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招商优质成长混合(LOF)  161706
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理吴潇
申购费率0.15%
基金规模17.86亿  (2022-06-30)
3.5535
5.6489
1225.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.76% -0.02% 4915/8238
最近一月 4.08% 0.01% 1298/8207
最近三月 20.28% 0.15% 2350/8126
最近一年 35.92% 0.02% 43/7581
(2024-11-20)
基金代码161706 基金经理吴潇 最新份额56,582.4万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模17.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-11-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模6.53亿 托管费0.2%
投资策略

精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票和存托凭证。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中,红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红。
4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
8、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产。
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 3.5535 5.6489 0.44%
2024-11-19 3.538 5.6334 0.23%
2024-11-18 3.5299 5.6253 -0.41%
2024-11-15 3.5445 5.6399 -1.18%
2024-11-14 3.5869 5.6823 -1.84%
2024-11-13 3.6542 5.7496 0.45%
2024-11-12 3.6379 5.7333 -0.44%
2024-11-11 3.654 5.7494 0.57%
2024-11-8 3.6333 5.7287 -0.92%
2024-11-7 3.6672 5.7626 1.98%
2024-11-6 3.596 5.6914 0.01%
2024-11-5 3.5955 5.6909 1.78%
2024-11-4 3.5327 5.6281 1.03%
2024-11-1 3.4966 5.592 0.07%
2024-10-31 3.4942 5.5896 0.73%
2024-10-30 3.4688 5.5642 -0.20%
2024-10-29 3.4758 5.5712 -0.97%
2024-10-28 3.51 5.6054 1.11%
2024-10-25 3.4716 5.567 1.16%
2024-10-24 3.4319 5.5273 -1.23%

吴潇先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司,现任多元资产投资管理部副总监兼招商品质发现混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月25日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月21日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2024年6月1日至今)、招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年9月20日至今)。

任职期间收益
招商优质成长混合(LOF)  2024-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银美丽中国混合A混合型2020-07-10 至 2023-06-15 2.923.33% 4.51% 
招商瑞文混合C混合型2024-05-21 至 今 0.5--  --  
国投瑞银美丽中国混合C混合型2023-05-31 至 2023-06-15 0.02.61% 2.03% 
国投瑞银优化增强债券C债券型2020-07-10 至 2023-06-15 2.912.54% 9.41% 
国投瑞银新活力混合A混合型2017-05-06 至 2018-12-29 1.69.17% -5.36% 
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A混合型,LOF型2017-03-01 至 2023-06-15 6.3145.29% 65.92% 
国投瑞银岁赢利债券债券型2017-05-06 至 2021-04-08 3.912.43% 18.94% 
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A混合型,LOF型2021-12-29 至 2023-06-15 1.5-13.26% -14.36% 
国投瑞银新活力混合C混合型2017-05-06 至 2018-12-29 1.68.30% -5.35% 
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C混合型2021-04-01 至 2023-06-15 2.27.57% -7.30% 
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A混合型,LOF型2017-03-01 至 2023-06-15 6.352.03% 65.92% 
国投瑞银锐意改革混合A混合型2020-07-10 至 2021-09-04 1.238.96% 20.76% 
国投瑞银新收益混合C混合型2017-05-06 至 2018-08-30 1.34.73% 1.64% 
国投瑞银和旭一年持有债券A债券型2021-06-28 至 2022-08-16 1.12.18% 3.69% 
国投瑞银优化增强债券A/B债券型2020-07-10 至 2023-06-15 2.913.99% 9.42% 
招商优质成长混合(LOF)混合型,LOF型2024-06-01 至 今 0.5--  --  
招商瑞文混合A混合型2024-05-21 至 今 0.5--  --  
招商品质发现混合A混合型2024-01-25 至 今 0.8-5.81% -5.03% 
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C混合型2023-04-24 至 2023-06-15 0.1-0.17% -0.57% 
国投瑞银新收益混合A混合型2017-05-06 至 2018-08-30 1.35.39% 1.65% 
招商安宁债券A债券型2024-09-20 至 今 0.2--  --  
国投瑞银信息消费混合A混合型2018-01-06 至 2019-12-28 2.06.77% 9.01% 
招商品质发现混合C混合型2024-01-25 至 今 0.8-5.83% -5.03% 
国投瑞银和旭一年持有债券C债券型2021-06-28 至 2022-08-16 1.11.75% 3.69% 
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C混合型2023-05-31 至 2023-06-15 0.00.68% 2.03% 
