基金公司招商基金管理有限公司 基金经理文仲阳 申购费率0.15% 基金规模0.59亿 (2022-06-30) |
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基金代码002271 | 基金经理文仲阳 | 最新份额4,038.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-12-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模34.11亿 | 托管费0.2% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.9382 | 0.9382 | -1.01% |
2024-4-18 | 0.9478 | 0.9478 | 0.07% |
2024-4-17 | 0.9471 | 0.9471 | 2.70% |
2024-4-16 | 0.9222 | 0.9222 | -2.97% |
2024-4-15 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% |
2024-4-12 | 0.9504 | 0.9504 | -0.73% |
2024-4-11 | 0.9574 | 0.9574 | -0.07% |
2024-4-10 | 0.9581 | 0.9581 | -1.27% |
2024-4-9 | 0.9704 | 0.9704 | 0.74% |
2024-4-8 | 0.9633 | 0.9633 | -1.76% |
2024-4-3 | 0.9806 | 0.9806 | -0.95% |
2024-4-2 | 0.99 | 0.99 | -1.01% |
2024-4-1 | 1.0001 | 1.0001 | 2.08% |
2024-3-29 | 0.9797 | 0.9797 | -0.23% |
2024-3-28 | 0.982 | 0.982 | 2.03% |
2024-3-27 | 0.9625 | 0.9625 | -2.92% |
2024-3-26 | 0.9915 | 0.9915 | -0.74% |
2024-3-25 | 0.9989 | 0.9989 | -2.15% |
2024-3-22 | 1.0208 | 1.0208 | -0.15% |
2024-3-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.44% |
文仲阳先生:中国国籍,硕士研究生,2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,现任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金、招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商丰盈积极配置混合C | 混合型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商国企改革主题混合 | 混合型 | 2021-02-09 至 2024-03-28 | 3.1 | -42.32% | -29.33% |
招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 2020-12-02 至 今 | 3.4 | -4.15% | -24.72% |
招商丰盈积极配置混合A | 混合型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -20.12% | -23.27% |
招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2020-05-20 至 2024-03-27 | 3.9 | 2.48% | -0.68% |
招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -44.03% | -27.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
文仲阳 | 2022-01-14 至 今 | 2年3个月零6天 | -44.03 | -27.84 |
张瀚宇 | 2020-02-29 至 2022-01-14 | 1年-2个月零16天 | 7.94 | 40.42 |
马龙 | 2015-12-15 至 2020-07-04 | 4年-6个月零19天 | 76.20 | 39.81 |
王景 | 2015-12-15 至 2021-06-02 | 5年-7个月零18天 | 107.11 | 78.23 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003449 | 1.2631 | 1.5212 | 0.06% | |
003453 | 1.08 | 1.5448 | 0.06% | |
003570 | 1.0358 | 1.0851 | 0.06% | |
003618 | 1.0501 | 1.2676 | 0.06% | |
003619 | 1.049 | 1.2663 | 0.06% | |
003861 | 1.3568 | 1.3568 | 0.03% | |
003863 | 1.1286 | 1.3083 | 0.06% | |
006333 | 1.1461 | 1.2145 | 0.06% | |
006383 | 1.2312 | 1.2312 | 0.06% | |
006384 | 1.212 | 1.212 | 0.06% | |
008262 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | |
008460 | 1.005 | 1.1222 | 0.06% | |
008463 | 1.1434 | 1.1434 | 0.06% | |
008475 | 1.1301 | 1.1301 | 0.06% | |
004408 | 1.509 | 1.509 | -0.01% | |
007085 | 0.965 | 1.245 | 0.03% | |
588300 | 0.474 | 0.474 | -0.01% | |
004193 | 1.2274 | 1.2274 | -0.01% | |
010341 | 0.9076 | 0.9076 | -0.01% | |
003269 | 1.0969 | 1.4871 | 0.06% | |
003270 | 1.093 | 1.4311 | 0.06% | |
000960 | 1.611 | 1.611 | -0.01% | |
010430 | 1.0509 | 1.21 | 0.06% | |
010753 | 1.3642 | 1.3642 | 0.06% | |
161727 | 1.478 | 1.478 | 0.03% | |
