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招商安泰偏股混合  217001
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理张西林,李正伟
申购费率0.15%
基金规模4.66亿  (2022-06-30)
0.3441
3.8118
623.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.64% 0.05% 5755/8398
最近一月 -7.7% -0.05% 5587/8375
最近三月 -1.8% 0.01% 6407/8292
最近一年 0.73% 0.07% 5661/7811
(2025-04-14)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码217001 基金经理张西林,李正伟 最新份额88,269.11万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模4.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2003-04-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模10.3亿 托管费0.2%
投资策略

追求长期资本增值。

投资范围

本系列基金的投资范围界定为股票和存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。
招商安泰偏股混合以股票投资为主，债券投资为辅，主要投资于流动性好的A股，国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。

收益分配原则

1、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式，红利再投资方式指投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
3、本系列基金默认的分红方式为现金分红方式；
4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年不超过 6 次；
8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 50％；
9、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产。
10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰混合 低 不稳定 高 高

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-14 0.3441 3.8118 0.67%
2025-4-11 0.3418 3.8095 0.15%
2025-4-10 0.3413 3.809 1.19%
2025-4-9 0.3373 3.805 1.44%
2025-4-8 0.3325 3.8002 0.15%
2025-4-7 0.332 3.7997 -5.79%
2025-4-3 0.3524 3.8201 -1.21%
2025-4-2 0.3567 3.8244 0.11%
2025-4-1 0.3563 3.824 -0.28%
2025-3-31 0.3573 3.825 -0.33%
2025-3-28 0.3585 3.8262 -0.19%
2025-3-27 0.3592 3.8269 -0.39%
2025-3-26 0.3606 3.8283 0.33%
2025-3-25 0.3594 3.8271 -1.78%
2025-3-24 0.3659 3.8336 -0.16%
2025-3-21 0.3665 3.8342 -2.06%
2025-3-20 0.3742 3.8419 -0.35%
2025-3-19 0.3755 3.8432 -0.45%
2025-3-18 0.3772 3.8449 0.51%
2025-3-17 0.3753 3.843 0.67%
张西林李正伟

张西林先生：硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，现任研究部副总监兼招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年6月14日至今）、招商稳兴混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年2月5日至今）、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年9月4日至今）、招商品质领航混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年5月24日至今）、招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年9月14日至今）。

