.9469 | 2.9469 | -1.22% | |
| 016790 | 1.0672 | 1.0672 | -0.08% | |
| 018309 | 0.8461 | 0.8461 | -1.02% | |
| 018317 | 1.062 | 1.062 | -0.08% | |
| 018385 | 0.7983 | 0.7983 | -1.22% | |
| 019391 | 1.5709 | 1.5709 | -0.08% | |
| 561910 | 0.5197 | 0.5197 | -1.22% | |
| 003441 | 1.013 | 1.023 | -0.08% | |
| 003448 | 1.0554 | 1.3362 | -0.08% | |
| 003454 | 1.0478 | 1.2848 | -0.08% | |
| 003810 | 1.1207 | 1.2127 | -0.08% | |
| 003862 | 1.3381 | 1.3381 | -1.02% | |
| 006325 | 1.0601 | 1.2167 | -0.08% | |
| 006384 | 1.2284 | 1.2284 | -0.08% | |
| 006489 | 1.1855 | 1.2198 | -0.08% | |
| 000808 | 1.0864 | 1.0864 | -0.08% | |
| 006107 | 1.0215 | 1.2756 | -0.08% | |
| 002581 | 1.507 | 1.507 | -1.02% | |
| 002629 | 1.4373 | 1.4373 | -1.02% | |
| 002776 | 1.5453 | 1.5985 | -1.02% | |
| 002777 | 1.445 | 1.4958 | -1.02% | |
| 004143 | 1.602 | 1.602 | -1.02% | |
| 004194 | 1.5096 | 1.5096 | -1.22% | |
| 008262 | 1.2044 | 1.2044 | -1.22% | |
| 007328 | 1.2308 | 1.2308 | -0.08% | |
| 009865 | 0.4602 | 0.4602 | -1.22% | |
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| 217203 | 1.3319 | 2.2486 | -0.08% | |
| 016957 | 1.0547 | 1.0547 | -0.08% | |
| 016975 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | |
| 017266 | 1.0185 | 1.0185 | -1.02% | |
| 017267 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | |
| 017270 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | |
| 017502 | 0.8331 | 0.8331 | -1.02% | |
| 016019 | 0.5733 | 0.5733 | -1.22% | |
| 018946 | 1.4861 | 1.4861 | -1.02% | |
| 018310 | 0.8088 | 0.8088 | -1.02% | |
| 019863 | 2.6592 | 2.6592 | -1.22% | |
| 018680 | 1.0524 | 1.0524 | -0.08% | |
| 561920 | 0.6748 | 0.6748 | -1.22% | |
| 588450 | 1.254 | 1.254 | -1.22% | |
| 022166 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 022182 | 0.9931 | 0.9931 | -0.78% | |
| 020836 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | |
| 003442 | 1.0265 | 1.2987 | -0.08% | |
| 003618 | 1.0272 | 1.281 | -0.08% | |
| 515080 | 1.545 | 1.845 | -1.22% | |
| 002994 | 1.0064 | 1.298 | -0.08% | |
| 000530 | 1.295 | 1.295 | -1.02% | |
| 002417 | 1.267 | 1.267 | -1.02% | |
| 002456 | 1.2857 | 1.4052 | -1.02% | |
| 004569 | 1.983 | 1.983 | -1.02% | |
| 004784 | 2.5789 | 2.5789 | -1.22% | |
| 007951 | 1.0353 | 1.2215 | -0.08% | |
| 008774 | 1.1586 | 1.1586 | -0.08% | |
| 002582 | 1.39 | 1.39 | -1.02% | |
| 008456 | 1.242 | 1.3588 | -1.02% | |
| 008457 | 1.2086 | 1.3211 | -1.02% | |
| 007595 | 1.0796 | 1.2335 | -0.08% | |
| 007726 | 1.2187 | 1.2187 | -1.02% | |
| 009601 | 1.0867 | 1.0867 | -1.22% | |
| 001749 | 1.309 | 1.309 | -1.22% | |
| 012414 | 0.8674 | 0.9524 | -1.22% | |
| 012417 | 0.396 | 0.396 | -1.22% | |
| 012594 | 1.0619 | 1.0778 | -1.02% | |
| 011966 | 0.5769 | 0.5769 | -1.22% | |
| 011967 | 0.569 | 0.569 | -1.22% | |
| 010688 | 1.0678 | 1.0678 | -1.02% | |
| 161713 | 1.0503 | 1.89 | -0.08% | |
| 161728 | 0.9763 | 0.9763 | -1.02% | |
| 013703 | 1.0215 | 1.0973 | -0.08% | |
| 012037 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | |
