基金公司招商基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.16% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码217015 | 基金经理 | 最新份额2,000.26万份 () |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2010-03-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模5.53亿 | 托管费0.35% |
本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值。
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。
在正常的市场状况下,本基金将会投资于多元化的全球股权资产组合,投资于成熟市场和新兴市场国家发行的资源类股票。本基金至少将股票等权益类证券资产的80%投资于全球资源类相关产业的上市公司,主要包括(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设备及服务;(2)材料,如金属非金属及采矿、化工、建材、林产品及造纸、容器及包装等;(3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源;(4)公用事业,如电力、燃气、水务等;(5)农产品等行业。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
1、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金可供分配的收益为正的情况下,方可进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关行业,属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-5-7 | 0.931 | 0.931 | -0.96% |
2019-5-6 | 0.94 | 0.94 | -1.26% |
2019-4-30 | 0.952 | 0.952 | 0.11% |
2019-4-29 | 0.951 | 0.951 | -0.31% |
2019-4-26 | 0.954 | 0.954 | -0.31% |
2019-4-25 | 0.957 | 0.957 | -0.73% |
2019-4-24 | 0.964 | 0.964 | -0.82% |
2019-4-23 | 0.972 | 0.972 | 0.31% |
2019-4-18 | 0.969 | 0.969 | -0.41% |
2019-4-17 | 0.973 | 0.973 | -0.21% |
2019-4-16 | 0.975 | 0.975 | 0.41% |
2019-4-15 | 0.971 | 0.971 | -0.21% |
2019-4-12 | 0.973 | 0.973 | 0.41% |
2019-4-11 | 0.969 | 0.969 | -0.31% |
2019-4-10 | 0.972 | 0.972 | 0.00% |
2019-4-9 | 0.972 | 0.972 | 0.00% |
2019-4-8 | 0.972 | 0.972 | 0.73% |
2019-4-4 | 0.965 | 0.965 | 0.10% |
2019-4-3 | 0.964 | 0.964 | 1.15% |
2019-4-2 | 0.953 | 0.953 | 0.21% |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002317 | 0.979 | 0.979 | 0.69% | |
002514 | 1.171 | 1.171 | 0.69% | |
002818 | 1.032 | 1.042 | 0.09% | |
002824 | 0.989 | 0.989 | 0.69% | |
002995 | 1.0789 | 1.0829 | 0.09% | |
003352 | 0.9307 | 0.9307 | 0.69% | |
003442 | 1.0955 | 1.1037 | 0.09% | |
003453 | 1.0913 | 1.3843 | 0.09% | |
003862 | 0.9986 | 0.9986 | 0.69% | |
003863 | 1.0242 | 1.0863 | 0.09% | |
004192 | 0.8954 | 0.8954 | 1.04% | |
004193 | 0.8959 | 0.8959 | 1.04% | |
004407 | 1.5168 | 1.5168 | 1.04% | |
004780 | 1.0279 | 1.0726 | 0.00% | |
006862 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | |
150269 | 1.0174 | 1.182 | 1.04% | |
150272 | 0.9502 | 0.2507 | 1.04% | |
161714 | 1.026 | 1.026 | -0.45% | |
161715 | 0.8835 | 1.022 | 1.04% | |
217003 | 1.1642 | 2.0307 | 0.09% | |
217013 | 1.35 | 1.35 | 0.69% | |
217023 | 1.005 | 1.394 | 0.09% | |
217027 | 1.9648 | 1.9648 | 1.04% | |
002628 | 1.1008 | 1.1008 | 0.69% | |
002629 | 1.0826 | 1.0826 | 0.69% | |
002756 | 1.096 | 1.142 | 0.09% | |
002776 | 1.0595 | 1.0595 | 0.69% | |
002817 | 1.047 | 1.057 | 0.09% | |
002823 | 1.004 | 1.004 | 0.69% | |
003372 | 1.0581 | 1.1069 | 0.09% | |
003439 | 1.0153 | 1.0747 | 0.09% | |
003867 | 1.0089 | 1.0926 | 0.09% | |
004143 | 0.9305 | 0.9305 | 0.69% | |
004194 | 0.7847 | 0.7847 | 1.04% | |
004569 | 1.063 | 1.063 | 0.69% | |
004780 | 1.0279 | 1.0726 | 0.09% | |
005648 | 1.0444 | 1.0654 | 0.09% | |