任职期间收益
招商安泰偏股混合  2021-09-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安博灵活配置混合C混合型2018-06-14 至 今 6.839.34% 25.18% 
招商均衡成长混合C混合型2022-08-22 至 今 2.7-27.68% -23.20% 
招商中小盘混合混合型2017-04-13 至 2019-03-22 1.97.32% 6.95% 
招商均衡成长混合A混合型2022-08-22 至 今 2.7-27.07% -23.20% 
招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2019-02-22 至 2021-11-13 2.742.89% 93.29% 
招商安博灵活配置混合A混合型2018-06-14 至 今 6.843.32% 25.18% 
招商安泰偏股混合混合型2021-09-04 至 今 3.6-37.18% -30.10% 
招商稳兴混合C混合型2021-01-15 至 2023-03-01 2.10.48% -8.32% 
招商稳兴混合A混合型2021-01-15 至 2023-03-01 2.11.90% -8.32% 
招商品质领航混合A2022-05-24 至 2023-04-20 0.9-3.67% 3.49% 
招商品质领航混合C2022-05-24 至 2023-04-20 0.9-4.39% 3.49% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李正伟2023-04-12 至 今2年0个月零3天-28.47-21.63
张西林2021-09-04 至 今3年7个月零11天-37.18-30.10
徐张红2018-03-03 至 2020-01-231年10个月零20天14.6815.23
王奇玮2016-12-31 至 2018-03-031年-10个月零0天10.6110.16
潘明曦2015-10-09 至 2021-09-045年-2个月零26天103.28111.04
王景2011-12-22 至 2015-10-093年-3个月零17天103.6074.79
刘军2010-10-21 至 2011-12-221年2个月零1天-27.53-25.42
张婷2010-02-12 至 2012-11-082年8个月零27天-30.91-22.51
邓良毅2009-04-23 至 2010-10-211年5个月零28天16.3433.04
汪仪2008-12-31 至 2010-02-121年-11个月零12天35.7060.64
郝建国2008-12-11 至 2009-12-301年0个月零19天38.3961.37
游海2007-01-05 至 2009-04-232年3个月零18天31.5639.19
周理2006-05-26 至 2007-01-100年-5个月零15天51.2751.40
曾昭雄2005-09-26 至 2006-05-260年-5个月零30天46.1843.52
胡军华2005-08-24 至 2008-12-313年4个月零7天133.60131.87
贺庆2003-03-12 至 2007-01-053年-3个月零24天132.65123.42
陈进贤2003-03-12 至 2005-07-302年4个月零18天9.472.65
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008261 1.2968 1.2968 0.72%
008262 1.2464 1.2464 0.72%
007725 1.2379 1.2379 0.76%
007726 1.2173 1.2173 0.76%
005761 1.3384 1.3384 0.72%
007908 1.0254 1.1654 0.04%
515160 1.2465 1.2465 0.72%
000746 4.448 4.448 0.72%
005606 1.0609 1.2844 0.04%
005648 1.0844 1.2659 0.04%
002389 1.3544 1.4544 0.76%
002514 1.182 1.583 0.76%
004408 1.6175 1.6175 0.72%
004780 1.0043 1.2375 0.04%
003441 1.0389 1.0489 0.04%
003570 1.0131 1.0974 0.04%
003861 1.3548 1.3548 0.76%
159631 0.9742 0.9742 0.72%
016524 0.8386 0.8386 0.76%
016573 1.3153 1.3303 0.72%
217019 1.7357 1.7357 0.72%
217023 1.1047 1.6628 0.04%
015349 1.1511 1.2488 0.04%
015583 1.0703 1.0703 0.04%
013560 0.708 0.708 0.76%
013754 1.0864 1.0864 0.04%
019544 1.0934 1.1174 0.72%
019969 1.0249 1.0249 0.76%
016019 0.4981 0.4981 0.72%
018902 1.1078 1.1078 0.76%
017965 1.2177 1.2177 0.76%
018311 0.9898 0.9898 0.76%
008655 1.2706 1.2706 0.76%
008731 1.0844 1.168 0.04%
011953 1.1723 1.2643 0.04%
009377 1.1463 1.1463 0.76%
009580 1.6001 1.6001 0.04%
011652 0.7478 0.7478 0.72%
011853 0.7779 0.7779 0.72%
011854 0.7659 0.7659 0.72%
011883 0.6664 0.6664 0.72%
008076 0.7548 0.7548 0.72%
014590 0.7122 0.7122 0.72%
011374 0.4744 0.4744 0.72%
011451 0.4692 0.4692 0.76%
012643 1.0663 1.1193 0.72%
012644 1.0629 1.1159 0.72%
023072 1.1472 1.1472 0.04%
561960 1.0409 1.0649 0.72%
588450 1.2856 1.2856 0.72%
020673 1.0523 1.0523 0.72%
003156 1.1469 1.414 0.04%
003157 1.1399 1.3956 0.04%
010430 1.0277 1.2738 0.04%
010689 1.0816 1.0816 0.76%
161725 0.8162 2.5323 0.72%
001868 1.7324 1.9724 0.04%
001427 1.671 1.671 0.76%
004192 1.361 1.361 0.72%
008456 1.2533 1.3701 0.76%
008476 1.1579 1.1579 0.04%
159991 0.416 1.1814 0.72%
005762 1.2923 1.2923 0.72%
007909 1.0078 1.0732 0.04%
000808 1.0913 1.0913 0.04%
005595 1.0715 1.176 0.04%
005719 1.0765 1.2769 0.04%
002249 1.778 1.778 0.76%
002417 1.271 1.271 0.76%
000314 1.816 2.029 0.76%
003448 1.047 1.3618 0.04%
003867 1.1155 1.252 0.04%
511580 107.5219 1.0752 0.04%
159209 0.9623 0.9623 0.72%
014457 1.0855 1.0855 0.04%
016351 0.4597 0.4597 0.76%
016513 1.0259 1.1865 0.04%
217024 1.0955 1.859 0.04%
217025 1.0611 1.0611 0.04%
016957 1.0712 1.0712 0.04%
017266 1.0218 1.0218 0.76%
016343 1.525 1.525 0.72%
015643 1.0584 1.0584 0.76%
013596 1.7507 1.7507 0.72%
013273 0.3446 0.3446 0.72%
018395 0.835 0.835 0.72%
018396 0.8289 0.8289 0.72%
019500 1.8646 1.8646 0.04%
019918 1.2064 1.2064 0.72%
018680 1.0613 1.0613 0.04%
021829 0.9755 0.9755 0.72%
016007 1.0743 1.0743 0.72%
018901 1.1146 1.1146 0.76%
020481 1.2565 1.2565 0.72%
017960 1.0386 1.0386 0.76%
012003 0.6525 0.6525 0.76%
012123 0.5879 0.5879 0.76%
012285 1.1092 1.1092 0.04%
012819 1.0908 1.0908 0.04%
012998 1.1434 1.1434 0.76%
011651 0.7748 0.7748 0.72%
011792 1.0595 1.0595 0.76%
014606 0.6509 0.6509 0.76%
010942 1.1001 1.1001 0.76%
010944 0.6386 0.6386 0.76%
010996 0.6802 0.6802 0.76%
010997 0.658 0.658 0.76%
011191 1.0532 1.0532 0.76%
