公募基金 > 基金超市 > 招商中证商品B
| 基金代码150097 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2012-06-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.63亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在基金合同生效后5年内，本基金（包括招商中证商品份额、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额）不进行收益分配。
在基金合同生效后5年后，如果招商中证商品A份额与招商中证商品B份额的运作，本基金将调整基金的收益分配原则。具体收益分配原则参见基金管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-6-28 | 1.015 | 1.015 | -0.18% |
| 2017-6-27 | 1.012 | 1.012 | 0.20% |
| 2017-6-26 | 1.01 | 1.01 | 3.70% |
| 2017-6-23 | 0.974 | 0.974 | 1.67% |
| 2017-6-22 | 0.958 | 0.958 | -1.84% |
| 2017-6-21 | 0.976 | 0.976 | 0.10% |
| 2017-6-20 | 0.975 | 0.975 | 0.83% |
| 2017-6-19 | 0.967 | 0.967 | 1.04% |
| 2017-6-16 | 0.957 | 0.957 | 0.63% |
| 2017-6-15 | 0.951 | 0.951 | 1.28% |
| 2017-6-14 | 0.939 | 0.939 | -0.11% |
| 2017-6-13 | 0.94 | 0.94 | 4.21% |
| 2017-6-12 | 0.902 | 0.902 | -1.53% |
| 2017-6-9 | 0.916 | 0.916 | 0.44% |
| 2017-6-8 | 0.912 | 0.912 | 0.00% |
| 2017-6-7 | 0.912 | 0.912 | 3.40% |
| 2017-6-6 | 0.882 | 0.882 | 0.57% |
| 2017-6-5 | 0.877 | 0.877 | 1.39% |
| 2017-6-2 | 0.865 | 0.865 | 1.41% |
| 2017-6-1 | 0.853 | 0.853 | -3.83% |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000746 | 1.4 | 1.4 | -0.67% | |
| 001773 | 1.265 | 1.265 | -0.44% | |
| 001840 | 1.029 | 1.029 | -0.44% | |
| 001868 | 1.23 | 1.47 | -0.02% | |
| 002389 | 1.023 | 1.023 | -0.44% | |
| 002515 | 1.038 | 1.038 | -0.44% | |
| 002540 | 1.048 | 1.048 | -0.44% | |
| 003370 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
| 003440 | 1.0027 | 1.0107 | -0.02% | |
| 003454 | 0.9959 | 0.9959 | -0.02% | |
| 003860 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
| 003861 | 1.0257 | 1.0257 | -0.44% | |
| 003862 | 1.0254 | 1.0254 | -0.44% | |
| 004018 | 1.047 | 1.047 | -0.44% | |
| 004190 | 1.0353 | 1.0353 | -0.67% | |
| 150201 | 0.408 | 0.155 | -0.67% | |
| 161716 | 1.094 | 1.233 | -0.02% | |
| 16172L | 0.716 | 0.724 | 0.00% | |
| 217013 | 1.441 | 1.441 | -0.44% | |
| 000679 | 1.19 | 1.19 | -0.44% | |
| 001531 | 1.076 | 1.076 | -0.44% | |
| 002103 | 1.0 | 1.0 | -0.44% | |
| 002249 | 1.025 | 1.025 | -0.44% | |
| 002341 | 1.04 | 1.04 | -0.02% | |
| 002417 | 1.235 | 1.235 | -0.44% | |
| 002581 | 1.105 | 1.105 | -0.44% | |
| 002824 | 0.98 | 0.98 | -0.44% | |
| 003001 | 1.0174 | 1.0174 | -0.44% | |
| 003269 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
| 003439 | 1.0025 | 1.0115 | -0.02% | |
| 003618 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
| 003809 | 0.9936 | 0.9936 | -0.02% | |
| 004143 | 0.9639 | 0.9639 | -0.44% | |
| 150146 | 0.427 | 1.417 | -0.67% | |
| 150189 | 0.881 | 1.974 | -0.02% | |
| 150250 | 0.866 | 0.866 | -0.67% | |
| 161718 | 0.727 | 1.323 | -0.67% | |
| 161727 | 1.001 | 1.001 | -0.44% | |
| 16172D | 1.284 | 1.321 | 0.00% | |
| 217002 | 1.0046 | 2.8766 | -0.44% | |
| 217003 | 1.1444 | 1.9159 | -0.02% | |
| 217010 | 1.39 | 2.103 | -0.44% | |
| 217203 | 1.1655 | 1.869 | -0.02% | |
| 510150 | 4.456 | 1.469 | -0.67% | |
| 002416 | 1.187 | 1.187 | -0.44% | |
| 002539 | 1.024 | 1.035 | -0.44% | |
| 002541 | 1.048 | 1.048 | -0.44% | |
| 002629 | 1.003 | 1.003 | -0.44% | |
| 002823 | 0.985 | 0.985 | -0.44% | |