005761 | 1.038 | 1.038 | 1.04% | |
006332 | 1.0308 | 1.0308 | 0.09% | |
006333 | 1.0293 | 1.0293 | 0.09% | |
006384 | 1.0062 | 1.0062 | 0.09% | |
006427 | 1.0187 | 1.0318 | 0.09% | |
006473 | 1.0006 | 1.007 | 0.09% | |
006474 | 1.0005 | 1.0067 | 0.09% | |
006650 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% | |
006861 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | |
150145 | 1.0193 | 1.3216 | 1.04% | |
150189 | 0.587 | 1.68 | 0.09% | |
150200 | 1.0174 | 1.2182 | 1.04% | |
150201 | 1.0136 | 0.1308 | 1.04% | |
150208 | 1.4008 | 1.3387 | 1.04% | |
16172L | 1.0155 | 0.6786 | 0.00% | |
217002 | 1.0187 | 2.9454 | 0.69% | |
510150 | 4.864 | 1.6031 | 1.04% | |
001749 | 0.894 | 0.894 | 1.04% | |
002017 | 1.35 | 1.558 | 0.69% | |
002389 | 1.0622 | 1.0622 | 0.69% | |
002515 | 1.079 | 1.079 | 0.69% | |
002582 | 1.087 | 1.087 | 0.69% | |
002657 | 1.1376 | 1.1376 | 0.69% | |
002820 | 1.058 | 1.153 | 0.69% | |
002994 | 1.097 | 1.1015 | 0.09% | |
003440 | 1.0177 | 1.0944 | 0.09% | |
003452 | 1.0991 | 1.3965 | 0.09% | |
004266 | 0.8922 | 0.9812 | 0.69% | |
004408 | 1.2695 | 1.2695 | 1.04% | |
004784 | 0.9463 | 0.9463 | 1.04% | |
004932 | 1.1292 | 1.1292 | 0.69% | |
005906 | 1.0457 | 1.0457 | 0.69% | |
006365 | 0.9963 | 0.9963 | 0.69% | |
006383 | 1.0072 | 1.0072 | 0.09% | |
006630 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% | |
150146 | 0.7339 | 1.1719 | 1.04% | |
150188 | 1.017 | 1.238 | 0.09% | |
161718 | 0.8766 | 1.1847 | 1.04% | |
161727 | 0.994 | 0.994 | 0.69% | |
16172C | 0.9679 | 0.6964 | 0.00% | |
217005 | 1.0532 | 3.0087 | 0.69% | |
217018 | 1.7 | 1.7 | 0.09% | |
217019 | 1.1843 | 1.1843 | 1.04% | |
217024 | 1.1171 | 1.4703 | 0.09% | |
000530 | 1.137 | 1.137 | 0.69% | |
000746 | 1.71 | 1.71 | 1.04% | |
002520 | 1.121 | 1.143 | 0.09% | |
003266 | 1.0878 | 1.0878 | 0.09% | |
003371 | 1.12 | 1.1753 | 0.09% | |
003454 | 1.049 | 1.0984 | 0.09% | |
003571 | 1.0966 | 1.1049 | 0.09% | |
003860 | 1.0865 | 1.4075 | 0.09% | |
004409 | 1.1779 | 1.1779 | 1.04% | |
004410 | 1.9506 | 1.9506 | 1.04% | |
150250 | 1.024 | 1.024 | 1.04% | |
161706 | 1.7 | 3.6103 | 0.69% | |
217001 | 0.3505 | 3.7175 | 0.69% | |
217009 | 1.1096 | 1.2296 | 0.69% | |
217010 | 1.449 | 2.162 | 0.69% | |
217203 | 1.1806 | 1.9791 | 0.09% | |
501068 | 1.1718 | 1.1718 | 1.04% | |
000126 | 1.044 | 1.388 | 0.69% | |
002103 | 1.0 | 1.082 | 0.69% | |
002249 | 0.9629 | 0.9629 | 0.69% | |
002417 | 1.144 | 1.144 | 0.69% | |
002574 | 1.0375 | 1.1875 | 0.69% | |
003270 | 1.14 | 1.2466 | 0.09% | |
003351 | 0.9426 | 0.9426 | 0.69% | |
003450 | 1.0293 | 1.1012 | 0.09% | |
003569 | 1.0284 | 1.1151 | 0.09% | |
003618 | 1.0588 | 1.1021 | 0.09% | |
004191 | 1.1332 | 1.1332 | 1.04% | |
004195 | 0.7867 | 0.7867 | 1.04% | |
006393 | 1.0174 | 1.036 | 0.09% | |
006490 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% | |
006629 | 1.0209 | 1.0209 | 0.09% | |
006765 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | |
150270 | 1.5894 | 2.5427 | 1.04% | |
161728 | 1.046 | 1.046 | 0.69% | |
217008 | 1.3056 | 1.9256 | 0.09% | |
217011 | 1.506 | 1.853 | 0.09% | |