517900 1.3676 1.3676 0.72%
517990 0.7661 0.7661 0.72%
012414 0.8131 0.8981 0.72%
021775 1.149 1.1805 0.04%
022504 0.9585 0.9585 0.72%
023085 1.4096 1.4096 0.04%
561910 0.4467 0.4467 0.72%
561990 0.8298 0.8298 0.72%
020672 1.0556 1.0556 0.72%
021012 1.0836 1.0936 0.04%
002574 1.0213 1.4733 0.76%
002629 1.3588 1.3588 0.76%
002776 1.4506 1.5038 0.76%
002819 1.186 1.572 0.76%
003269 1.1321 1.5223 0.04%
161721 0.3458 1.1496 0.72%
161727 1.514 1.514 0.76%
001749 1.329 1.329 0.72%
001917 2.5638 2.6338 0.72%
001446 1.61 1.61 0.76%
004933 1.6128 1.6128 0.76%
004190 1.4793 1.4793 0.72%
007328 1.2489 1.2489 0.04%
006428 1.0502 1.2429 0.04%
000530 1.302 1.302 0.76%
000679 1.314 1.314 0.76%
002456 1.2734 1.3929 0.76%
002515 1.095 1.455 0.76%
003438 1.1473 1.2506 0.04%
003453 1.1095 1.5743 0.04%
003619 1.0302 1.2938 0.04%
003809 1.1402 1.3127 0.04%
003859 1.4098 1.4098 0.04%
159641 0.7643 0.7643 0.72%
014456 1.0895 1.0895 0.04%
016350 0.4668 0.4668 0.76%
217002 1.5386 3.7721 0.76%
217008 1.6359 2.3999 0.04%
217012 1.629 1.929 0.76%
217013 2.87 2.87 0.76%
217022 1.8274 2.0674 0.04%
016347 1.7431 1.7431 0.72%
015269 1.0287 1.0287 0.76%
013548 1.0376 1.0376 0.04%
013195 0.518 0.518 0.72%
019352 1.0835 1.0835 0.76%
020465 1.4876 1.4876 0.72%
020482 1.2519 1.2519 0.72%
017821 4.8309 4.8309 0.76%
017964 1.232 1.232 0.76%
012004 0.6337 0.6337 0.76%
012186 0.6206 0.6206 0.76%
012196 0.655 0.655 0.76%
012836 0.9627 0.9627 0.72%
012965 1.058 1.058 0.76%
011882 0.6865 0.6865 0.72%
014589 0.7275 0.7275 0.72%
014775 1.652 1.796 0.04%
014840 0.8922 0.8922 0.76%
010945 0.6178 0.6178 0.76%
011450 0.4849 0.4849 0.76%
516670 0.6603 0.6603 0.72%
012490 1.1485 1.1485 0.04%
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003810 1.1325 1.2245 0.04%
003864 1.1696 1.2656 0.04%
014415 0.8237 0.8237 0.72%
016363 1.0553 1.1083 0.72%
217009 1.3691 1.6138 0.76%
016779 1.205 1.205 0.04%
016880 1.1188 1.1188 0.72%
017307 1.0715 1.0715 0.04%
017308 1.0668 1.0668 0.04%
016276 0.9916 0.9916 0.72%
017502 0.8829 0.8829 0.76%
017556 1.0303 1.14 0.04%
015569 1.0163 1.1156 0.04%
015629 1.0498 1.0892 0.04%
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019565 1.043 1.051 0.04%
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021863 1.0654 1.0654 0.04%
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017961 1.0255 1.0255 0.76%
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011690 0.7783 0.7783 0.76%
008075 0.7875 0.7875 0.72%
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161715 1.4841 1.6226 0.72%
161720 1.0985 0.7226 0.72%
161728 1.0509 1.0509 0.76%
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001628 1.575 1.575 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24,040.0677.03
2债券及货币6,978.9822.36
3现金364.0201.17
4其他资产22.4200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688408中信博21.001,512.004.84%21.00  
605376博迁新材50.001,447.504.64%50.00  
688303大全能源60.001,448.404.64%60.00  
600686金龙汽车90.001,265.404.05%90.00  
000792盐湖股份75.001,234.503.96%75.00  
600933爱柯迪75.001,222.503.92%0.00  
300783三只松鼠30.001,106.103.54%30.00  
300750宁德时代03.50931.002.98%3.50  
600066宇通客车35.00923.302.96%-20.00  
603338浙江鼎力13.50871.022.79%-5.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970823国债1522.00(万张)2,305.99(万元)7.39(%)  
201974024国债0920.00(万张)2,025.27(万元)6.49(%)  
301972323国债2012.00(万张)1,217.35(万元)3.90(%)  
401972123国债1806.00(万张)644.88(万元)2.07(%)  
501973924国债0803.00(万张)312.68(万元)1.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
366天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-01-082021-01-110.0647
22020-04-222020-04-230.036
32017-12-132017-12-140.015
42016-12-012016-12-020.1
52016-01-062016-01-070.158
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72014-01-202014-01-210.01
82011-01-062011-01-070.13
92010-01-052010-01-060.26
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112007-04-102007-04-110.6
122006-06-062006-06-070.08
132006-04-252006-04-260.03
142004-12-222004-12-230.02
152004-03-312004-04-010.08
162003-12-162003-12-170.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.12%0.73%-6.79%-0.85%9.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.7%
-1.8%
-2.69%
-2.69%
0.73%
-19.04%
-4.2%
623.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.98
0.92
夏普比率
2.77
-57.25
5.79
特雷诺指数
0.00
-0.03
0.00
詹森指数
-0.06
-0.11
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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