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招商安益灵活配置混合A  001531
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理蔡宇滨
申购费率0.15%
基金规模0.62亿  (2022-06-30)
1.3347
1.3347
33.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% -0.02% 4776/7964
最近一月 -2.98% -0.03% 4648/7958
最近三月 -0.37% 0.0% 4857/7861
最近一年 -8.73% -0.16% 2340/7163
(2024-04-16)
基金代码001531 基金经理蔡宇滨 最新份额23,271.13万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-07-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模16.66亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 1.3535 1.3535 1.41%
2024-4-16 1.3347 1.3347 -1.24%
2024-4-15 1.3514 1.3514 0.20%
2024-4-12 1.3487 1.3487 -0.23%
2024-4-11 1.3518 1.3518 0.06%
2024-4-10 1.351 1.351 -0.75%
2024-4-9 1.3612 1.3612 0.58%
2024-4-8 1.3533 1.3533 -0.91%
2024-4-3 1.3657 1.3657 -0.12%
2024-4-2 1.3674 1.3674 -0.19%
2024-4-1 1.37 1.37 1.00%
2024-3-29 1.3565 1.3565 0.67%
2024-3-28 1.3475 1.3475 0.59%
2024-3-27 1.3396 1.3396 -1.06%
2024-3-26 1.354 1.354 0.17%
2024-3-25 1.3517 1.3517 -0.80%
2024-3-22 1.3626 1.3626 -1.07%
2024-3-21 1.3774 1.3774 -0.15%
2024-3-20 1.3795 1.3795 0.23%
2024-3-19 1.3764 1.3764 -0.48%

蔡宇滨先生:硕士,具有多年证券从业经验。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作;2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作,任研发中心研究员;2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)。

任职期间收益
招商安益灵活配置混合A  2023-09-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安低碳经济股票C股票型2020-10-28 至 2023-02-18 2.345.19% -1.18% 
招商品质生活混合C混合型2023-09-12 至 今 0.6-18.92% -14.64% 
招商安益灵活配置混合C混合型2023-09-12 至 今 0.6-15.33% -14.64% 
招商均衡策略混合C混合型2024-04-16 至 今 0.0--  --  
诺安平衡混合混合型2017-12-19 至 2021-03-02 3.238.14% 63.41% 
招商安益灵活配置混合A混合型2023-09-12 至 今 0.6-15.13% -14.64% 
招商品质生活混合A混合型2023-09-12 至 今 0.6-18.67% -14.64% 
招商均衡策略混合A混合型2024-04-16 至 今 0.0--  --  
诺安低碳经济股票A股票型2019-01-22 至 2023-02-18 4.1149.64% 77.52% 
诺安策略精选股票股票型2018-06-30 至 2023-02-18 4.6124.06% 55.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡宇滨2023-09-12 至 今0年7个月零6天-15.13-14.64
韩冰2022-01-14 至 2023-09-121年7个月零29天-5.47-16.56
张瀚宇2020-03-28 至 2022-01-141年-3个月零17天28.2452.22
王垠2018-09-14 至 2020-03-281年6个月零14天14.5127.06
马龙2015-06-19 至 2018-09-143年2个月零26天5.14-6.81
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014028 1.219 1.219 -2.15%
015643 1.0426 1.0426 -1.80%
014456 1.0605 1.0605 -0.08%
016572 1.0075 1.0075 -2.15%
217005 0.6788 3.2829 -1.80%
217018 1.7107 1.7107 -0.08%
217027 2.586 2.586 -2.15%
016779 1.141 1.141 -0.08%
016879 1.0862 1.0862 -2.15%
018310 0.7235 0.7235 -1.80%
018395 0.8266 0.8266 -2.15%
019353 0.8979 0.8979 -1.80%
019918 0.8605 0.8605 -2.15%
018679 1.0366 1.0366 -0.08%
018786 0.9001 0.9001 -2.15%
018787 0.8976 0.8976 -2.15%
020675 1.0035 1.0035 -0.08%
016347 1.9763 1.9763 -2.15%
017517 0.8514 0.8514 -2.15%
016008 0.8176 0.8176 -2.15%
016020 0.4817 0.4817 -2.15%
020482 1.0242 1.0242 -2.15%
006383 1.2301 1.2301 -0.08%