217015 | 0.931 | 0.931 | -0.45% | |
217017 | 1.5319 | 1.5319 | 1.04% | |
000314 | 1.374 | 1.587 | 0.69% | |
000960 | 1.247 | 1.247 | 1.04% | |
001446 | 1.197 | 1.197 | 0.69% | |
001868 | 1.369 | 1.609 | 0.09% | |
002271 | 1.1664 | 1.1664 | 0.69% | |
002416 | 1.061 | 1.061 | 0.69% | |
002456 | 1.0624 | 1.0624 | 0.69% | |
002658 | 1.1173 | 1.1173 | 0.69% | |
002777 | 1.0357 | 1.0357 | 0.69% | |
003157 | 1.0334 | 1.1074 | 0.09% | |
003269 | 1.186 | 1.2949 | 0.09% | |
003619 | 1.0505 | 1.0936 | 0.09% | |
003859 | 1.0887 | 1.0887 | 0.09% | |
003861 | 1.0099 | 1.0099 | 0.69% | |
004142 | 0.9377 | 0.9377 | 0.69% | |
005594 | 1.0447 | 1.0667 | 0.09% | |
006325 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
006766 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
150207 | 1.0174 | 1.2133 | 1.04% | |
150251 | 1.0174 | 1.183 | 1.04% | |
159909 | 4.0345 | 1.2407 | 1.04% | |
161716 | 1.234 | 1.373 | 0.09% | |
161722 | 1.033 | 1.033 | 0.69% | |
16172E | 0.9838 | 0.675 | 0.00% | |
217012 | 1.188 | 1.488 | 0.69% | |
217016 | 1.2777 | 1.2777 | 1.04% | |
217020 | 1.1953 | 1.4932 | 0.69% | |
217021 | 2.057 | 2.057 | 0.69% | |
217022 | 1.402 | 1.642 | 0.09% | |
501067 | 1.1737 | 1.1737 | 1.04% | |
000679 | 1.073 | 1.073 | 0.69% | |
001403 | 0.784 | 0.784 | 0.69% | |
001427 | 1.209 | 1.209 | 0.69% | |
001869 | 1.073 | 1.193 | 0.69% | |
002341 | 1.132 | 1.156 | 0.09% | |
002581 | 1.169 | 1.169 | 0.69% | |
002757 | 1.096 | 1.134 | 0.09% | |
002819 | 1.06 | 1.158 | 0.69% | |
003001 | 0.965 | 0.965 | 0.69% | |
003156 | 1.0342 | 1.1126 | 0.09% | |
003416 | 0.765 | 0.765 | 1.04% | |
003809 | 1.0314 | 1.0867 | 0.09% | |
004933 | 1.1178 | 1.1178 | 0.69% | |
006364 | 0.9974 | 0.9974 | 0.69% | |
006489 | 0.9998 | 0.9998 | 0.09% | |
007085 | 1.0366 | 1.0366 | 0.69% | |
150271 | 1.0174 | 1.182 | 1.04% | |
161719 | 0.888 | 1.371 | 0.09% | |
16172B | 1.0207 | 1.1035 | 0.00% | |
001404 | 0.694 | 0.694 | 1.04% | |
001531 | 1.1136 | 1.1136 | 0.69% | |
001628 | 0.793 | 0.793 | 1.04% | |
001917 | 0.9424 | 1.0124 | 1.04% | |
003000 | 0.9809 | 0.9809 | 0.69% | |
003265 | 1.0997 | 1.0997 | 0.09% | |
003297 | 1.232 | 1.232 | 0.09% | |
003438 | 1.0162 | 1.0795 | 0.09% | |
003448 | 1.0339 | 1.1064 | 0.09% | |
003455 | 1.0331 | 1.0817 | 0.09% | |
004190 | 1.1402 | 1.1402 | 1.04% | |
005762 | 1.0324 | 1.0324 | 1.04% | |
005907 | 1.0382 | 1.0382 | 0.69% | |
006428 | 1.0183 | 1.0307 | 0.09% | |
150249 | 1.0174 | 1.183 | 1.04% | |
150252 | 0.9184 | 0.2966 | 1.04% | |
161713 | 1.017 | 1.677 | 0.09% | |
16172A | 1.2091 | 1.3489 | 0.00% | |
16172D | 1.3034 | 1.8623 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,443.51 | 77.55 |
2 | 债券及货币 | 368.63 | 19.80 |
3 | 现金 | 368.63 | 19.80 |
4 | 其他资产 | 14.76 | 00.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.6% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.36% | -12.17% | 1.78% | -0.65% | -0.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.52% | 1.31% | 4.14% | 4.14% | -12.17% | 5.44% | -3.22% | -6.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
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