161729 | 1.8347 | 1.8347 | 0.03% | |
005762 | 1.2073 | 1.2073 | -0.01% | |
009865 | 0.5142 | 0.5142 | -0.01% | |
001869 | 1.892 | 2.012 | 0.03% | |
002574 | 0.983 | 1.435 | 0.03% | |
002628 | 1.6301 | 1.6301 | 0.03% | |
010018 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | |
010019 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | |
010166 | 0.452 | 0.452 | 0.03% | |
009361 | 0.5574 | 0.5574 | 0.03% | |
009580 | 1.5471 | 1.5471 | 0.06% | |
012901 | 0.4968 | 0.4968 | -0.01% | |
011691 | 0.6772 | 0.6772 | 0.03% | |
014606 | 0.6549 | 0.6549 | 0.03% | |
011398 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
011450 | 0.4969 | 0.4969 | 0.03% | |
011451 | 0.4851 | 0.4851 | 0.03% | |
016351 | 0.5599 | 0.5599 | 0.03% | |
016513 | 1.0384 | 1.1155 | 0.06% | |
217012 | 1.729 | 2.029 | 0.03% | |
016779 | 1.1492 | 1.1492 | 0.06% | |
016880 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
014783 | 0.701 | 0.701 | 0.03% | |
013871 | 0.6076 | 0.6076 | 0.03% | |
015629 | 1.0183 | 1.0577 | 0.06% | |
013702 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
013754 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | |
013195 | 0.4903 | 0.4903 | -0.01% | |
159631 | 0.8835 | 0.8835 | -0.01% | |
159701 | 0.66 | 0.66 | -0.01% | |
014185 | 0.772 | 0.772 | -0.01% | |
019698 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
018679 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
018787 | 0.942 | 0.942 | -0.01% | |
017960 | 0.9333 | 0.9333 | 0.03% | |
018309 | 0.742 | 0.742 | 0.03% | |
019548 | 1.045 | 1.045 | -0.12% | |
019565 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | |
002417 | 1.228 | 1.228 | 0.03% | |
003442 | 1.0101 | 1.2823 | 0.06% | |
003809 | 1.1132 | 1.2857 | 0.06% | |
003810 | 1.1079 | 1.1999 | 0.06% | |
000530 | 1.251 | 1.251 | 0.03% | |
000808 | 1.079 | 1.079 | 0.06% | |
007596 | 1.0701 | 1.2099 | 0.06% | |
007950 | 2.1919 | 2.1919 | -0.01% | |
004932 | 1.5024 | 1.5024 | 0.03% | |
561950 | 0.9359 | 0.9359 | -0.01% | |
561960 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% | |
003265 | 1.321 | 1.3393 | 0.06% | |
003266 | 1.2808 | 1.2991 | 0.06% | |
010503 | 0.9521 | 0.9521 | 0.03% | |
009727 | 1.1582 | 1.1582 | -0.01% | |
009864 | 0.5285 | 0.5285 | -0.01% | |
002520 | 1.1302 | 1.3402 | 0.06% | |
002582 | 1.251 | 1.251 | 0.03% | |
002776 | 1.4466 | 1.4998 | 0.03% | |
013099 | 1.0776 | 1.0776 | 0.06% | |
008075 | 0.7743 | 0.7743 | -0.01% | |
014687 | 0.6014 | 0.6014 | 0.03% | |
010945 | 0.6505 | 0.6505 | 0.03% | |
012443 | 0.9981 | 0.9981 | 0.03% | |
012643 | 1.1135 | 1.1445 | -0.01% | |
011953 | 1.1299 | 1.2219 | 0.06% | |
014412 | 0.8689 | 1.1506 | 0.03% | |
014413 | 0.854 | 1.1351 | 0.03% | |
014414 | 0.8244 | 0.8244 | -0.01% | |
016526 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | |
217003 | 1.2925 | 2.2984 | 0.06% | |
217019 | 1.5419 | 1.5419 | -0.01% | |
217025 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | |
217203 | 1.3131 | 2.2298 | 0.06% | |
017307 | 1.0434 | 1.0434 | 0.06% | |
014887 | 1.0367 | 1.0468 | 0.06% | |