000808 1.0789 1.0789 -0.08%
005595 1.0519 1.1364 -0.08%
002514 1.206 1.607 -1.80%
004408 1.4875 1.4875 -2.15%
004409 1.4705 1.4705 -2.15%
000126 1.9687 2.3127 -1.80%
003569 1.0383 1.2894 -0.08%
003863 1.1275 1.3072 -0.08%
511580 106.0331 1.0603 -0.08%
513990 0.7121 0.7121 -2.15%
004190 1.3857 1.3857 -2.15%
007596 1.0693 1.2091 -0.08%
007085 0.9557 1.2357 -1.80%
007173 1.0171 1.1647 -0.08%
004932 1.4585 1.4585 -1.80%
588300 0.469 0.469 -2.15%
003269 1.096 1.4862 -0.08%
010688 1.0303 1.0303 -1.80%
161727 1.461 1.461 -1.80%
009695 0.7654 0.7654 -1.80%
009696 0.7423 0.7423 -1.80%
009865 0.5099 0.5099 -2.15%
001693 1.0789 1.0789 -0.08%
001404 1.0826 1.0826 -2.15%
006630 1.1224 1.1949 -0.08%
002520 1.1294 1.3394 -0.08%
002582 1.226 1.226 -1.80%
002756 1.1332 1.3687 -0.08%
002776 1.4191 1.4723 -1.80%
012233 1.1026 1.4189 -0.08%
009378 1.1188 1.1188 -1.80%
012818 1.0758 1.0758 -0.08%
012835 0.8993 0.8993 -2.15%
012836 0.8797 0.8797 -2.15%
012964 1.1088 1.1088 -1.80%
012998 1.0372 1.0372 -1.80%
013099 1.0767 1.0767 -0.08%
011651 0.5945 0.5945 -2.15%
008183 0.1711 0.1711 -0.99%
014687 0.5863 0.5863 -1.80%
012490 1.1118 1.1118 -0.08%
012003 0.6546 0.6546 -1.80%
013753 1.0689 1.0689 -0.08%
013391 1.2872 1.3768 -0.08%
159631 0.8719 0.8719 -2.15%
014185 0.7509 0.7509 -2.15%
018385 0.6208 0.6208 -2.15%
019544 1.1135 1.1135 -2.15%
019566 1.023 1.023 -0.08%
020674 1.0033 1.0033 -0.08%
021012 1.0024 1.0024 -0.08%
016007 0.8188 0.8188 -2.15%
006107 1.0159 1.225 -0.08%
006333 1.1453 1.2137 -0.08%
006364 1.2374 1.2374 -1.80%
006384 1.2109 1.2109 -0.08%
002416 1.097 1.097 -1.80%
002456 1.2844 1.4039 -1.80%
004784 2.2983 2.2983 -2.15%
000314 1.805 2.018 -1.80%
003448 1.0803 1.3131 -0.08%
003452 1.0846 1.5655 -0.08%
003455 1.0307 1.26 -0.08%
003864 1.127 1.223 -0.08%
510150 0.5052 1.998 -2.15%
004192 1.2139 1.2139 -2.15%
004193 1.1907 1.1907 -2.15%
008262 1.0652 1.0652 -2.15%
008383 1.8807 1.8807 -0.08%
008456 1.1769 1.2937 -1.80%
007909 1.0109 1.0559 -0.08%
561920 0.6889 0.6889 -2.15%
003297 1.5201 1.5201 -0.08%
010503 0.9458 0.9458 -1.80%
161713 1.0515 1.877 -0.08%
161723 1.2218 1.3495 -2.15%
161724 1.986 1.4035 -2.15%
009601 0.9361 0.9361 -2.15%
001868 1.6923 1.9323 -0.08%
001628 1.352 1.352 -2.15%
002628 1.6002 1.6002 -1.80%
002817 1.1153 1.2194 -0.08%
002820 1.173 1.549 -1.80%
012186 0.5524 0.5524 -1.80%
012197 0.5557 0.5557 -1.80%
012286 1.0778 1.0778 -0.08%
009363 0.5316 0.5316 -1.80%
012965 1.0249 1.0249 -1.80%
011791 1.0036 1.0036 -1.80%
011882 0.5563 0.5563 -2.15%
011883 0.5443 0.5443 -2.15%
014589 0.6836 0.6836 -2.15%
014590 0.6742 0.6742 -2.15%
014606 0.6384 0.6384 -1.80%
014688 1.1032 1.1032 -0.08%
015206 1.6526 1.6526 -1.80%
015269 1.0014 1.0014 -1.80%
011397 1.099 1.099 -1.80%
516670 0.6312 0.6312 -2.15%
517900 0.9863 0.9863 -2.15%
517990 0.6827 0.6827 -2.15%
012414 0.9165 1.0015 -2.15%
012417 0.3824 0.3824 -2.15%