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C混合型2023-05-31 至 2023-06-15 0.02.62% 2.03% 
招商安宁债券C债券型2024-09-20 至 今 0.2--  --  
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A混合型,LOF型2016-12-29 至 2023-06-15 6.535.55% 68.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴潇2024-06-01 至 今0年5个月零20天
贾成东2017-06-29 至 2024-06-156年-1个月零17天118.3531.04
付斌2017-06-01 至 2019-04-131年10个月零12天27.6411.74
孙振峰2016-01-20 至 2017-06-011年4个月零12天-7.822.91
王忠波2014-06-13 至 2017-01-072年-6个月零25天45.6857.42
张慎平2011-07-28 至 2014-06-132年-2个月零16天-22.49-18.91
张冰2005-09-28 至 2011-07-285年-3个月零30天319.31288.26
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000809 1.0862 1.0862 0.05%
002514 1.207 1.608 0.68%
002574 1.0116 1.4636 0.68%
002629 1.4857 1.4857 0.68%
003265 1.3411 1.3594 0.05%
003441 1.013 1.023 0.05%
003442 1.0268 1.299 0.05%
003453 1.0962 1.561 0.05%
003864 1.1483 1.2443 0.05%
004191 1.5033 1.5033 0.83%
004408 1.7757 1.7757 0.83%
004667 1.0199 1.0386 0.05%
006365 1.196 1.196 0.68%
006393 1.1183 1.3229 0.05%
006473 1.0415 1.1615 0.05%
006474 1.0376 1.1429 0.05%
006490 1.1745 1.2065 0.05%
007726 1.22 1.22 0.68%
007908 1.0399 1.1479 0.05%
008460 1.006 1.1382 0.05%
008775 1.1457 1.1457 0.05%
010431 1.0635 1.2444 0.05%
010689 1.0531 1.0531 0.68%
010997 0.6547 0.6547 0.68%
011690 0.7637 0.7637 0.68%
011944 1.0363 1.1326 0.05%
011953 1.1516 1.2436 0.05%
012999 1.1189 1.1189 0.68%
013548 1.0201 1.0201 0.05%
013753 1.0812 1.0812 0.05%
014687 0.6133 0.6133 0.68%
014840 0.897 0.897 0.68%
015049 1.0133 1.0883 0.05%
015211 1.0931 1.0931 0.68%
016008 1.1324 1.1324 0.83%
016277 0.9994 0.9994 0.83%
016527 1.062 1.062 0.05%
016572 1.2083 1.2113 0.83%
017502 0.858 0.858 0.68%
017961 1.0014 1.0014 0.68%
018936 1.0752 1.0752 0.05%
019863 2.7578 2.7578 0.83%
019970 1.0075 1.0075 0.68%
020673 1.0774 1.0774 0.83%
161706 3.5535 5.6489 0.68%
161728 0.9844 0.9844 0.68%
217002 1.5837 3.7589 0.68%
217005 0.6149 3.219 0.68%
217010 2.428 3.141 0.68%
217022 1.8039 2.0439 0.05%
217203 1.3324 2.2491 0.05%
515160 1.3082 1.3082 0.83%
561920 0.6974 0.6974 0.83%
588300 0.601 0.601 0.83%
001749 1.377 1.377 0.83%
002249 1.9756 1.9756 0.68%
002317 1.716 1.716 0.68%
002456 1.2904 1.4099 0.68%
002818 1.135 1.2096 0.05%
003157 1.1164 1.3721 0.05%
003449 1.2319 1.546 0.05%
003569 1.006 1.2931 0.05%
003619 1.0245 1.2781 0.05%
003810 1.1208 1.2128 0.05%
003867 1.106 1.2425 0.05%
004784 2.6745 2.6745 0.83%
005906 1.2691 1.2691 0.68%
007328 1.2311 1.2311 0.05%
007596 1.0724 1.2252 0.05%
007951 1.0415 1.2277 0.05%
008655 1.1493 1.1493 0.68%
009362 0.5935 0.5935 0.68%
009727 1.2949 1.2949 0.83%
009865 0.4741 0.4741 0.83%
010166 0.4672 0.4672 0.68%
010341 1.0861 1.0861 0.83%
010753 1.3857 1.3857 0.05%
010754 1.3663 1.3663 0.68%
011451 0.4996 0.4996 0.68%
012644 1.0964 1.1384 0.83%
013195 0.5745 0.5745 0.83%
013196 0.5671 0.5671 0.83%
013391 1.3096 1.3992 0.05%
013872 0.595 0.595 0.68%
014367 1.042 1.151 0.05%
015268 1.0312 1.0312 0.68%
015398 2.1358 2.1358 0.68%
015583 1.0755 1.0755 0.05%
015643 1.0525 1.0525 0.68%
016343 1.4288 1.4288 0.83%
019463 1.1447 1.1447 0.05%
019544 1.1767 1.1887 0.83%
020672 1.0795 1.0795 0.83%
020675 1.0229 1.0229 0.05%
021829 1.0036 1.0036 0.83%
159641 0.821 0.821 0.83%
159898 0.5593 0.5593 0.83%
161713 1.0505 1.8902 0.05%
161720 1.2921 0.7891 0.83%
161724 1.9708 1.3934 0.83%
217001 0.355 3.8227 0.68%
217024 1.104 1.8675 0.05%
217025 1.0586 1.0586 0.05%
510150 0.5404 2.1372 0.83%
000530 1.301 1.301 0.68%
002390 1.4363 1.5363 0.68%
002582 1.397 1.397 0.68%
002995 1.0121 1.2729 0.05%
003269 1.1154 1.5056 0.05%
003297 1.5427 1.5427 0.05%