| 003576 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% | |
| 004142 | 0.9619 | 0.9619 | -0.44% | |
| 004195 | 0.9017 | 0.9017 | -0.67% | |
| 150188 | 1.024 | 1.155 | -0.02% | |
| 161719 | 0.981 | 1.401 | -0.02% | |
| 16172B | 0.945 | 0.983 | 0.00% | |
| 217001 | 0.3562 | 3.7082 | -0.44% | |
| 217005 | 0.8873 | 2.8373 | -0.44% | |
| 217015 | 1.019 | 1.019 | -0.17% | |
| 217020 | 1.185 | 1.483 | -0.44% | |
| 000126 | 1.019 | 1.363 | -0.44% | |
| 000530 | 1.217 | 1.217 | -0.44% | |
| 001597 | 1.203 | 1.203 | -0.44% | |
| 002017 | 1.396 | 1.476 | -0.44% | |
| 002456 | 1.022 | 1.022 | -0.44% | |
| 002576 | 1.037 | 1.037 | -0.44% | |
| 002757 | 1.016 | 1.039 | -0.02% | |
| 002817 | 0.996 | 1.006 | -0.02% | |
| 002821 | 1.017 | 1.017 | -0.44% | |
| 002993 | 0.9708 | 0.9708 | -0.02% | |
| 003265 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% | |
| 003352 | 0.9583 | 0.9583 | -0.44% | |
| 003371 | 1.0861 | 1.0861 | -0.02% | |
| 003438 | 1.0028 | 1.0131 | -0.02% | |
| 003442 | 1.0045 | 1.0127 | -0.02% | |
| 003450 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | |
| 003453 | 1.2898 | 1.2898 | -0.02% | |
| 003619 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
| 003867 | 1.0035 | 1.0119 | -0.02% | |
| 004094 | 1.0132 | 1.0132 | -0.44% | |
| 150096 | 1.025 | 1.302 | -0.67% | |
| 150097 | 1.015 | 1.015 | -0.67% | |
| 150207 | 1.024 | 1.13 | -0.67% | |
| 150249 | 1.024 | 1.099 | -0.67% | |
| 150252 | 1.122 | 0.362 | -0.67% | |
| 150270 | 1.544 | 1.544 | -0.67% | |
| 150272 | 1.008 | 0.266 | -0.67% | |
| 161713 | 1.009 | 1.563 | -0.02% | |
| 16172A | 0.778 | 1.341 | 0.00% | |
| 217016 | 1.255 | 1.255 | -0.67% | |
| 000960 | 1.055 | 1.055 | -0.67% | |
| 001446 | 1.135 | 1.135 | -0.44% | |
| 001501 | 1.06 | 1.06 | -0.44% | |
| 001502 | 1.057 | 1.057 | -0.44% | |
| 001598 | 1.18 | 1.18 | -0.44% | |
| 001917 | 0.954 | 1.024 | -0.67% | |
| 002514 | 1.123 | 1.123 | -0.44% | |
| 002574 | 0.998 | 0.998 | -0.44% | |
| 002756 | 1.021 | 1.044 | -0.02% | |
| 002822 | 1.015 | 1.015 | -0.44% | |
| 002994 | 1.015 | 1.0195 | -0.02% | |
| 002995 | 1.0021 | 1.0061 | -0.02% | |
| 003270 | 1.1593 | 1.1593 | -0.02% | |
| 003369 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | |
| 003416 | 0.8253 | 0.8253 | -0.67% | |
| 003448 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
| 003455 | 0.9945 | 0.9945 | -0.02% | |
| 003653 | 1.0167 | 1.0167 | -0.02% | |
| 003863 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | |
| 150200 | 1.024 | 1.135 | -0.67% | |
| 161715 | 1.02 | 1.158 | -0.67% | |
| 161722 | 1.125 | 1.125 | -0.44% | |
| 217008 | 1.3243 | 1.9443 | -0.02% | |
| 217009 | 1.0709 | 1.1909 | -0.44% | |
| 001403 | 0.876 | 0.876 | -0.44% | |
| 001628 | 0.788 | 0.788 | -0.67% | |
| 002517 | 1.032 | 1.032 | -0.44% | |
| 002520 | 1.034 | 1.034 | -0.02% | |
| 002538 | 1.025 | 1.037 | -0.44% | |
| 002658 | 1.007 | 1.007 | -0.44% | |
| 002818 | 0.985 | 0.995 | -0.02% | |
| 003351 | 0.9615 | 0.9615 | -0.44% | |
| 003372 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% | |
| 003571 | 1.0048 | 1.0131 | -0.02% | |
| 003652 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
| 004191 | 1.0347 | 1.0347 | -0.67% | |
| 004192 | 1.0557 | 1.0557 | -0.67% | |