012443 0.9922 0.9922 -1.80%
008655 0.9178 0.9178 -1.80%
013871 0.5951 0.5951 -1.80%
015395 1.329 1.329 -2.15%
013560 0.7228 0.7228 -1.80%
013273 0.3286 0.3286 -2.15%
159909 0.5338 1.608 -2.15%
014457 1.0577 1.0577 -0.08%
016363 1.0861 1.1171 -2.15%
016524 0.7809 0.7809 -1.80%
217011 1.8561 2.2031 -0.08%
016791 1.0513 1.0513 -0.08%
016958 1.0118 1.0118 -0.08%
019699 1.0243 1.0243 -1.80%
016019 0.4852 0.4852 -2.15%
017961 0.9196 0.9196 -1.80%
002515 1.107 1.467 -1.80%
004410 2.5163 2.5163 -2.15%
003438 1.1125 1.2158 -0.08%
004195 1.2871 1.2871 -2.15%
008261 1.0997 1.0997 -2.15%
008457 1.1493 1.2618 -1.80%
008460 1.0047 1.1219 -0.08%
008475 1.1245 1.1245 -0.08%
005907 1.2133 1.2133 -1.80%
561960 1.0532 1.0532 -2.15%
010166 0.4439 0.4439 -1.80%
003270 1.0922 1.4303 -0.08%
010689 1.017 1.017 -1.80%
161722 1.406 1.406 -1.80%
010943 0.98 0.98 -1.80%
009602 0.9096 0.9096 -2.15%
006490 1.1588 1.1908 -0.08%
002574 0.9735 1.4255 -1.80%
002658 1.576 1.576 -1.80%
009423 1.0999 1.1559 -1.80%
009424 1.0784 1.1344 -1.80%
011853 0.7431 0.7431 -2.15%
014784 0.6743 0.6743 -1.80%
015049 1.0128 1.0698 -0.08%
015212 1.0104 1.0104 -1.80%
015268 1.0083 1.0083 -1.80%
011191 1.0138 1.0138 -1.80%
011294 1.0131 1.0945 -0.08%
012595 0.9924 1.0024 -1.80%
013872 0.5848 0.5848 -1.80%
015398 1.9439 1.9439 -1.80%
013195 0.4781 0.4781 -2.15%
013302 0.5671 0.5671 -2.15%
159659 1.3576 1.3576 -0.99%
159779 0.5449 0.5449 -2.15%
159890 0.8379 0.8379 -2.15%
014414 0.8045 0.8045 -2.15%
014415 0.7974 0.7974 -2.15%
016526 1.054 1.054 -0.08%
217002 1.4989 3.6741 -1.80%
217008 1.5048 2.2688 -0.08%
217022 1.7763 2.0163 -0.08%
217023 1.0783 1.5984 -0.08%
217025 1.0542 1.0542 -0.08%
217203 1.3119 2.2286 -0.08%
016880 1.0849 1.0849 -2.15%
019463 1.1302 1.1302 -0.08%
019565 1.0204 1.0204 -0.08%
019698 1.026 1.026 -1.80%
018680 1.0342 1.0342 -0.08%
017518 0.8481 0.8481 -2.15%
017556 1.0414 1.0674 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,153.5067.53
2债券及货币5,113.6707.48
3现金5,113.6707.48
4其他资产1,091.4601.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002402和而泰157.892,256.253.30%139.65  
002706良信股份166.041,466.132.15%166.04  
002311海大集团29.161,309.581.92%29.16  
603345安井食品11.661,219.751.78%11.66  
603517绝味食品34.93938.221.37%25.48  
002415海康威视25.32879.111.29%18.35  
603170宝立食品51.25866.641.27%51.25  
603308应流股份58.16833.431.22%56.67  
603707健友股份52.01780.151.14%30.14  
002185华天科技89.88765.781.12%88.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.6%
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.8%-8.73%-5.0%2.67%3.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.98%
-0.37%
-4.26%
-4.26%
-8.73%
-14.26%
14.13%
33.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
0.70
0.78
夏普比率
-50.35
-22.11
18.90
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.01
詹森指数
0.03
-0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。