015212 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | |
015569 | 1.037 | 1.083 | 0.06% | |
013753 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | |
013391 | 1.2883 | 1.3779 | 0.06% | |
159750 | 0.5907 | 0.5907 | -0.12% | |
159890 | 0.8662 | 0.8662 | -0.01% | |
159899 | 0.5933 | 0.5933 | -0.01% | |
019699 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
019863 | 2.4214 | 2.4214 | -0.01% | |
016347 | 2.0058 | 2.0058 | -0.01% | |
017556 | 1.045 | 1.071 | 0.06% | |
016019 | 0.4955 | 0.4955 | -0.01% | |
017961 | 0.9273 | 0.9273 | 0.03% | |
018311 | 0.7419 | 0.7419 | 0.03% | |
018396 | 0.8364 | 0.8364 | -0.01% | |
002271 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | |
002390 | 1.3286 | 1.4286 | 0.03% | |
002514 | 1.215 | 1.616 | 0.03% | |
003441 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | |
003448 | 1.0811 | 1.3139 | 0.06% | |
003569 | 1.0388 | 1.2899 | 0.06% | |
003862 | 1.3291 | 1.3291 | 0.03% | |
003867 | 1.0945 | 1.231 | 0.06% | |
511580 | 106.2125 | 1.0621 | 0.06% | |
515080 | 1.5716 | 1.8366 | -0.01% | |
515160 | 1.1533 | 1.1533 | -0.01% | |
006364 | 1.2492 | 1.2492 | 0.03% | |
006365 | 1.1996 | 1.1996 | 0.03% | |
006473 | 1.0271 | 1.1403 | 0.06% | |
006489 | 1.1694 | 1.2037 | 0.06% | |
004409 | 1.5036 | 1.5036 | -0.01% | |
004667 | 1.0202 | 1.0268 | 0.06% | |
004780 | 1.0094 | 1.2198 | 0.06% | |
007975 | 0.1709 | 0.1709 | -0.12% | |
008791 | 1.1559 | 1.1887 | 0.06% | |
004933 | 1.4438 | 1.4438 | 0.03% | |
561900 | 0.7491 | 0.7491 | -0.01% | |
004143 | 1.6126 | 1.6126 | 0.03% | |
003156 | 1.0985 | 1.3656 | 0.06% | |
003157 | 1.0939 | 1.3496 | 0.06% | |
003297 | 1.5218 | 1.5218 | 0.06% | |
161720 | 0.8929 | 0.6519 | -0.01% | |
161724 | 2.0157 | 1.4233 | -0.01% | |
005761 | 1.2443 | 1.2443 | -0.01% | |
001868 | 1.6936 | 1.9336 | 0.06% | |
001403 | 1.061 | 1.061 | 0.03% | |
001404 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
006630 | 1.1231 | 1.1956 | 0.06% | |
002581 | 1.356 | 1.356 | 0.03% | |
002756 | 1.1334 | 1.3689 | 0.06% | |
002777 | 1.359 | 1.4098 | 0.03% | |
012286 | 1.0781 | 1.0781 | 0.06% | |
009360 | 0.5748 | 0.5748 | 0.03% | |
009362 | 0.5632 | 0.5632 | 0.03% | |
009377 | 1.138 | 1.138 | 0.03% | |
012818 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
008076 | 0.748 | 0.748 | -0.01% | |
002017 | 1.765 | 1.973 | 0.03% | |
010943 | 0.9845 | 0.9845 | 0.03% | |
011191 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | |
011294 | 1.0135 | 1.0949 | 0.06% | |
517990 | 0.6846 | 0.6846 | -0.01% | |
012414 | 0.9176 | 1.0026 | -0.01% | |
012490 | 1.1125 | 1.1125 | 0.06% | |
012595 | 0.9957 | 1.0057 | 0.03% | |
008732 | 1.0451 | 1.1287 | 0.06% | |
012003 | 0.6703 | 0.6703 | 0.03% | |
014456 | 1.0608 | 1.0608 | 0.06% | |
016375 | 0.9186 | 0.9186 | 0.03% | |
016525 | 0.7892 | 0.7892 | 0.03% | |
016527 | 1.0511 | 1.0511 | 0.06% | |
217002 | 1.5113 | 3.6865 | 0.03% | |
217009 | 1.4594 | 1.7041 | 0.03% | |
217011 | 1.8576 | 2.2046 | 0.06% | |
016879 | 1.1022 | 1.1022 | -0.01% | |
014775 | 1.5245 | 1.6685 | 0.06% | |
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003455 | 1.0316 | 1.2609 | 0.06% | |