003440 1.0119 1.2837 0.05%
003448 1.0556 1.3364 0.05%
003454 1.0479 1.2849 0.05%
004266 1.3889 1.4779 0.68%
004409 1.851 1.851 0.83%
005907 1.217 1.217 0.68%
006107 1.0218 1.2759 0.05%
008076 0.7768 0.7768 0.83%
008463 1.1599 1.1599 0.05%
008805 1.034 1.074 0.05%
009360 0.6479 0.6479 0.68%
009377 1.1465 1.1465 0.68%
009601 1.1557 1.1557 0.83%
009602 1.1174 1.1174 0.83%
009726 1.3358 1.3358 0.83%
009864 0.4896 0.4896 0.83%
010342 1.0505 1.0505 0.83%
010430 1.0641 1.2612 0.05%
010507 1.052 1.1315 0.05%
010942 1.0776 1.0776 0.68%
010945 0.6699 0.6699 0.68%
011882 0.6565 0.6565 0.83%
012186 0.6319 0.6319 0.68%
012187 0.6161 0.6161 0.68%
012285 1.0972 1.0972 0.05%
012414 0.8694 0.9544 0.83%
012417 0.4082 0.4082 0.83%
012643 1.0994 1.1414 0.83%
012819 1.0925 1.0925 0.05%
012900 0.6156 0.6156 0.83%
013273 0.3913 0.3913 0.83%
013549 1.0081 1.0081 0.05%
014412 1.0518 1.3335 0.68%
014457 1.0725 1.0725 0.05%
014590 0.7319 0.7319 0.83%
014607 0.6325 0.6325 0.68%
014686 0.6247 0.6247 0.68%
015206 1.7743 1.7743 0.68%
015269 1.0212 1.0212 0.68%
016347 1.9575 1.9575 0.83%
016573 1.2015 1.2045 0.83%
017265 1.0333 1.0333 0.68%
017965 1.1501 1.1501 0.68%
018317 1.0621 1.0621 0.05%
018395 0.9184 0.9184 0.83%
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009637 1.0545 1.1796 0.05%
011190 1.0663 1.0663 0.68%
011397 1.0987 1.0987 0.68%
011854 0.7772 0.7772 0.83%
012004 0.6698 0.6698 0.68%
012490 1.1289 1.1289 0.05%
012836 0.9516 0.9516 0.83%
012901 0.6083 0.6083 0.83%
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013560 0.7646 0.7646 0.68%
014413 1.029 1.3101 0.68%
014415 0.8013 0.8013 0.83%
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014784 0.7083 0.7083 0.68%
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018310 0.8352 0.8352 0.68%
018787 1.0684 1.0684 0.83%
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019918 1.1579 1.1579 0.83%
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159552 1.306 1.306 0.83%
159779 0.7718 0.7718 0.83%
161715 1.5434 1.6819 0.83%
161726 0.4096 0.9686 0.83%
561990 0.8654 0.8654 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票188,605.9194.72
2债券及货币10,526.3205.29
3现金2,349.6201.18
4其他资产917.0300.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代63.1515,905.927.99%13.33  
600941中国移动127.6314,001.017.03%0.00  
600600青岛啤酒149.6411,724.395.89%27.55  
601728中国电信1,724.8311,573.645.81%0.00  
601808中海油服615.369,894.954.97%92.68  
600011华能国际1,267.789,774.584.91%309.78  
603259药明康德180.839,468.264.76%95.08  
002430杭氧股份343.008,105.014.07%241.64  
002120韵达股份893.507,943.223.99%49.90  
002821凯莱英82.436,902.203.47%27.57  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2480.00(万张)8,176.70(万元)4.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
366天≤X<731天0.25%
7天≤X<366天0.5%
1天≤X<7天1.5%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
11.5%
21.2%
30.6%
50.0%
01.7%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-10-292019-10-310.1851
22007-03-221900-01-010.0
32007-01-182007-01-220.2
42006-11-012006-11-030.1
52006-06-052006-06-070.2
62006-04-172006-04-190.05
72006-02-282006-03-020.035
82006-01-182006-01-200.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.8%35.92%1.58%13.77%14.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.08%
20.28%
14.87%
33.04%
35.92%
4.83%
90.72%
1225.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.63
0.81
夏普比率
153.79
100.74
66.16
特雷诺指数
0.06
0.08
0.05
詹森指数
0.25
0.14
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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