| 004569 | 1.059 | 1.059 | -0.44% | |
| 150145 | 1.027 | 1.229 | -0.67% | |
| 150208 | 0.532 | 1.553 | -0.67% | |
| 16172E | 1.016 | 0.667 | 0.00% | |
| 217012 | 1.213 | 1.513 | -0.44% | |
| 217017 | 1.413 | 1.413 | -0.67% | |
| 217021 | 2.063 | 2.063 | -0.44% | |
| 217023 | 1.03 | 1.398 | -0.02% | |
| 001404 | 0.718 | 0.718 | -0.67% | |
| 001427 | 1.135 | 1.135 | -0.44% | |
| 001841 | 1.051 | 1.051 | -0.44% | |
| 002271 | 1.028 | 1.028 | -0.44% | |
| 002317 | 0.994 | 0.994 | -0.44% | |
| 002575 | 1.038 | 1.038 | -0.44% | |
| 002627 | 1.018 | 1.018 | -0.44% | |
| 002819 | 1.054 | 1.054 | -0.44% | |
| 002992 | 0.9735 | 0.9735 | -0.02% | |
| 003000 | 1.0239 | 1.0239 | -0.44% | |
| 003156 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
| 003266 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
| 003452 | 1.2982 | 1.2982 | -0.02% | |
| 004019 | 1.0466 | 1.0466 | -0.44% | |
| 004194 | 0.905 | 0.905 | -0.67% | |
| 16172C | 1.073 | 0.736 | 0.00% | |
| 217019 | 1.446 | 1.446 | -0.67% | |
| 217022 | 1.248 | 1.488 | -0.02% | |
| 217024 | 1.027 | 1.38 | -0.44% | |
| 217027 | 1.759 | 1.759 | -0.67% | |
| 000314 | 1.411 | 1.491 | -0.44% | |
| 001869 | 1.056 | 1.176 | -0.44% | |
| 002516 | 1.038 | 1.038 | -0.44% | |
| 002582 | 1.031 | 1.031 | -0.44% | |
| 002626 | 1.02 | 1.02 | -0.44% | |
| 002628 | 1.01 | 1.01 | -0.44% | |
| 002657 | 1.014 | 1.014 | -0.44% | |
| 002776 | 1.011 | 1.011 | -0.44% | |
| 002777 | 1.003 | 1.003 | -0.44% | |
| 002820 | 1.053 | 1.053 | -0.44% | |
| 003157 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
| 003569 | 1.0072 | 1.0172 | -0.02% | |
| 004193 | 1.0637 | 1.0637 | -0.67% | |
| 150251 | 1.024 | 1.099 | -0.67% | |
| 150269 | 1.024 | 1.098 | -0.67% | |
| 150271 | 1.024 | 1.098 | -0.67% | |
| 159909 | 4.945 | 1.521 | -0.67% | |
| 161706 | 1.4144 | 3.3247 | -0.44% | |
| 161714 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
| 217011 | 1.456 | 1.696 | -0.02% | |
| 217018 | 1.727 | 1.727 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,413.98 | 93.38 |
| 2 | 债券及货币 | 1,678.25 | 06.99 |
| 3 | 现金 | 1,678.25 | 06.99 |
| 4 | 其他资产 | 51.74 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000519 | 中兵红箭 | 18.96 | 318.77 | 1.33% | 0.97 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 07.62 | 314.93 | 1.31% | 2.19 |
| 600309 | 万华化学 | 11.51 | 312.13 | 1.30% | 2.52 |
| 600971 | 恒源煤电 | 34.45 | 302.80 | 1.26% | -1.20 |
| 600614 | 鹏起科技 | 21.28 | 297.28 | 1.24% | -0.86 |
| 600673 | 东阳光科 | 38.72 | 282.25 | 1.18% | 0.00 |
| 600409 | 三友化工 | 29.29 | 279.68 | 1.17% | -1.20 |
| 000697 | 炼石有色 | 11.88 | 279.35 | 1.16% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20.88 | 278.15 | 1.16% | -0.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 34.96 | 273.77 | 1.14% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-06-28 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.76% | 18.99% | 48.2% | 0.2% | 0.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0% | -8.83% | -0.37% | -0.37% | 18.99% | 225.88% | 1.02% | 1.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 113.77 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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