513220 | 0.8203 | 0.8203 | -0.12% | |
159975 | 0.5011 | 1.145 | -0.01% | |
159991 | 0.3728 | 1.0587 | -0.01% | |
010431 | 1.0507 | 1.1956 | 0.06% | |
010688 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | |
010689 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
161713 | 1.0522 | 1.8777 | 0.06% | |
161721 | 0.3331 | 1.1416 | -0.01% | |
161728 | 0.8876 | 0.8876 | 0.03% | |
009601 | 0.9388 | 0.9388 | -0.01% | |
009602 | 0.9122 | 0.9122 | -0.01% | |
001693 | 1.079 | 1.079 | 0.06% | |
001427 | 1.687 | 1.687 | 0.03% | |
001446 | 1.636 | 1.636 | 0.03% | |
006650 | 1.2557 | 1.2557 | 0.06% | |
002658 | 1.5929 | 1.5929 | 0.03% | |
012819 | 1.0721 | 1.0721 | 0.06% | |
012966 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% | |
012998 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% | |
011882 | 0.5616 | 0.5616 | -0.01% | |
014589 | 0.6929 | 0.6929 | -0.01% | |
014688 | 1.1035 | 1.1035 | 0.06% | |
010944 | 0.6668 | 0.6668 | 0.03% | |
011190 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
011397 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | |
517900 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
016524 | 0.7969 | 0.7969 | 0.03% | |
016573 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% | |
217001 | 0.3508 | 3.8185 | 0.03% | |
217008 | 1.5141 | 2.2781 | 0.06% | |
217017 | 1.9082 | 1.9082 | -0.01% | |
217018 | 1.7414 | 1.7414 | 0.06% | |
016958 | 1.0172 | 1.0172 | 0.06% | |
015398 | 1.9812 | 1.9812 | 0.03% | |
013701 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% | |
013302 | 0.5728 | 0.5728 | -0.01% | |
159898 | 0.5088 | 0.5088 | -0.01% | |
159909 | 0.5465 | 1.6462 | -0.01% | |
019882 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% | |
019919 | 0.9278 | 0.9278 | -0.01% | |
020674 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | |
016008 | 0.844 | 0.844 | -0.01% | |
018946 | 1.37 | 1.37 | 0.03% | |
018386 | 0.6374 | 0.6374 | -0.01% | |
019547 | 1.0466 | 1.0466 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,964.22 | 74.93 |
2 | 债券及货币 | 1,007.11 | 25.46 |
3 | 现金 | 1,007.11 | 25.46 |
4 | 其他资产 | 04.65 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000807 | 云铝股份 | 12.78 | 176.36 | 4.46% | 12.78 |
603606 | 东方电缆 | 02.52 | 111.59 | 2.82% | 2.52 |
300031 | 宝通科技 | 07.73 | 110.38 | 2.79% | 7.73 |
300182 | 捷成股份 | 18.28 | 103.10 | 2.61% | 18.28 |
002304 | 洋河股份 | 00.98 | 95.70 | 2.42% | 0.98 |
300494 | 盛天网络 | 05.58 | 84.43 | 2.13% | 5.58 |
000878 | 云南铜业 | 06.18 | 82.19 | 2.08% | 6.18 |
600362 | 江西铜业 | 03.52 | 81.95 | 2.07% | 3.52 |
688295 | 中复神鹰 | 02.63 | 80.68 | 2.04% | 2.63 |
002517 | 恺英网络 | 06.71 | 73.94 | 1.87% | 6.71 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-37.9% | -37.95% | -20.68% | -4.84% | -0.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.66% | -6.1% | -13.26% | -13.26% | -37.95% | -50.12% | -21.97% | -5.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.65 | 0.81 |
夏普比率 | -280.92 | -127.35 | -17.50 |
特雷诺指数 | -0.15 | -0.11 | -0.01 |
詹森指数 | -0.44 | -0.23 | -0.03 |
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