| 012115 | 1.0059 | 1.0059 | -0.08% | |
| 009378 | 1.1243 | 1.1243 | -1.02% | |
| 012901 | 0.5873 | 0.5873 | -1.22% | |
| 012966 | 1.0324 | 1.0324 | -1.02% | |
| 011691 | 0.7361 | 0.7361 | -1.02% | |
| 008183 | 0.1779 | 0.1779 | 0.21% | |
| 014590 | 0.7005 | 0.7005 | -1.22% | |
| 014688 | 1.115 | 1.115 | -0.08% | |
| 014775 | 1.6234 | 1.7674 | -0.08% | |
| 015049 | 1.013 | 1.088 | -0.08% | |
| 015395 | 1.483 | 1.483 | -1.22% | |
| 015569 | 1.0095 | 1.0972 | -0.08% | |
| 159552 | 1.2356 | 1.2356 | -1.22% | |
| 159641 | 0.8058 | 0.8058 | -1.22% | |
| 159849 | 0.4801 | 0.4801 | -1.22% | |
| 159899 | 0.783 | 0.783 | -1.22% | |
| 014456 | 1.0754 | 1.0754 | -0.08% | |
| 217010 | 2.379 | 3.092 | -1.02% | |
| 016791 | 1.0628 | 1.0628 | -0.08% | |
| 016879 | 1.1795 | 1.1795 | -1.22% | |
| 016880 | 1.1753 | 1.1753 | -1.22% | |
| 016277 | 0.9881 | 0.9881 | -1.22% | |
| 016020 | 0.5678 | 0.5678 | -1.22% | |
| 018901 | 1.0541 | 1.0541 | -1.02% | |
| 018311 | 0.846 | 0.846 | -1.02% | |
| 018395 | 0.8807 | 0.8807 | -1.22% | |
| 018396 | 0.8757 | 0.8757 | -1.22% | |
| 019496 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | |
| 019548 | 1.2055 | 1.2055 | 0.21% | |
| 019565 | 1.0394 | 1.0394 | -0.08% | |
| 019566 | 1.0404 | 1.0404 | -0.08% | |
| 019882 | 1.1486 | 1.1486 | -0.08% | |
| 019969 | 1.0072 | 1.0072 | -1.02% | |
| 021829 | 0.9946 | 0.9946 | -1.22% | |
| 561900 | 0.8396 | 0.8396 | -1.22% | |
| 561930 | 1.241 | 1.241 | -1.22% | |
| 561960 | 1.1391 | 1.1391 | -1.22% | |
| 020672 | 1.0759 | 1.0759 | -1.22% | |
| 021012 | 1.0569 | 1.0669 | -0.08% | |
| 000314 | 1.949 | 2.162 | -1.02% | |
| 003619 | 1.0243 | 1.2779 | -0.08% | |
| 003860 | 1.3671 | 1.6881 | -0.08% | |
| 510150 | 0.5334 | 2.1095 | -1.22% | |
| 002995 | 1.0117 | 1.2725 | -0.08% | |
| 006428 | 1.0313 | 1.224 | -0.08% | |
| 005719 | 1.0603 | 1.2607 | -0.08% | |
| 008775 | 1.1456 | 1.1456 | -0.08% | |
| 008804 | 1.0349 | 1.0749 | -0.08% | |
| 005906 | 1.2661 | 1.2661 | -1.02% | |
| 005907 | 1.2142 | 1.2142 | -1.02% | |
| 009637 | 1.0544 | 1.1795 | -0.08% | |
| 001404 | 1.298 | 1.298 | -1.22% | |
| 001427 | 1.794 | 1.794 | -1.02% | |
| 008656 | 1.0411 | 1.0411 | -1.02% | |
| 008732 | 1.0623 | 1.1459 | -0.08% | |
| 011944 | 1.0359 | 1.1322 | -0.08% | |
| 002817 | 1.1367 | 1.2408 | -0.08% | |
| 010018 | 1.0741 | 1.0741 | -1.02% | |
| 003157 | 1.1161 | 1.3718 | -0.08% | |
| 003270 | 1.11 | 1.4481 | -0.08% | |
| 000960 | 1.693 | 1.693 | -1.22% | |
| 010689 | 1.0515 | 1.0515 | -1.02% | |
| 161706 | 3.5299 | 5.6253 | -1.02% | |
| 161722 | 1.435 | 1.435 | -1.02% | |
| 011373 | 0.4783 | 0.4783 | -1.22% | |
| 011398 | 1.0822 | 1.0822 | -1.02% | |
| 517990 | 0.7477 | 0.7477 | -1.22% | |
| 013596 | 1.9443 | 1.9443 | -1.22% | |
| 013100 | 1.085 | 1.085 | -0.08% | |
| 012004 | 0.6568 | 0.6568 | -1.02% | |
| 012196 | 0.6427 | 0.6427 | -1.02% | |
| 009363 | 0.5674 | 0.5674 | -1.02% | |
| 009377 | 1.1447 | 1.1447 | -1.02% | |
| 009424 | 1.1125 | 1.1685 | -1.02% | |
| 012900 | 0.5943 | 0.5943 | -1.22% | |
| 014607 | 0.6002 | 0.6002 | -1.02% | |
| 015584 | 1.0652 | 1.0652 | -0.08% | |
| 015629 | 1.0319 | 1.0713 | -0.08% | |
| 159631 | 0.9953 | 0.9953 | -1.22% | |
| 159680 | 1.0938 | 1.0938 | -1.22% | |
| 159898 | 0.5352 | 0.5352 | -1.22% | |
| 014185 | 0.8424 | 0.8424 | -1.22% | |
| 014457 | 1.0723 | 1.0723 | -0.08% | |
| 016350 | 0.5706 | 0.5706 | -1.02% | |
| 016525 | 0.7334 | 0.7334 | -1.02% | |
| 016527 | 1.0619 | 1.0619 | -0.08% | |
| 016669 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
| 217001 | 0.3437 | 3.8114 | -1.02% | |
| 217009 | 1.4977 | 1.7424 | -1.02% | |
| 217019 | 1.8563 | 1.8563 | -1.22% | |
| 217021 | 4.2561 | 4.2561 | -1.02% | |
| 217025 | 1.0586 | 1.0586 | -0.08% | |
| 016958 | 1.051 | 1.051 | -0.08% | |
| 016974 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | |
| 017395 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | |
| 016276 | 0.9993 | 0.9993 | -1.22% | |
| 016343 | 1.4393 | 1.4393 | -1.22% | |
| 017501 | 0.8404 | 0.8404 | -1.02% | |
| 016008 | 1.1072 | 1.1072 | -1.22% | |
| 018892 | 1.0245 | 1.0245 | -0.08% | |
| 019463 | 1.1446 | 1.1446 | -0.08% | |
| 019545 | 1.176 | 1.188 | -1.22% | |
| 019698 | 1.0709 | 1.0709 | -1.02% | |
| 022375 | 1.0655 | 1.0655 | -0.08% | |
| 020673 | 1.0738 | 1.0738 | -1.22% | |
| 000126 | 2.0923 | 2.4363 | -1.02% | |
| 003440 | 1.0119 | 1.2837 | -0.08% | |
| 003569 | 1.0059 | 1.293 | -0.08% | |
| 003861 | 1.3674 | 1.3674 | -1.02% | |
| 511580 | 107.289 | 1.0729 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,362.57 | 94.50 |
| 2 | 债券及货币 | 1,115.34 | 06.86 |
| 3 | 现金 | 107.51 | 00.66 |
| 4 | 其他资产 | 19.51 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603613 | 国联股份 | 41.81 | 1,028.05 | 6.32% | 2.52 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 62.70 | 1,005.69 | 6.19% | 6.46 |
| 300699 | 光威复材 | 29.36 | 966.40 | 5.94% | 1.99 |
| 601989 | 中国重工 | 168.40 | 926.18 | 5.70% | 0.00 |
| 600482 | 中国动力 | 35.60 | 858.35 | 5.28% | -7.78 |
| 600150 | 中国船舶 | 20.50 | 856.48 | 5.27% | 0.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 106.59 | 856.98 | 5.27% | 106.59 |
| 000738 | 航发控制 | 38.26 | 839.81 | 5.17% | 0.00 |
| 600026 | 中远海能 | 53.03 | 840.53 | 5.17% | 53.03 |
| 601975 | 招商南油 | 242.87 | 840.33 | 5.17% | 242.87 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 10.00(万张) | 1,007.83(万元) | 6.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 0.066 |
| 2 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 0.067 |
| 3 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 0.0801 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.15% | 7.21% | 2.23% | 6.74% | 7.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.76% | 7.26% | 5.47% | 10.68% | 7.21% | 6.85% | 38.62% | 127.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.79 | 0.56 |
| 夏普比率 | 39.57 | 22.18 | 52.78 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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